Connecticut Wealth Management, LLC

CIK 1689829 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$2.7B
13F değerine göre 9.443 içinde 1.258. · en iyi 13.3%
Pozisyonlar
340
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +13.3% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
58,03%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
77,05%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
22
Etkin pozisyon sayısı
21,3

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 2,03% Tahmini alışlar $220.045.721 · satışlar $51.600.210

Medyan elde tutma süresi: 7,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 82,7% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
25
Artırıldı
75
Azaldı
177
Kapalı
12
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Technology
3,8%
Industrials
3,3%
Financials
1,3%
Health Care
1,2%
Communication Services
1,1%
Retail
1,0%
Financial Services
0,8%
Consumer Staples
0,3%
Energy
0,3%
Utilities
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Consumer products
0,1%
Communications
0,1%
Materials
0,1%
Real Estate
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Telecommunication
0,0%
Diğer/Eşleştirilemeyen
86,2%

Tam portföy 340 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
SPYV $283.642.414 10,49% 4.665.939 $40.651.323 Yukarı ×5
IEFA $263.774.641 9,75% 2.731.152 $30.995.922 Yukarı ×6
SPYG $258.224.864 9,55% 2.170.139 $51.424.978 Yukarı ×6
QUAL $213.965.748 7,91% 975.098 $24.862.276 Aşağı ×6
IEMG $169.780.022 6,28% 2.049.493 $27.345.482 Yukarı ×3
IJH $101.588.964 3,76% 1.317.455 $4.176.022 Aşağı ×5
VEA $84.423.874 3,12% 1.184.896 $8.426.337 Aşağı ×1
IJR $70.993.963 2,63% 478.686 $8.069.773 Aşağı ×6
VUG $63.348.067 2,34% 735.408 $8.398.819 Yukarı ×2
VO $59.687.525 2,21% 740.816 $4.272.194 Yukarı ×1
IVW $48.409.947 1,79% 351.996 $8.376.864 Aşağı ×6
VIG $44.606.354 1,65% 188.515 $3.803.922 Aşağı ×5
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $44.061.514 1,63% 1.924.924 $2.819.231 Yukarı ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $42.820.013 1,58% 58.148 $8.845.380 Aşağı ×1
VTI $42.375.724 1,57% 114.517 $5.520.043 Aşağı ×2
VB $41.053.118 1,52% 135.435 $3.795.092 Aşağı ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $36.145.430 1,34% 422.803 $2.971.177 Aşağı ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $32.403.697 1,20% 111.984 $2.966.546 Aşağı ×1
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $32.077.976 1,19% 1.433.973 $4.260.188 Yukarı ×3
SPY SPY $31.000.769 1,15% 41.513 $3.699.410 Aşağı ×1
VOOG $30.161.527 1,12% 365.063 $5.222.946 Yukarı ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $28.524.322 1,05% 150.342 $-1.306.328 Aşağı ×4
DTD $24.872.651 0,92% 266.740 $1.649.583 Aşağı ×1
ICF $18.315.577 0,68% 270.820 $-801.975 Aşağı ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $17.565.604 0,65% 47.090 $-1.147.947 Aşağı ×2
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $17.447.511 0,65% 372.730 $545.674 Yukarı ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16.822.295 0,62% 84.074 $1.248.823 Aşağı ×3
VOO $15.839.866 0,59% 23.063 $2.084.282 Yukarı ×2
IWP $14.771.615 0,55% 100.892 $1.844.420 Aşağı ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $13.244.180 0,49% 37.484 $2.190.564 Aşağı ×2
IWF $13.050.867 0,48% 105.105 $652.021 Yukarı ×2
IVV $12.483.783 0,46% 16.670 $1.502.025 Aşağı ×1
