Winter & Associates, Inc.
CIK 2109063 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
- $133.1M
- ตำแหน่ง
- 85
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
อันดับที่ #7,760 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 82.2%
มูลค่าพอร์ต QoQ: +16.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 56.31%
- น้ำหนัก 25 อันดับแรก
- 82.91%
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 21
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 21.9
อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)
อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 21.44% ประมาณการซื้อ $35,265,658 · ขาย $26,517,689
- พอร์ตใหม่
- 15
- เพิ่มขึ้น
- 26
- ลดลง
- 29
- ปิดแล้ว
- 14
ในหน้านี้
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนพอร์ตตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- พอร์ตการลงทุน หุ้นทุกตัวที่สถาบันนี้รายงานการถือครอง จาก 13F ล่าสุด
- การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด สถานะใหม่ที่เปิดในไตรมาสล่าสุด
- การเคลื่อนไหวที่สำคัญ การเพิ่มขึ้นและลดลงของสถานะที่มากที่สุดในไตรมาสนี้
- ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว สถานะที่ผู้จัดการลงทุนขายออกไปทั้งหมดในไตรมาสที่แล้ว
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
10.1%
Industrials
2.7%
Consumer Discretionary
1.3%
Retail
1.3%
Communication Services
1.3%
Health Care
1.2%
Financials
0.5%
Consumer Staples
0.3%
Energy
0.3%
Financial Services
0.2%
Materials
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
80.7%
พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 85 ตำแหน่ง
| ประเภท | ช่วงต่อเนื่อง | แนวโน้ม 8 ไตรมาส | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | $18,001,286 | 13.53% | 355,616 | $7,957,529 | ขึ้น ×2 | ||
| COWZ | $8,136,323 | 6.11% | 130,809 | $1,625,387 | ขึ้น ×2 | ||
| DFIV | $7,744,311 | 5.82% | 143,360 | $3,087,993 | ขึ้น ×2 | ||
| SPHB | $7,670,894 | 5.76% | 49,302 | $4,277,899 | ขึ้น ×2 | ||
| VB | $6,527,748 | 4.90% | 21,535 | $3,174,306 | ขึ้น ×2 | ||
| IWL | $6,382,628 | 4.80% | 34,510 | $3,116,827 | ขึ้น ×2 | ||
| JPIB | $6,044,819 | 4.54% | 125,022 | $2,689,672 | ขึ้น ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5,492,101 | 4.13% | 18,980 | $538,067 | ลง ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4,783,355 | 3.59% | 6,496 | $1,287,288 | ขึ้น ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $4,155,669 | 3.12% | 48,610 | $-2,055,858 | ลง ×2 | ||
| REZ | $3,768,513 | 2.83% | 39,799 | $1,901,287 | ขึ้น ×2 | ||
| MDY | $3,677,147 | 2.76% | 5,228 | $-1,980,987 | ลง ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3,522,265 | 2.65% | 17,603 | $207,357 | ลง ×1 | ||
| VWO | $3,454,975 | 2.60% | 57,882 | $1,497,922 | ขึ้น ×2 | ||
| STIP | $3,156,944 | 2.37% | 30,902 | $1,370,989 | ขึ้น ×2 | ||
| FNDA | $3,109,844 | 2.34% | 81,709 | $-2,212,083 | ลง ×2 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $2,261,220 | 1.70% | 23,648 | $-1,765,967 | ลง ×2 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $2,250,424 | 1.69% | 42,325 | $734,597 | ขึ้น ×2 | ||
| VTI | $2,118,017 | 1.59% | 5,723 | $203,141 | ลง ×1 | ||
| USCI | $1,887,729 | 1.42% | 20,377 | $675,526 | ขึ้น ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1,777,034 | 1.34% | 4,225 | $286,369 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $1,287,579 | 0.97% | 7,952 | $138,448 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1,097,079 | 0.82% | 4,603 | $123,140 | ขึ้น ×1 | ||
| ITOT | $1,036,708 | 0.78% | 6,311 | $-83,071 | ลง ×2 | ||
| ESGV | $996,033 | 0.75% | 7,532 | $722,116 | ขึ้น ×2 | ||
