Financial Perspectives, Inc

CIK 2003287 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$410.9M
13F değerine göre 9.443 içinde 4.295. · en iyi 45.5%
Pozisyonlar
728
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +14.7% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
39,90%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
64,14%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
22
Etkin pozisyon sayısı
43,6

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 1,49% Tahmini alışlar $47.715.086 · satışlar $5.744.516

Medyan elde tutma süresi: 7,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 87,4% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
26
Artırıldı
176
Azaldı
56
Kapalı
14
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Technology
21,0%
Healthcare
9,3%
Communication Services
4,0%
Retail
3,3%
Financials
1,9%
Industrials
1,9%
Consumer Discretionary
1,6%
Financial Services
0,9%
Energy
0,7%
Utilities
0,6%
Consumer Staples
0,4%
Communications
0,3%
Materials
0,3%
Real Estate
0,2%
Telecommunication
0,1%
Consumer products
0,1%
Diversified Consumer Services
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Packaging
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Diğer/Eşleştirilemeyen
53,4%

Tam portföy 728 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
VGT $26.722.816 6,50% 223.584 $7.229.777 Yukarı ×3
VYM $23.230.787 5,65% 147.002 $1.740.458 Yukarı ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $18.696.038 4,55% 64.612 $2.065.178 Aşağı ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $16.602.306 4,04% 212.224 $-2.365.798 Aşağı ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $15.497.125 3,77% 32.450 $4.277.874 Aşağı ×4
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $14.101.237 3,43% 143.597 $1.124.569 Yukarı ×6
IVW $13.832.182 3,37% 100.576 $2.640.388 Yukarı ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13.112.985 3,19% 35.154 $738.559 Yukarı ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $11.519.635 2,80% 30.495 $1.490.278 Aşağı ×4
VIG $10.607.463 2,58% 44.829 $730.245 Aşağı ×1
HDV $10.256.479 2,50% 374.187 $100.471 Yukarı ×6
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $10.245.602 2,49% 109.719 $476.734 Aşağı ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $10.113.622 2,46% 28.624 $2.198.451 Yukarı ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8.925.621 2,17% 44.608 $1.064.511 Aşağı ×1
FTEC $8.339.377 2,03% 29.202 $2.280.047 Yukarı ×6
FSTA $7.336.367 1,79% 139.634 $236.314 Yukarı ×6
IVV $6.102.766 1,49% 8.149 $1.083.167 Yukarı ×3
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $5.962.261 1,45% 139.697 $-2.481.997 Yukarı ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5.729.455 1,39% 24.039 $1.129.187 Yukarı ×1
DGRO $5.589.316 1,36% 73.747 $313.069 Aşağı ×1
SPY SPY $5.405.000 1,32% 7.238 $733.975 Yukarı ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4.204.150 1,02% 3.642 $2.545.713 Aşağı ×1
CGGO $3.843.039 0,94% 90.788 $1.221.105 Yukarı ×6
VOO $3.801.649 0,93% 5.535 $1.068.651 Yukarı ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3.733.614 0,91% 8.877 $526.573 Yukarı ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $3.495.510 0,85% 1.757 $1.174.973
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3.484.779 0,85% 10.646 $354.119 Yukarı ×6
VDC $3.340.620 0,81% 14.815 $66.993 Yukarı ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3.326.595 0,81% 13.220 $452.046 Yukarı ×2
