Traub Capital Management LLC

CIK 2079207 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ต QoQ: +11.2% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก36.01%

น้ำหนัก 25 อันดับแรก60.30%

พอร์ตที่มากกว่า 1%26

จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ48.7

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 4.8% ประมาณการซื้อ $6,430,269 · ขาย $5,110,088

การถือครองโดยเฉลี่ย: 1.0 ไตรมาส ติดตาม Q2 2025–Q2 2026 · 23.2% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่15

เพิ่มขึ้น25

ลดลง50

ปิดแล้ว8

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ $112.1M อันดับที่ #8,177 จาก 9,337 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 87.6%

ตำแหน่ง 132

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2026 ข้อมูล ณ วันที่ Q2 2026

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology 16.6%

Communication Services 7.8%

Financials 6.5%

Healthcare 4.4%

Industrials 3.4%

Retail 3.3%

Consumer Staples 1.7%

Consumer products 1.3%

Energy 1.3%

Consumer Discretionary 1.2%

อื่นๆ/ไม่ระบุ 52.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 132 ตำแหน่ง

ค้นหาตำแหน่งตามสัญลักษณ์หุ้นหรือชื่อบริษัท

					ช่วงต่อเนื่อง
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$6,758,697	6.03%	23,357	$783,139	ลง ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$5,593,111	4.99%	70,772	$97,956	ขึ้น ×1
JAAA Janus Detroit Street Trust	$5,351,940	4.77%	106,000	$323,604	ขึ้น ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$4,657,932	4.16%	13,034	$909,939
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$4,063,019	3.62%	106,753	$645,286	ขึ้น ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$2,985,272	2.66%	6,919	$1,715,607	ลง ×2
JMBS Janus Detroit Street Trust	$2,883,454	2.57%	64,091	$666,968	ขึ้น ×2
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2,795,383	2.49%	52,983	$236,001	ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2,785,130	2.48%	7,466	$149,380	ขึ้น ×2
BILS SPDR SERIES TRUST	$2,491,258	2.22%	25,068	$53,387	ขึ้น ×2
STIP iShares Trust	$2,446,426	2.18%	23,947	$-34,549	ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2,355,991	2.10%	9,885	$474,688	ขึ้น ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$2,345,144	2.09%	28,561	$-13,138
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2,091,484	1.87%	10,453	$502,177	ขึ้น ×2
SGOV iShares Trust	$1,956,723	1.75%	19,437	$122,194	ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1,948,499	1.74%	3,459	$-19,136	ขึ้น ×2
IVE iShares Trust	$1,707,487	1.52%	7,520	$104,863	ลง ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	$1,699,424	1.52%	25,274	$25,314	ลง ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$1,683,533	1.50%	15,284	$-75,065	ลง ×1
IVV iShares Trust	$1,610,114	1.44%	2,150	$193,302	ลง ×1
BIL SPDR SERIES TRUST	$1,566,036	1.40%	17,089	$-12,371	ลง ×2
PFFD Global X Funds	$1,555,457	1.39%	83,224	$-47,827	ลง ×2
AMG Affiliated Managers Group, Inc. Common Stock	$1,540,071	1.37%	4,551	$280,800
FVAL FIDELITY COVINGTON TRUST	$1,372,022	1.22%	17,605	$98,683	ลง ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock	$1,351,785	1.21%	9,658	$121,444	ลง ×2
FNDC SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1,286,703	1.15%	26,497	$-11,014	ลง ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$1,068,371	0.95%	20,385	$-14,579	ลง ×1
IJH iShares Trust	$1,050,777	0.94%	13,627	$130,546
URI United Rentals, Inc. Common Stock	$964,354	0.86%	851	$304,856	ลง ×1
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock	$941,398	0.84%	6,861	$123,891	ลง ×2
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST	$801,917	0.72%	30,261	$-9,528	ลง ×1
FLOT iShares Trust	$794,849	0.71%	15,570	$1,557
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$752,882	0.67%	5,859	$17,429	ลง ×2
LEO BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. Common Stock	$752,189	0.67%	116,438	$3,440	ลง ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock	$742,477	0.66%	3,701	$109,351	ขึ้น ×2
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$717,494	0.64%	18,082	$11,329	ลง ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$704,115	0.63%	1,864	$127,198
VCRM VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$702,727	0.63%	9,198	$11,497
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST	$680,555	0.61%	28,192	$-8,640	ลง ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$667,959	0.60%	627	$159,816	ลง ×1
JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund Shares of Beneficial Interest	$667,045	0.60%	137,252	$408,214	ขึ้น ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$662,270	0.59%	4,844	$-159,561
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$651,020	0.58%	564	$429,397	ลง ×2
