การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 20.1%
Financials 13.1%
Industrials 12.8%
Utilities 7.0%
Healthcare 6.0%
Communication Services 5.7%
Retail 4.7%
Consumer products 4.5%
Energy 4.3%
Materials 3.3%
Consumer Staples 3.0%
Consumer Discretionary 0.7%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 14.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 82 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $21,418,193 7.80% 42,803 $20,356 ลง ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16,260,069 5.92% 56,193 $-536,830 ลง ×5
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $15,407,966 5.61% 45,182 $4,130,766 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13,126,026 4.78% 35,189 $-1,162,230 ลง ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $11,412,976 4.15% 31,936 $-2,389,763 ลง ×5
IAU iShares Gold Trust Shares $10,958,842 3.99% 145,131 $-1,940,797 ลง ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $10,437,852 3.80% 20,488 $-285,744 ลง ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8,936,797 3.25% 37,496 $-1,234,678 ลง ×2
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $8,467,264 3.08% 167,437 $-204,191 ลง ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $7,326,001 2.67% 49,959 $252,979 ขึ้น ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $7,060,946 2.57% 25,959 $331,084 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $6,881,937 2.50% 41,517 $-794,357 ขึ้น ×1
MOG-A (ยื่นในฐานะ MOGA) Moog Inc. Class A $6,814,207 2.48% 16,077 $1,812,464 ลง ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $6,760,449 2.46% 49,929 $-685,627 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6,234,637 2.27% 19,047 $756,592 ขึ้น ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6,217,312 2.26% 16,459 $-687,232 ลง ×4
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock $5,834,884 2.12% 152,307 $40,090 ลง ×4
DHR Danaher Corporation Common Stock $5,415,505 1.97% 28,431 $199,056 ลง ×5
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $5,051,034 1.84% 14,670 $521,917 ลง ×2
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $5,029,105 1.83% 73,643 $417,837 ขึ้น ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $5,015,611 1.83% 45,692 $535,080 ลง ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $4,212,942 1.53% 44,018 $48,582 ลง ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $4,147,117 1.51% 172,222 $188,966 ขึ้น ×5
AMLP ALPS ETF Trust $4,029,233 1.47% 77,709 $383 ขึ้น ×2
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $3,641,858 1.33% 33,640 $-563,556 ขึ้น ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $3,503,684 1.28% 13,704 $86,001 ลง ×2
AUB Atlantic Union Bankshares Corporation Common Stock $3,475,689 1.27% 82,148 $587,593 ขึ้น ×2
BMI Badger Meter, Inc. Common Stock $3,012,262 1.10% 20,301 ขึ้น ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2,984,174 1.09% 34,000 $-275,168 ลง ×2
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $2,913,324 1.06% 57,124 $-131,793 ลง ×2
XYL Xylem Inc. Common Stock New $2,734,788 1.00% 23,135 ขึ้น ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2,673,993 0.97% 63,155 $-280,657 ขึ้น ×3
BRC Brady Corporation Common Stock $2,569,729 0.94% 28,063 $493,155 ลง ×1
GSST Goldman Sachs ETF Trust $2,495,624 0.91% 49,345 $-51,345 ลง ×1
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF $2,489,396 0.91% 49,217 $-82,426 ลง ×1
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $2,477,618 0.90% 16,009 $561,196 ลง ×1
V Visa Inc. $2,451,129 0.89% 7,144 $137,492 ลง ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2,304,189 0.84% 17,931 $419,055 ขึ้น ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,006,596 0.73% 63,280 $6,067 ขึ้น ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1,831,987 0.67% 5,823 $-29,014 ลง ×4
IVV iShares Trust $1,661,787 0.60% 2,219 $-10,908 ลง ×1
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $1,623,050 0.59% 51,346 $513,712 ขึ้น ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,577,731 0.57% 1,315 $542,766 ขึ้น ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,463,846 0.53% 4,143 $-285,944 ลง ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,435,494 0.52% 10,500 $-238,237 ลง ×2
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock $1,366,628 0.50% 13,764 ขึ้น ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $1,336,124 0.49% 16,483 $164,482 ขึ้น ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,278,762 0.47% 5,035 $102,406 ลง ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,269,621 0.46% 10,030 $73,236 ขึ้น ×5
