Soviero Asset Management, LP

CIK 1755622 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$237.8M
13F değerine göre 9.443 içinde 5.882. · en iyi 62.3%
Pozisyonlar
64
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +18.7% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
29,64%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
59,03%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
48
Etkin pozisyon sayısı
49,9

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 29,47% Tahmini alışlar $98.705.915 · satışlar $64.553.533

Medyan elde tutma süresi: 2,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 32,8% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
25
Artırıldı
18
Azaldı
19
Kapalı
16
Bu sayfada

S&P 500'e Karşı Performans

Q4 2024–Q2 2026 Takip Edildi
+26.1%
S&P 500 toplam getirisi (aynı dönem)
+28.1%
Fazla Getiri
-2.0%

Yıllıklandırılmış: +16.8% · S&P 500: +18.0%

Çeyreklik SEC 13F anlık görüntülerinden oluşturulan bir al ve tut portföyünü yaklaşıktır. Nakit, kısa pozisyonlar, opsiyonlar/türevler ve 13(f) dışı menkul kıymetler hariçtir — toplam fon AUM'unu değil, yalnızca açıklanan uzun öz sermaye defterini yansıtır. SEC dosyalama gecikmesi 45 güne kadar olabilir; bu gerçek zamanlı olarak kopyalanabilir bir zamanlama değildir.

Fiyatlanabilir kapsama: 99,3% · Opsiyonlar hariç: 13,6%

Sektör dağılımı

Energy
16,8%
Industrials
16,6%
Technology
13,6%
Retail
9,5%
Consumer Discretionary
8,7%
Materials
6,6%
Financials
4,0%
Consumer Staples
3,9%
Healthcare
3,9%
Real Estate
2,9%
Financial Services
2,7%
Communication Services
2,4%
Consumer products
1,6%
Telecommunication
1,5%
Communications
1,4%
Diğer/Eşleştirilemeyen
3,9%

