OLIO Financial Planning

CIK 1906766 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy değeri ÇÇ: +11.7% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı88,32%

En iyi 25 pozisyon ağırlığı95,54%

%1'in üzerindeki pozisyonlar10

Etkin pozisyon sayısı8,3

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 1,2% Tahmini alışlar $10.071.736 · satışlar $4.574.640

Medyan elde tutma süresi: 6,0 çeyrek Takip edilen Q1 2025–Q2 2026 · 88,3% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar1

Artırıldı17

Azaldı26

Kapalı5

Portföy Değeri $403.1M 13F değerine göre 9.337 içinde 4.406. · en iyi 47.2%

Pozisyonlar 68

Tarih itibarıyla 30 Haziran 2026 Q2 2026 itibarıyla veriler

Sektör dağılımı

Technology 1,4%

Financials 0,5%

Industrials 0,5%

Retail 0,3%

Communication Services 0,3%

Utilities 0,2%

Health Care 0,1%

Real Estate 0,1%

Energy 0,1%

Diğer/Eşleştirilemeyen 96,5%

Tam portföy 68 pozisyonlar

					Seri
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$74.017.262	18,36%	339.638	$9.284.915	Yukarı ×6
DFUS Dimensional ETF Trust	$73.486.134	18,23%	896.829	$10.901.810	Yukarı ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$59.203.342	14,69%	830.924	$6.775.881	Yukarı ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$49.330.386	12,24%	1.084.423	$2.879.818	Yukarı ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$41.777.331	10,36%	112.899	$4.329.469	Aşağı ×6
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF	$20.269.141	5,03%	102.577	$1.970.885	Yukarı ×6
DFAT Dimensional ETF Trust	$16.342.929	4,05%	233.804	$1.961.836	Yukarı ×6
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$12.158.199	3,02%	145.173	$1.217.442	Aşağı ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5.117.264	1,27%	161.377	$347.185	Yukarı ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$4.325.364	1,07%	85.515	$-101.084	Aşağı ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	$3.646.271	0,90%	70.419	$457.668	Yukarı ×3
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$3.270.285	0,81%	13.459	$307.859	Aşağı ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3.015.024	0,75%	10.420	$175.587	Aşağı ×1
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF	$2.679.680	0,66%	89.293	$315.206	Yukarı ×3
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$2.246.193	0,56%	21.848	$84.702	Aşağı ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$2.238.994	0,56%	37.510	$102.770	Aşağı ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$2.078.652	0,52%	24.315	$141.787	Aşağı ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$1.699.550	0,42%	10.384	$245.469	Yukarı ×5
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$1.562.927	0,39%	2.276	$65.988	Aşağı ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$1.400.603	0,35%	17.384	$86.199	Yukarı ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.290.832	0,32%	35.599	$14.272	Aşağı ×6
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$1.066.989	0,26%	10.430	$199.054	Aşağı ×2
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF	$1.028.721	0,26%	20.171	$34.356	Yukarı ×5
BRK-B (olarak dosyalandı BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$946.238	0,23%	1.891	$29.528	Aşağı ×5
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF	$924.808	0,23%	16.910	$58.331	Aşağı ×5
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF	$920.793	0,23%	10.142	$118.966
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$848.014	0,21%	3.558	$111.779	Yukarı ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$776.405	0,19%	3.880	$4.421	Aşağı ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$768.066	0,19%	1.043	$142.402	Aşağı ×2
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$717.592	0,18%	24.779	$95.646
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$659.487	0,16%	2.015	$66.829
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$649.458	0,16%	1.118	$422.023
AEG Aegon Ltd. New York Registry Shares	$599.316	0,15%	71.009	$83.790
GLD SPDR Gold Shares	$596.776	0,15%	1.620	$-99.864	Yukarı ×4
ESML iShares Trust	$573.339	0,14%	10.251	$49.395	Aşağı ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$560.325	0,14%	775	$295.437
MUB iShares Trust	$528.953	0,13%	4.915	$7.225
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation Common Stock	$495.068	0,12%	8.160	$-141.657
IVV iShares Trust	$486.747	0,12%	650	$62.264
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$467.274	0,12%	1.175	$-74.390
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$453.136	0,11%	1.215	$-19.394	Aşağı ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$451.874	0,11%	1.264	$97.545	Yukarı ×2
D Dominion Energy, Inc. Common Stock	$446.973	0,11%	6.545	$41.446	Aşağı ×1
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock	$433.849	0,11%	1.196	$34.839
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$432.862	0,11%	2.272	$130.913
ITOT iShares Trust	$431.045	0,11%	2.624	$25.598	Aşağı ×3
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF	$410.747	0,10%	2.662	$74.288	Yukarı ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$408.869	0,10%	2.155	$-6.831
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$392.085	0,10%	7.781	$36.882
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$362.703	0,09%	1.027	$-37.077	Aşağı ×1
GOOD Gladstone Commercial Corporation - Real Estate Investment Trust	$357.315	0,09%	29.050	$25.273
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$331.224	0,08%	588	$-34.333	Aşağı ×2
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$318.437	0,08%	4.937	$94.988
SPY SPY	$318.124	0,08%	426	$41.104
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$301.706	0,07%	959	$-172.660	Aşağı ×1
SAIC Science Applications International Corporation - Common Stock	$288.723	0,07%	2.615	$40.507
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$260.799	0,06%	279	$-16.924
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$256.077	0,06%	1.873	$-126.676	Aşağı ×3
DFUV Dimensional ETF Trust	$233.933	0,06%	4.253	$28.546	Yukarı ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$229.028	0,06%	2.022	$-22.283
CVX Chevron Corporation Common Stock	$228.718	0,06%	1.380	$-128.806	Aşağı ×1
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF	$223.990	0,06%	8.777	$-877
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$220.717	0,05%	728
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$212.822	0,05%	2.732	$-4.092	Aşağı ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$210.688	0,05%	1.540	$8.824
LOAN Manhattan Bridge Capital, Inc - Common Stock	$59.564	0,01%	59.563	$-3.421	Aşağı ×4
NAK CUSIP: 66510M204	$43.047	0,01%	22.420	$11.659
SMRT SmartRent, Inc. Class A Common Stock	$18.488	0,00%	15.536	$-4.816
Eşleşme bulunamadı

