S&P 500'e Karşı Performans

03
Q1 2025–Q2 2026 Takip Edildi +28.0%
S&P 500 toplam getirisi (aynı dönem) +37.0%
Fazla Getiri -9.0%

Yıllıklandırılmış: +21.8% · S&P 500: +28.7%

Çeyreklik SEC 13F anlık görüntülerinden oluşturulan bir al ve tut portföyünü yaklaşıktır. Nakit, kısa pozisyonlar, opsiyonlar/türevler ve 13(f) dışı menkul kıymetler hariçtir — toplam fon AUM'unu değil, yalnızca açıklanan uzun öz sermaye defterini yansıtır. SEC dosyalama gecikmesi 45 güne kadar olabilir; bu gerçek zamanlı olarak kopyalanabilir bir zamanlama değildir.

Fiyatlanabilir kapsama: 98,9% · Opsiyonlar hariç: 0,0%

Sektör dağılımı

04
Technology 30,2%
Retail 15,3%
Financials 12,3%
Industrials 12,0%
Communication Services 7,3%
Consumer Discretionary 6,8%
Consumer Staples 6,1%
Health Care 4,7%
Consumer products 2,2%
Real Estate 0,9%
Utilities 0,8%
Energy 0,3%
Diğer/Eşleştirilemeyen 1,2%

Tam portföy 62 pozisyonlar

05
Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $29.051.224 14,21% 40.181 $13.758.343 Aşağı ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $11.520.135 5,63% 32.236 $1.433.734 Aşağı ×4
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $11.340.063 5,55% 26.283 $6.900.182 Aşağı ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10.552.059 5,16% 36.467 $1.092.334 Aşağı ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $7.607.443 3,72% 14.812 $415.337 Yukarı ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $7.592.724 3,71% 67.038 $-933.505 Aşağı ×6
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $6.428.773 3,14% 62.910 $727.713 Aşağı ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $6.399.199 3,13% 18.144 $1.029.078 Yukarı ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6.223.296 3,04% 26.111 $695.394 Aşağı ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $5.565.605 2,72% 24.852 $477.775 Aşağı ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5.435.228 2,66% 14.571 $382.489 Yukarı ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $5.336.372 2,61% 57.834 $-142.708 Aşağı ×1
V Visa Inc. $5.266.679 2,58% 15.351 $591.464 Aşağı ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5.067.506 2,48% 5.417 $-434.834 Aşağı ×1
WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock $4.792.291 2,34% 13.349 $1.402.134 Aşağı ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $4.750.040 2,32% 48.307 $227.950 Aşağı ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $4.474.406 2,19% 27.471 $683.935 Aşağı ×1
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $4.139.399 2,02% 57.813 $284.893 Yukarı ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3.717.171 1,82% 27.453 $-616.266 Aşağı ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $3.455.226 1,69% 35.947 $725.151 Aşağı ×4
HSY The Hershey Company Common Stock $3.345.481 1,64% 19.068 $-669.083 Aşağı ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $3.261.310 1,59% 9.206 $164.951 Yukarı ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $3.260.099 1,59% 30.326 $266.838 Aşağı ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $2.950.971 1,44% 16.628 $710.076 Yukarı ×2
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock $2.923.201 1,43% 38.524 $499.651 Yukarı ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock $2.819.227 1,38% 68.678 $-940.364 Aşağı ×4
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $2.812.380 1,38% 9.500 $116.791 Yukarı ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2.766.130 1,35% 28.739 $-63.685 Aşağı ×6
CPAY Corpay, Inc. Common Stock $2.324.558 1,14% 6.975 $162.211 Aşağı ×1
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $1.965.413 0,96% 1.645 $308.591 Yukarı ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1.936.471 0,95% 9.678 $409.599 Yukarı ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1.880.931 0,92% 6.958 Yukarı ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $1.841.668 0,90% 5.850 $-10.423 Yukarı ×2
VVV Valvoline Inc. Common Stock $1.746.482 0,85% 44.170 $550.943 Yukarı ×2
AXP American Express Company Common Stock $1.710.587 0,84% 5.057 $181.006
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $1.625.965 0,80% 9.560 Yukarı ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $1.544.910 0,76% 3.411 $219.582 Yukarı ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1.275.094 0,62% 5.783 Yukarı ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $1.078.452 0,53% 4.132 $-633.773 Yukarı ×1
MMM 3M Company Common Stock $1.069.739 0,52% 6.607 $111.366 Yukarı ×2
BRK-B (olarak dosyalandı BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $988.270 0,48% 1.975 $56.226 Yukarı ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $975.809 0,48% 12.007 $62.753 Yukarı ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $914.605 0,45% 9.556 $-7.740
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $835.476 0,41% 29.637 $-116.733 Yukarı ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $806.890 0,39% 1.096 $174.461
O Realty Income Corporation Common Stock $793.522 0,39% 12.807 $35.502 Yukarı ×5
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $634.634 0,31% 14.989 $-104.511 Yukarı ×6
MO Altria Group, Inc. $628.195 0,31% 8.731 $52.696 Yukarı ×4
IWP iShares Trust $611.957 0,30% 4.180 $76.913 Yukarı ×2
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $605.421 0,30% 2.707 $101.417 Yukarı ×1
IWO iShares Trust $512.442 0,25% 1.301 $104.584 Yukarı ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $457.410 0,22% 474 Yukarı ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $442.745 0,22% 2.671 $-107.402 Yukarı ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $343.918 0,17% 2.717 $-11.846
SPY SPY $319.777 0,16% 428 $41.966 Yukarı ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $281.418 0,14% 2.057 $11.786
PM Philip Morris International Inc Common Stock $280.591 0,14% 1.551 $25.141 Yukarı ×2
IWC iShares Trust $275.416 0,13% 1.377 $55.841 Yukarı ×2
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $271.120 0,13% 2.512 $27.481 Yukarı ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $218.342 0,11% 1.597 $-52.605
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $217.385 0,11% 1.329 $5.284 Yukarı ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $211.333 0,10% 1.560 $10.816 Yukarı ×1