Tam portföy 64 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $9.562.130 4,02% 59.000 $4.521.710 Aşağı ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $9.297.000 3,91% 225.000 Alım opsiyonu Yukarı ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7.865.220 3,31% 33.000 $2.033.660 Yukarı ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $7.030.250 2,96% 25.000 Yukarı ×1
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock $6.781.500 2,85% 550.000
CVI CVR Energy Inc. Common Stock $6.664.680 2,80% 242.000 $341.912 Yukarı ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $6.438.160 2,71% 46.000 $200.610 Aşağı ×1
FLO Flowers Foods, Inc. Common Stock $5.767.000 2,43% 730.000 Yukarı ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $5.574.600 2,34% 76.000 $1.689.210 Yukarı ×1
VISN Vistance Networks, Inc. - Common Stock $5.495.400 2,31% 430.000 $-874.600 Yukarı ×2
HRI Herc Holdings Inc. Common Stock $5.446.920 2,29% 38.000
EOLS Evolus, Inc. - Common Stock $5.343.800 2,25% 770.000 $2.547.467 Yukarı ×3
WOLF Wolfspeed, Inc. Common Stock New $5.307.500 2,23% 110.000 $2.369.900 Aşağı ×1
IEP Icahn Enterprises L.P. - Depositary Units representing Limited Partner Interests $5.047.000 2,12% 700.000 $1.649.500 Yukarı ×1
MOS Mosaic Company (The) Common Stock $5.032.625 2,12% 237.500 Alım opsiyonu $-449.875 Yukarı ×1
PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock $4.970.700 2,09% 270.000 $-1.659.820 Aşağı ×2
WEN Wendy's Company (The) - Common Stock $4.725.300 1,99% 570.000 $1.458.800 Yukarı ×2
FIG Figma, Inc. Class A Common Stock $4.703.400 1,98% 260.000 Yukarı ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $4.675.900 1,97% 46.000 $1.208.020 Aşağı ×1
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $4.516.200 1,90% 260.000 Alım opsiyonu $-392.600
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $4.173.000 1,75% 150.000 $1.522.000 Yukarı ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $4.008.040 1,69% 97.000 Yukarı ×1
HZO MarineMax, Inc. (FL) Common Stock $4.007.656 1,69% 109.439 $620.826 Aşağı ×1
GME GameStop Corporation Common Stock $3.974.400 1,67% 180.000 $-1.324.800 Aşağı ×2
F Ford Motor Company Common Stock $3.961.500 1,67% 285.000 Yukarı ×1
PPTA Perpetua Resources Corp. - Common Shares $3.840.600 1,62% 185.000 $-377.400 Yukarı ×1
CLX Clorox Company (The) Common Stock $3.817.600 1,61% 40.000 Yukarı ×1
TALO Talos Energy, Inc. Common Stock $3.743.900 1,57% 290.000 $-2.686.180 Aşağı ×1
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 486917107) $3.731.000 1,57% 650.000 Yukarı ×1
AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock $3.720.600 1,56% 180.000 Alım opsiyonu $1.112.600 Yukarı ×1
VAL Valaris Limited Common Shares $3.702.600 1,56% 51.000 $-1.493.520 Aşağı ×2
LW Lamb Weston Holdings, Inc. Common Stock $3.540.760 1,49% 82.000 $498.040 Yukarı ×1
ADNT Adient plc Ordinary Shares $3.492.200 1,47% 190.000 $-246.650 Yukarı ×2
CNK Cinemark Holdings Inc Cinemark Holdings, Inc. Common Stock $3.490.300 1,47% 110.000 $-359.900 Aşağı ×1
RXT Rackspace Technology, Inc. - Common Stock $3.460.900 1,46% 530.000 Yukarı ×1
LUMN Lumen Technologies, Inc. Common Stock $3.456.000 1,45% 450.000 $-19.000 Aşağı ×2
LTRX Lantronix, Inc. - Common Stock $3.410.400 1,43% 580.000 $4.400 Aşağı ×1
GTLB GitLab Inc. - Class A Common Stock $3.358.300 1,41% 110.000 Yukarı ×1
NUAI New Era Energy & Digital, Inc. - Common Stock $3.253.800 1,37% 510.000 $2.523.000 Yukarı ×1
TROX Tronox Holdings plc Ordinary Shares (UK) $3.150.000 1,32% 500.000 $-2.809.700 Aşağı ×2
OSCR Oscar Health, Inc. Class A Common Stock $3.137.200 1,32% 110.000 Yukarı ×1
AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock $3.100.500 1,30% 150.000 $-3.158.700 Aşağı ×1
PATH UiPath, Inc. Class A Common Stock $2.934.900 1,23% 270.000 Alım opsiyonu $1.269.900 Yukarı ×1
CBRL Cracker Barrel Old Country Store, Inc. - Common Stock $2.931.500 1,23% 55.000 $823.250 Aşağı ×1
RYAM Rayonier Advanced Materials Inc. Common Stock $2.829.600 1,19% 360.000 $-2.484.000 Aşağı ×1
POET POET Technologies Inc. - Common Shares $2.672.800 1,12% 260.000 Yukarı ×1
GENI Genius Sports Limited Ordinary Shares $2.666.400 1,12% 440.000
TDOC Teladoc Health, Inc. Common Stock $2.442.240 1,03% 288.000 Alım opsiyonu $872.640
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $2.330.900 0,98% 130.000 Yukarı ×1
RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock $2.151.600 0,90% 440.000 $-3.218.700 Aşağı ×1
IHRT iHeartMedia, Inc. - Class A Common Stock $2.102.100 0,88% 490.000 $934.100 Yukarı ×1
ASTI Ascent Solar Technologies, Inc - Common Stock $1.850.000 0,78% 370.000 Yukarı ×1
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $1.737.000 0,73% 100.000 $-3.738.200 Aşağı ×1
WEN Wendy's Company (The) - Common Stock $1.492.200 0,63% 180.000 Alım opsiyonu $-592.800 Aşağı ×1
ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares $1.416.800 0,60% 40.000 Yukarı ×1
NUAI New Era Energy & Digital, Inc. - Common Stock $1.339.800 0,56% 210.000 Alım opsiyonu Yukarı ×1
SMR NuScale Power Corporation Class A Common Stock $1.303.900 0,55% 130.000 Yukarı ×1
CLVT Clarivate Plc Ordinary Shares $1.144.800 0,48% 530.000 $6.300 Yukarı ×1
RPD Rapid7, Inc. - Common Stock $1.053.000 0,44% 130.000 Yukarı ×1
TROX Tronox Holdings plc Ordinary Shares (UK) $913.500 0,38% 145.000 Alım opsiyonu Yukarı ×1
EBS Emergent BioSolutions Inc. Common Stock $838.000 0,35% 100.000 Yukarı ×1
SOC Sable Offshore Corp. Common Stock $739.200 0,31% 240.000 $-582.400 Yukarı ×1
RXRX Recursion Pharmaceuticals, Inc. - Class A Common Stock $734.000 0,31% 200.000 Yukarı ×1
EVGO EVgo Inc. - Common Stock $382.000 0,16% 200.000 Yukarı ×1

