S&P 500'e Karşı Performans

03
Q1 2025–Q2 2026 Takip Edildi +77.4%
S&P 500 toplam getirisi (aynı dönem) +37.0%
Fazla Getiri +40.4%

Yıllıklandırılmış: +58.3% · S&P 500: +28.7%

Çeyreklik SEC 13F anlık görüntülerinden oluşturulan bir al ve tut portföyünü yaklaşıktır. Nakit, kısa pozisyonlar, opsiyonlar/türevler ve 13(f) dışı menkul kıymetler hariçtir — toplam fon AUM'unu değil, yalnızca açıklanan uzun öz sermaye defterini yansıtır. SEC dosyalama gecikmesi 45 güne kadar olabilir; bu gerçek zamanlı olarak kopyalanabilir bir zamanlama değildir.

Fiyatlanabilir kapsama: 99,8% · Opsiyonlar hariç: 0,0%

Sektör dağılımı

04
Technology 27,3%
Financials 16,9%
Retail 14,7%
Healthcare 14,5%
Energy 7,0%
Communication Services 5,4%
Utilities 5,0%
Consumer Staples 4,4%
Real Estate 4,0%
Industrials 0,2%
Diğer/Eşleştirilemeyen 0,7%

Tam portföy 42 pozisyonlar

05
Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
INTC Intel Corporation - Common Stock $16.581.031 7,34% 118.750 $8.904.009 Aşağı ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16.109.250 7,13% 55.672 $430.358 Aşağı ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13.642.996 6,04% 36.574 $-1.079.936 Aşağı ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $10.820.956 4,79% 51.765 $442.678 Aşağı ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9.597.866 4,25% 29.322 $381.206 Aşağı ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $9.488.470 4,20% 83.776 $-1.708.164 Aşağı ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $9.434.990 4,17% 37.494 $664.706 Aşağı ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $8.798.095 3,89% 9.405 $-1.333.605 Aşağı ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $8.009.057 3,54% 22.709 $-31.690 Aşağı ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $7.005.817 3,10% 54.520 $-498.952 Aşağı ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $6.872.012 3,04% 31.167 $-1.317.216 Aşağı ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $6.793.042 3,01% 119.218 $273.315 Aşağı ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $6.778.836 3,00% 36.684 $1.470.396 Aşağı ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6.672.537 2,95% 26.273 $-351.733 Aşağı ×5
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $6.349.370 2,81% 72.341 $-1.610.168 Aşağı ×5
MO Altria Group, Inc. $6.230.798 2,76% 86.599 $-99.095 Aşağı ×2
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $5.589.555 2,47% 112.195 $-25.542 Aşağı ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $5.461.013 2,42% 2.745 $1.499.844 Aşağı ×5
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $5.023.834 2,22% 208.631 $-1.294.643 Aşağı ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $4.971.673 2,20% 268.304 $-508.606 Aşağı ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $4.947.824 2,19% 51.696 $-464.735 Aşağı ×6
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $4.780.770 2,12% 199.698 $-813.798 Aşağı ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4.625.238 2,05% 33.830 $-1.606.543 Aşağı ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4.549.159 2,01% 50.134 $-1.436.100 Aşağı ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $4.437.698 1,96% 104.811 $-1.252.372 Aşağı ×6
COP ConocoPhillips Common Stock $4.300.305 1,90% 41.365 $-1.666.755 Aşağı ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $4.135.581 1,83% 24.949 $-1.494.004 Aşağı ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4.113.115 1,82% 11.641 $288.124 Aşağı ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $3.997.225 1,77% 64.513 $-281.154 Aşağı ×6
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $3.552.361 1,57% 20.911 $595.082 Aşağı ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3.304.843 1,46% 24.408 $-812.516 Aşağı ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2.787.632 1,23% 13.932 $-438.225 Aşağı ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $2.683.090 1,19% 140.329 $-290.596 Aşağı ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $567.321 0,25% 770 $97.843 Aşağı ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $532.450 0,24% 500 $178.220
SPY SPY $465.107 0,21% 623 $1.529 Aşağı ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $429.471 0,19% 1.527 $59.287
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $344.059 0,15% 1.575 $31.831
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $340.266 0,15% 4.187 $14.782 Aşağı ×1
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $303.564 0,13% 907 $90.392 Aşağı ×4
SVC Service Properties Trust - Shares of Beneficial Interest $300.499 0,13% 177.810 $41.056 Aşağı ×6
SDY SPDR SERIES TRUST $289.174 0,13% 1.900 $11.858

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

10
Menkul KıymetEylemHisse ΔDeğer Δ
INTC Azaltıldı -55K +$8.9M
WMT Azaltıldı -6K -$1.7M
COP Azaltıldı -4K -$1.7M
NEE Azaltıldı -13K -$1.6M
XOM Azaltıldı -3K -$1.6M
ASML Azaltıldı -254 +$1.5M
CVX Azaltıldı -2K -$1.5M
QCOM Azaltıldı -5K +$1.5M
ABT Azaltıldı -8K -$1.4M
COST Azaltıldı -763 -$1.3M

Çıkan pozisyonlar

11

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrekÖnceki HisselerÖnceki DeğerÇıkıştan bu yana fiyat
BHP 30 Eylül 2025 68.450 $3.094.121 54,4%
EMR 30 Haziran 2025 22.739 $2.431.048 21,2%
ANET 30 Eylül 2025 18.633 $1.723.310 42,3%
VGT 30 Haziran 2026 424 $295.533
VUG 30 Haziran 2026 663 $289.592
NVDA 31 Aralık 2025 4.287 $280.989 25,4%
IWF 31 Mart 2026 460 $217.718 18,4%
TMUS 30 Haziran 2025 804 $214.435 -31,3%