RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC

CIK 2055104 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$413.6M
13F değerine göre 9.443 içinde 4.273. · en iyi 45.3%
Pozisyonlar
188
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +11.6% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
42,73%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
65,11%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
23
Etkin pozisyon sayısı
31,5

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 2,53% Tahmini alışlar $15.297.447 · satışlar $9.920.939

Medyan elde tutma süresi: 7,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 78,3% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
16
Artırıldı
82
Azaldı
68
Kapalı
7
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Industrials
10,3%
Technology
7,0%
Financial Services
2,6%
Financials
2,5%
Energy
2,3%
Consumer Staples
2,2%
Retail
2,2%
Communication Services
1,8%
Healthcare
1,3%
Consumer Discretionary
1,0%
Utilities
0,8%
Real Estate
0,7%
Materials
0,6%
Consumer products
0,3%
Communications
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Telecommunication
0,1%
Diğer/Eşleştirilemeyen
64,2%

Tam portföy 188 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
IVV $48.933.704 11,83% 65.342 $6.472.288 Yukarı ×4
SPDW $31.727.296 7,67% 629.635 $2.693.883 Aşağı ×1
IJH $15.210.341 3,68% 197.255 $2.111.356 Yukarı ×4
SCHE $13.753.729 3,33% 379.309 $1.376.614 Yukarı ×3
VLU $13.471.398 3,26% 56.553 $1.954.021 Yukarı ×5
BRTR iShares Total Return Active ETF $11.697.152 2,83% 232.432 $634.112 Yukarı ×3
PTRB $11.631.281 2,81% 280.542 $501.089 Yukarı ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $10.161.641 2,46% 9.542 $3.298.462 Aşağı ×4
BINC $10.134.585 2,45% 193.630 $368.434 Yukarı ×3
PSC Principal U.S. Small-Cap ETF $10.006.299 2,42% 142.694 $1.996.483 Yukarı ×3
RLY $9.408.752 2,27% 272.638 $-469.964 Aşağı ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $8.603.802 2,08% 105.867 $674.399 Yukarı ×4
FFLC $8.373.767 2,02% 142.145 $1.266.037 Yukarı ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7.291.818 1,76% 25.200 $905.656 Yukarı ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7.273.620 1,76% 19.499 $-150.878 Aşağı ×6
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $6.597.338 1,59% 81.388 $1.203.828 Yukarı ×3
SPYV $6.125.173 1,48% 100.760 $518.161 Yukarı ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5.520.310 1,33% 23.161 $694.800 Aşağı ×2
SCHG $5.508.101 1,33% 162.769 $831.891 Yukarı ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5.332.475 1,29% 14.116 $838.137 Aşağı ×2
FNDX $4.973.425 1,20% 159.917 $607.967 Yukarı ×6
CSRE $4.813.395 1,16% 169.605 $372.486 Yukarı ×3
BRKB $4.723.181 1,14% 9.439 $155.926 Aşağı ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $4.036.209 0,98% 9.472 $-83.076 Aşağı ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4.010.004 0,97% 11.349 $699.088 Aşağı ×6
FDVV $3.820.600 0,92% 63.370 $543.124 Yukarı ×4
AXP American Express Company Common Stock $3.766.569 0,91% 11.135 $562.720 Yukarı ×1
TT Trane Technologies plc $3.576.627 0,86% 7.282 $521.089 Aşağı ×2
IWR $3.425.703 0,83% 31.052 $471.968 Yukarı ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3.199.270 0,77% 23.400 $-778.592 Aşağı ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3.001.822 0,73% 15.002 $479.461 Yukarı ×3
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $2.999.118 0,73% 15.641 $1.102.038 Yukarı ×2
V Visa Inc. $2.779.220 0,67% 8.101 $221.352 Aşağı ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2.630.199 0,64% 8.035 $184.600 Aşağı ×2
CZWI Citizens Community Bancorp, Inc. - Common Stock $2.439.347 0,59% 104.290 $386.440 Yukarı ×3
CMI Cummins Inc. Common Stock $2.421.907 0,59% 3.396 $1.002.092 Yukarı ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $2.313.426 0,56% 2.365 $242.461 Yukarı ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $2.284.195 0,55% 12.144 $338.558 Aşağı ×4
FIW $2.204.498 0,53% 20.129 $-248.965 Aşağı ×1
PHYL $2.061.897 0,50% 59.114 $105.504 Yukarı ×3
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $2.054.216 0,50% 40.896 $-35.505 Aşağı ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1.939.658 0,47% 3.339 $1.250.234 Aşağı ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1.939.499 0,47% 3.737 $88.207 Yukarı ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $1.901.669 0,46% 51.466 $-517.233