VTV $11.650.268 0,43% 53.459 $1.275.782 Yukarı ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10.934.324 0,40% 30.597 $1.340.594 Aşağı ×5
VOT $10.035.776 0,37% 32.765 $648.669 Aşağı ×2
RSP $9.377.563 0,35% 44.074 $493.796 Aşağı ×2
VOOV $9.006.024 0,33% 41.084 $631.682 Aşağı ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8.918.329 0,33% 27.246 $892.548 Aşağı ×2
BRKB $8.450.086 0,31% 16.887 $91.880 Aşağı ×3
MUB $8.444.344 0,31% 78.464 $-108.243 Aşağı ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8.208.592 0,30% 34.441 $532.035 Aşağı ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7.832.222 0,29% 20.734 $1.298.775 Aşağı ×1
VNQ $7.826.863 0,29% 81.166 $176.439 Aşağı ×5
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $7.688.075 0,28% 104.814 $1.586.691 Aşağı ×3
DGRO $7.658.878 0,28% 101.054 $563.685 Aşağı ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $7.278.405 0,27% 15.043 $2.585.147 Aşağı ×2
EFA $6.834.272 0,25% 65.790 $405.702 Aşağı ×1
VGT $6.815.781 0,25% 57.026 $1.401.922 Yukarı ×5
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $6.777.818 0,25% 94.662 $-746.017 Aşağı ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6.738.109 0,25% 7.203 $-820.496 Aşağı ×5
V Visa Inc. $6.123.813 0,23% 17.849 $276.562 Aşağı ×3
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $5.656.865 0,21% 61.348 $1.379.799 Yukarı ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5.588.901 0,21% 5.248 $1.857.299 Aşağı ×1
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $5.517.570 0,20% 56.847 $11.008 Aşağı ×1
MO Altria Group, Inc. $5.457.336 0,20% 75.849 $5.253.361 Yukarı ×1
GVI $5.174.471 0,19% 48.772 $519.294 Yukarı ×2
HEZU $5.029.132 0,19% 100.276 $647.071
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $4.915.698 0,18% 59.867 $347.671 Yukarı ×2
MCO Moody's Corporation Common Stock $4.903.085 0,18% 10.826 $-308.576 Aşağı ×2
IWM $4.800.787 0,18% 15.979 $793.870 Aşağı ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4.730.657 0,17% 13.413 $119.642 Aşağı ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4.715.553 0,17% 3.931 $1.019.714 Aşağı ×1
REGL $4.705.874 0,17% 51.391 $-497.823 Aşağı ×5
IYW $4.461.553 0,16% 17.688 $1.125.705 Aşağı ×1
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $4.337.646 0,16% 58.200 $-41.904
IWB $4.317.350 0,16% 10.543 $563.951 Yukarı ×3
IWS $4.288.488 0,16% 26.054 $491.087 Aşağı ×1
IOO $4.246.965 0,16% 31.091 $367.152 Aşağı ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4.198.509 0,16% 16.532 $189.613 Yukarı ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $4.129.570 0,15% 52.253 $-100.927 Aşağı ×5
HDV $4.057.378 0,15% 148.025 $39.375 Yukarı ×1
VWO $4.043.746 0,15% 67.746 $345.538 Aşağı ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4.017.862 0,15% 14.288 $513.202 Aşağı ×2
VBK $3.815.728 0,14% 10.434 $609.146 Aşağı ×2
XLV XLV $3.755.348 0,14% 23.669 $402.752 Yukarı ×3
BSV $3.626.116 0,13% 46.542 $-221.173 Aşağı ×6
PAVE $3.612.845 0,13% 61.318 $323.387 Aşağı ×1
VYM $3.388.166 0,13% 21.440 $211.645 Aşağı ×1
SPYM $3.387.972 0,13% 38.552 $348.905 Aşağı ×1
SDY $3.363.635 0,12% 22.103 $137.923
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3.189.155 0,12% 6.678 $851.298 Aşağı ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3.160.535 0,12% 23.117 $-694.838 Yukarı ×4
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 84615Q103) $3.102.647 0,11% 18.159 Yukarı ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3.068.789 0,11% 5.448 $-84.861 Aşağı ×2
