William Mack & Associates, Inc.

CIK 2096700 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$174.9M
อันดับที่ #6,909 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 73.2%
ตำแหน่ง
73
ณ วันที่
31 มีนาคม 2026 ข้อมูล ณ วันที่ Q1 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: -17.7% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
76.71%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
88.84%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
13
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
11.3

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q1 2026: 2.09% ประมาณการซื้อ $4,046,356 · ขาย $39,080,282

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q1 2026 · 73.0% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
2
เพิ่มขึ้น
12
ลดลง
52
ปิดแล้ว
21
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
8.4%
Communication Services
2.3%
Consumer Discretionary
1.1%
Retail
1.1%
Energy
0.7%
Consumer Staples
0.6%
Financials
0.4%
Health Care
0.4%
Utilities
0.3%
Telecommunication
0.3%
Financial Services
0.1%
Communications
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
84.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 73 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $31,498,334 18.00% 397,355 $-11,927,580 ลง ×1
VEA $24,715,975 14.13% 385,705 $-27,448 ลง ×1
VO $22,756,434 13.01% 79,241 $-1,232,285 ลง ×1
DISV $14,701,697 8.40% 372,761 $-467,941 ลง ×1
CWB $10,878,891 6.22% 118,869 $-5,296,280 ลง ×1
FNDF $8,741,540 5.00% 178,654 $739,551 ขึ้น ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,702,429 4.40% 30,350 $-1,628,258 ลง ×3
SCHG $6,344,429 3.63% 217,797 $-6,462,475 ลง ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,472,740 1.99% 9,381 $-1,428,084 ลง ×3
VTEB $3,382,342 1.93% 67,796 $-91,741 ลง ×1
VV $2,906,715 1.66% 9,726 $-153,454 ขึ้น ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $2,179,207 1.25% 10,990 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,857,513 1.06% 6,460 $-381,693 ลง ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,578,451 0.90% 4,246 $-427,750 ลง ×3
VOO $1,488,951 0.85% 2,492 $-426,110 ลง ×1
SCHV $1,476,041 0.84% 48,395 $-4,018 ลง ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,290,441 0.74% 6,196 $-1,239,115 ลง ×1
JPIE $1,271,256 0.73% 27,594 $24,065 ขึ้น ×1
IJH $1,270,915 0.73% 18,820 $-15,491 ลง ×1
VUG $1,183,028 0.68% 2,708 $-547,854 ลง ×1
VSS $1,043,127 0.60% 7,155 $-230,503 ลง ×2
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $973,709 0.56% 5,078 $195,209
DFSV $922,673 0.53% 26,332 $675,340 ขึ้น ×1
CSRE $919,669 0.53% 34,995 $605,132 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $870,796 0.50% 1,522 $-169,518 ลง ×1
SPY SPY $837,132 0.48% 1,287 $-88,384 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $804,713 0.46% 4,614 $-209,321 ลง ×1
IVV $800,602 0.46% 1,226 $-236,717 ลง ×5
PSTP $736,900 0.42% 21,378 $-31,930 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $726,356 0.42% 2,469 $-437,469 ลง ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $706,558 0.40% 9,595 $-721,450 ลง ×5
VOE $671,885 0.38% 3,646 $-210,353 ลง ×4
SCHA $593,094 0.34% 20,395 $13,022 ขึ้น ×5
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $576,419 0.33% 5,995 $137,622 ขึ้น ×2
SPYX $574,739 0.33% 10,838 $-22,785 ขึ้น ×5
VBK $534,076 0.31% 1,767 $-181,623 ลง ×5
DTE DTE Energy Company Common Stock $500,555 0.29% 3,423 $-96,790 ลง ×1
IWV $496,027 0.28% 1,338 $-27,120 ลง ×2
IWR $495,484 0.28% 5,096 $6,112 ขึ้น ×1
T AT&T Inc. $462,460 0.26% 15,952 $56,974 ลง ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $444,254 0.25% 1,352 $-112,123 ลง ×3
SPYM $438,345 0.25% 5,727 $-395,943 ลง ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $430,400 0.25% 1,500 $-143,974 ลง ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $415,022 0.24% 2,446 $-32,853 ลง ×1
AVUS $403,806 0.23% 3,632 $-160,515 ลง ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $365,517 0.21% 1,767 $97,137 ขึ้น ×5
VWO $362,961 0.21% 6,715 $-257,390 ลง ×1
UDEC $358,221 0.20% 9,223 $-7,379
SPSM $350,803 0.20% 7,260 $10,599
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $347,317 0.20% 3,604 $-266,988 ลง ×2
BRKB $344,545 0.20% 719 $-121,412 ลง ×3
CGCB $336,207 0.19% 12,803 $-516,119 ลง ×1
EFAX $331,641 0.19% 6,664 $96,318 ขึ้น ×1
F Ford Motor Company Common Stock $324,261 0.19% 28,099 $-65,152 ลง ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $316,659 0.18% 937 $60,176 ขึ้น ×1
VB $314,042 0.18% 1,199 $-57,406 ลง ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $298,735 0.17% 669 $-10,457 ลง ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $298,303 0.17% 907 $-13,796
GLD $281,840 0.16% 655 $-19,356 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $281,087 0.16% 487 $-142,102 ลง ×2
EQT EQT Corporation Common Stock $257,106 0.15% 4,040 $36,274 ลง ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $254,644 0.15% 256 $30,012 ลง ×3
CGNG $248,835 0.14% 7,882 $-131,803 ลง ×2
IWF $240,916 0.14% 565 $-26,499
EFA $231,880 0.13% 2,387 $-254 ลง ×2
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock $230,420 0.13% 1,711 $-49,033 ลง ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $228,119 0.13% 675 ขึ้น ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $224,847 0.13% 450 $-48,034 ลง ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $211,254 0.12% 2,723 $-22,849 ลง ×3
SMMU $210,377 0.12% 4,170 $-172,639 ลง ×1
IJUN $207,307 0.12% 7,046 $1,399
EEMX $207,015 0.12% 4,684 $6,079 ลง ×2
PJUL $206,854 0.12% 4,500 $-2,081