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1.867.767 0,45% 20.242 $-42.777 Aşağı ×1
IAU $1.828.928 0,44% 24.221 $-676.227 Aşağı ×5
RTX RTX Corporation Common Stock $1.736.595 0,42% 9.153 $-27.548 Yukarı ×4
ILOW $1.734.617 0,42% 38.157 $209.309 Yukarı ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $1.718.131 0,42% 22.158 $-342.563
DE Deere & Company Common Stock $1.716.518 0,41% 2.706 $1.101.911 Yukarı ×3
SPY SPY $1.699.695 0,41% 2.276 $222.823 Yukarı ×6
IWV $1.672.659 0,40% 3.923 $220.699 Yukarı ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1.652.539 0,40% 4.624 $311.680 Aşağı ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1.597.227 0,39% 6.253 $1.343.507 Yukarı ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1.494.936 0,36% 9.868 $-70.369 Yukarı ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1.492.161 0,36% 4.520 $177.863 Yukarı ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1.464.874 0,35% 4.915 $511.323 Yukarı ×1
IGM $1.462.814 0,35% 8.943 $403.235 Yukarı ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1.418.173 0,34% 4.236 $336.445 Aşağı ×2
AME AMETEK, Inc. $1.395.598 0,34% 5.768 $160.789 Yukarı ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $1.366.056 0,33% 10.688 $180.511 Aşağı ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1.341.825 0,32% 18.793 $-556.183 Aşağı ×2
WELL Welltower Inc. Common Stock $1.320.642 0,32% 5.819 $-282.225 Aşağı ×1
MDY $1.303.233 0,32% 1.853 $194.964 Yukarı ×2
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF $1.297.869 0,31% 19.791 $101.835 Aşağı ×5
RWL $1.281.668 0,31% 10.032 $114.097 Aşağı ×4
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $1.224.120 0,30% 10.191 $50.504 Yukarı ×4
IGPT $1.186.035 0,29% 11.393 $501.622 Aşağı ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1.159.898 0,28% 4.567 $45.807 Yukarı ×1
IWF $1.148.259 0,28% 9.247 $233.028 Yukarı ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1.141.039 0,28% 3.235 $-3.095 Aşağı ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1.140.467 0,28% 4.532 $154.408 Aşağı ×3
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $1.114.727 0,27% 7.332 $52.175 Aşağı ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1.101.476 0,27% 19.331 $97.949 Aşağı ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1.087.605 0,26% 1.510 $244.718 Aşağı ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1.085.721 0,26% 905 $232.418 Aşağı ×5
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1.084.595 0,26% 3.062 $141.106 Yukarı ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $1.081.547 0,26% 6.525 $-276.116 Aşağı ×3
FDL $1.006.033 0,24% 20.675 $-55.086 Aşağı ×4
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 438516205) $985.160 0,24% 4.400 Yukarı ×1
ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. $983.982 0,24% 38.512 $140.954
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 43849R105) $972.752 0,24% 4.400 Yukarı ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $963.377 0,23% 6.570 $7.706 Aşağı ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $950.802 0,23% 8.886 $16.706
LGLV $948.286 0,23% 5.226 $-38.071 Aşağı ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $918.883 0,22% 7.151 $74.958 Yukarı ×2
CGMU $808.346 0,20% 29.426 $82.983 Yukarı ×3
MMIT $801.166 0,19% 32.902 $87.903 Yukarı ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $769.059 0,19% 3.451 $-37.428 Aşağı ×4
VIG $761.362 0,18% 3.218 $72.022 Yukarı ×4
AEE Ameren Corporation Common Stock $745.951 0,18% 6.599 $20.589
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $700.247 0,17% 1.374 $-127.941 Yukarı ×2
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $630.533 0,15% 8.596 $147.247 Yukarı ×4
SMH SMH $630.015 0,15% 961 $261.740
RHP Ryman Hospitality Properties, Inc. (REIT) $628.509 0,15% 4.889 $180.231 Yukarı ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $627.739 0,15% 653 $-6.890 Aşağı ×3
DGRO $618.220 0,15% 8.157 $-19.992 Aşağı ×4
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $595.718 0,14% 2.203 $24.099 Yukarı ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $591.434 0,14% 775 $288.866
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $587.578 0,14% 1.397 $68.243

