BARRETT & COMPANY, INC.

CIK 887602 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$357.2M
13F değerine göre 9.443 içinde 4.670. · en iyi 49.5%
Pozisyonlar
707
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +23.1% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
42,26%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
65,37%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
24
Etkin pozisyon sayısı
34,3

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 1,46% Tahmini alışlar $43.197.554 · satışlar $4.724.090

Medyan elde tutma süresi: 7,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 87,4% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
81
Artırıldı
195
Azaldı
77
Kapalı
25
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Technology
9,6%
Communication Services
3,7%
Industrials
3,5%
Financials
2,9%
Retail
2,6%
Healthcare
2,3%
Energy
1,5%
Financial Services
1,5%
Consumer products
0,4%
Utilities
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Communications
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Telecommunication
0,1%
Real Estate
0,1%
N/A
0,1%
Materials
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Packaging
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Diğer/Eşleştirilemeyen
70,3%

Tam portföy 707 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
VTI $38.404.270 10,75% 103.784 $7.277.997 Yukarı ×6
IVW $22.734.683 6,37% 165.307 $4.991.085 Yukarı ×1
USMV $18.499.215 5,18% 191.781 $1.992.727 Yukarı ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16.380.110 4,59% 81.864 $5.115.717 Yukarı ×1
ILCV $9.932.273 2,78% 98.106 $1.215.524 Yukarı ×1
IVV $9.674.981 2,71% 12.919 $1.491.933 Yukarı ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9.177.802 2,57% 31.718 $2.163.946 Yukarı ×2
VEU $8.871.123 2,48% 105.924 $1.259.581 Yukarı ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8.769.696 2,46% 36.795 $3.986.963 Yukarı ×1
XT iShares Future Exponential Technologies ETF $8.488.299 2,38% 102.727 $2.084.197 Yukarı ×1
VIG $8.074.338 2,26% 34.124 $1.319.125 Yukarı ×6
SPY SPY $7.441.005 2,08% 9.964 $1.381.064 Yukarı ×5
FVD $7.062.815 1,98% 146.592 $735.375 Yukarı ×5
MDY $6.677.295 1,87% 9.494 $994.309 Yukarı ×1
SLYG $6.416.132 1,80% 53.858 $1.462.843 Yukarı ×2
VUG $6.196.966 1,73% 71.941 $922.862 Yukarı ×1
VTV $5.531.726 1,55% 25.383 $555.192 Yukarı ×2
VB $5.411.005 1,51% 17.851 $863.488 Yukarı ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4.805.134 1,35% 13.445 $-307.875 Aşağı ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $4.685.732 1,31% 49.891 $102.593 Yukarı ×2
VEA $4.351.434 1,22% 61.073 $417.005 Aşağı ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4.224.872 1,18% 11.957
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $4.221.665 1,18% 44.234 $1.048.227 Yukarı ×6
CGGR $3.915.130 1,10% 82.948 $912.785 Yukarı ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3.535.441 0,99% 6.276 $282.203 Yukarı ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3.246.731 0,91% 9.919 $438.711 Yukarı ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3.084.284 0,86% 22.559 $-161.519 Yukarı ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2.956.780 0,83% 7.927 $209.366 Yukarı ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $2.743.993 0,77% 10.206 $504.872 Yukarı ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $2.650.138 0,74% 32.694 $416.007 Aşağı ×1
CALF $2.646.511 0,74% 52.292 $316.493 Yukarı ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2.424.692 0,68% 9.547 $280.135 Yukarı ×2
IWD $2.170.346 0,61% 8.952 $505.450 Yukarı ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $2.149.016 0,60% 9.029 $272.868 Aşağı ×6