Yüksek inançlı pozisyonlar

08

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul KıymetDeğer% portföyünSeri
OTIS $4.139.399 2,02% ×3 arttı
FICO $1.965.413 0,96% ×3 arttı
KO $975.809 0,48% ×3 arttı
O $793.522 0,39% ×5 arttı
VZ $634.634 0,31% ×6 arttı
MO $628.195 0,31% ×4 arttı

En büyük yeni yatırımlar

09

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul KıymetDeğerHisse senetleri% portföyün
MCD $1.880.931 6.958 0,92%
CTAS $1.625.965 9.560 0,80%
LOW $1.275.094 5.783 0,62%
STX $457.410 474 0,22%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

10
Menkul KıymetEylemHisse ΔDeğer Δ
AMAT Azaltıldı -5K +$13.8M
DELL Azaltıldı -768 +$6.9M
GOOGL Azaltıldı -3K +$1.4M
WST Azaltıldı -177 +$1.4M
AAPL Azaltıldı -807 +$1.1M
HD Daha fazla aldı +2K +$1.0M
NKE Azaltıldı -2K -$940K
WMT Azaltıldı -2K -$934K
SBUX Azaltıldı -725 +$728K
MNST Azaltıldı -2K +$725K

Çıkan pozisyonlar

11

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrekÖnceki HisselerÖnceki DeğerÇıkıştan bu yana fiyat
CHE 31 Mart 2026 8.749 $3.743.561 34,4%
BF-B (olarak dosyalandı BFB) 30 Haziran 2025 77.157 $2.618.711 Artık takip edilmiyor
ZTS 31 Mart 2026 16.275 $2.047.721 -41,0%
GRMN 31 Mart 2026 8.701 $1.764.998 21,2%
LULU 31 Aralık 2025 8.697 $1.547.457 -54,5%
DEO 30 Haziran 2025 8.820 $924.209 -16,0%
KVUE 31 Aralık 2025 53.399 $866.666 -0,3%
MKC 30 Haziran 2026 5.300 $267.332 -11,4%
CVX 30 Haziran 2025 1.222 $204.428 44,3%