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
IVV $48.933.704 11,83% ×4 arttı
IJH $15.210.341 3,68% ×4 arttı
SCHE $13.753.729 3,33% ×3 arttı
VLU $13.471.398 3,26% ×5 arttı
BRTR $11.697.152 2,83% ×3 arttı
PTRB $11.631.281 2,81% ×3 arttı
BINC $10.134.585 2,45% ×3 arttı
PSC $10.006.299 2,42% ×3 arttı
KO $8.603.802 2,08% ×4 arttı
FFLC $8.373.767 2,02% ×4 arttı
RDVY $6.597.338 1,59% ×3 arttı
SPYV $6.125.173 1,48% ×6 arttı
SCHG $5.508.101 1,33% ×6 arttı
FNDX $4.973.425 1,20% ×6 arttı
CSRE $4.813.395 1,16% ×3 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 438516205) $985.160 4.400 0,24%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 43849R105) $972.752 4.400 0,24%
SNDK $463.841 204 0,11%
TPL $394.373 901 0,10%
HII $391.284 1.398 0,09%
PANW $283.388 831 0,07%
AIT $240.057 710 0,06%
BE $238.225 787 0,06%
CWI $222.617 5.474 0,05%
DELL $214.436 497 0,05%
QCOM $212.509 1.150 0,05%
IWM $210.328 700 0,05%
STT $208.537 1.230 0,05%
TFLO $207.988 4.108 0,05%
IBM $203.315 723 0,05%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
IVV Daha fazla aldı +338 +$6.5M
CAT Azaltıldı -145 +$3.3M
SPDW Azaltıldı -6K +$2.7M
IJH Daha fazla aldı +3K +$2.1M
PSC Daha fazla aldı +3K +$2.0M
VLU Daha fazla aldı +3K +$2.0M
SCHE Daha fazla aldı +4K +$1.4M
FFLC Daha fazla aldı +4K +$1.3M
AMD Azaltıldı -50 +$1.3M
RDVY Daha fazla aldı +2K +$1.2M

1 pozisyon gizlendi (veri bütünlüğü kontrolü)

