S&P 500'e Karşı Performans

03
Q1 2025–Q2 2026 Takip Edildi +25.5%

Yıllıklandırılmış: +19.9%

Çeyreklik SEC 13F anlık görüntülerinden oluşturulan bir al ve tut portföyünü yaklaşıktır. Nakit, kısa pozisyonlar, opsiyonlar/türevler ve 13(f) dışı menkul kıymetler hariçtir — toplam fon AUM'unu değil, yalnızca açıklanan uzun öz sermaye defterini yansıtır. SEC dosyalama gecikmesi 45 güne kadar olabilir; bu gerçek zamanlı olarak kopyalanabilir bir zamanlama değildir.

Fiyatlanabilir kapsama: 99,8% · Opsiyonlar hariç: 0,4%

Sektör dağılımı

04
Technology 26,2%
Financials 19,0%
Health Care 15,7%
Retail 13,7%
Communication Services 8,1%
Industrials 4,9%
Consumer Discretionary 4,5%
Energy 2,6%
Consumer products 0,4%
Consumer Staples 0,2%
Diğer/Eşleştirilemeyen 4,8%

Tam portföy 50 pozisyonlar

05
Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $25.795.463 5,66% 279.565 $5.570.685 Yukarı ×1
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $24.589.767 5,39% 20.581 $6.267.578 Yukarı ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $24.186.110 5,30% 14.249 $4.288.548 Yukarı ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $22.498.323 4,93% 47.110 $4.482.208 Aşağı ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $22.198.383 4,87% 53.409 $-9.685.778 Aşağı ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $20.762.629 4,55% 1.554.089 $-519.758 Yukarı ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $20.709.358 4,54% 17.266 $9.325.365 Yukarı ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $20.696.931 4,54% 286.820 $2.367.872 Yukarı ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $19.850.841 4,35% 55.547 $1.880.228 Aşağı ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $19.706.888 4,32% 411.074 $615.998 Aşağı ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $19.685.268 4,32% 462.204 $11.607.456 Yukarı ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $16.867.559 3,70% 343.885 $1.816.904 Yukarı ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $16.024.155 3,51% 42.420 $4.832.273 Yukarı ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $15.736.113 3,45% 163.952 $-14.635.997 Aşağı ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $15.708.618 3,45% 7.896 $1.505.733 Aşağı ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $15.575.910 3,42% 218.150 $-250.380 Yukarı ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $15.535.130 3,41% 101.127 $-2.437.304 Aşağı ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $15.198.465 3,33% 63.768 $1.071.927 Aşağı ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $12.198.534 2,68% 122.870 Yukarı ×1
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 30233Q108) $12.065.677 2,65% 88.251 Yukarı ×1
EQT EQT Corporation Common Stock $11.779.814 2,58% 221.550 $2.403.096 Yukarı ×1
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $11.067.578 2,43% 325.517 $-5.841.288 Aşağı ×1
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $9.518.736 2,09% 37.200 $680.267 Aşağı ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $8.774.783 1,92% 11.613
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $6.789.504 1,49% 15.055
VOO Vanguard S&P 500 ETF $5.804.938 1,27% 8.452 $4.559.032 Yukarı ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5.440.980 1,19% 18.803 $605.196 Aşağı ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4.033.671 0,88% 20.159 $733.142 Yukarı ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2.383.647 0,52% 6.390 $50.142 Yukarı ×1
EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock $1.705.083 0,37% 21.597 $-10.217.134 Aşağı ×1
AXP American Express Company Common Stock $1.631.380 0,36% 4.823 $750.256 Yukarı ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1.442.646 0,32% 4.083 $345.980 Yukarı ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1.117.556 0,25% 4.723 Yukarı ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1.066.222 0,23% 1.001 $356.882
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $782.286 0,17% 1.082 $439.812 Yukarı ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $724.350 0,16% 7.500 Yukarı ×1
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $701.631 0,15% 3.675 Yukarı ×1
V Visa Inc. $686.180 0,15% 2.000 $81.700
FDX FedEx Corporation Common Stock $590.563 0,13% 1.886
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $523.705 0,11% 6.500 Yukarı ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $516.840 0,11% 6.000 $-30.021 Yukarı ×1
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 77926X320) $494.057 0,11% 6.690 Yukarı ×1
MRSH Marsh Common Stock $446.676 0,10% 2.680 $-18.170
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $437.800 0,10% 468 $-128.172 Aşağı ×1
BRK-B (olarak dosyalandı BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $385.300 0,08% 770 $107.364 Yukarı ×1
IVV iShares Trust $374.445 0,08% 500 $47.840
IEMG iShares, Inc. $331.360 0,07% 4.000 Yukarı ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $279.967 0,06% 704 $-182.867 Aşağı ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $277.030 0,06% 240 Yukarı ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $240.283 0,05% 590 $-7.941.132 Aşağı ×1