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
AMZN $7.865.220 3,31% ×4 arttı
EOLS $5.343.800 2,25% ×3 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
DVN $9.297.000 225.000 3,91%
IBM $7.030.250 25.000 2,96%
COMP $6.781.500 550.000 2,85%
FLO $5.767.000 730.000 2,43%
HRI $5.446.920 38.000 2,29%
FIG $4.703.400 260.000 1,98%
DVN $4.008.040 97.000 1,69%
F $3.961.500 285.000 1,67%
CLX $3.817.600 40.000 1,61%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 486917107) $3.731.000 650.000 1,57%
RXT $3.460.900 530.000 1,46%
GTLB $3.358.300 110.000 1,41%
OSCR $3.137.200 110.000 1,32%
POET $2.672.800 260.000 1,12%
GENI $2.666.400 440.000 1,12%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
FLEX Azaltıldı -18K +$4.5M
CPNG Azaltıldı -190K -$3.7M
RIG Azaltıldı -370K -$3.2M
AMTM Azaltıldı -90K -$3.2M
TROX Azaltıldı -110K -$2.8M
TALO Azaltıldı -118K -$2.7M
EOLS Daha fazla aldı +90K +$2.5M
NUAI Daha fazla aldı +330K +$2.5M
RYAM Azaltıldı -120K -$2.5M
WOLF Azaltıldı -70K +$2.4M

