Sektör dağılımı

04
Retail 1,4%
Consumer Staples 0,5%
Technology 0,5%
Consumer Discretionary 0,4%
Healthcare 0,3%
Financials 0,2%
Energy 0,2%
Materials 0,1%
Industrials 0,1%
Consumer products 0,1%
Diğer/Eşleştirilemeyen 96,2%

Tam portföy 61 pozisyonlar

05
Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
VCRB Vanguard Core Bond ETF $129.180.491 20,32% 1.672.614 $6.859.718 Yukarı ×6
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $125.110.630 19,68% 1.452.410 $22.384.593 Yukarı ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $118.135.077 18,58% 747.548 $9.231.266 Yukarı ×5
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $77.634.040 12,21% 996.458 $4.063.605 Yukarı ×6
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $24.605.783 3,87% 254.771 $1.134.975 Aşağı ×5
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $17.685.037 2,78% 74.740 $1.477.737 Aşağı ×2
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $16.290.941 2,56% 467.996 $1.576.551 Aşağı ×5
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $15.161.504 2,39% 448.035 $1.894.799 Aşağı ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $11.591.680 1,82% 162.690 $703.899 Aşağı ×6
MUB iShares Trust $11.260.496 1,77% 104.632 $264.205 Yukarı ×4
IEMG iShares, Inc. $10.577.064 1,66% 127.681 $1.020.851 Aşağı ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7.987.727 1,26% 33.514 $922.792 Aşağı ×4
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $7.277.119 1,14% 33.392 $653.211 Aşağı ×3
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $6.465.484 1,02% 108.318 $320.146 Aşağı ×6
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $5.514.471 0,87% 18.192 $448.678 Aşağı ×2
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $4.544.554 0,71% 12.427 $556.667 Aşağı ×4
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $4.399.577 0,69% 18.106 $384.797 Aşağı ×4
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $3.946.232 0,62% 81.483 $154.922 Yukarı ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3.904.755 0,61% 18.352 $341.184 Aşağı ×1
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $3.019.022 0,47% 39.516 $146.604
HYLB DBX ETF Trust $2.663.367 0,42% 72.929 $121.681 Yukarı ×3
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF $2.284.814 0,36% 97.475 $63.561 Yukarı ×4
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $2.253.996 0,35% 23.372 $88.722 Yukarı ×2
EMLC VanEck ETF Trust $2.238.954 0,35% 87.596 $85.897 Yukarı ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2.039.069 0,32% 4.848 $236.825
VOO Vanguard S&P 500 ETF $2.004.363 0,32% 2.918 $196.182 Aşağı ×4
VNQ Vanguard Real Estate ETF $1.069.294 0,17% 11.089 $131.542 Yukarı ×1
SPY SPY $1.026.738 0,16% 1.375 $192.639 Yukarı ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $870.334 0,14% 2.352 $47.364 Aşağı ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $868.469 0,14% 4.340 $466.128 Yukarı ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $857.493 0,13% 2.270 $250.853 Yukarı ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $837.644 0,13% 2.246 $84.233 Yukarı ×3
ECL Ecolab Inc. Common Stock $835.830 0,13% 3.000 $37.770
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $811.410 0,13% 3.000 $30.540
BRK-A (olarak dosyalandı BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748.850 0,12% 1 $30.710
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF $739.496 0,12% 8.981 $462.905 Yukarı ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $703.113 0,11% 8.395 $75.584 Yukarı ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $691.882 0,11% 4.718 $23.269 Yukarı ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $639.135 0,10% 2.209 $91.281 Yukarı ×1
MGV VANGUARD WORLD FUND $631.997 0,10% 3.867 $74.027 Yukarı ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $593.421 0,09% 3.580 $-147.281
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $571.658 0,09% 19.424 $74.045 Yukarı ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $513.695 0,08% 2.023 $66.370 Yukarı ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $414.189 0,07% 3.059 $-60.843
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $341.070 0,05% 3.000 $70.650
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $340.434 0,05% 2.080 Yukarı ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $331.540 0,05% 1.273 $17.007
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $298.582 0,05% 975 $47.717
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $297.662 0,05% 1.350 $-21.316
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $287.640 0,05% 6.000 $67.140
WMT Walmart Inc. - Common Stock $271.824 0,04% 2.400 $-63.732 Aşağı ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $266.142 0,04% 7.240 $-136.476 Aşağı ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $265.588 0,04% 639 Yukarı ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $252.372 0,04% 3.512 $-102.258 Yukarı ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $243.336 0,04% 967 $5.837 Aşağı ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND $239.883 0,04% 1.814 $-7.111 Aşağı ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $224.578 0,04% 606 $-957.780 Aşağı ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $217.104 0,03% 2.400
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $205.504 0,03% 2.011
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $202.997 0,03% 217 $-24.189 Aşağı ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $201.089 0,03% 2.048 Yukarı ×1

Yüksek inançlı pozisyonlar

08

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul KıymetDeğer% portföyünSeri
VCRB $129.180.491 20,32% ×6 arttı
VYM $118.135.077 18,58% ×5 arttı
BSV $77.634.040 12,21% ×6 arttı
MUB $11.260.496 1,77% ×4 arttı
BNDX $3.946.232 0,62% ×3 arttı
HYLB $2.663.367 0,42% ×3 arttı
SPHY $2.284.814 0,36% ×4 arttı
MSFT $837.644 0,13% ×3 arttı
VEU $703.113 0,11% ×6 arttı

En büyük yeni yatırımlar

09

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul KıymetDeğerHisse senetleri% portföyün
ESGU $340.434 2.080 0,05%
UNH $265.588 639 0,04%
EW $217.104 2.400 0,03%
SBUX $205.504 2.011 0,03%
VYMI $201.089 2.048 0,03%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

10
Menkul KıymetEylemHisse ΔDeğer Δ
VUG Daha fazla aldı +1.2M +$22.4M
VYM Daha fazla aldı +12K +$9.2M
VCRB Daha fazla aldı +92K +$6.9M
BSV Daha fazla aldı +58K +$4.1M
SCHG Azaltıldı -7K +$1.9M
SCHV Azaltıldı -14K +$1.6M
VIG Azaltıldı -622 +$1.5M
IEFA Azaltıldı -4K +$1.1M
IEMG Azaltıldı -9K +$1.0M
AMZN Azaltıldı -408 +$923K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Çıkan pozisyonlar

11

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrekÖnceki HisselerÖnceki DeğerÇıkıştan bu yana fiyat
CAT 30 Haziran 2026 4.000 $2.833.840 -20,4%
HYD 30 Haziran 2025 38.178 $1.953.950 -4,5%
SGI 30 Haziran 2026 9.186 $679.029 -20,5%
GOOG 30 Haziran 2026 2.020 $579.457 -3,4%
HD 30 Haziran 2026 1.674 $550.562 -20,3%
OKE 30 Haziran 2026 5.078 $459.000 1,9%
ORCL 30 Haziran 2026 3.000 $441.330 -2,8%
CSCO 30 Haziran 2026 5.158 $400.209 -4,0%
ACN 30 Haziran 2026 2.000 $396.580 56,7%
PGR 30 Haziran 2026 2.000 $396.480 -2,7%
EMR 30 Haziran 2026 3.000 $393.060 13,4%
TRMB 30 Haziran 2026 6.000 $391.380 14,9%
TGT 30 Haziran 2026 3.000 $363.600 17,1%
COP 30 Haziran 2026 2.500 $330.000 23,5%
SCHW 30 Haziran 2026 3.000 $281.940 6,2%
XLK 31 Mart 2026 1.958 $281.893 51,1%
VNQI 31 Mart 2026 5.644 $258.704
BIV 30 Eylül 2025 3.342 $258.494
SBUX 30 Haziran 2025 2.487 $243.947 3,1%
ADP 30 Haziran 2026 1.166 $236.908 16,2%
XLE 30 Haziran 2026 3.740 $229.112 18,5%
LNC 31 Mart 2026 5.096 $226.925 15,2%
XOM 30 Haziran 2026 1.281 $217.334 20,0%
SCHD 31 Aralık 2025 7.719 $210.738 21,1%
EW 30 Eylül 2025 2.676 $209.290 12,2%
BND 30 Eylül 2025 2.803 $206.419
EW 31 Mart 2026 2.400 $204.600 8,9%
COST 31 Aralık 2025 219 $202.713 7,1%