TruWealth Advisors, LLC

CIK 1834985 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$2.1B
อันดับที่ #1,475 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 15.6%
ตำแหน่ง
182
ณ วันที่
31 มีนาคม 2026 ข้อมูล ณ วันที่ Q1 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +1.8% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
38.68%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
63.60%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
37
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
41.8

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q1 2026: 2.47% ประมาณการซื้อ $102,912,671 · ขาย $50,938,328

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q1 2026 · 87.1% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
12
เพิ่มขึ้น
97
ลดลง
55
ปิดแล้ว
12
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
10.2%
Healthcare
4.2%
Retail
4.1%
Industrials
4.1%
Communication Services
3.2%
Energy
3.2%
Financial Services
2.5%
Financials
1.8%
Materials
1.7%
Communications
1.4%
Real Estate
1.0%
Telecommunication
0.7%
Utilities
0.6%
Consumer Discretionary
0.4%
Consumer Staples
0.1%
Consumer products
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
60.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 182 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
FBND $130,375,803 6.26% 2,857,865 $1,081,883 ขึ้น ×5
PYLD $110,828,524 5.32% 4,230,096 $2,231,290 ขึ้น ×5
JAAA $110,158,518 5.29% 2,186,984 $3,108,886 ขึ้น ×2
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $92,781,501 4.46% 4,542,994 $570,056 ขึ้น ×5
VTI $85,639,308 4.11% 266,959 $-25,547,515 ลง ×5
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $78,252,211 3.76% 4,680,408 $1,286,871 ขึ้น ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $52,247,015 2.51% 205,870 $-2,472,983 ขึ้น ×5
XMHQ $50,832,649 2.44% 491,754 $17,238,828 ขึ้น ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $47,283,326 2.27% 164,841 $-4,488,693 ลง ×3
IWF $46,593,534 2.24% 109,277 $-18,905,360 ลง ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $39,241,615 1.89% 188,422 $-3,571,979 ขึ้น ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $38,046,456 1.83% 38,183 $6,116,663 ขึ้น ×1
AVUV $37,745,321 1.81% 341,689 $3,620,410 ขึ้น ×1
DFIV $37,661,135 1.81% 713,549 $19,696,430 ขึ้น ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $37,583,146 1.81% 101,532 $-9,224,891 ขึ้น ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $36,218,399 1.74% 123,130 $-1,888,808 ขึ้น ×4
FESM $35,079,777 1.69% 923,152 $935,142 ขึ้น ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $34,877,403 1.68% 146,787 $-2,794,833 ลง ×5
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $34,869,903 1.68% 63,513 $7,947,051 ลง ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $34,066,327 1.64% 579,556 $4,116,722 ลง ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $33,018,107 1.59% 35,900 $-4,997,335 ขึ้น ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $31,040,232 1.49% 43,814 $5,704,362 ลง ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $30,022,090 1.44% 322,819 $6,319,191 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $29,884,694 1.44% 385,163 $571,396 ขึ้น ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $29,407,033 1.41% 94,899 $-2,278,668 ขึ้น ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $26,282,307 1.26% 132,880 $6,766,439 ขึ้น ×1
IWD $26,197,399 1.26% 122,607 $763,996 ขึ้น ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $24,999,860 1.20% 117,008 $4,988,720 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $24,275,290 1.17% 42,058 $-1,418,308 ขึ้น ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $23,939,573 1.15% 28,298 $-356,067 ขึ้น ×2
CGMS $23,696,664 1.14% 870,241 $2,267,154 ขึ้น ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $23,306,204 1.12% 133,636 $-998,102 ขึ้น ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $23,089,850 1.11% 68,323 $2,362,896 ขึ้น ×3
V Visa Inc. $22,951,051 1.10% 75,937 $-2,351,013 ขึ้น ×5
VOO $21,969,435 1.06% 36,766 $-1,054,388 ขึ้น ×1
