การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 18.4%
Industrials 8.9%
Communication Services 8.8%
Retail 8.8%
Financials 8.5%
Healthcare 5.2%
Materials 4.7%
Energy 4.3%
Real Estate 1.4%
Consumer products 0.8%
Consumer Staples 0.6%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 29.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 61 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $89,001,581 10.93% 1,249,145 $8,699,921 ลง ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $49,943,820 6.14% 43,268 $28,318,344 ลง ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $37,607,385 4.62% 106,437 $7,023,806 ลง ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $36,974,139 4.54% 127,779 $4,523,020 ลง ×3
LIN Linde plc - Ordinary Shares $36,697,361 4.51% 70,716 $1,623,333 ลง ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $32,214,501 3.96% 212,637 $-1,877,931 ลง ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $30,116,889 3.70% 80,738 $-27,165 ลง ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $29,393,446 3.61% 29,063 $4,783,597 ลง ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $29,259,516 3.59% 85,800 $15,505,663 ขึ้น ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $24,496,364 3.01% 34,347 $6,014,301 ลง ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $24,104,754 2.96% 101,136 $4,829,782 ขึ้น ×1
IJR iShares Trust $23,308,548 2.86% 157,161 $3,700,759 ลง ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $23,082,063 2.84% 90,885 $1,004,731 ขึ้น ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $22,568,006 2.77% 133,499 $-1,606,369 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $21,946,438 2.70% 63,967 $2,535,678 ลง ×5
IAU iShares Gold Trust Shares $21,183,198 2.60% 280,535 $-3,352,435 ขึ้น ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $20,771,008 2.55% 76,364 $2,295,495 ขึ้น ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $19,296,754 2.37% 154,671 $2,254,437 ขึ้น ×1
GLD SPDR Gold Shares $16,839,387 2.07% 45,712 $-3,027,963 ลง ×6
DE Deere & Company Common Stock $16,536,349 2.03% 26,069 $1,789,718 ลง ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $16,513,936 2.03% 140,592 $5,562,728 ลง ×2
EZU iShares, Inc. $15,946,567 1.96% 229,447 $1,515,752 ลง ×3
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G5960l103) $15,281,292 1.88% 195,338 $-1,699,422 ลง ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $15,130,460 1.86% 41,783 $484,704 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $12,733,170 1.56% 22,605 $-298,235 ลง ×3
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 46434g764) $12,579,524 1.55% 122,967 $2,884,915 ลง ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $12,081,946 1.48% 88,370 $-2,867,306 ขึ้น ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $11,204,381 1.38% 68,499 $-627,704 ลง ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $10,614,405 1.30% 186,283 $1,426,687 ลง ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $9,662,533 1.19% 43,823 $-758,360 ลง ×2
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $9,332,264 1.15% 41,681 $-9,541,693 ลง ×3
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $9,290,808 1.14% 155,651 $863,278 ลง ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $9,211,188 1.13% 41,665 ขึ้น ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $6,275,038 0.77% 68,445 $491,586 ขึ้น ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $5,733,291 0.70% 48,898 $98,147 ลง ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5,543,777 0.68% 15,719 $370,008 ลง ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $4,836,178 0.59% 50,246 $1,661 ขึ้น ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $4,509,362 0.55% 33,304 $-684,778 ลง ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4,048,963 0.50% 3,376 $925,664 ลง ×3
SPY SPY $3,066,984 0.38% 4,107 $429,855 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,486,719 0.31% 12,428 $708,188 ขึ้น ×1
RHHBY CUSIP: 771195104 $1,936,357 0.24% 37,709 $-65,166 ลง ×4
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $1,531,097 0.19% 17,281 $169,356 ลง ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,053,348 0.13% 3,218 $106,741
BA Boeing Company (The) Common Stock $984,289 0.12% 4,547 $71,338 ลง ×4
IVW iShares Trust $911,824 0.11% 6,630 $132,496 ลง ×2
SPYG SPDR SERIES TRUST $867,437 0.11% 7,290 $133,112 ลง ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST $802,428 0.10% 13,200 $51,611 ลง ×1
AVGO (ยื่นในฐานะ AVGOXXXX) Broadcom Inc. - Common Stock $608,933 0.07% 1,612 $110,003
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $591,935 0.07% 7,490 $16,038 ขึ้น ×1
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $489,800 0.06% 12,400 $-114,452
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $450,351 0.06% 900 $-28,849 ลง ×2
IEX IDEX Corporation Common Stock $317,730 0.04% 1,400 $52,360
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $288,740 0.04% 2,247 $18,448
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $255,576 0.03% 240 ขึ้น ×1
CQP Cheniere Energy Partners, LP Common Units $253,918 0.03% 4,166 $-15,331
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $252,587 0.03% 3,108 $16,224
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $239,438 0.03% 670
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $238,151 0.03% 1,050 $29,946
LQD iShares Trust $227,411 0.03% 2,085 $19,240 ขึ้น ×1
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $201,680 0.02% 4,000 $-80

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $9,211,188 41,665 1.13%
CAT $255,576 240 0.03%
GOOGL $239,438 670 0.03%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
MU ลดลง -21K +$28.3M
PANW ซื้อเพิ่ม +10 +$15.5M
HON ลดลง -42K -$9.5M
VEA ลดลง -4K +$8.7M
GOOG ลดลง -178 +$7.0M
CMI ลดลง -5 +$6.0M
CSCO ลดลง -550 +$5.6M
AMZN ซื้อเพิ่ม +9K +$4.8M
GS ลดลง -27 +$4.8M
AAPL ลดลง -87 +$4.5M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
WRB 30 มิถุนายน 2026 308,444 $20,443,668 -2.2%
UNH 30 มิถุนายน 2025 27,986 $14,657,668 19.2%
BP 30 มิถุนายน 2026 255,246 $11,996,562 21.2%
KVUE 31 ธันวาคม 2025 183,437 $2,977,183 -0.3%
GOOGL 31 มีนาคม 2026 3,324 $1,040,412 19.5%
TSLA 31 มีนาคม 2026 1,070 $481,200 -0.3%
ABBV 31 มีนาคม 2026 1,655 $378,151 20.8%
NFLX 31 ธันวาคม 2025 305 $365,671 -28.5%
XLV 30 กันยายน 2025 2,683 $361,642 19.4%
WMT 31 มีนาคม 2026 3,088 $344,034 -16.1%
MRK 30 มิถุนายน 2025 3,449 $309,582 82.3%
NN 31 มีนาคม 2026 17,952 $298,721 -12.7%
AXP 31 มีนาคม 2026 803 $297,070 0.1%
MA 31 มีนาคม 2026 469 $267,743 10.5%
ORCL 31 มีนาคม 2026 1,304 $254,163 -3.3%
PG 31 มีนาคม 2026 1,678 $240,474 0.3%
KKR 30 มิถุนายน 2026 2,500 $231,250 -1.6%
MPC 31 ธันวาคม 2025 1,165 $224,542 159.7%
AMD 31 มีนาคม 2026 1,006 $215,445 211.6%
GE 31 มีนาคม 2026 695 $214,081 9.1%
PM 31 มีนาคม 2026 1,291 $207,076 13.4%
XLK 30 กันยายน 2025 806 $204,103 41.8%