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
AVUV 31 Mart 2025 63.903 $6.168.591 Artık takip edilmiyor
HON 30 Haziran 2026 8.795 $1.987.969 -1,9%
NOW 31 Mart 2026 12.131 $1.858.405 24,0%
WAT 30 Eylül 2025 3.061 $1.068.411 32,7%
HII 31 Mart 2026 2.238 $761.158 -19,8%
FVD 30 Haziran 2025 15.967 $711.969 Artık takip edilmiyor
AFLG 30 Haziran 2025 20.271 $682.930 Artık takip edilmiyor
BSCQ 30 Eylül 2025 33.166 $647.400
BSCR 30 Eylül 2025 32.841 $645.326
FTA 30 Haziran 2025 8.397 $644.218
BSCP 30 Eylül 2025 30.601 $632.829 Artık takip edilmiyor
FTGS 31 Aralık 2025 17.618 $632.662
XNTK 31 Aralık 2025 2.297 $625.312 Artık takip edilmiyor
PANW 31 Mart 2026 3.299 $607.690 114,6%
QTEC 30 Haziran 2025 3.476 $603.295
AJG 31 Mart 2026 2.285 $591.332 20,0%
TDIV 31 Aralık 2025 5.752 $567.090
MDLN 30 Haziran 2026 12.690 $564.705 -16,4%
DYNF 31 Aralık 2025 8.917 $527.886 Artık takip edilmiyor
CRM 30 Eylül 2025 1.784 $486.424 -13,3%
FTCS 30 Haziran 2025 5.388 $482.980
UPS 30 Eylül 2025 4.438 $447.971 23,7%
MORN 31 Mart 2025 1.201 $404.536 -27,2%
CMG 31 Mart 2025 6.700 $404.010 -28,5%
AEP 30 Haziran 2025 3.455 $377.535 19,0%
ASML 30 Haziran 2026 278 $367.191 -11,8%
NKE 30 Haziran 2026 6.904 $364.649 -1,2%
HES 30 Eylül 2025 2.561 $354.800 Artık takip edilmiyor
BDX 30 Haziran 2025 1.506 $344.964 39,4%
DD 31 Mart 2025 4.231 $322.647 348,5%
UNH 30 Haziran 2025 575 $301.130 24,2%
VMI 30 Haziran 2026 751 $300.051 -15,8%
IWF 31 Mart 2025 729 $292.630 Artık takip edilmiyor
VDC 30 Haziran 2025 1.311 $286.939 Artık takip edilmiyor
FTXO 30 Haziran 2025 9.352 $284.301
SPTS 30 Eylül 2025 9.646 $282.530 Artık takip edilmiyor
KKR 31 Aralık 2025 2.156 $280.193 -14,8%
ROP 31 Mart 2026 621 $276.531 14,4%
FDN 31 Aralık 2025 960 $268.646 Artık takip edilmiyor
XLF 31 Aralık 2025 4.944 $266.333 Artık takip edilmiyor
NVT 30 Haziran 2026 2.175 $257.304 -7,9%
CHD 31 Mart 2026 3.023 $253.517 4,4%
VCR 31 Mart 2025 675 $253.207 Artık takip edilmiyor
IEFA 30 Eylül 2025 3.006 $250.946 Artık takip edilmiyor
META 30 Haziran 2026 415 $237.702 -2,6%
VZ 30 Eylül 2025 5.254 $227.325 12,5%
COP 30 Haziran 2025 2.114 $222.060 50,9%
QCOM 31 Mart 2026 1.297 $221.901 25,0%
KMB 31 Aralık 2025 1.780 $221.288 7,5%
CP 31 Mart 2026 2.930 $215.736 21,5%
IBM 31 Mart 2026 723 $214.160 -3,6%
CNI 30 Eylül 2025 2.034 $211.617 37,6%
HSY 30 Haziran 2025 1.235 $211.205 13,3%
IWM 31 Mart 2025 954 $210.830 Artık takip edilmiyor
UNP 30 Eylül 2025 915 $210.494 29,6%
FNDF 30 Eylül 2025 5.164 $206.663 Artık takip edilmiyor
CNI 31 Mart 2025 2.034 $206.471 33,1%
FBT 30 Haziran 2025 1.202 $204.478 Artık takip edilmiyor
AWK 30 Haziran 2025 1.386 $204.422 -1,5%
EMR 31 Aralık 2025 1.556 $204.154 17,6%
CTVA 31 Mart 2025 3.528 $200.955 27,4%
EBC 31 Mart 2025 10.321 $178.035 39,5%
EBC 30 Eylül 2025 10.013 $152.894 26,1%
QUBT 30 Haziran 2025 14.687 $117.496 -56,1%