S&P 500'e Karşı Performans

03
Q1 2025–Q2 2026 Takip Edildi +18.4%
S&P 500 toplam getirisi (aynı dönem) +37.0%
Fazla Getiri -18.6%

Yıllıklandırılmış: +14.5% · S&P 500: +28.7%

Çeyreklik SEC 13F anlık görüntülerinden oluşturulan bir al ve tut portföyünü yaklaşıktır. Nakit, kısa pozisyonlar, opsiyonlar/türevler ve 13(f) dışı menkul kıymetler hariçtir — toplam fon AUM'unu değil, yalnızca açıklanan uzun öz sermaye defterini yansıtır. SEC dosyalama gecikmesi 45 güne kadar olabilir; bu gerçek zamanlı olarak kopyalanabilir bir zamanlama değildir.

Fiyatlanabilir kapsama: 90,0% · Opsiyonlar hariç: 0,0%

Sektör dağılımı

04
Industrials 19,4%
Technology 18,3%
Financials 11,6%
Retail 9,4%
Consumer products 4,8%
Healthcare 4,6%
Real Estate 4,4%
Communication Services 4,2%
Materials 1,3%
Consumer Discretionary 0,7%
Utilities 0,1%
Energy 0,1%
Diğer/Eşleştirilemeyen 21,2%