NEWT NewtekOne, Inc. - Common Stock $1.919.646 0,54% 129.618 $705.123 Yukarı ×2
IBDS $1.800.383 0,50% 74.335 $270.697 Yukarı ×6
KNG $1.584.805 0,44% 31.382 $183.564 Yukarı ×3
RSP $1.508.740 0,42% 7.091 $148.035 Yukarı ×3
IBDT $1.491.324 0,42% 59.062 $312.557 Yukarı ×6
LDDR $1.409.612 0,39% 17.802 $123.883 Yukarı ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1.248.748 0,35% 21.916 $231.084 Yukarı ×2
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $1.207.263 0,34% 24.252 $57.871 Yukarı ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1.195.817 0,33% 8.155 $53.569 Yukarı ×1
VOO $1.183.565 0,33% 1.723 $145.048 Aşağı ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1.179.837 0,33% 984 $701.742 Yukarı ×2
CGDV $1.160.935 0,33% 23.558 $114.693 Aşağı ×1
SCHB $1.149.509 0,32% 39.693 $128.899 Aşağı ×1
VWO $1.108.395 0,31% 18.569 $104.763
CVX Chevron Corporation Common Stock $1.101.734 0,31% 6.646 $-283.276 Aşağı ×2
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $1.094.082 0,31% 47.797 $192 Yukarı ×1
TXT Textron Inc. Common Stock $1.084.872 0,30% 11.827 $49.318
BRKB $1.076.089 0,30% 2.151 $541.541 Yukarı ×2
DFAI $1.049.958 0,29% 25.454 $58.005 Aşağı ×1
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $1.037.297 0,29% 46.370 $291 Yukarı ×4
WCMI $1.030.243 0,29% 52.644 $287.215 Yukarı ×4
IJR $1.021.065 0,29% 6.885 $165.324 Yukarı ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1.015.885 0,28% 3.613 $393.260 Yukarı ×2
HEI Heico Corporation Common Stock $1.001.541 0,28% 2.812 $560.995 Yukarı ×2
CGMM $1.001.398 0,28% 30.373 $373.122 Yukarı ×5
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $955.228 0,27% 5.169 $304.298 Yukarı ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $941.119 0,26% 11.123 $156.609 Yukarı ×2
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF $903.724 0,25% 38.987 $71.005 Yukarı ×1
IEFA $903.081 0,25% 9.351 $67.120 Yukarı ×1
COWZ $890.176 0,25% 14.312 $-5.115 Yukarı ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $882.890 0,25% 6.168 $128.188 Yukarı ×3
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $855.240 0,24% 38.629 $228.862 Yukarı ×6
DFAU $839.746 0,24% 16.246 $91.001 Aşağı ×3
IBDU $801.470 0,22% 34.606 $278.049 Yukarı ×5
QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF $784.418 0,22% 4.915 $112.741 Aşağı ×1
LDSF First Trust Low Duration Strategic Focus ETF $770.535 0,22% 40.769 $363.282 Yukarı ×1
GE GE Aerospace Common Stock $769.738 0,22% 2.060 $260.095 Yukarı ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $765.493 0,21% 9.323 $72.363 Yukarı ×2
HISF First Trust High Income Strategic Focus ETF $756.497 0,21% 17.066 $368.516 Yukarı ×1
IBDR $748.491 0,21% 30.891 $-21.588 Aşağı ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $748.055 0,21% 6.369 $229.600 Aşağı ×3
BSV $725.358 0,20% 9.310 $-3.983 Yukarı ×1
DVYE $719.907 0,20% 22.337 $-19.487 Yukarı ×2
ICOW $710.886 0,20% 17.076 $-43.404 Aşağı ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $695.301 0,19% 5.411 $130.387 Yukarı ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $681.642 0,19% 2.709 $38.133 Aşağı ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $677.748 0,19% 8.576 $24.744 Yukarı ×4
DVY iShares Select Dividend ETF $653.439 0,18% 4.181 $32.895 Yukarı ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $652.788 0,18% 1.271 $385.470 Yukarı ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $636.140 0,18% 541 $233.468 Yukarı ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $613.644 0,17% 14.225 $64.658 Yukarı ×6