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet	Değer	% portföyün	Seri
VTV	$74.017.262	18,36%	×6 arttı
DFUS	$73.486.134	18,23%	×6 arttı
FBND	$49.330.386	12,24%	×6 arttı
VOE	$20.269.141	5,03%	×6 arttı
DFAT	$16.342.929	4,05%	×6 arttı
SPEM	$3.646.271	0,90%	×3 arttı
SPSB	$2.679.680	0,66%	×3 arttı
ESGU	$1.699.550	0,42%	×5 arttı
JMST	$1.028.721	0,26%	×5 arttı
GLD	$596.776	0,15%	×4 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet	Değer	Hisse senetleri	% portföyün
VB	$220.717	728	0,05%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet	Eylem	Hisse Δ	Değer Δ
DFUS	Daha fazla aldı	+14K	+$10.9M
VTV	Daha fazla aldı	+10K	+$9.3M
VEA	Daha fazla aldı	+13K	+$6.8M
VTI	Azaltıldı	-4K	+$4.3M
FBND	Daha fazla aldı	+66K	+$2.9M
VOE	Daha fazla aldı	+3K	+$2.0M
DFAT	Daha fazla aldı	+4K	+$2.0M
VEU	Azaltıldı	-510	+$1.2M
SPEM	Daha fazla aldı	+2K	+$458K
AMD	Sadece fiyat hareketi	+0	+$422K

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul Kıymet	Çeyrek	Önceki Hisseler	Önceki Değer	Çıkıştan bu yana fiyat
BIV	31 Aralık 2025	7.466	$583.031
MCO	30 Haziran 2026	711	$310.118	-1,1%
KR	30 Haziran 2026	3.408	$246.612	5,9%
NFLX	31 Aralık 2025	200	$239.784	-28,0%
CSX	30 Haziran 2026	5.600	$229.880	-0,2%
IBIT	30 Haziran 2026	5.902	$226.755
TENB	31 Aralık 2025	7.500	$218.700	63,7%
TSLA	31 Mart 2026	466	$209.570	1,9%
LDOS	30 Haziran 2026	1.303	$202.643	16,0%
VB	31 Aralık 2025	796	$202.319