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
FNDF $8,741,540 5.00% เพิ่มขึ้น ×5
SCHA $593,094 0.34% เพิ่มขึ้น ×5
SPYX $574,739 0.33% เพิ่มขึ้น ×5
CVX $365,517 0.21% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ACN $2,179,207 10,990 1.25%
MU $228,119 675 0.13%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VCSH ลดลง -147K -$11.9M
SCHG ลดลง -175K -$6.5M
CWB ลดลง -62K -$5.3M
AAPL ลดลง -4K -$1.6M
MSFT ลดลง -753 -$1.4M
AMZN ลดลง -5K -$1.2M
VO ลดลง -3K -$1.2M
FNDF ซื้อเพิ่ม +2K +$740K
BND ลดลง -10K -$721K
DFSV ซื้อเพิ่ม +19K +$675K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
BNDX 31 ธันวาคม 2025 20,571 $1,017,442
SFLR 31 มีนาคม 2026 14,378 $529,973 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CGCP 31 มีนาคม 2026 18,943 $428,870 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IVW 31 ธันวาคม 2025 3,482 $420,357 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPGI 31 มีนาคม 2026 651 $340,206 0.4%
JNJ 31 มีนาคม 2026 1,463 $302,803 12.7%
VIGI 31 มีนาคม 2026 3,104 $283,861
VOT 31 มีนาคม 2026 999 $278,861 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MDY 31 มีนาคม 2026 431 $260,014 ไม่ติดตามอีกต่อไป
V 31 มีนาคม 2026 720 $252,476 21.8%
ABBV 31 มีนาคม 2026 1,054 $240,941 22.0%
ORCL 31 ธันวาคม 2025 850 $239,165 -28.6%
KO 31 มีนาคม 2026 3,404 $237,975 18.2%
AMGN 31 มีนาคม 2026 708 $231,735 24.8%
IJR 31 มีนาคม 2025 1,955 $225,211 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VTI 31 มีนาคม 2026 666 $223,400 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AMGN 30 มิถุนายน 2025 708 $220,577 57.2%
XLG 31 มีนาคม 2026 3,706 $219,666 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CCEF 31 มีนาคม 2026 7,616 $219,495 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WMT 31 มีนาคม 2026 1,960 $218,330 -6.2%
EOCT 31 มีนาคม 2026 6,867 $217,417 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWM 31 มีนาคม 2026 860 $211,691 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HON 31 มีนาคม 2025 930 $210,078 13.1%
JNJ 30 มิถุนายน 2025 1,263 $209,479 80.4%
CIBR 31 มีนาคม 2026 2,899 $207,134
HON 31 ธันวาคม 2025 982 $206,711 15.7%
PDEC 31 มีนาคม 2026 4,760 $206,489 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ALL 31 ธันวาคม 2025 956 $205,205 28.0%
EOCT 30 มิถุนายน 2025 7,677 $204,515 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IJR 31 มีนาคม 2026 1,690 $203,104 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UDOW 31 มีนาคม 2026 3,476 $201,295 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PG 31 มีนาคม 2025 1,198 $200,912 -14.3%