IYW $3.278.058 0,80% 12.996 $933.402 Yukarı ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3.212.367 0,78% 5.703 $692.983 Yukarı ×2
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $3.064.655 0,75% 1.806 $778.009 Yukarı ×1
SCHD $3.063.433 0,75% 96.608 $604.353 Yukarı ×6
CGGR $2.676.944 0,65% 56.715 $493.304 Yukarı ×6
IDV $2.614.079 0,64% 63.096 $-3.726 Yukarı ×5
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $2.589.146 0,63% 22.676 $352.210 Yukarı ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2.539.472 0,62% 3.448 $547.338 Aşağı ×1
MMM 3M Company Common Stock $2.254.847 0,55% 13.927 $232.368 Yukarı ×2
IWF $2.058.363 0,50% 16.577 $389.005 Yukarı ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2.036.861 0,50% 8.020 $76.505
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $1.963.137 0,48% 49.700 $328.098 Yukarı ×6
JPST $1.798.529 0,44% 35.565 $2.719 Yukarı ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1.780.650 0,43% 4.284 $621.603 Yukarı ×1
SMH SMH $1.766.312 0,43% 2.693 $733.432 Aşağı ×1
VTV $1.690.785 0,41% 7.758 $203.102 Yukarı ×4
FENY $1.673.209 0,41% 56.604 $-263.208 Aşağı ×1
BRKB $1.508.676 0,37% 3.015 $94.078 Yukarı ×1
VEA $1.470.042 0,36% 20.632 $153.699 Yukarı ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1.423.810 0,35% 2.451 $924.186 Aşağı ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1.399.071 0,34% 3.915 $267.079 Aşağı ×1
IWM $1.358.060 0,33% 4.520 $284.558 Yukarı ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1.330.838 0,32% 3.675 $40.597 Yukarı ×6
FNDF $1.278.375 0,31% 24.230 $92.801
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $1.272.064 0,31% 13.274 $172.830
USB U.S. Bancorp Common Stock $1.219.654 0,30% 20.193 $170.399 Yukarı ×1
VT $1.173.162 0,29% 7.475 $247.796 Yukarı ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1.158.447 0,28% 1.238 $-89.284 Aşağı ×1
VTI $1.126.701 0,27% 3.045 $335.298 Yukarı ×3
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $1.125.949 0,27% 9.801 $204.735 Aşağı ×1
IETC $1.119.994 0,27% 10.433 $205.648 Yukarı ×1
EFV $1.073.109 0,26% 14.018 $173.946 Yukarı ×6
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1.017.671 0,25% 8.055 $-104.935
CGDV $1.017.364 0,25% 20.645 $166.014 Yukarı ×5
VHT $993.372 0,24% 3.322 $89.112 Yukarı ×6
VCR $970.819 0,24% 2.448 $139.623 Yukarı ×6
VDE $938.105 0,23% 6.249 $-140.758 Yukarı ×2
IMCB $930.632 0,23% 9.638 $213.870 Yukarı ×6
EFG $909.773 0,22% 7.312 $194.056 Yukarı ×6
VNQ $884.397 0,22% 9.171 $71.186 Yukarı ×2
IFRA $859.581 0,21% 13.635 $79.631
IEFA $856.885 0,21% 8.872 $93.130 Yukarı ×6
VUG $824.251 0,20% 9.569 $137.101 Yukarı ×1
CGCB $791.508 0,19% 30.233 $215.246 Yukarı ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $777.460 0,19% 8.568 $-102.217
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $768.835 0,19% 641 $179.262
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $768.641 0,19% 57.533 $226.533 Yukarı ×1
UI Ubiquiti Inc. Common Stock $752.462 0,18% 1.409 $589.645 Yukarı ×1
IJR $751.741 0,18% 5.069 $122.729 Yukarı ×3
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $735.194 0,18% 10.188 $552.564 Yukarı ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $725.535 0,18% 5.196 $485.109 Aşağı ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $690.055 0,17% 648 $230.973
ORCL Oracle Corporation Common Stock $664.375 0,16% 4.533 $-2.537
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $659.354 0,16% 1.870 $36.555 Aşağı ×1
FELC $638.168 0,16% 15.227 $88.692 Yukarı ×6
IEMG $635.734 0,15% 7.674 $102.336 Yukarı ×1
FESM $634.371 0,15% 13.137 $174.637 Yukarı ×4
