VERUS WEALTH MANAGEMENT, LLC

CIK 2042938 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$121.1M
อันดับที่ #8,006 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 84.8%
ตำแหน่ง
57
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +12.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
60.92%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
86.93%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
26
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
18.9

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.09% ประมาณการซื้อ $7,887,333 · ขาย $1,242,090

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 83.8% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
8
เพิ่มขึ้น
20
ลดลง
15
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
4.3%
Communication Services
1.3%
Retail
0.6%
Consumer Discretionary
0.3%
Healthcare
0.3%
Financials
0.3%
Financial Services
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
92.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 57 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VOO $15,581,201 12.86% 22,686 $2,787,999 ขึ้น ×6
MUB $13,296,021 10.98% 123,546 $-55,314 ลง ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $8,953,581 7.39% 108,331 $216,627 ขึ้น ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $7,463,962 6.16% 101,675 $316,813 ขึ้น ×6
VTEB $5,208,728 4.30% 102,980 $541,269 ขึ้น ×1
IJR $4,877,307 4.03% 32,886 $1,038,227 ขึ้น ×1
AVDE $4,855,780 4.01% 54,437 $836,400 ขึ้น ×2
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $4,777,175 3.94% 44,936 $595,408 ขึ้น ×2
AVEM $4,518,820 3.73% 46,832 $889,577 ขึ้น ×1
SPHY $4,260,548 3.52% 181,764 $307,015 ขึ้น ×1
VEA $4,122,311 3.40% 57,857 $402,595 ลง ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $3,196,311 2.64% 33,143 $292,371 ขึ้น ×6
IEMG $2,903,128 2.40% 35,045 $452,601 ลง ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2,847,233 2.35% 36,027 $-73,268 ลง ×1
SPIB $2,515,590 2.08% 75,182 $319,860 ขึ้น ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $1,940,527 1.60% 5,729 $237,685 ลง ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $1,701,575 1.40% 25,306 $89,411 ขึ้น ×2
AVDV $1,665,288 1.37% 16,160 $127,244 ขึ้น ×1
DFIV $1,664,302 1.37% 30,809 $17,091 ลง ×3
DFUV $1,637,373 1.35% 29,765 $194,961
IWF $1,550,635 1.28% 12,488 $219,414 ขึ้น ×1
DFAS $1,540,170 1.27% 18,705 $36,126 ลง ×1
SCHF $1,479,679 1.22% 53,418 $157,583
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,398,829 1.15% 6,991 $180,122 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,355,941 1.12% 4,686 $162,874 ลง ×1
DFAT $1,348,234 1.11% 19,288 $-282,525 ลง ×5
IVW $1,013,321 0.84% 7,368 $179,927
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $851,232 0.70% 2,282 $6,504
AGG $833,115 0.69% 8,417 $33,297 ขึ้น ×3
AVUV $831,900 0.69% 6,668 $539,155 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $731,536 0.60% 2,047 $142,901
VOOV $726,243 0.60% 3,313 $1,158 ลง ×1
IDEV $708,520 0.58% 7,960 $43,303
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $676,409 0.56% 2,838 $85,339
VCEB $564,840 0.47% 9,000 $40,838 ขึ้น ×1
FLMI $564,337 0.47% 22,421 $21,362 ขึ้น ×2
EFIV $557,915 0.46% 7,650 $-6,655 ลง ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $509,585 0.42% 1,349 $91,437 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $466,749 0.39% 1,321 $94,405 ขึ้น ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $391,304 0.32% 339 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $390,360 0.32% 693 $-6,126
AVSD $383,046 0.32% 4,795 $-7,283 ลง ×1
CMF $368,896 0.30% 6,400 $-3,537 ลง ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $362,978 0.30% 863 $42,158
IWD $345,220 0.28% 1,424 $40,954
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $332,242 0.27% 277 $77,466
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $311,368 0.26% 536 ขึ้น ×1
DFSU $307,758 0.25% 6,600 $36,564
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $307,363 0.25% 939 $31,147
BRKB $286,223 0.24% 572 $11,641 ลง ×1
IEFA $269,646 0.22% 2,792 ขึ้น ×1
XLK XLK $249,200 0.21% 1,308
GUNR $247,139 0.20% 5,015 $-29,488
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $242,665 0.20% 560 ขึ้น ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $242,344 0.20% 4,624 ขึ้น ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $205,332 0.17% 284 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $201,737 0.17% 588

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
VOO $15,581,201 12.86% เพิ่มขึ้น ×6
VCIT $8,953,581 7.39% เพิ่มขึ้น ×6
BND $7,463,962 6.16% เพิ่มขึ้น ×6
EMB $3,196,311 2.64% เพิ่มขึ้น ×6
AGG $833,115 0.69% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
MU $391,304 339 0.32%
AMD $311,368 536 0.26%
IEFA $269,646 2,792 0.22%
XLK $249,200 1,308 0.21%
LRCX $242,665 560 0.20%
IGSB $242,344 4,624 0.20%
AMAT $205,332 284 0.17%
V $201,737 588 0.17%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VOO ซื้อเพิ่ม +1K +$2.8M
IJR ซื้อเพิ่ม +2K +$1.0M
AVEM ซื้อเพิ่ม +2K +$890K
AVDE ซื้อเพิ่ม +7K +$836K
VONV ซื้อเพิ่ม +326 +$595K
VTEB ซื้อเพิ่ม +9K +$541K
AVUV ซื้อเพิ่ม +4K +$539K
IEMG ลดลง -88 +$453K
VEA ลดลง -191 +$403K
SPIB ซื้อเพิ่ม +10K +$320K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
NIC 31 ธันวาคม 2025 5,250 $706,125 45.4%
PWZ 30 มิถุนายน 2025 27,838 $663,936 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WTRG 31 ธันวาคม 2025 10,037 $400,480 6.8%
ESGD 30 กันยายน 2025 4,000 $356,880
VZ 31 ธันวาคม 2025 7,602 $334,105 21.3%
FTS 31 ธันวาคม 2025 4,293 $217,827 8.6%
XLK 31 มีนาคม 2025 919 $213,686 ไม่ติดตามอีกต่อไป
V 31 มีนาคม 2026 588 $206,217 21.8%
NFLX 31 ธันวาคม 2025 165 $197,822 -14.9%
COST 31 ธันวาคม 2025 170 $157,357 13.0%
WMT 31 ธันวาคม 2025 1,431 $147,479 4.6%
CEG 31 ธันวาคม 2025 65 $21,390 -23.9%
EXC 30 มิถุนายน 2025 177 $8,156 5.7%