การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 8.4%
Communication Services 2.7%
Consumer Discretionary 1.1%
Retail 1.1%
Financials 0.7%
Energy 0.7%
Consumer Staples 0.6%
Health Care 0.4%
Utilities 0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 84.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 73 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $31,498,334 18.00% 397,355 $-11,927,580 ลง ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $24,715,975 14.13% 385,705 $-27,448 ลง ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $22,756,434 13.01% 79,241 $-1,232,285 ลง ×1
DISV Dimensional ETF Trust $14,701,697 8.40% 372,761 $-467,941 ลง ×1
CWB SPDR SERIES TRUST $10,878,891 6.22% 118,869 $-5,296,280 ลง ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $8,741,540 5.00% 178,654 $739,551 ขึ้น ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,702,429 4.40% 30,350 $-1,628,258 ลง ×3
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $6,344,429 3.63% 217,797 $-6,462,475 ลง ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,472,740 1.99% 9,381 $-1,428,084 ลง ×3
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $3,382,342 1.93% 67,796 $-91,741 ลง ×1
VV VANGUARD INDEX FUNDS $2,906,715 1.66% 9,726 $-153,454 ขึ้น ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $2,179,207 1.25% 10,990 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,857,513 1.06% 6,460 $-381,693 ลง ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,578,451 0.90% 4,246 $-427,750 ลง ×3
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1,488,951 0.85% 2,492 $-426,110 ลง ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,476,041 0.84% 48,395 $-4,018 ลง ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,290,441 0.74% 6,196 $-1,239,115 ลง ×1
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1,271,256 0.73% 27,594 $24,065 ขึ้น ×1
IJH iShares Trust $1,270,915 0.73% 18,820 $-15,491 ลง ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $1,183,028 0.68% 2,708 $-547,854 ลง ×1
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1,043,127 0.60% 7,155 $-230,503 ลง ×2
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $973,709 0.56% 5,078 $195,209
DFSV Dimensional ETF Trust $922,673 0.53% 26,332 $675,340 ขึ้น ×1
CSRE Cohen & Steers ETF Trust $919,669 0.53% 34,995 $605,132 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $870,796 0.50% 1,522 $-169,518 ลง ×1
SPY SPY $837,132 0.48% 1,287 $-88,384 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $804,713 0.46% 4,614 $-209,321 ลง ×1
IVV iShares Trust $800,602 0.46% 1,226 $-236,717 ลง ×5
PSTP Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF $736,900 0.42% 21,378 $-31,930 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $726,356 0.42% 2,469 $-437,469 ลง ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $706,558 0.40% 9,595 $-721,450 ลง ×5
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $671,885 0.38% 3,646 $-210,353 ลง ×4
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $593,094 0.34% 20,395 $13,022 ขึ้น ×5
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $576,419 0.33% 5,995 $137,622 ขึ้น ×2
SPYX SPDR SERIES TRUST $574,739 0.33% 10,838 $-22,785 ขึ้น ×5
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $534,076 0.31% 1,767 $-181,623 ลง ×5
DTE DTE Energy Company Common Stock $500,555 0.29% 3,423 $-96,790 ลง ×1
IWV iShares Trust $496,027 0.28% 1,338 $-27,120 ลง ×2
IWR iShares Trust $495,484 0.28% 5,096 $6,112 ขึ้น ×1
T AT&T Inc. $462,460 0.26% 15,952 $56,974 ลง ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $444,254 0.25% 1,352 $-112,123 ลง ×3
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $438,345 0.25% 5,727 $-395,943 ลง ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $430,400 0.25% 1,500 $-143,974 ลง ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $415,022 0.24% 2,446 $-32,853 ลง ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $403,806 0.23% 3,632 $-160,515 ลง ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $365,517 0.21% 1,767 $97,137 ขึ้น ×5
