William Allan Corp

CIK 1910961 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$204.5M
อันดับที่ #6,391 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 67.7%
ตำแหน่ง
62
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +21.0% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
50.02%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
80.43%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
29
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
23.0

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 3.47% ประมาณการซื้อ $9,427,802 · ขาย $6,484,208

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 82.7% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
4
เพิ่มขึ้น
31
ลดลง
21
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q2 2026
+25.1%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+28.1%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
-2.9%

ต่อปี: +16.2% · S&P 500: +18.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 98.5% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
30.2%
Retail
15.3%
Financial Services
11.6%
Industrials
10.4%
Communication Services
7.0%
Consumer Discretionary
6.8%
Consumer Staples
6.1%
Health Care
4.7%
Consumer products
2.2%
Logistics & Transportation
1.6%
Real Estate
0.9%
Utilities
0.8%
Telecommunication
0.3%
Energy
0.3%
Financials
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
1.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 62 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $29,051,224 14.21% 40,181 $13,758,343 ลง ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $11,520,135 5.63% 32,236 $1,433,734 ลง ×4
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $11,340,063 5.55% 26,283 $6,900,182 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10,552,059 5.16% 36,467 $1,092,334 ลง ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $7,607,443 3.72% 14,812 $415,337 ขึ้น ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $7,592,724 3.71% 67,038 $-933,505 ลง ×6
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $6,428,773 3.14% 62,910 $727,713 ลง ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $6,399,199 3.13% 18,144 $1,029,078 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,223,296 3.04% 26,111 $695,394 ลง ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $5,565,605 2.72% 24,852 $477,775 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,435,228 2.66% 14,571 $382,489 ขึ้น ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $5,336,372 2.61% 57,834 $-142,708 ลง ×1
V Visa Inc. $5,266,679 2.58% 15,351 $591,464 ลง ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5,067,506 2.48% 5,417 $-434,834 ลง ×1
WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock $4,792,291 2.34% 13,349 $1,402,134 ลง ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $4,750,040 2.32% 48,307 $227,950 ลง ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $4,474,406 2.19% 27,471 $683,935 ลง ×1
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $4,139,399 2.02% 57,813 $284,893 ขึ้น ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3,717,171 1.82% 27,453 $-616,266 ลง ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $3,455,226 1.69% 35,947 $725,151 ลง ×4
HSY The Hershey Company Common Stock $3,345,481 1.64% 19,068 $-669,083 ลง ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $3,261,310 1.59% 9,206 $164,951 ขึ้น ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $3,260,099 1.59% 30,326 $266,838 ลง ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $2,950,971 1.44% 16,628 $710,076 ขึ้น ×2
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock $2,923,201 1.43% 38,524 $499,651 ขึ้น ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock $2,819,227 1.38% 68,678 $-940,364 ลง ×4
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $2,812,380 1.38% 9,500 $116,791 ขึ้น ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2,766,130 1.35% 28,739 $-63,685 ลง ×6
CPAY Corpay, Inc. Common Stock $2,324,558 1.14% 6,975 $162,211 ลง ×1
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $1,965,413 0.96% 1,645 $308,591 ขึ้น ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,936,471 0.95% 9,678 $409,599 ขึ้น ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,880,931 0.92% 6,958 ขึ้น ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $1,841,668 0.90% 5,850 $-10,423 ขึ้น ×2
VVV Valvoline Inc. Common Stock $1,746,482 0.85% 44,170 $550,943 ขึ้น ×2
AXP American Express Company Common Stock $1,710,587 0.84% 5,057 $181,006
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $1,625,965 0.80% 9,560 ขึ้น ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $1,544,910 0.76% 3,411 $219,582 ขึ้น ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1,275,094 0.62% 5,783 ขึ้น ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $1,078,452 0.53% 4,132 $-633,773 ขึ้น ×1
MMM 3M Company Common Stock $1,069,739 0.52% 6,607 $111,366 ขึ้น ×2
BRKB $988,270 0.48% 1,975 $56,226 ขึ้น ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $975,809 0.48% 12,007 $62,753 ขึ้น ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $914,605 0.45% 9,556 $-7,740
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $835,476 0.41% 29,637 $-116,733 ขึ้น ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $806,890 0.39% 1,096 $174,461
O Realty Income Corporation Common Stock $793,522 0.39% 12,807 $35,502 ขึ้น ×5
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $634,634 0.31% 14,989 $-104,511 ขึ้น ×6
MO Altria Group, Inc. $628,195 0.31% 8,731 $52,696 ขึ้น ×4
IWP $611,957 0.30% 4,180 $76,913 ขึ้น ×2
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $605,421 0.30% 2,707 $101,417 ขึ้น ×1
IWO $512,442 0.25% 1,301 $104,584 ขึ้น ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $457,410 0.22% 474 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $442,745 0.22% 2,671 $-107,402 ขึ้น ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $343,918 0.17% 2,717 $-11,846
SPY SPY $319,777 0.16% 428 $41,966 ขึ้น ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $281,418 0.14% 2,057 $11,786
PM Philip Morris International Inc Common Stock $280,591 0.14% 1,551 $25,141 ขึ้น ×2
IWC $275,416 0.13% 1,377 $55,841 ขึ้น ×2
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $271,120 0.13% 2,512 $27,481 ขึ้น ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $218,342 0.11% 1,597 $-52,605
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $217,385 0.11% 1,329 $5,284 ขึ้น ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $211,333 0.10% 1,560 $10,816 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
OTIS $4,139,399 2.02% เพิ่มขึ้น ×3
FICO $1,965,413 0.96% เพิ่มขึ้น ×3
KO $975,809 0.48% เพิ่มขึ้น ×3
O $793,522 0.39% เพิ่มขึ้น ×5
VZ $634,634 0.31% เพิ่มขึ้น ×6
MO $628,195 0.31% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
MCD $1,880,931 6,958 0.92%
CTAS $1,625,965 9,560 0.80%
LOW $1,275,094 5,783 0.62%
STX $457,410 474 0.22%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
AMAT ลดลง -5K +$13.8M
DELL ลดลง -768 +$6.9M
GOOGL ลดลง -3K +$1.4M
WST ลดลง -177 +$1.4M
AAPL ลดลง -807 +$1.1M
HD ซื้อเพิ่ม +2K +$1.0M
NKE ลดลง -2K -$940K
WMT ลดลง -2K -$934K
SBUX ลดลง -725 +$728K
MNST ลดลง -2K +$725K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
CHE 31 มีนาคม 2026 8,749 $3,743,561 41.5%
ADBE 31 มีนาคม 2025 6,810 $3,028,048 -29.4%
INTU 31 มีนาคม 2025 4,306 $2,706,464 -41.3%
BFB 30 มิถุนายน 2025 77,157 $2,618,711 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ZTS 31 มีนาคม 2026 16,275 $2,047,721 -34.9%
GEHC 31 มีนาคม 2025 25,155 $1,966,629 -7.1%
LMT 31 มีนาคม 2025 3,731 $1,812,993 35.2%
GRMN 31 มีนาคม 2026 8,701 $1,764,998 31.8%
LULU 31 ธันวาคม 2025 8,697 $1,547,457 -42.3%
DEO 30 มิถุนายน 2025 8,820 $924,209 -9.3%
KVUE 31 ธันวาคม 2025 53,399 $866,666 10.0%
NVO 31 มีนาคม 2025 4,178 $359,392 -32.4%
MRK 31 มีนาคม 2025 2,819 $280,434 68.6%
MKC 30 มิถุนายน 2026 5,300 $267,332 11.4%
CVX 30 มิถุนายน 2025 1,222 $204,428 44.6%