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
SN 31 Mart 2025 72.000 $7.009.920 116,4%
CLF 31 Mart 2026 480.000 $6.374.400 44,0%
CE 31 Mart 2026 146.200 $6.181.336 -29,6%
TWLO 31 Mart 2025 56.000 $6.052.480 131,0%
LUNR 31 Mart 2025 330.000 $5.992.800 138,5%
FLEX 31 Aralık 2025 100.000 $5.797.000 89,6%
HRI 31 Mart 2026 38.000 $5.638.440 68,6%
LULU 31 Mart 2025 14.500 $5.544.945 -57,6%
LW 30 Haziran 2025 102.000 $5.436.600 2,4%
COMP 31 Mart 2026 490.000 $5.179.300 73,8%
AEO 31 Mart 2026 195.000 $5.142.150 0,6%
GTLS 31 Mart 2025 26.000 $4.961.840 Artık takip edilmiyor
GIL 30 Haziran 2026 89.000 $4.952.850 9,8%
ALB 31 Mart 2026 35.000 $4.950.400 -26,5%
UBER 30 Haziran 2026 68.000 $4.891.240 5,3%
W 30 Haziran 2026 65.000 $4.888.650 15,0%
HON 30 Haziran 2025 23.000 $4.870.250 2,8%
ZIM 30 Eylül 2025 302.000 $4.859.180 99,9%
UAMY 31 Aralık 2025 780.000 $4.836.000 11,5%
SHOP 31 Mart 2025 44.000 $4.678.520 55,3%
UAA 30 Eylül 2025 684.000 $4.671.720 2,9%
TSSI 30 Eylül 2025 160.000 $4.612.800 -49,9%
UBER 31 Aralık 2025 46.000 $4.506.620 -7,0%
ON 31 Mart 2026 83.000 $4.494.450 26,2%
SDRL 31 Mart 2025 110.000 $4.282.300 84,5%
GAP 31 Mart 2026 155.000 $3.968.000 -16,4%
CORZ 31 Mart 2025 280.000 $3.934.000 151,8%
PATH 30 Haziran 2025 370.000 $3.811.000 22,3%
PBF 30 Haziran 2026 80.000 $3.809.600 61,0%
GSAT 31 Mart 2025 1.800.000 $3.726.000 296,5%
ACLS 31 Mart 2026 46.000 $3.695.640 39,4%
RRC 30 Haziran 2025 91.000 $3.633.630 -0,7%
DAR 31 Mart 2026 100.000 $3.600.000 9,3%
TSLA 31 Mart 2026 8.000 $3.597.760 -9,0%
HIMX 31 Aralık 2025 405.000 $3.576.150 68,9%
DGX 30 Haziran 2026 18.000 $3.527.640 13,3%
CORZ 31 Aralık 2025 195.000 $3.498.300 25,2%
PYPL 30 Eylül 2025 47.000 $3.493.040 -8,1%
CENX 30 Eylül 2025 190.000 $3.423.800 55,2%
GENI 30 Haziran 2025 340.000 $3.403.400 -27,9%
ROKU 30 Eylül 2025 38.000 $3.339.820 57,9%
FCX 30 Haziran 2025 87.000 $3.293.820 56,7%
FORM 31 Mart 2025 74.000 $3.256.000 310,1%
BBAI 31 Mart 2025 730.000 $3.248.500 7,7%
PINS 30 Eylül 2025 90.000 $3.227.400 -27,7%
FRSH 31 Mart 2026 260.000 $3.185.000 61,1%
NWL 31 Mart 2025 310.000 $3.087.600 -1,5%
ABAT 31 Aralık 2025 630.000 $3.061.800 -29,9%
CCJ 31 Mart 2025 59.000 $3.032.010 136,5%
FRSH 31 Mart 2025 185.000 $2.991.450 -8,3%
PBPB 30 Eylül 2025 240.000 $2.940.000 Artık takip edilmiyor
ALB 31 Mart 2025 34.000 $2.926.720 83,2%
NMAX 31 Aralık 2025 235.000 $2.914.000 44,4%
CLOV 31 Mart 2026 1.230.000 $2.890.500 140,6%
HON 31 Aralık 2025 13.500 $2.841.750 15,7%
CMRC 30 Haziran 2025 490.000 $2.822.400 -57,7%
JBLU 31 Aralık 2025 570.000 $2.804.400 12,1%
LUCK 31 Mart 2025 280.000 $2.802.800 -31,0%
CPNG 30 Eylül 2025 90.000 $2.696.400 -49,9%
DFTX 30 Haziran 2026 140.000 $2.646.000 -2,6%
GNRC 31 Mart 2025 17.000 $2.635.850 63,4%
ZIM 30 Haziran 2026 100.000 $2.635.000 4,2%
VERA 30 Haziran 2026 65.000 $2.614.950 -23,1%
SPT 31 Mart 2026 230.000 $2.592.100 77,0%
WDC 31 Mart 2026 15.000 $2.584.050 76,1%
ANF 31 Aralık 2025 30.000 $2.566.500 -15,4%
CAL 31 Aralık 2025 195.000 $2.542.800 10,2%
AAPL 30 Haziran 2025 11.000 $2.443.430 54,3%
AMD 31 Aralık 2025 15.000 $2.426.850 116,8%