ARW Arrow Electronics, Inc. Common Stock	$632,761	0.56%	2,965	$201,814	ลง ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$621,064	0.55%	25,792	$-103,012	ขึ้น ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$600,028	0.54%	1,199	$25,410
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$589,337	0.53%	10,228	$-30,991
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$587,137	0.52%	18,879	$74,418	ขึ้น ×2
ET Energy Transfer LP Common Units	$586,984	0.52%	30,700	$-5,526
JPME J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$543,066	0.48%	4,372	$54,023	ขึ้น ×2
IJR iShares Trust	$527,687	0.47%	3,558	$87,257	ขึ้น ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock	$521,056	0.46%	1,854	$151,189	ลง ×1
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium)	$514,094	0.46%	6,239	$81,295
MET MetLife, Inc. Common Stock	$512,737	0.46%	6,060	$84,174
ADBE Adobe Inc. - Common Stock	$508,450	0.45%	2,480	$-76,157	ขึ้น ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$506,258	0.45%	4,310	$81,992	ลง ×1
V Visa Inc.	$487,874	0.44%	1,422	$58,089
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$478,619	0.43%	1,885	$17,960
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock	$478,038	0.43%	19,472	$-86,171	ลง ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$477,853	0.43%	4,619	$-67,919	ลง ×2
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock	$477,053	0.43%	11,048	$-22,648
BAB Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$473,592	0.42%	17,645	$1,118	ขึ้น ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$467,745	0.42%	647	$246,624
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$460,609	0.41%	15,651	$57,779	ลง ×2
MMU Western Asset Managed Municipals Fund, Inc. Common Stock	$459,564	0.41%	44,104	$-119,632	ลง ×2
EMF Templeton Emerging Markets Fund Common Stock	$449,987	0.40%	19,379	$-175,373	ลง ×2
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock	$448,544	0.40%	18,990	$16,961	ลง ×1
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares	$437,589	0.39%	2,700
SBI Western Asset Intermediate Muni Fund Inc Common Stock	$435,486	0.39%	55,335	$-231,438	ลง ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$435,349	0.39%	1,330	$40,292	ลง ×2
FOX Fox Corporation - Class B Common Stock	$425,963	0.38%	9,094	$-197,006	ลง ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$418,631	0.37%	1,187	$28,239
TPR Tapestry, Inc. Common Stock	$411,181	0.37%	2,809	$2,292	ลง ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$392,037	0.35%	1,110	$73,751
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares	$390,148	0.35%	2,058	$-15,637
CROX Crocs, Inc. - Common Stock	$389,064	0.35%	3,225	$121,324
INCY Incyte Corporation - Common Stock	$364,679	0.33%	3,217	$61,142	ลง ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock	$360,648	0.32%	4,315	$81,391	ขึ้น ×1
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock	$354,039	0.32%	2,995	$10,063
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$339,224	0.30%	4,701	$-92,428	ลง ×1
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock	$334,463	0.30%	2,973	$62,213	ขึ้น ×1
AFB AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc	$324,968	0.29%	28,481	$-212,643	ลง ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$318,395	0.28%	3,308	$-3,321	ลง ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$315,351	0.28%	852	$42,000
TAP Molson Coors Beverage Company Class B Common Stock	$314,407	0.28%	8,070	$-33,087
AGG iShares Trust	$312,777	0.28%	3,160	$-10,347	ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103)	$310,111	0.28%	1,815		ขึ้น ×1
LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares	$309,282	0.28%	53,050	$42,440
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock	$304,522	0.27%	1,040	$85,752	ลง ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$299,658	0.27%	5,259	$43,282
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	$294,889	0.26%	6,575	$-14,127	ลง ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$294,167	0.26%	1,169	$39,921
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF	$293,039	0.26%	9,611	$-883	ลง ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$292,286	0.26%	289	$8,033	ลง ×2
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock	$289,910	0.26%	2,550	$38,419	ลง ×1
FELC Fidelity Covington Trust	$282,096	0.25%	6,731	$80,290	ขึ้น ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$280,775	0.25%	409	$28,205	ลง ×1
XHLF BondBloxx ETF Trust	$278,411	0.25%	5,535	$7,132	ขึ้น ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$275,711	0.25%	3,422	$-3,715	ขึ้น ×2
ST Sensata Technologies Holding plc Ordinary Shares	$274,505	0.24%	5,750	$26,204	ลง ×1
ไม่พบรายการที่ตรงกัน