WPC W. P. Carey Inc. REIT $21,400,480 1.03% 314,898 $2,091,149 ขึ้น ×5
IAU $21,236,007 1.02% 240,881 $2,046,191 ขึ้น ×3
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $20,454,504 0.98% 1,242,679 $-867,418 ลง ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $19,614,755 0.94% 90,190 $-316,198 ขึ้น ×1
UCON $19,183,983 0.92% 774,486 $-851,095 ลง ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $18,841,890 0.91% 77,734 $-13,999,413 ลง ×1
FLMI $18,499,556 0.89% 746,251 $3,364,237 ขึ้น ×4
SPHQ $18,375,837 0.88% 244,394 $-255,101 ลง ×4
GD General Dynamics Corporation Common Stock $17,333,193 0.83% 50,502 $759,713 ขึ้น ×3
VUSB $16,258,767 0.78% 326,580 $2,175,938 ขึ้น ×5
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $15,619,700 0.75% 257,538 $2,050,960 ขึ้น ×2
T AT&T Inc. $14,935,342 0.72% 515,189 $14,461,777 ขึ้น ×2
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $14,851,718 0.71% 269,102 $1,788,337 ขึ้น ×3
FENI $14,754,970 0.71% 396,639 $2,000,035 ขึ้น ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $14,480,025 0.70% 25,309 $-1,364,424 ขึ้น ×5
AGG $13,992,978 0.67% 140,960 $1,317,289 ขึ้น ×5
FSMB $13,346,115 0.64% 668,643 $926,867 ขึ้น ×1
MMIT $12,895,306 0.62% 534,964 $287,449 ขึ้น ×2
SCHB $12,166,389 0.58% 484,717 $-380,760 ขึ้น ×2
IJH $10,938,687 0.53% 161,983 $265,835 ขึ้น ×5
VEU $10,745,165 0.52% 143,078 $-176,361 ลง ×3
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $10,276,723 0.49% 78,400 $1,915,475 ขึ้น ×1
SCHD $7,407,859 0.36% 240,638 $649,920 ลง ×4
VO $7,176,884 0.34% 24,991 $-248,443 ลง ×5
QUAL $6,871,869 0.33% 35,826 $216,087 ขึ้น ×5
MUST $6,050,062 0.29% 294,981 $52,919 ขึ้น ×4
IDMO $5,889,216 0.28% 107,389 $425,542 ขึ้น ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $5,475,382 0.26% 26,462 $1,391,389 ลง ×4
SMH SMH $5,345,393 0.26% 13,942 $350,584 ขึ้น ×2
SPY SPY $5,272,036 0.25% 8,107 $-308,748 ลง ×1
JMUB $5,227,178 0.25% 104,564 $-7,912 ขึ้น ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $5,182,343 0.25% 75,898 $-52,394 ขึ้น ×1
GSY $5,146,416 0.25% 102,682 $895,495 ขึ้น ×5
JCPB $4,862,150 0.23% 103,274 $102,591 ขึ้น ×5
MUNI $4,852,903 0.23% 92,985 $49,992 ขึ้น ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,467,964 0.21% 15,538 $-460,491 ลง ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4,041,122 0.19% 32,516 $402,978 ลง ×1
XMMO $3,940,040 0.19% 27,169 $215,599 ขึ้น ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $3,715,821 0.18% 46,875 $338,215 ขึ้น ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3,495,231 0.17% 20,601 $987,513 ลง ×1
SPLV $3,169,669 0.15% 43,337 $243,639 ขึ้น ×2
BRKB $2,784,631 0.13% 5,811 $-171,454 ลง ×2
VGT $2,672,490 0.13% 3,832 $-128,632 ขึ้น ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2,654,635 0.13% 8,542 $190,651 ขึ้น ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,392,658 0.11% 7,275 $-53,652 ขึ้น ×4
JIVE JPMorgan International Value ETF $2,179,100 0.10% 25,445 ขึ้น ×1
VHT $2,014,223 0.10% 7,396 $-232,005 ลง ×5
VNLA $1,970,291 0.09% 40,325 $222,444 ขึ้น ×5
IVV $1,726,596 0.08% 2,643 $-58,528 ขึ้น ×3
FDVV $1,585,392 0.08% 28,700 $34,389 ขึ้น ×5
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $1,538,470 0.07% 3,462 $-157,569 ขึ้น ×1
IJR $1,482,805 0.07% 11,928 $75,591 ขึ้น ×3
FDN $1,421,076 0.07% 6,072 $-289,616 ลง ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,332,090 0.06% 5,451 $225,340 ขึ้น ×1
IWY $1,276,452 0.06% 5,130 $-114,985 ขึ้น ×2
MDY $1,264,358 0.06% 2,050 $27,634
COWZ $1,244,944 0.06% 19,900 $-1,297 ลง ×4
MCK McKesson Corporation Common Stock $1,190,896 0.06% 1,376 $75,155 ขึ้น ×5
VXF $1,162,976 0.06% 5,651 $-18,761
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,080,000 0.05% 22,154 $-138,524 ลง ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1,021,244 0.05% 36,369 $115,700 ขึ้น ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $965,728 0.05% 6,378 $66,183 ขึ้น ×5
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $903,826 0.04% 18,127 $-25,114 ลง ×1
VIG $888,080 0.04% 4,129 $-43,521 ลง ×2
FXL $867,756 0.04% 5,462 $-51,398