GE GE Aerospace Common Stock $627.545 0,15% 1.679 $145.108 Aşağı ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $606.836 0,15% 839 $319.961
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $600.407 0,15% 24.456 $145.788 Yukarı ×3
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $597.164 0,15% 23.119 $21.963
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $596.846 0,15% 14.014 $29.718
KXI $595.778 0,15% 8.822 $218.311 Yukarı ×1
VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share $593.421 0,14% 39.456 $-34.327
EFAV $591.701 0,14% 6.746 $-24.617 Yukarı ×2
CGBL $587.998 0,14% 15.490 $265.709 Yukarı ×5
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $574.216 0,14% 7.828 $133.422
SRE DBA Sempra Common Stock $571.264 0,14% 6.162 $-27.482
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $556.237 0,14% 5.779 $-751
IJH $554.693 0,14% 7.194 $69.154 Yukarı ×6
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $539.589 0,13% 11.256 $125.949

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
VGT $26.722.816 6,50% ×3 arttı
VYM $23.230.787 5,65% ×5 arttı
VYMI $14.101.237 3,43% ×6 arttı
IVW $13.832.182 3,37% ×5 arttı
HDV $10.256.479 2,50% ×6 arttı
FTEC $8.339.377 2,03% ×6 arttı
FSTA $7.336.367 1,79% ×6 arttı
IVV $6.102.766 1,49% ×3 arttı
SPY $5.405.000 1,32% ×3 arttı
CGGO $3.843.039 0,94% ×6 arttı
VOO $3.801.649 0,93% ×3 arttı
JPM $3.484.779 0,85% ×6 arttı
VDC $3.340.620 0,81% ×6 arttı
IYW $3.278.058 0,80% ×6 arttı
SCHD $3.063.433 0,75% ×6 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 438516205) $330.253 1.475 0,08%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 43849R105) $326.093 1.475 0,08%
BND $303.844 4.139 0,07%
TMDX $66.420 1.000 0,02%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 05686D200) $53.068 1.505 0,01%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 84615Q103) $34.172 200 0,01%
FLQM $32.126 555 0,01%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 884903881) $32.096 393 0,01%
EME $31.535 38 0,01%
AVLV $24.353 267 0,01%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 14016P206) $24.107 554 0,01%
ZS $23.572 167 0,01%
HDEF $13.145 409 0,00%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 26614N201) $11.801 87 0,00%
VRT $10.714 32 0,00%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
VGT Daha fazla aldı +196K +$7.2M
TSM Azaltıldı -748 +$4.3M
IVW Daha fazla aldı +2K +$2.6M
MU Azaltıldı -1K +$2.5M
BSX Daha fazla aldı +5K -$2.5M
MDT Azaltıldı -7K -$2.4M
FTEC Daha fazla aldı +78 +$2.3M
GOOG Daha fazla aldı +1K +$2.2M
AAPL Azaltıldı -918 +$2.1M
VYM Daha fazla aldı +2K +$1.7M

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
HON 30 Haziran 2026 2.997 $677.440 0,8%
SRDX 31 Aralık 2025 6.014 $179.758 Artık takip edilmiyor
HUM 30 Haziran 2025 676 $178.937 56,4%
PDX 31 Aralık 2025 3.240 $80.773 16,3%
SVOL 31 Mart 2026 3.365 $59.098 Artık takip edilmiyor
ALE 31 Aralık 2025 830 $55.112 Artık takip edilmiyor
DAY 31 Mart 2026 571 $39.490 Artık takip edilmiyor
ULXXXX 31 Aralık 2025 636 $37.690 Artık takip edilmiyor
TRI 30 Haziran 2026 400 $35.992 27,3%
PIPR 31 Mart 2026 103 $34.990 -0,3%
WWD 31 Aralık 2025 120 $30.325 19,8%
HYI 31 Aralık 2025 2.045 $23.947 -5,6%
CSR 30 Eylül 2025 360 $21.668 -8,3%
EXAS 31 Mart 2026 202 $20.515 Artık takip edilmiyor
AGNC 31 Aralık 2025 2.020 $19.776 3,6%
FTHY 31 Aralık 2025 1.360 $19.706 -4,7%
AMLP 31 Aralık 2025 408 $19.147 Artık takip edilmiyor
FFTY 30 Haziran 2026 554 $18.494 Artık takip edilmiyor
DUK 31 Mart 2025 168 $18.100 2,2%