TGT Target Corporation Common Stock $1,234,918 0.45% 9,455 $262,592 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $1,173,272 0.43% 5,307 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $1,042,255 0.38% 4,655 ขึ้น ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $925,090 0.34% 465 $189,655
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $815,968 0.30% 4,078 $-90,062 ขึ้น ×5
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $796,418 0.29% 9,800 $-19,799 ลง ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $704,102 0.26% 3,892 $-27,244
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $683,855 0.25% 1,364 $75,470
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $624,126 0.23% 2,826 $-215,239 ขึ้น ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $573,580 0.21% 2,330 $110,095 ขึ้น ×5
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF $533,974 0.19% 24,053 $31,060 ขึ้น ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $526,274 0.19% 1,492 $55,057 ลง ×3
ALB Albemarle Corporation Common Stock $450,865 0.16% 3,339 $-290,403 ลง ×5
TOWN Towne Bank - Common Stock $392,479 0.14% 10,830 $121,361 ขึ้น ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $377,800 0.14% 500 $9,210
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $374,833 0.14% 1,700 $68
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $362,343 0.13% 6,415 $38,785 ขึ้น ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $338,888 0.12% 1,118 $19,509
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $332,999 0.12% 7,094 $1,218
ABT Abbott Laboratories Common Stock $320,403 0.12% 3,531 ขึ้น ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock $277,327 0.10% 142 $18,805
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $274,797 0.10% 691 $54,339 ขึ้น ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $268,441 0.10% 287 $-27,814
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $262,454 0.10% 624 $-29,198 ลง ×1
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $259,294 0.09% 926 $-50,299
VOO Vanguard S&P 500 ETF $249,999 0.09% 364 $1,602
RTX RTX Corporation Common Stock $242,095 0.09% 1,276 $14,827
GLD SPDR Gold Shares $230,974 0.08% 627 $-38,950
C Citigroup, Inc. Common Stock $225,476 0.08% 1,611 $24,310 ลง ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $223,040 0.08% 4,693 $15,301 ขึ้น ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $207,976 0.08% 630 ขึ้น ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $205,791 0.07% 1,997 ขึ้น ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $205,165 0.07% 759 $-4,091

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
PFE $4,147,117 1.51% เพิ่มขึ้น ×5
VZ $2,673,993 0.97% เพิ่มขึ้น ×3
TSCO $1,623,050 0.59% เพิ่มขึ้น ×4
LLY $1,577,731 0.57% เพิ่มขึ้น ×3
RDVY $1,336,124 0.49% เพิ่มขึ้น ×5
DUK $1,269,621 0.46% เพิ่มขึ้น ×5
NVDA $815,968 0.30% เพิ่มขึ้น ×5
PNC $573,580 0.21% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
BMI $3,012,262 20,301 1.10%
XYL $2,734,788 23,135 1.00%
DECK $1,366,628 13,764 0.50%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $1,173,272 5,307 0.43%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $1,042,255 4,655 0.38%
ABT $320,403 3,531 0.12%
TRV $207,976 630 0.08%
AVDV $205,791 1,997 0.07%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
PANW ลดลง -4K +$4.1M
GOOGL ลดลง -2K -$2.4M
IAU ลดลง -1K -$1.9M
MOG-A (ยื่นในฐานะ MOGA) ลดลง -168 +$1.8M
AMZN ลดลง -158 -$1.2M
MSFT ลดลง -72 -$1.2M
CVX ซื้อเพิ่ม +247 -$794K
JPM ซื้อเพิ่ม +802 +$757K
AVGO ลดลง -107 -$687K
PEP ซื้อเพิ่ม +46 -$686K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
KVUE 31 ธันวาคม 2025 290,081 $4,708,016 2.0%
SPGI 31 มีนาคม 2026 8,667 $4,529,375 -6.9%
GEHC 31 มีนาคม 2026 53,916 $4,422,208 -9.0%
FERG 30 มิถุนายน 2025 26,729 $4,282,793 2.6%
ACN 30 กันยายน 2025 13,799 $4,124,383 -21.6%
OCSL 31 มีนาคม 2026 295,317 $3,762,344 3.5%
ZTS 30 กันยายน 2025 20,062 $3,128,709 -51.3%
COP 31 ธันวาคม 2025 28,026 $2,650,970 38.2%
HON 30 มิถุนายน 2026 9,098 $1,983,085 -4.9%
BX 31 มีนาคม 2026 5,722 $881,949 -1.4%
BRK-A (ยื่นในฐานะ BRKA) 30 กันยายน 2025 1 $728,800 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NKE 30 มิถุนายน 2025 6,485 $411,645 -51.3%
LULU 31 มีนาคม 2026 1,676 $348,290 -38.9%
BKLC 31 ธันวาคม 2025 1,705 $218,846
COST 30 กันยายน 2025 207 $205,154 1.1%