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
FBND $130,375,803 6.26% เพิ่มขึ้น ×5
PYLD $110,828,524 5.32% เพิ่มขึ้น ×5
BSCS $92,781,501 4.46% เพิ่มขึ้น ×5
BSCU $78,252,211 3.76% เพิ่มขึ้น ×5
AAPL $52,247,015 2.51% เพิ่มขึ้น ×5
XMHQ $50,832,649 2.44% เพิ่มขึ้น ×5
AMZN $39,241,615 1.89% เพิ่มขึ้น ×5
DFIV $37,661,135 1.81% เพิ่มขึ้น ×3
MSFT $37,583,146 1.81% เพิ่มขึ้น ×5
JPM $36,218,399 1.74% เพิ่มขึ้น ×4
LLY $33,018,107 1.59% เพิ่มขึ้น ×5
CSCO $29,884,694 1.44% เพิ่มขึ้น ×4
CGMS $23,696,664 1.14% เพิ่มขึ้น ×5
NVDA $23,306,204 1.12% เพิ่มขึ้น ×4
TSM $23,089,850 1.11% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
JIVE $2,179,100 25,445 0.10%
SHV $437,365 3,962 0.02%
LNG $289,719 1,021 0.01%
EVTR $258,318 5,090 0.01%
FIX $228,912 166 0.01%
COKE $225,964 1,178 0.01%
MPC $224,011 917 0.01%
GEV $219,098 251 0.01%
MUR $208,065 5,044 0.01%
MO $207,671 3,147 0.01%
FXR $204,157 2,501 0.01%
LUMN $91,837 13,214 0.00%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VTI ลดลง -65K -$25.5M
DFIV ซื้อเพิ่ม +354K +$19.7M
IWF ลดลง -29K -$18.9M
XMHQ ซื้อเพิ่ม +164K +$17.2M
IBM ลดลง -33K -$14.0M
MSFT ซื้อเพิ่ม +5K -$9.2M
PWR ลดลง -276 +$7.9M
FANG ซื้อเพิ่ม +3K +$6.8M
SHEL ซื้อเพิ่ม +243 +$6.3M
COST ซื้อเพิ่ม +1K +$6.1M

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
SNV 30 กันยายน 2025 450,162 $23,295,903 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BSCP 31 ธันวาคม 2025 979,982 $20,275,826 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LMT 30 มิถุนายน 2025 32,198 $14,383,246 30.4%
VRTX 31 มีนาคม 2025 22,241 $8,956,451 11.5%
HYD 30 กันยายน 2025 86,127 $4,324,433 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FTNT 30 กันยายน 2025 9,797 $1,035,739 82.8%
IGV 31 มีนาคม 2026 9,223 $974,779 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SYK 31 มีนาคม 2026 2,572 $903,988 4.2%
ADBE 30 กันยายน 2025 1,786 $690,968 -23.2%
IJT 31 ธันวาคม 2025 3,735 $528,573
FLRN 30 กันยายน 2025 14,536 $448,145 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LNG 31 ธันวาคม 2025 1,545 $363,044 40.0%
CEG 31 มีนาคม 2026 817 $288,622 -3.8%
SUB 31 มีนาคม 2026 2,524 $269,311 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VZ 30 กันยายน 2025 6,140 $265,666 12.4%
UNH 30 มิถุนายน 2025 497 $260,225 26.6%
IDXX 31 มีนาคม 2026 368 $248,963 1.4%
CRM 31 มีนาคม 2025 736 $246,078 -24.8%
VIGI 31 มีนาคม 2026 2,662 $243,422
UNH 31 มีนาคม 2026 725 $239,334 45.9%
RTX 31 มีนาคม 2025 2,024 $234,212 70.3%
ACM 31 มีนาคม 2025 2,148 $229,459 -32.6%
CMCSA 31 ธันวาคม 2025 7,223 $226,947 -4.5%
ISRG 31 มีนาคม 2025 424 $221,311 -18.7%
J 31 มีนาคม 2025 1,624 $216,999 20.7%
SCHA 31 มีนาคม 2025 8,248 $214,210 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IEF 31 มีนาคม 2025 2,315 $214,050
SHV 30 กันยายน 2025 1,913 $211,233
FXD 31 มีนาคม 2025 3,265 $211,017 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DIS 31 มีนาคม 2026 1,854 $210,930 10.4%
ADP 31 ธันวาคม 2025 718 $210,807 7.6%
IWL 31 มีนาคม 2025 1,453 $210,224 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DIS 31 มีนาคม 2025 1,871 $208,336 7.8%
AMD 31 มีนาคม 2025 1,718 $207,517 351.9%
CRM 31 มีนาคม 2026 777 $205,835 8.1%
ACM 31 มีนาคม 2026 2,148 $204,778 -26.3%
AMAT 30 กันยายน 2025 1,110 $203,240 141.6%
PNQI 31 มีนาคม 2026 3,756 $202,626
PNQI 31 มีนาคม 2025 4,325 $201,934
TLT 31 มีนาคม 2026 2,311 $201,395
BSCV 30 มิถุนายน 2025 11,851 $193,290