BXSL 31 Aralık 2025 630 $16.424 -6,6%
SKX 30 Eylül 2025 255 $16.091 Artık takip edilmiyor
LADR 31 Aralık 2025 1.245 $13.583 -7,7%
ALEX 31 Mart 2026 605 $12.487 Artık takip edilmiyor
FYBR 31 Mart 2026 325 $12.373 Artık takip edilmiyor
BRSP 31 Aralık 2025 2.235 $12.136 -11,6%
DD 30 Haziran 2026 264 $12.091 2,8%
DEAXXXX 30 Haziran 2025 1.140 $12.084 Artık takip edilmiyor
STLA 31 Aralık 2025 1.222 $11.413 -50,8%
EDD 30 Haziran 2025 2.354 $11.062 16,2%
DEA 31 Aralık 2025 456 $10.456 17,2%
BWG 30 Haziran 2025 1.147 $9.580 -6,9%
BCE 31 Aralık 2025 390 $9.122 -0,6%
MS 30 Haziran 2026 51 $8.450 4,0%
ZK 31 Aralık 2025 250 $7.620 Artık takip edilmiyor
LIT 30 Eylül 2025 196 $7.517 Artık takip edilmiyor
K 31 Aralık 2025 87 $7.144 Artık takip edilmiyor
PFF 30 Haziran 2025 232 $7.129
PMX 30 Haziran 2025 990 $7.088 Artık takip edilmiyor
VTS 31 Aralık 2025 300 $6.969 -13,4%
EFC 31 Aralık 2025 535 $6.944 1,5%
SILA 31 Aralık 2025 275 $6.903 Artık takip edilmiyor
CCL 30 Haziran 2026 240 $6.211 -4,0%
AOK 30 Haziran 2025 155 $5.833 Artık takip edilmiyor
PARA 30 Eylül 2025 432 $5.573
PTBD 31 Mart 2025 224 $4.471 Artık takip edilmiyor
DPZ 31 Aralık 2025 10 $4.317 -18,0%
TIP 30 Haziran 2025 36 $3.999 Artık takip edilmiyor
AL 30 Haziran 2026 60 $3.896 Artık takip edilmiyor
TGNA 31 Mart 2026 200 $3.882 Artık takip edilmiyor
SPSM 30 Haziran 2025 90 $3.668 Artık takip edilmiyor
OGE 31 Aralık 2025 64 $2.961 10,4%
SWX 31 Aralık 2025 37 $2.899 15,1%
CHTR 30 Eylül 2025 7 $2.862 -43,9%
TQQQ 30 Haziran 2026 69 $2.855
SONY 30 Eylül 2025 105 $2.733 -17,8%
WPC 31 Mart 2025 49 $2.670 13,5%
CHN 31 Aralık 2025 133 $2.455 Artık takip edilmiyor
MRSH 31 Aralık 2025 12 $2.455 2,5%
AVNS 31 Aralık 2025 209 $2.416 Artık takip edilmiyor
UNITXXXX 30 Eylül 2025 510 $2.203 Artık takip edilmiyor
PCYO 30 Eylül 2025 200 $2.144 4,5%
UNIT 31 Aralık 2025 307 $1.879 41,4%
MARA 31 Mart 2025 100 $1.677 -23,7%
VBR 30 Haziran 2025 9 $1.677 Artık takip edilmiyor
UPRO 30 Haziran 2025 22 $1.627 Artık takip edilmiyor
DCI 30 Eylül 2025 22 $1.526 15,6%
IWS 30 Eylül 2025 11 $1.421 Artık takip edilmiyor
BBU 31 Mart 2026 40 $1.408 Artık takip edilmiyor
MJXXXX 31 Mart 2025 620 $1.389 Artık takip edilmiyor
GEAR 31 Mart 2025 72 $1.385 Artık takip edilmiyor
QS 31 Aralık 2025 96 $1.183 -45,6%
EQC 30 Haziran 2025 695 $1.119 Artık takip edilmiyor
TWLO 30 Haziran 2026 8 $1.007 9,6%
MJ 30 Haziran 2025 51 $995 Artık takip edilmiyor
Z 31 Mart 2025 11 $815 -46,1%
ETSY 31 Aralık 2025 12 $797 47,9%
BBUC 31 Mart 2026 20 $718 -8,4%
ALB 30 Eylül 2025 10 $645 62,8%
NEUE 31 Aralık 2025 64 $427 Artık takip edilmiyor
BODI 31 Aralık 2025 63 $373 -38,9%
PINS 31 Aralık 2025 10 $322 -10,2%
HBI 31 Aralık 2025 48 $316 Artık takip edilmiyor
URA 30 Haziran 2026 6 $291 Artık takip edilmiyor
LCIDXXXX 31 Aralık 2025 9 $214 Artık takip edilmiyor
SNCY 30 Haziran 2026 10 $165 Artık takip edilmiyor
RIOT 31 Mart 2025 16 $163 154,8%
SSKN 31 Mart 2026 101 $127 Artık takip edilmiyor
PTON 31 Aralık 2025 12 $108 -12,4%
KD 30 Haziran 2026 8 $105 10,8%
LICYQ 31 Mart 2025 50 $90 Artık takip edilmiyor
TOPT 30 Haziran 2026 3 $88 Artık takip edilmiyor
MSOS 31 Aralık 2025 18 $86 Artık takip edilmiyor
PENN 31 Aralık 2025 4 $77 25,0%
ZIMV 31 Aralık 2025 4 $76 Artık takip edilmiyor
SNDL 31 Aralık 2025 16 $43 -25,0%
OGI 31 Mart 2025 23 $37 20,8%
KLG 30 Eylül 2025 2 $34 Artık takip edilmiyor
WBA 30 Eylül 2025 3 $30 Artık takip edilmiyor
BACK 31 Mart 2025 20 $25 Artık takip edilmiyor
LAZRQ 31 Aralık 2025 13 $25 Artık takip edilmiyor
SPCE 30 Haziran 2026 4 $10 10,2%
CGC 31 Mart 2026 5 $6 6,4%