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์	มูลค่า	หุ้น	% ของพอร์ต
FLEX	$437,589	2,700	0.39%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103)	$310,111	1,815	0.28%
INTC	$270,724	1,939	0.24%
IXN	$268,733	1,860	0.24%
CRM	$247,993	1,583	0.22%
ON	$242,533	2,565	0.22%
JAZZ	$237,355	985	0.21%
BBY	$232,572	3,065	0.21%
APTV	$230,973	3,763	0.21%
FLC	$217,773	12,886	0.19%
JQUA	$217,201	3,005	0.19%
MDT	$215,993	2,761	0.19%
OEF	$204,887	560	0.18%
PFO	$154,853	16,759	0.14%
MYI	$136,953	12,327	0.12%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์	การดำเนินการ	หุ้น Δ	มูลค่า Δ
DELL	ลดลง	-817	+$1.7M
GOOGL	เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา	+0	+$910K
AAPL	ลดลง	-188	+$783K
JMBS	ซื้อเพิ่ม	+15K	+$667K
FNDA	ซื้อเพิ่ม	+1K	+$645K
NVDA	ซื้อเพิ่ม	+1K	+$502K
AMZN	ซื้อเพิ่ม	+852	+$475K
MU	ลดลง	-92	+$429K
JQC	ซื้อเพิ่ม	+84K	+$408K
JAAA	ซื้อเพิ่ม	+6K	+$324K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์	ไตรมาส	จำนวนหุ้นก่อนหน้า	มูลค่าก่อนหน้า	ราคาตั้งแต่ขายออก
GRX	31 มีนาคม 2026	34,917	$336,251	3.6%
EBAY	30 มิถุนายน 2026	3,480	$316,750	-4.8%
APTV	31 มีนาคม 2026	3,763	$286,327	-37.3%
DVN	30 มิถุนายน 2026	4,800	$241,536	15.3%
ORCL	31 มีนาคม 2026	1,230	$239,739	-3.3%
WMT	31 มีนาคม 2026	2,128	$237,080	-16.1%
BWA	30 มิถุนายน 2026	4,327	$234,783	-8.9%
HON	30 มิถุนายน 2026	1,033	$233,489	-4.4%
TGT	30 มิถุนายน 2026	1,790	$216,948	19.4%
CTSH	30 มิถุนายน 2026	3,510	$215,339	51.1%
BBY	31 มีนาคม 2026	3,065	$205,140	37.0%
ZM	31 มีนาคม 2026	2,370	$204,507	15.5%
NRK	31 มีนาคม 2026	17,297	$174,527	-8.3%
DSM	30 มิถุนายน 2026	24,031	$144,426	-15.8%
RMT	30 มิถุนายน 2026	11,441	$129,398	-7.1%