LHX 31 Mart 2026 8.000 $2.348.560 -19,1%
HBAN 30 Eylül 2025 140.000 $2.346.400 2,3%
SFM 31 Mart 2026 29.000 $2.310.430 2,3%
VFC 31 Aralık 2025 160.000 $2.308.800 -20,6%
MU 31 Mart 2026 8.000 $2.283.280 174,5%
SD 30 Eylül 2025 210.000 $2.272.200 28,8%
U 31 Mart 2025 100.000 $2.247.000 139,1%
HIMS 31 Mart 2026 69.000 $2.240.430 39,7%
RILY 31 Aralık 2025 370.000 $2.210.750 49,7%
WMB 30 Eylül 2025 35.000 $2.198.350 17,6%
OPRA 30 Haziran 2025 135.000 $2.151.900 -6,5%
SLI 31 Mart 2026 460.000 $2.056.200 Artık takip edilmiyor
GME 31 Mart 2025 65.000 $2.037.100 -19,3%
MWA 30 Haziran 2025 80.000 $2.033.600 3,8%
NB 31 Mart 2026 380.000 $2.014.000 2,0%
MNMD 31 Mart 2026 150.000 $2.008.500 Artık takip edilmiyor
TREX 30 Haziran 2026 55.000 $2.003.100 -2,4%
ELF 31 Aralık 2025 15.000 $1.987.200 28,3%
MPT 31 Aralık 2025 380.000 $1.926.600 -18,0%
VITL 31 Aralık 2025 46.000 $1.892.900 -66,5%
GILD 31 Mart 2025 20.000 $1.847.400 32,5%
RRC 31 Mart 2026 52.000 $1.833.520 -10,6%
CAVA 30 Haziran 2026 22.000 $1.779.800 -6,9%
NVA 31 Mart 2026 290.000 $1.770.450 Artık takip edilmiyor
NET 30 Haziran 2025 15.000 $1.690.350 48,0%
ABAT 31 Mart 2025 680.000 $1.672.800 127,2%
SCVL 31 Mart 2025 50.563 $1.672.624 Artık takip edilmiyor
BHC 31 Mart 2026 240.000 $1.668.000 30,1%
AMKR 30 Haziran 2026 37.000 $1.666.110 -40,0%
PDYN 30 Eylül 2025 190.000 $1.645.400 -30,5%
RXRX 31 Mart 2025 230.000 $1.554.800 -38,7%
LAES 31 Mart 2025 250.000 $1.537.500 3,5%
CFLT 30 Eylül 2025 60.000 $1.495.800 Artık takip edilmiyor
ALT 31 Mart 2026 400.000 $1.444.000 -2,1%
SNBR 31 Mart 2026 170.000 $1.438.200 Artık takip edilmiyor
WOOF 31 Mart 2025 350.000 $1.333.500 -5,7%
PDYN 31 Mart 2025 100.000 $1.227.000 1,5%
SPWH 31 Aralık 2025 440.000 $1.218.800 -18,8%
ANGX 31 Mart 2026 260.000 $1.214.200 59,0%
GRAB 30 Haziran 2026 330.000 $1.207.800 -7,6%
APPS 31 Mart 2026 240.000 $1.200.000 295,3%
SEDG 30 Haziran 2025 70.000 $1.132.600 50,0%
AMD 30 Haziran 2026 5.000 $1.017.150 -20,1%
UAA 30 Haziran 2026 170.000 $1.004.700 -19,6%
ONDS 31 Aralık 2025 130.000 $1.003.600 -10,9%
SOUN 31 Mart 2025 50.000 $992.000 -15,5%
XPOF 31 Mart 2026 120.000 $987.600 -15,8%
OPTU 31 Mart 2025 400.000 $964.000 -68,0%
ATEC 31 Mart 2025 100.000 $918.000 -2,8%
ZVIA 31 Mart 2025 210.000 $879.900 -38,7%
HTZ 31 Mart 2025 220.000 $805.200 -47,5%
RKLBXXXX 31 Mart 2025 30.000 $764.100 Artık takip edilmiyor
UMAC 30 Haziran 2026 60.000 $744.000 Artık takip edilmiyor
CELH 30 Haziran 2025 20.000 $712.400 -33,2%
CHPTXXXX 30 Eylül 2025 900.000 $632.970 Artık takip edilmiyor
MVST 31 Mart 2026 200.000 $560.000 -49,5%
KOPN 31 Aralık 2025 230.000 $558.900 109,0%
PHUN 31 Mart 2025 100.000 $520.000 -30,2%
XRX 31 Mart 2026 210.000 $497.700 127,5%
WWR 31 Aralık 2025 470.000 $445.889 Artık takip edilmiyor
NVTS 30 Haziran 2026 50.000 $438.500 -29,6%
RGTI 30 Haziran 2025 54.300 $430.056 42,5%
SERV 30 Eylül 2025 35.000 $400.400 -61,2%
GREE 31 Mart 2025 251.147 $389.278 Artık takip edilmiyor
COHR 31 Mart 2025 4.000 $378.920 350,4%
ODC 31 Mart 2026 7.000 $342.580 42,1%
INVZ 30 Eylül 2025 200.000 $328.000 -83,2%
NRDY 31 Mart 2025 150.000 $243.000 650,5%