GE GE Aerospace Common Stock $3.067.352 0,11% 8.207 $742.777 Yukarı ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $3.003.754 0,11% 16.818 $540.307 Aşağı ×1
NOBL $2.822.040 0,10% 50.250 $136.383 Yukarı ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $2.801.897 0,10% 16.474 $15.485
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2.762.839 0,10% 10.157 $287.535 Aşağı ×3
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $2.731.530 0,10% 23.777 $488.186 Aşağı ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2.694.880 0,10% 30.704 $-54.050 Yukarı ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $2.634.777 0,10% 3.487 $-404.367 Aşağı ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2.593.678 0,10% 17.687 $-84.006 Aşağı ×1
MDY $2.491.569 0,09% 3.542 $33.941 Aşağı ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2.385.424 0,09% 5.739 $792.244 Aşağı ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2.377.338 0,09% 15.692 $-219.384 Aşağı ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $2.371.857 0,09% 13.452 $640.609 Aşağı ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $2.355.936 0,09% 24.685 $217.228
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2.325.171 0,09% 1.979 $533.913 Aşağı ×1
DIA $2.198.740 0,08% 4.209 $284.376 Yukarı ×2

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
SPYV $283.642.414 10,49% ×5 arttı
IEFA $263.774.641 9,75% ×6 arttı
SPYG $258.224.864 9,55% ×6 arttı
IEMG $169.780.022 6,28% ×3 arttı
IBTG $44.061.514 1,63% ×6 arttı
IBTH $32.077.976 1,19% ×3 arttı
VGT $6.815.781 0,25% ×5 arttı
IWB $4.317.350 0,16% ×3 arttı
JNJ $4.198.509 0,16% ×4 arttı
XLV $3.755.348 0,14% ×3 arttı
XOM $3.160.535 0,12% ×4 arttı
ABBV $2.143.828 0,08% ×4 arttı
XLF $1.231.314 0,05% ×3 arttı
HRZN $1.014.628 0,04% ×6 arttı
SUSA $957.782 0,04% ×5 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 84615Q103) $3.102.647 18.159 0,11%
VGSH $1.475.370 25.350 0,05%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 438516205) $964.337 4.307 0,04%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 43849R105) $952.192 4.307 0,04%
PDI $881.626 52.792 0,03%
BCI $479.662 21.471 0,02%
DELL $444.404 1.030 0,02%
KEYS $409.582 1.170 0,02%
CRDO $407.925 1.500 0,02%
PANW $349.204 1.024 0,01%
AMD $345.641 595 0,01%
INTC $325.896 2.334 0,01%
SMH $316.269 482 0,01%
OKTA $298.143 2.185 0,01%
IWY $231.915 798 0,01%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
SPYG Daha fazla aldı +58K +$51.4M
SPYV Daha fazla aldı +371K +$40.7M
IEFA Daha fazla aldı +160K +$31.0M
IEMG Daha fazla aldı +7K +$27.3M
QUAL Azaltıldı -11K +$24.9M
QQQ Azaltıldı -715 +$8.8M
VEA Azaltıldı -1K +$8.4M
VUG Daha fazla aldı +610K +$8.4M
IVW Azaltıldı -2K +$8.4M
IJR Azaltıldı -28K +$8.1M

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
IBTF 31 Aralık 2025 1.317.353 $30.779.950 Artık takip edilmiyor
GOOG 31 Mart 2025 36.821 $6.970.121 117,7%
MRUS 31 Aralık 2025 33.343 $3.139.243 Artık takip edilmiyor
FPE 30 Eylül 2025 23.952 $2.159.752 Artık takip edilmiyor
HON 30 Haziran 2026 9.357 $2.115.022 -1,2%
TDIV 31 Mart 2025 26.702 $2.095.039
ABT 31 Mart 2025 10.128 $1.145.591 -13,4%
SMG 30 Eylül 2025 14.571 $961.103 6,1%
XLF 30 Haziran 2025 14.228 $708.697 Artık takip edilmiyor
ABNB 30 Eylül 2025 5.036 $666.434 53,4%
EOG 31 Aralık 2025 5.718 $641.102 45,7%
CHD 31 Aralık 2025 7.075 $619.982 18,0%
CYBR 30 Eylül 2025 1.325 $539.116 Artık takip edilmiyor