Tam portföy 81 pozisyonlar

05
Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
APH Amphenol Corporation Common Stock $42.410.074 6,93% 240.529 $12.083.673 Yukarı ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $36.158.987 5,91% 783.510 $-670.425 Aşağı ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $28.888.209 4,72% 14.521 $7.324.636 Aşağı ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $28.529.039 4,66% 119.699 $1.029.920 Aşağı ×1
MBB iShares MBS ETF $24.447.882 3,99% 258.653 $773.808 Yukarı ×3
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $22.241.966 3,63% 424.384 $466.988 Yukarı ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $21.484.886 3,51% 72.080 $6.089.972 Aşağı ×1
FSV FirstService Corporation - Common Shares $20.205.862 3,30% 142.185 $-347.485 Aşağı ×1
AAON AAON, Inc. - Common Stock $19.701.866 3,22% 155.304 $6.794.024 Aşağı ×1
ELF e.l.f. Beauty, Inc. Common Stock $17.316.518 2,83% 234.007 $5.569.148 Yukarı ×3
DHR Danaher Corporation Common Stock $16.980.196 2,77% 89.144 $1.043.131 Yukarı ×1
CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock $16.227.395 2,65% 58.309 $-380.932 Aşağı ×1
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock $16.071.506 2,63% 48.730 $1.043.390 Yukarı ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $14.877.261 2,43% 31.152 Yukarı ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $14.659.250 2,39% 15.670 $-1.177.476 Aşağı ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $14.343.248 2,34% 155.449 $-679.141 Aşağı ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $14.098.522 2,30% 8.306 $275.007 Yukarı ×3
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $13.607.225 2,22% 26.410 $2.183.829 Aşağı ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12.674.718 2,07% 63.345 $4.346.232 Yukarı ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12.595.341 2,06% 33.766 $-3.402.984 Aşağı ×1
IBP Installed Building Products, Inc. Common Stock $12.180.831 1,99% 52.997 $-1.692.348 Yukarı ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $12.070.599 1,97% 169.056 $-4.238.557 Aşağı ×1
FLS Flowserve Corporation Common Stock $12.038.987 1,97% 162.338 $-125.448 Aşağı ×5
V Visa Inc. $12.031.166 1,97% 35.067 $799.600 Aşağı ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $11.116.115 1,82% 35.500 $-2.391.300 Aşağı ×2
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $10.922.941 1,78% 422.878 $330.925 Aşağı ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $10.102.799 1,65% 199.739 $-202.081 Aşağı ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $9.923.593 1,62% 84.334 $-948.722 Aşağı ×1
NEAR iShares U.S. ETF Trust $9.444.088 1,54% 186.421 $7.636 Yukarı ×6
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $8.298.801 1,36% 15.764 $-335.201 Yukarı ×1
SAIA Saia, Inc. - Common Stock $7.660.059 1,25% 18.188 Yukarı ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $7.399.566 1,21% 14.259 Yukarı ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6.860.432 1,12% 19.197 $1.105.206 Aşağı ×6
HEI-A (olarak dosyalandı HEIA) HEICO Corporation Class A $6.793.866 1,11% 26.342 Yukarı ×1
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $6.688.104 1,09% 48.556 $-6.246.522 Aşağı ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $6.462.868 1,06% 47.707 Yukarı ×1
TTD The Trade Desk, Inc. - Class A Common Stock $6.189.327 1,01% 342.330 $-1.183.222 Yukarı ×6
TTAN ServiceTitan, Inc. - Class A Common Stock $5.734.723 0,94% 81.102 $-261.042 Aşağı ×2
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF $4.374.382 0,71% 86.399 $108.652 Yukarı ×3
FLRN SPDR SERIES TRUST $4.064.766 0,66% 131.759 $116.984 Yukarı ×3
MEAR iShares U.S. ETF Trust $3.465.338 0,57% 68.784 $-102.812 Aşağı ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $3.308.912 0,54% 80.607 $-910.924 Yukarı ×1
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 314352105) $2.664.244 0,44% 17.644 Yukarı ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2.314.552 0,38% 29.287 $61.619 Yukarı ×4
VTES Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF $2.016.171 0,33% 19.901 $-44.557 Aşağı ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1.783.553 0,29% 1.487 $415.855
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1.316.923 0,22% 2.267 $855.747
RVNU DBX ETF Trust $1.173.397 0,19% 46.361 $-8.472 Aşağı ×3
MUB iShares Trust $1.107.087 0,18% 10.287 $-52.496 Aşağı ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $1.102.543 0,18% 12.546 $145.793 Yukarı ×1
SHYD VanEck ETF Trust $905.673 0,15% 39.549 $-44.484 Aşağı ×1
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $786.920 0,13% 7.391 $-2.778 Aşağı ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $720.143 0,12% 1.690 $115.680
SPY SPY $715.406 0,12% 958 $157.414 Yukarı ×1
HYD VanEck High Yield Muni ETF $704.812 0,12% 13.683 $15.336 Aşağı ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $683.434 0,11% 2.691 $25.645
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $674.300 0,11% 2.060 $68.330
EAT Brinker International, Inc. Common Stock $620.760 0,10% 3.695 $93.224
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $598.982 0,10% 6.276 $50.030 Aşağı ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $589.860 0,10% 2.260 $-406.344 Aşağı ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $534.718 0,09% 1.848 $65.731
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $486.924 0,08% 1.935 $39.112 Aşağı ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $482.114 0,08% 5.493 $-28.068
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $440.848 0,07% 2.592 $2.437
BRK-B (olarak dosyalandı BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $405.817 0,07% 811 $17.185
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $386.505 0,06% 1.429 $-29.963 Aşağı ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $380.912 0,06% 4.422 $58.997 Yukarı ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $369.298 0,06% 1.045 $69.474
NUE Nucor Corporation Common Stock $367.538 0,06% 1.650 $88.523
MAS Masco Corporation Common Stock $362.097 0,06% 4.450 $84.395 Aşağı ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF $297.707 0,05% 727 $38.487
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $284.181 0,05% 1.304 $63.652 Yukarı ×1
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $278.376 0,05% 1.029 $26.271
VOO Vanguard S&P 500 ETF $274.038 0,04% 399 $35.615
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $266.225 0,04% 250 Yukarı ×1
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $265.475 0,04% 624 $42.132
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $240.901 0,04% 1.762 $-69.408 Aşağı ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $228.216 0,04% 4.112 $-22.822
SCI Service Corporation International Common Stock $227.880 0,04% 3.000 $-19.650
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $220.920 0,04% 300
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $216.657 0,04% 739 $-7.017 Aşağı ×1