En büyük yeni yatırımlar

09

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul KıymetDeğerHisse senetleri% portföyün
NOW $12.198.534 122.870 2,68%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 30233Q108) $12.065.677 88.251 2,65%
MCK $8.774.783 11.613 1,92%
ULTA $6.789.504 15.055 1,49%
VIG $1.117.556 4.723 0,25%
IEFA $724.350 7.500 0,16%
COKE $701.631 3.675 0,15%
FDX $590.563 1.886 0,13%
VO $523.705 6.500 0,11%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 77926X320) $494.057 6.690 0,11%
IEMG $331.360 4.000 0,07%
MU $277.030 240 0,06%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

10
Menkul KıymetEylemHisse ΔDeğer Δ
BABA Azaltıldı -78K -$14.6M
BN Daha fazla aldı +263K +$11.6M
UNH Azaltıldı -64K -$9.7M
LLY Daha fazla aldı +5K +$9.3M
FICO Daha fazla aldı +3K +$6.3M
CMG Azaltıldı -203K -$5.8M
SCHW Daha fazla aldı +64K +$5.6M
AVGO Daha fazla aldı +6K +$4.8M
VOO Daha fazla aldı +6K +$4.6M
TSM Azaltıldı -6K +$4.5M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Çıkan pozisyonlar

11

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrekÖnceki HisselerÖnceki DeğerÇıkıştan bu yana fiyat
XOM 30 Haziran 2026 175.101 $29.707.636 20,4%
ET 30 Eylül 2025 333.025 $6.037.743 Artık takip edilmiyor
EOG 30 Haziran 2025 10.593 $1.358.446 21,1%
QCOM 30 Haziran 2025 5.733 $880.646 13,2%
FDX 30 Haziran 2025 3.344 $815.200 26,8%
ADBE 30 Haziran 2025 1.686 $646.632 -38,3%
AMD 30 Eylül 2025 4.227 $599.811 306,3%
GXO 30 Haziran 2025 12.600 $492.408 -4,3%
VST 30 Haziran 2026 2.510 $377.328 1,2%
ULTA 30 Haziran 2025 957 $350.779 17,0%
VB 30 Haziran 2025 1.551 $343.934
JEPI 30 Haziran 2025 5.943 $339.583
CVX 30 Eylül 2025 2.365 $338.644 34,2%
PPG 30 Haziran 2025 3.090 $337.892 -6,1%
REGN 30 Haziran 2025 464 $294.283 40,8%
XLF 30 Haziran 2025 5.887 $293.231 3,4%
EOI 30 Eylül 2025 13.700 $286.604 -5,1%
TTE 30 Eylül 2025 4.101 $251.760 42,8%
NVS 30 Haziran 2025 2.092 $233.216 16,7%
PSP 30 Haziran 2025 3.480 $222.964 -16,5%
AZN 30 Eylül 2025 3.108 $217.187 3,1%
META 30 Haziran 2025 360 $207.490 0,4%
EXG 30 Eylül 2025 23.675 $207.156 3,5%
QQQ 30 Eylül 2025 372 $205.210 24,0%
CVS 30 Haziran 2025 2.989 $202.505 24,8%