VCIT 30 Haziran 2025 6.546 $535.223
BGT 31 Aralık 2025 39.617 $481.347 -3,6%
JMST 31 Mart 2025 8.765 $444.473 Artık takip edilmiyor
SMH 30 Eylül 2025 1.577 $439.729 71,5%
FTNT 31 Aralık 2025 4.997 $420.148 91,0%
ZTS 30 Haziran 2026 3.234 $382.331 5,4%
ONTO 30 Haziran 2025 3.058 $371.058 193,7%
VONV 30 Eylül 2025 4.102 $349.531
ANETXXXX 30 Haziran 2025 4.303 $333.370 Artık takip edilmiyor
KKR 30 Eylül 2025 2.301 $306.076 -15,8%
SCHR 30 Eylül 2025 12.151 $304.140 Artık takip edilmiyor
SONY 31 Mart 2026 11.180 $286.208 14,0%
NVS 31 Mart 2026 2.040 $281.255 4,1%
TRMB 31 Mart 2026 3.548 $277.986 -9,0%
SLV 30 Haziran 2026 4.066 $277.057 Artık takip edilmiyor
ELF 31 Aralık 2025 2.066 $273.704 33,4%
FISV 31 Mart 2026 4.056 $272.442 -8,0%
KNSL 30 Eylül 2025 560 $270.984 -9,5%
TTD 31 Mart 2025 2.299 $270.201 -75,4%
ADBE 30 Haziran 2026 1.100 $267.391 33,6%
VGSH 30 Haziran 2025 4.555 $267.342
CDW 31 Mart 2025 1.529 $266.140 -13,1%
BMY 30 Haziran 2025 4.343 $264.880 44,3%
ELF 31 Mart 2025 2.066 $259.386 61,5%
TGTX 30 Haziran 2026 7.782 $258.518 -4,6%
AVY 30 Haziran 2026 1.488 $256.948 11,7%
LMT 31 Mart 2025 527 $256.090 30,6%
RGEN 31 Mart 2026 1.561 $255.785 52,9%
ADI 31 Mart 2025 1.199 $254.833 85,2%
VEEV 31 Mart 2026 1.132 $252.696 43,4%
FIX 31 Mart 2025 590 $250.195 417,2%
WEC 30 Haziran 2026 2.132 $246.861 -6,2%
KMB 31 Aralık 2025 1.977 $245.820 8,2%
IHAK 30 Haziran 2025 5.151 $241.994 Artık takip edilmiyor
INTC 31 Mart 2026 6.553 $241.806 106,0%
CMG 30 Eylül 2025 4.300 $241.445 -12,5%
MGK 30 Eylül 2025 659 $241.306 Artık takip edilmiyor
BDX 31 Mart 2026 1.211 $235.019 19,2%
OLED 31 Mart 2026 2.000 $233.560 -6,0%
BABA 30 Haziran 2025 1.747 $231.006 10,5%
MBB 30 Eylül 2025 2.454 $230.406
OKE 30 Haziran 2025 2.310 $229.198 18,8%
DT 30 Eylül 2025 4.097 $226.195 2,2%
NKE 31 Mart 2026 3.532 $225.024 -23,2%
STZ 31 Mart 2025 1.008 $222.768 -27,9%
DT 31 Mart 2025 4.097 $222.672 5,0%
HLNE 30 Haziran 2026 2.235 $222.159 33,3%
HSY 31 Mart 2025 1.303 $220.663 11,2%
PAYX 30 Eylül 2025 1.484 $215.863 -2,5%
CRDO 31 Mart 2026 1.500 $215.835 145,8%
RIGL 30 Eylül 2025 11.520 $215.770 59,9%
BSX 30 Haziran 2026 3.435 $215.546 20,6%
DELL 30 Eylül 2025 1.755 $215.163 205,7%
CMCSA 31 Mart 2025 5.720 $214.672 -27,8%
IEX 31 Mart 2025 1.024 $214.313 28,9%
VRSN 30 Haziran 2026 861 $213.838 8,7%
PFE 30 Haziran 2026 7.527 $211.344 15,6%
APP 31 Aralık 2025 293 $210.532 -53,0%
TOST 31 Mart 2026 5.927 $210.468 33,6%
BLKXXXX 30 Haziran 2025 221 $209.172 Artık takip edilmiyor
VZ 31 Aralık 2025 4.745 $208.543 21,3%
GLP 31 Aralık 2025 4.325 $207.600 21,0%
PFE 31 Mart 2025 7.801 $206.948 9,8%
VZ 30 Haziran 2025 4.544 $206.116 14,2%
TGT 30 Eylül 2025 2.089 $206.080 78,7%
VRSN 30 Eylül 2025 711 $205.337 -2,2%
NDAQ 31 Mart 2026 2.111 $205.041 14,2%
JAAA 30 Haziran 2025 4.040 $204.868 Artık takip edilmiyor
UBER 31 Mart 2026 2.503 $204.520 10,8%
WASH 30 Haziran 2025 6.615 $204.139 37,4%
DOV 30 Eylül 2025 1.107 $202.913 20,2%
CL 31 Mart 2025 2.231 $202.820 -2,8%
LNC 31 Mart 2026 4.541 $202.211 20,4%
QUIK 30 Haziran 2026 21.534 $201.989 -42,0%
CDW 30 Eylül 2025 1.128 $201.450 -12,6%
VCEL 30 Eylül 2025 4.726 $201.091 35,7%
ITOT 31 Mart 2026 1.347 $200.274 Artık takip edilmiyor
F 31 Mart 2026 11.547 $151.497 21,2%
BRKL 30 Eylül 2025 14.157 $149.356 Artık takip edilmiyor
ALTM 31 Mart 2025 16.235 $83.286 Artık takip edilmiyor
PNSTQ 31 Mart 2025 32.000 $12.640 Artık takip edilmiyor
ZOMDF 31 Mart 2025 10.000 $1.200 Artık takip edilmiyor