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $611.305 0,17% 1.843 $16.421
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $597.335 0,17% 619 $354.836
IJS $591.422 0,17% 4.327 $40.144 Aşağı ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $566.871 0,16% 3.920 $101.841
GLD $552.938 0,15% 1.501 $-92.927
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $541.263 0,15% 1.062 $205.573 Yukarı ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $535.758 0,15% 464 $367.127 Aşağı ×1
GRNY $532.014 0,15% 19.241 $231.849 Yukarı ×4
VNQ $508.542 0,14% 5.274 $9.455 Aşağı ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $499.808 0,14% 6.808 $25.696 Yukarı ×1
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $498.389 0,14% 12.179 $-23.328 Aşağı ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $492.382 0,14% 4.760 $178.969 Yukarı ×1
BIV $491.921 0,14% 6.414 $-2.973 Yukarı ×1
BCKT $491.132 0,14% 11.737 $29.817 Yukarı ×2
VYM $485.964 0,14% 3.075 $30.536

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
VTI $38.404.270 10,75% ×6 arttı
USMV $18.499.215 5,18% ×5 arttı
IVV $9.674.981 2,71% ×3 arttı
VEU $8.871.123 2,48% ×5 arttı
VIG $8.074.338 2,26% ×6 arttı
SPY $7.441.005 2,08% ×5 arttı
FVD $7.062.815 1,98% ×5 arttı
IXUS $4.221.665 1,18% ×6 arttı
CGGR $3.915.130 1,10% ×6 arttı
XOM $3.084.284 0,86% ×6 arttı
IBDS $1.800.383 0,50% ×6 arttı
KNG $1.584.805 0,44% ×3 arttı
RSP $1.508.740 0,42% ×3 arttı
IBDT $1.491.324 0,42% ×6 arttı
LDDR $1.409.612 0,39% ×5 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
GOOG $4.224.872 11.957 1,18%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 438516205) $237.782 1.062 0,07%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 43849R105) $236.335 1.069 0,07%
AXON $156.971 280 0,04%
CDNS $131.362 350 0,04%
IBTL $111.954 5.545 0,03%
LIN $111.572 215 0,03%
SHOP $105.617 925 0,03%
BINC $90.210 1.724 0,03%
VT $83.654 533 0,02%
BBJP $75.310 1.000 0,02%
DFLV $63.936 1.617 0,02%
XLP $53.829 648 0,02%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 26614N201) $44.897 331 0,01%
AVEM $43.131 447 0,01%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
VTI Daha fazla aldı +7K +$7.3M
NVDA Daha fazla aldı +17K +$5.1M
IVW Daha fazla aldı +8K +$5.0M
AMZN Daha fazla aldı +14K +$4.0M
AAPL Daha fazla aldı +4K +$2.2M
XT Daha fazla aldı +9K +$2.1M
USMV Daha fazla aldı +14K +$2.0M
IVV Daha fazla aldı +392 +$1.5M
SLYG Daha fazla aldı +3K +$1.5M
SPY Daha fazla aldı +646 +$1.4M

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
GOOG 31 Mart 2026 11.562 $3.628.120 18,2%
IBDQ 31 Aralık 2025 40.299 $1.015.144 Artık takip edilmiyor
IBTF 31 Aralık 2025 34.140 $797.687 Artık takip edilmiyor
TSM 31 Mart 2026 2.600 $790.114 24,3%
IEFA 31 Mart 2025 8.634 $606.798 Artık takip edilmiyor
HON 30 Haziran 2026 1.639 $370.492 -1,9%
QTUM 31 Mart 2026 2.080 $228.093
MP 31 Mart 2026 2.900 $146.508 19,1%
SSPY 30 Haziran 2026 1.577 $139.223 Artık takip edilmiyor
IBTL 31 Mart 2026 5.545 $113.811 -2,6%
LIN 30 Eylül 2025 210 $98.528 2,7%
MASI 30 Haziran 2025 567 $94.397 Artık takip edilmiyor
IBTL 30 Eylül 2025 4.435 $92.100 -2,7%
WSO 30 Eylül 2025 200 $88.324 -21,7%
ALL 30 Haziran 2026 275 $57.019 7,7%
DON 30 Haziran 2026 1.050 $55.167 Artık takip edilmiyor
DD 30 Haziran 2026 1.114 $51.010 3,3%
XLP 31 Mart 2026 648 $50.337 Artık takip edilmiyor
KMI 30 Haziran 2026 1.400 $46.942 -1,3%
PLD 30 Eylül 2025 415 $43.625 23,4%
BFA 30 Eylül 2025 1.580 $43.403 Artık takip edilmiyor
NBIS 31 Mart 2026 500 $41.852 120,1%
RRC 30 Eylül 2025 1.009 $41.036 8,1%
EXG 31 Aralık 2025 4.350 $39.585 3,8%
ZS 31 Mart 2026 175 $39.361 23,3%
EXG 30 Haziran 2026 4.350 $37.671 0,8%
PDP 30 Haziran 2026 300 $36.223
AIG 30 Eylül 2025 410 $35.092 -2,4%
GNRC 31 Aralık 2025 200 $33.480 54,7%
CYBR 31 Mart 2026 75 $33.455 Artık takip edilmiyor
FTGC 31 Aralık 2025 1.246 $32.267
TTE 30 Haziran 2026 350 $31.843 16,9%
NVS 30 Eylül 2025 260 $31.463 22,5%
CDNS 30 Eylül 2025 100 $30.815 -10,6%
S 31 Mart 2026 2.000 $30.000 59,0%
SPLV 30 Haziran 2026 400 $29.256 Artık takip edilmiyor
PHT 30 Eylül 2025 3.500 $28.315 Artık takip edilmiyor
RSG 30 Haziran 2026 125 $27.377 3,1%
APP 31 Mart 2026 40 $26.953 -24,5%
EQT 30 Eylül 2025 459 $26.769 -1,1%
IBIB 31 Aralık 2025 1.000 $25.495 Artık takip edilmiyor
FXL 30 Haziran 2026 150 $23.830 Artık takip edilmiyor
ULXXXX 31 Aralık 2025 400 $23.712 Artık takip edilmiyor
MDT 30 Eylül 2025 249 $21.705 -3,3%
SPXL 30 Eylül 2025 123 $21.402 Artık takip edilmiyor
ADP 30 Haziran 2026 100 $20.318 24,6%
MGM 30 Haziran 2026 500 $18.505 -9,6%
HBAN 31 Aralık 2025 1.000 $17.270 -1,1%
FIW 30 Haziran 2026 161 $16.613 Artık takip edilmiyor
GALT 31 Aralık 2025 3.834 $16.237 -10,3%
CCL 30 Haziran 2026 627 $16.224 -10,1%
EBAY 31 Mart 2026 168 $14.670 14,3%
SMCI 31 Mart 2026 500 $14.635 63,5%
TROW 30 Eylül 2025 150 $14.475 10,8%
WHR 31 Mart 2025 125 $14.310 -54,1%
SNDA 30 Haziran 2026 418 $13.480 -4,0%
BSY 31 Mart 2026 300 $11.450 2,3%
ARKF 31 Aralık 2025 200 $11.360 Artık takip edilmiyor
ICE 31 Aralık 2025 55 $9.266 -0,6%
BPRE 30 Haziran 2026 529 $8.795 -6,6%
BRKL 30 Eylül 2025 800 $8.440 Artık takip edilmiyor
PL 30 Haziran 2026 300 $8.385 -32,0%
GCC 31 Mart 2025 440 $8.283 Artık takip edilmiyor
BBAG 30 Haziran 2025 165 $7.608 Artık takip edilmiyor
CB 31 Mart 2025 26 $7.184 13,7%
IUSB 30 Haziran 2025 133 $6.129
CE 30 Haziran 2026 80 $5.262 2,2%
CHKP 31 Aralık 2025 25 $5.173 -30,2%
CBUS 31 Mart 2026 2.899 $5.044 -13,1%
BLV 30 Eylül 2025 65 $4.520 Artık takip edilmiyor
DT 31 Mart 2026 100 $4.334 30,3%
GTN 31 Aralık 2025 658 $3.803 2,4%
PNW 30 Haziran 2025 33 $3.143 10,8%
KIE 30 Eylül 2025 53 $3.140 Artık takip edilmiyor
SMIN 30 Haziran 2026 50 $2.998 Artık takip edilmiyor
INDA 30 Haziran 2026 60 $2.810 Artık takip edilmiyor
IUSB 31 Mart 2026 59 $2.765
DYNF 31 Mart 2026 44 $2.682 Artık takip edilmiyor
CHX 30 Eylül 2025 100 $2.484 Artık takip edilmiyor
ANIK 31 Aralık 2025 260 $2.444 122,1%
MTDR 31 Mart 2026 50 $2.122 -7,4%
SGU 31 Mart 2026 165 $1.954 2,0%
RACE 31 Aralık 2025 4 $1.941 17,0%
DG 31 Mart 2025 25 $1.896 38,5%
MLM 31 Aralık 2025 3 $1.891 -14,8%
AA 30 Haziran 2025 58 $1.770 79,8%
FDL 30 Haziran 2025 40 $1.738 Artık takip edilmiyor
HYLB 30 Haziran 2025 45 $1.627 Artık takip edilmiyor
BNDW 30 Haziran 2025 22 $1.514
HONE 31 Aralık 2025 5.089 $1.211 Artık takip edilmiyor
SGU 31 Mart 2025 100 $1.154 -4,9%
SSYS 30 Eylül 2025 100 $1.147 -29,4%
TLH 31 Mart 2026 11 $1.127 Artık takip edilmiyor
BOND 30 Haziran 2026 12 $1.126 -1,7%
ICHR 30 Haziran 2025 46 $1.040 204,0%
RQI 30 Haziran 2025 81 $1.017 -0,1%
BAI 31 Mart 2026 30 $983 Artık takip edilmiyor
FGD 30 Haziran 2025 39 $944 Artık takip edilmiyor
UCON 30 Haziran 2026 38 $930 Artık takip edilmiyor
THRO 31 Mart 2026 23 $887 Artık takip edilmiyor
MTUM 31 Mart 2026 3 $753 Artık takip edilmiyor
NEA 30 Haziran 2025 67 $750 2,2%
LFAW 31 Mart 2026 4 $719 Artık takip edilmiyor
BINC 31 Mart 2026 12 $643 Artık takip edilmiyor
KVUE 31 Aralık 2025 33 $536 9,8%
IAGG 31 Mart 2026 9 $466 Artık takip edilmiyor
IFF 30 Haziran 2025 5 $388 14,6%
EMLC 30 Eylül 2025 15 $368 Artık takip edilmiyor
CLDI 31 Mart 2026 292 $342 Artık takip edilmiyor
ESPR 30 Eylül 2025 300 $295 Artık takip edilmiyor
AMC 30 Eylül 2025 85 $264 -13,6%
ANIX 30 Eylül 2025 80 $264 11,5%
EPI 30 Haziran 2026 4 $163 Artık takip edilmiyor
ZIMV 31 Aralık 2025 2 $38 Artık takip edilmiyor