| EEM | $943,238 | 0.71% | 13,788 | $-650,818 | ลง ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $739,290 | 0.56% | 2,069 | $118,717 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $727,788 | 0.55% | 9,209 | $-1,443,325 | ลง ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $656,928 | 0.49% | 1,516 | $311,390 | ลง ×2 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $647,825 | 0.49% | 11,131 | $-213,737 | ลง ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $646,718 | 0.49% | 1,734 | $14,942 | ขึ้น ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $634,771 | 0.48% | 2,257 | $78,338 | ขึ้น ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $622,253 | 0.47% | 1,761 | $101,677 | ขึ้น ×2 | ||
| BRKB | $599,468 | 0.45% | 1,198 | $49,726 | ขึ้น ×2 | ||
| SPHD | $561,393 | 0.42% | 11,042 | $-1,012,202 | ลง ×2 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $538,459 | 0.40% | 1,354 | $-74,334 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $531,537 | 0.40% | 1,113 | $154,919 | ขึ้น ×2 | ||
| PSCC Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF | $485,926 | 0.37% | 13,779 | $-122,294 | ลง ×1 | ||
| STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock | $482,630 | 0.36% | 575 | $256,247 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $462,870 | 0.35% | 401 | ขึ้น ×1 | |||
| ESML | $444,083 | 0.33% | 7,940 | $142,068 | ขึ้น ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $433,169 | 0.33% | 769 | $-7,483 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $431,200 | 0.32% | 360 | $95,233 | ลง ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $430,768 | 0.32% | 1,037 | $139,317 | ขึ้น ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $421,157 | 0.32% | 3,718 | $-50,099 | ขึ้น ×2 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $413,542 | 0.31% | 1,619 | $185,440 | ขึ้น ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $407,527 | 0.31% | 1,245 | $39,693 | |||
| IEMG | $405,997 | 0.31% | 4,901 | $-276,973 | ลง ×2 | ||
| SCHD | $401,067 | 0.30% | 12,648 | $-7,057 | ลง ×2 | ||
| VOO | $391,482 | 0.29% | 570 | $-136,661 | ลง ×1 | ||
| IDEV | $390,220 | 0.29% | 4,384 | $-124,503 | ลง ×2 | ||
| ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock | $386,415 | 0.29% | 800 | ขึ้น ×1 | |||
| MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock | $372,946 | 0.28% | 3,880 | $100,781 | ขึ้น ×2 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $356,797 | 0.27% | 6,524 | ขึ้น ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $356,097 | 0.27% | 613 | ขึ้น ×1 | |||
| DFSI | $354,486 | 0.27% | 7,860 | ขึ้น ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $346,974 | 0.26% | 2,093 | $-69,612 | ลง ×1 | ||
| SPY SPY | $339,033 | 0.25% | 454 | $39,879 | |||
| XLRE XLRE | $332,824 | 0.25% | 7,559 | $-519,247 | ลง ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $332,107 | 0.25% | 4,524 | $-2,571,768 | ลง ×2 | ||
| MOAT | $322,275 | 0.24% | 3,100 | $-40,974 | ลง ×2 | ||
| NULV | $306,140 | 0.23% | 6,124 | ขึ้น ×1 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $301,941 | 0.23% | 2,588 | $-80,903 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $298,388 | 0.22% | 2,137 | ขึ้น ×1 | |||
| V Visa Inc. | $298,379 | 0.22% | 870 | $34,629 | |||
| SHE | $290,965 | 0.22% | 1,884 | $-120,545 | ลง ×2 | ||
| XLI XLI | $284,699 | 0.21% | 1,537 | $64,613 | ขึ้น ×1 | ||
| VNQ | $280,611 | 0.21% | 2,910 | $-510,503 | ลง ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $277,268 | 0.21% | 236 | ขึ้น ×1 | |||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $276,380 | 0.21% | 4,686 | $-141,722 | ลง ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $237,738 | 0.18% | 674 | $17,563 | |||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $235,196 | 0.18% | 1,077 | $23,762 | |||
| MINN | $231,316 | 0.17% | 10,329 | $-101,640 | ลง ×2 | ||
| INOD Innodata Inc. - Common Stock | $224,851 | 0.17% | 2,975 | ขึ้น ×1 | |||
| VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | $217,486 | 0.16% | 756 | ขึ้น ×1 | |||
| DFAT | $217,321 | 0.16% | 3,109 | $-33,638 | ลง ×2 | ||
| JBL Jabil Inc. Common Stock | $216,641 | 0.16% | 562 | ขึ้น ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $210,410 | 0.16% | 563 | ขึ้น ×1 | |||
| TTC Toro Company (The) Common Stock | $209,453 | 0.16% | 2,150 | ขึ้น ×1 | |||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $208,546 | 0.16% | 276 | $-27,923 | |||
| CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock | $208,384 | 0.16% | 275 | ขึ้น ×1 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $200,934 | 0.15% | 101 | ขึ้น ×1 | |||
| SABA Saba Capital Income & Opportunities Fund II Shares of Beneficial Interest | $99,432 | 0.07% | 11,908 | $-233,822 | ลง ×2 | ||
| DHY | $46,739 | 0.04% | 26,258 | $-2,889 | |||
| NMG Nouveau Monde Graphite Inc. Common Shares | $19,187 | 0.01% | 12,791 | $-9,720 | |||
| ไม่พบรายการที่ตรงกัน | |||||||
การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด
ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย
| หลักทรัพย์ | มูลค่า | หุ้น | % ของพอร์ต |
|---|---|---|---|
| MU | $462,870 | 401 | 0.35% |
| ALAB | $386,415 | 800 | 0.29% |
| ESGE | $356,797 | 6,524 | 0.27% |
| AMD | $356,097 | 613 | 0.27% |
| DFSI | $354,486 | 7,860 | 0.27% |
| NULV | $306,140 | 6,124 | 0.23% |
| INTC | $298,388 | 2,137 | 0.22% |
| GEV | $277,268 | 236 | 0.21% |
| INOD | $224,851 | 2,975 | 0.17% |
| VTWG | $217,486 | 756 | 0.16% |
| JBL | $216,641 | 562 | 0.16% |
| GE | $210,410 | 563 | 0.16% |
| TTC | $209,453 | 2,150 | 0.16% |
| CW | $208,384 | 275 | 0.16% |
| ASML | $200,934 | 101 | 0.15% |
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)
| หลักทรัพย์ | การดำเนินการ | หุ้น Δ | มูลค่า Δ |
|---|---|---|---|
| USTB | ซื้อเพิ่ม | +157K | +$8.0M |
| SPHB | ซื้อเพิ่ม | +20K | +$4.3M |
| VB | ซื้อเพิ่ม | +9K | +$3.2M |
| IWL | ซื้อเพิ่ม | +14K | +$3.1M |
| DFIV | ซื้อเพิ่ม | +56K | +$3.1M |
| JPIB | ซื้อเพิ่ม | +55K | +$2.7M |
| FNDA | ลดลง | -80K | -$2.2M |
| VXUS | ลดลง | -31K | -$2.1M |
| MDY | ลดลง | -4K | -$2.0M |
| REZ | ซื้อเพิ่ม | +18K | +$1.9M |
1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)
ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว
รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย
การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก
| หลักทรัพย์ | ไตรมาส | จำนวนหุ้นก่อนหน้า | มูลค่าก่อนหน้า | ราคาตั้งแต่ขายออก |
|---|---|---|---|---|
| BNDX | 30 มิถุนายน 2026 | 34,914 | $1,671,684 | |
| AGG | 30 มิถุนายน 2026 | 7,637 | $756,446 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| LTPZ | 30 มิถุนายน 2026 | 10,878 | $561,522 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| IGLB | 30 มิถุนายน 2026 | 10,189 | $506,305 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| TIP | 30 มิถุนายน 2026 | 4,359 | $482,802 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| BSV | 30 มิถุนายน 2026 | 5,444 | $425,281 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| HON | 30 มิถุนายน 2026 | 1,461 | $333,415 | 0.8% |
| IUSB | 30 มิถุนายน 2026 | 5,590 | $257,755 | |
| ILTB | 30 มิถุนายน 2026 | 4,819 | $236,280 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| DON | 30 มิถุนายน 2026 | 4,347 | $230,566 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| TLT | 31 มีนาคม 2026 | 2,622 | $228,577 | |
| VBR | 30 มิถุนายน 2026 | 1,030 | $225,981 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| HCA | 30 มิถุนายน 2026 | 465 | $225,022 | 7.9% |
| BLK | 31 มีนาคม 2026 | 200 | $214,069 | 21.4% |
| CRM | 30 มิถุนายน 2026 | 1,115 | $206,308 | 28.8% |
| IWM | 30 มิถุนายน 2026 | 812 | $204,917 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| VBK | 31 มีนาคม 2026 | 666 | $201,207 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |