Nabity-Jensen Investment Management Inc

CIK 2044851 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy değeri ÇÇ: +1.1% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı61,26%

En iyi 25 pozisyon ağırlığı83,09%

%1'in üzerindeki pozisyonlar23

Etkin pozisyon sayısı18,6

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q3 2026: 1,42% Tahmini alışlar $2.766.130 · satışlar $2.332.955

Medyan elde tutma süresi: 7,0 çeyrek Takip edilen Q1 2025–Q3 2026 · 89,7% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar2

Artırıldı21

Azaldı23

Kapalı2

Portföy Değeri $164.9M 13F değerine göre 9.339 içinde 7.221. · en iyi 77.3%

Pozisyonlar 70

Tarih itibarıyla 30 Eylül 2026

Sektör dağılımı

Technology 12,6%

Financials 5,3%

Industrials 4,1%

Communication Services 3,3%

Healthcare 3,0%

Retail 2,6%

Consumer Discretionary 0,5%

Materials 0,4%

Real Estate 0,4%

Consumer products 0,2%

Utilities 0,2%

Diğer/Eşleştirilemeyen 67,3%

Tam portföy 70 pozisyonlar

					Seri
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$23.423.368	14,21%	108.401	$-383.083	Aşağı ×3
GSLC Goldman Sachs ETF Trust	$16.849.361	10,22%	116.170	$124.929	Aşağı ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$12.445.207	7,55%	138.111	$261.824	Aşağı ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$10.297.125	6,24%	13.919	$11.817	Aşağı ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$8.446.634	5,12%	36.985	$1.276.209	Yukarı ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$7.977.141	4,84%	34.529	$-483.649	Aşağı ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$5.991.479	3,63%	17.991	$918.611	Yukarı ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5.796.910	3,52%	161.339	$337.198
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$5.077.816	3,08%	71.914	$-65.894	Aşağı ×2
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	$4.711.320	2,86%	13.946	$-422.588	Aşağı ×2
BRK-B (olarak dosyalandı BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$4.006.506	2,43%	8.046	$-65.668	Aşağı ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$3.933.430	2,39%	7.669	$1.148.836	Yukarı ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$2.762.433	1,68%	7.381	$29.096	Aşağı ×2
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$2.673.576	1,62%	36.695	$-177.111	Aşağı ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2.474.279	1,50%	7.191	$921	Yukarı ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$2.435.570	1,48%	7.362	$75.521	Yukarı ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2.424.479	1,47%	9.731	$210.300	Yukarı ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$2.331.832	1,41%	2.876	$-739.340	Aşağı ×2
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock	$2.286.658	1,39%	4.939	$-566.108
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2.044.637	1,24%	64.971	$34.831	Yukarı ×5
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$1.985.313	1,20%	33.474	$-71.363	Aşağı ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1.979.764	1,20%	1.711	$-11.290	Yukarı ×1
IWD iShares Trust	$1.938.317	1,18%	7.818	$42.999
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$1.414.704	0,86%	4.973	$-137.123	Aşağı ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$1.302.425	0,79%	16.860	$-50.709	Aşağı ×1
CWB SPDR SERIES TRUST	$1.263.536	0,77%	12.488	$-82.920
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.251.624	0,76%	38.476	$31.550
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$1.221.184	0,74%	14.374	$-87.582	Aşağı ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1.208.803	0,73%	4.566	$48.414	Aşağı ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1.159.563	0,70%	1.599	$302.799	Yukarı ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1.150.670	0,70%	1.264	$-3.700	Yukarı ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$1.084.425	0,66%	11.095	$60.228	Aşağı ×1
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 30233Q108)	$1.038.182	0,63%	6.379		Yukarı ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$968.231	0,59%	2.757	$127.737	Yukarı ×6
IWF iShares Trust	$932.811	0,57%	7.447	$8.117
ITOT iShares Trust	$925.514	0,56%	5.566	$11.187
V Visa Inc.	$844.425	0,51%	2.350	$88.598	Yukarı ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$749.446	0,45%	2.754	$9.878	Yukarı ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$749.406	0,45%	1.225	$37.791
BBUS J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$706.061	0,43%	5.132	$14.678
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock	$704.748	0,43%	1.348	$35.156
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$686.073	0,42%	1.869	$-42.111	Yukarı ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$663.762	0,40%	1.948	$-24.525
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$640.500	0,39%	2.790	$147.804	Aşağı ×3
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$600.432	0,36%	1.265	$-56.027
IJR iShares Trust	$595.855	0,36%	4.380	$-53.743
GE GE Aerospace Common Stock	$581.172	0,35%	1.861	$-91.168	Yukarı ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$544.851	0,33%	5.194	$44.928
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$534.383	0,32%	4.965	$-48.806
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$484.176	0,29%	5.153	$-42.409
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$473.190	0,29%	1.426	$-31.956
MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock	$433.659	0,26%	7.878	$172.943	Yukarı ×5
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock	$427.217	0,26%	2.128	$-51.618	Aşağı ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$421.514	0,26%	1.188	$-58.391	Yukarı ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$418.798	0,25%	4.030	$41.869	Yukarı ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$399.610	0,24%	570	$-13.329	Aşağı ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$372.498	0,23%	2.564	$2.819	Yukarı ×1
EFAV iShares Trust	$369.309	0,22%	4.053	$13.820
BA Boeing Company (The) Common Stock	$347.914	0,21%	1.870	$-67.275	Aşağı ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$340.250	0,21%	1.196	$-67.095	Yukarı ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$330.383	0,20%	6.976	$-22.514	Aşağı ×1
IJH iShares Trust	$325.574	0,20%	4.525	$-23.349
PLD Prologis, Inc. Common Stock	$307.721	0,19%	2.370	$-13.343
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$272.967	0,17%	3.604	$-43.356
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$254.565	0,15%	3.332	$-5.031
XLU XLU	$236.640	0,14%	6.000	$-35.400
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$234.069	0,14%	3.806	$31.932
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$213.479	0,13%	915	$-5.868	Aşağı ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$203.599	0,12%	2.376	$-16.439	Yukarı ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$203.433	0,12%	7.133
Eşleşme bulunamadı

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet	Değer	% portföyün	Seri
AMZN	$2.424.479	1,47%	×4 arttı
FNDX	$2.044.637	1,24%	×5 arttı
META	$1.159.563	0,70%	×6 arttı
AVGO	$968.231	0,59%	×6 arttı
UNP	$749.446	0,45%	×4 arttı
MAIN	$433.659	0,26%	×5 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet	Değer	Hisse senetleri	% portföyün
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 30233Q108)	$1.038.182	6.379	0,63%
PFE	$203.433	7.133	0,12%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet	Eylem	Hisse Δ	Değer Δ
NVDA	Daha fazla aldı	+1K	+$1.3M
MSFT	Daha fazla aldı	+204	+$1.1M
AAPL	Daha fazla aldı	+460	+$919K
CAT	Azaltıldı	-8	-$739K
VMI	Sadece fiyat hareketi	+0	-$566K
VBR	Azaltıldı	-290	-$484K
VBK	Azaltıldı	-93	-$423K
VTV	Azaltıldı	-838	-$383K
SCHG	Sadece fiyat hareketi	+0	+$337K
META	Daha fazla aldı	+78	+$303K

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul Kıymet	Çeyrek	Önceki Hisseler	Önceki Değer	Çıkıştan bu yana fiyat
XOM	30 Eylül 2026	6.144	$840.008	12,6%
BND	31 Mart 2026	3.968	$293.910
CMCSA	31 Mart 2026	9.425	$281.713	-21,0%
ADBE	30 Haziran 2026	1.152	$280.028	28,7%
O	30 Haziran 2026	4.280	$261.867	-8,2%
PFE	30 Haziran 2026	8.141	$228.599	24,7%
D	31 Mart 2026	3.766	$220.650	5,5%
CVS	30 Haziran 2025	3.147	$213.209	35,5%
PYPL	30 Eylül 2025	2.852	$211.961	-15,0%
VIG	31 Mart 2026	960	$210.989
XLE	30 Haziran 2025	2.203	$205.870	63,5%
UTG	30 Eylül 2026	5.025	$204.618	Artık takip edilmiyor