Yüksek inançlı pozisyonlar

08

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul KıymetDeğer% portföyünSeri
MBB $24.447.882 3,99% ×3 arttı
IGSB $22.241.966 3,63% ×6 arttı
ELF $17.316.518 2,83% ×3 arttı
KNSL $16.071.506 2,63% ×4 arttı
MELI $14.098.522 2,30% ×3 arttı
NEAR $9.444.088 1,54% ×6 arttı
TTD $6.189.327 1,01% ×6 arttı
TFLO $4.374.382 0,71% ×3 arttı
FLRN $4.064.766 0,66% ×3 arttı
VCSH $2.314.552 0,38% ×4 arttı

En büyük yeni yatırımlar

09

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul KıymetDeğerHisse senetleri% portföyün
TSM $14.877.261 31.152 2,43%
SAIA $7.660.059 18.188 1,25%
LIN $7.399.566 14.259 1,21%
HEI-A (olarak dosyalandı HEIA) $6.793.866 26.342 1,11%
PLD $6.462.868 47.707 1,06%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 314352105) $2.664.244 17.644 0,44%
CAT $266.225 250 0,04%
QQQ $220.920 300 0,04%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

10
Menkul KıymetEylemHisse ΔDeğer Δ
APH Daha fazla aldı +510 +$12.1M
ASML Azaltıldı -2K +$7.3M
AAON Azaltıldı -682 +$6.8M
JKHY Azaltıldı -33K -$6.2M
TXN Azaltıldı -7K +$6.1M
ELF Daha fazla aldı +40K +$5.6M
NVDA Daha fazla aldı +16K +$4.3M
NFLX Azaltıldı -566 -$4.2M
MSFT Azaltıldı -9K -$3.4M
FDX Azaltıldı -2K -$2.4M

Çıkan pozisyonlar

11

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrekÖnceki HisselerÖnceki DeğerÇıkıştan bu yana fiyat
STIP 30 Eylül 2025 183.820 $18.916.917
ANSS 30 Eylül 2025 41.843 $14.696.099 Artık takip edilmiyor
FAST 31 Mart 2026 274.645 $11.021.493 9,4%
TNC 30 Haziran 2025 131.027 $10.449.430 -13,4%
SNPS 31 Mart 2026 15.455 $7.259.523 23,6%
GSHD 30 Haziran 2026 158.918 $6.779.426 -6,2%
ROP 30 Haziran 2025 11.136 $6.565.456 -37,5%
OKTA 30 Haziran 2026 78.588 $6.185.662 55,0%
SCHP 30 Eylül 2025 149.314 $3.983.698 -6,2%
SPTL 30 Eylül 2025 136.904 $3.638.909
SCHR 31 Aralık 2025 96.532 $2.425.849 -5,1%
VRNA 31 Aralık 2025 21.374 $2.280.820 Artık takip edilmiyor
LNT 31 Aralık 2025 8.873 $598.129 -1,0%
HD 31 Aralık 2025 896 $363.050 -17,8%
QQQ 31 Aralık 2025 600 $360.222 21,2%
VOO 31 Aralık 2025 578 $353.653
ISRG 31 Aralık 2025 748 $334.528 -30,8%
NVDA 31 Aralık 2025 1.720 $320.867 25,4%
WEC 31 Aralık 2025 2.752 $315.352 -3,7%
MFC 31 Aralık 2025 9.870 $307.450 18,3%
XOM 31 Aralık 2025 2.416 $272.404 36,3%
ABT 30 Haziran 2026 2.557 $262.528 7,4%
SBUX 31 Aralık 2025 2.915 $246.609 12,5%
WMT 31 Aralık 2025 2.145 $221.064 -6,4%
BIL 30 Eylül 2025 2.354 $215.933
SPG 30 Haziran 2026 1.125 $209.847 -10,1%
ORCL 31 Aralık 2025 746 $209.805 -27,0%
APD 31 Aralık 2025 766 $208.904 12,4%
MCD 30 Haziran 2026 666 $206.987 -14,2%