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $362,961 0.21% 6,715 $-257,390 ลง ×1
UDEC Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December $358,221 0.20% 9,223 $-7,379
SPSM SPDR SERIES TRUST $350,803 0.20% 7,260 $10,599
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $347,317 0.20% 3,604 $-266,988 ลง ×2
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $344,545 0.20% 719 $-121,412 ลง ×3
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust $336,207 0.19% 12,803 $-516,119 ลง ×1
EFAX SPDR INDEX SHARES FUNDS $331,641 0.19% 6,664 $96,318 ขึ้น ×1
F Ford Motor Company Common Stock $324,261 0.19% 28,099 $-65,152 ลง ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $316,659 0.18% 937 $60,176 ขึ้น ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $314,042 0.18% 1,199 $-57,406 ลง ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $298,735 0.17% 669 $-10,457 ลง ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $298,303 0.17% 907 $-13,796
GLD SPDR Gold Shares $281,840 0.16% 655 $-19,356 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $281,087 0.16% 487 $-142,102 ลง ×2
EQT EQT Corporation Common Stock $257,106 0.15% 4,040 $36,274 ลง ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $254,644 0.15% 256 $30,012 ลง ×3
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF $248,835 0.14% 7,882 $-131,803 ลง ×2
IWF iShares Trust $240,916 0.14% 565 $-26,499
EFA iShares Trust $231,880 0.13% 2,387 $-254 ลง ×2
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock $230,420 0.13% 1,711 $-49,033 ลง ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $228,119 0.13% 675 ขึ้น ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $224,847 0.13% 450 $-48,034 ลง ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $211,254 0.12% 2,723 $-22,849 ลง ×3
SMMU PIMCO ETF Trust $210,377 0.12% 4,170 $-172,639 ลง ×1
IJUN Innovator International Developed Power Buffer ETF June $207,307 0.12% 7,046 $1,399
EEMX SPDR INDEX SHARES FUNDS $207,015 0.12% 4,684 $6,079 ลง ×2
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July $206,854 0.12% 4,500 $-2,081

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
FNDF $8,741,540 5.00% เพิ่มขึ้น ×5
SCHA $593,094 0.34% เพิ่มขึ้น ×5
SPYX $574,739 0.33% เพิ่มขึ้น ×5
CVX $365,517 0.21% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ACN $2,179,207 10,990 1.25%
MU $228,119 675 0.13%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
VCSH ลดลง -147K -$11.9M
SCHG ลดลง -175K -$6.5M
CWB ลดลง -62K -$5.3M
AAPL ลดลง -4K -$1.6M
MSFT ลดลง -753 -$1.4M
AMZN ลดลง -5K -$1.2M
VO ลดลง -3K -$1.2M
FNDF ซื้อเพิ่ม +2K +$740K
BND ลดลง -10K -$721K
DFSV ซื้อเพิ่ม +19K +$675K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
BNDX 31 ธันวาคม 2025 20,571 $1,017,442
SFLR 31 มีนาคม 2026 14,378 $529,973
CGCP 31 มีนาคม 2026 18,943 $428,870
IVW 31 ธันวาคม 2025 3,482 $420,357 16.2%
SPGI 31 มีนาคม 2026 651 $340,206 -9.2%
JNJ 31 มีนาคม 2026 1,463 $302,803 4.7%
VIGI 31 มีนาคม 2026 3,104 $283,861
VOT 31 มีนาคม 2026 999 $278,861
MDY 31 มีนาคม 2026 431 $260,014
V 31 มีนาคม 2026 720 $252,476 19.3%
ABBV 31 มีนาคม 2026 1,054 $240,941 20.8%
ORCL 31 ธันวาคม 2025 850 $239,165 -27.0%
KO 31 มีนาคม 2026 3,404 $237,975 12.6%
AMGN 31 มีนาคม 2026 708 $231,735 14.5%
VTI 31 มีนาคม 2026 666 $223,400
AMGN 30 มิถุนายน 2025 708 $220,577 44.4%
XLG 31 มีนาคม 2026 3,706 $219,666
CCEF 31 มีนาคม 2026 7,616 $219,495
WMT 31 มีนาคม 2026 1,960 $218,330 -16.1%
EOCT 31 มีนาคม 2026 6,867 $217,417
IWM 31 มีนาคม 2026 860 $211,691 13.7%
JNJ 30 มิถุนายน 2025 1,263 $209,479 67.6%
CIBR 31 มีนาคม 2026 2,899 $207,134
HON 31 ธันวาคม 2025 982 $206,711 9.7%
PDEC 31 มีนาคม 2026 4,760 $206,489
ALL 31 ธันวาคม 2025 956 $205,205 7.5%
EOCT 30 มิถุนายน 2025 7,677 $204,515
IJR 31 มีนาคม 2026 1,690 $203,104 11.2%
UDOW 31 มีนาคม 2026 3,476 $201,295