Journey Advisory Group, LLC

CIK 1840085 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.5% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів28,40%

Вага топ-25 активів50,02%

Позиції понад 1%27

Ефективна кількість позицій69,1

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 8,3% Оцін. купівлі $167 265 050 · продажі $102 955 671

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 77,7% все ще утримуються

Нові позиції48

Збільшено115

Зменшено91

Закриті8

Вартість портфеля $1.3B #2 118 з 9 337 за вартістю 13F · топ 22.7%

Позиції 282

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 11,8%

Industrials 6,1%

Healthcare 5,8%

Financials 5,8%

Retail 4,2%

Communication Services 3,8%

Energy 3,2%

Consumer products 3,1%

Consumer Discretionary 1,1%

Materials 1,1%

Utilities 0,9%

Consumer Staples 0,7%

Real Estate 0,4%

Інше/Невідоме 52,0%

Повний портфель 282 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$63 445 785	4,85%	2 392 375	$3 183 610	Вгору ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$56 785 652	4,34%	796 992	$6 021 770	Вгору ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$42 337 130	3,24%	146 313	$5 521 500	Вгору ×1
MTUM iShares Trust	$37 250 917	2,85%	108 657	$22 470 653	Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$33 464 508	2,56%	89 712	$666 138	Вгору ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$31 105 818	2,38%	87 041	$6 455 362	Вгору ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$29 831 705	2,28%	203 435	$6 195 084	Вгору ×1
ILF iShares Latin America 40 ETF	$28 180 629	2,15%	834 982	$-276 462	Вгору ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$25 711 859	1,97%	21 437	$5 771 721	Вниз ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$23 483 531	1,79%	71 743	$2 501 745	Вгору ×1
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF	$22 288 868	1,70%	246 014		Вгору ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST	$21 749 188	1,66%	900 961	$879 598	Вгору ×6
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF	$21 355 434	1,63%	241 195	$1 368 227	Вниз ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	$21 169 380	1,62%	219 463	$898 105	Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$21 042 759	1,61%	55 706	$3 116 086	Вниз ×3
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF	$19 455 340	1,49%	878 742	$59 779	Вгору ×6
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF	$19 092 121	1,46%	853 470	$-469 191	Вниз ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$18 301 642	1,40%	77 346	$2 329 875	Вгору ×1
SGOV iShares Trust	$18 173 452	1,39%	180 525	$-45 949 887	Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$18 021 052	1,38%	90 065	$4 715 783	Вгору ×2
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF	$17 640 419	1,35%	902 785	$850 555	Вгору ×5
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF	$17 509 156	1,34%	808 737	$84 274	Вгору ×6
QUAL iShares Trust	$17 414 598	1,33%	79 363	$2 024 562	Вниз ×6
CRAK VanEck ETF Trust	$15 928 428	1,22%	345 669	$4 399 802	Вгору ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$13 793 499	1,05%	18 731	$9 671 836	Вгору ×3
IJH iShares Trust	$13 654 054	1,04%	177 072	$524 584	Вниз ×3
DGRO iShares Trust	$13 301 225	1,02%	175 501	$818 304	Вниз ×6
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock	$12 554 675	0,96%	49 105	$609 389	Вгору ×2
DBND DoubleLine ETF Trust	$12 403 443	0,95%	272 062	$-10 323 264	Вниз ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$11 945 858	0,91%	47 472	$1 660 473	Вгору ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$11 272 687	0,86%	59 168	$3 375 460	Вниз ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$10 976 749	0,84%	46 055	$1 739 766	Вгору ×2
GE GE Aerospace Common Stock	$10 575 056	0,81%	28 296	$2 242 406	Вниз ×3
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF	$10 546 187	0,81%	267 195	$-9 870 106	Вниз ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$10 332 896	0,79%	195 847	$681 062	Вниз ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	$10 067 471	0,77%	105 286	$795 323	Вниз ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$9 662 671	0,74%	10 329	$-577 769	Вгору ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$9 196 251	0,70%	57 962	$1 261 571	Вгору ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$8 927 626	0,68%	15 849	$-53 702	Вгору ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$8 741 407	0,67%	77 182	$-674 755	Вгору ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$8 174 902	0,62%	36 678	$-263 772	Вниз ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$8 143 149	0,62%	11 263	$4 515 048	Вгору ×1
LINC Lincoln Educational Services Corporation - Common Stock	$7 793 332	0,60%	156 179	$1 473 979	Вгору ×1
FXI iShares China Large-Cap ETF	$7 641 400	0,58%	241 893	$-1 288 294	Вниз ×2
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock	$7 360 563	0,56%	9 261	$617 661	Вниз ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$7 308 282	0,56%	234 993	$844 492	Вгору ×1
V Visa Inc.	$7 242 578	0,55%	21 110	$1 273 982	Вгору ×1
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$7 065 394	0,54%	130 768	$630 546	Вниз ×6
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$6 973 281	0,53%	26 775	$1 617 575	Вгору ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$6 804 861	0,52%	44 917	$-402 146	Вниз ×1
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$6 634 861	0,51%	58 778	$885 628	Вгору ×4
IHI iShares Trust	$6 624 201	0,51%	134 066		Вгору ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock	$6 598 401	0,50%	38 796	$117 380	Вгору ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$6 575 786	0,50%	25 892	$449 886	Вгору ×1
IVV iShares Trust	$6 497 522	0,50%	8 676	$1 182 407	Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$6 262 068	0,48%	17 723	$1 927 040	Вгору ×3
CLX Clorox Company (The) Common Stock	$6 236 674	0,48%	65 347
GLD SPDR Gold Shares	$6 076 060	0,46%	16 494	$-1 028 458	Вниз ×3
CPA Copa Holdings, S.A. Class A Common Stock	$6 070 341	0,46%	39 020	$2 654 656	Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$6 065 372	0,46%	17 198	$459 286	Вгору ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$5 987 285	0,46%	68 216	$-347 414	Вгору ×1
EWT iShares MSCI Taiwan ETF	$5 870 153	0,45%	54 048	$-482 506	Вниз ×2
EWH iShares MSCI Hong Kong Index Fund	$5 794 087	0,44%	276 964	$-583 787	Вгору ×1
RRC Range Resources Corporation Common Stock	$5 781 929	0,44%	155 470	$-376 150	Вгору ×4
SPY SPY	$5 766 558	0,44%	7 722	$398 261	Вниз ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$5 727 388	0,44%	5 663	$1 059 999	Вгору ×1
IJR iShares Trust	$5 610 150	0,43%	37 827	$475 224	Вниз ×3
CSX CSX Corporation - Common Stock	$5 587 850	0,43%	117 565	$670 793	Вниз ×4
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund	$5 550 777	0,42%	59 513	$135 049	Вниз ×2
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock	$5 514 565	0,42%	12 021	$104 273	Вниз ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$5 355 869	0,41%	39 174	$-1 303 018	Вниз ×6
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$5 216 560	0,40%	17 290	$2 735 577	Вгору ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$5 151 986	0,39%	4 838	$1 805 221	Вгору ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$5 150 600	0,39%	27 147	$-5 810	Вгору ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$5 009 749	0,38%	9 833	$-796 013	Вгору ×2
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock	$4 908 061	0,38%	26 510	$722 236	Вниз ×3
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock	$4 901 764	0,37%	44 645	$4 617 563	Вгору ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$4 900 604	0,37%	62 121	$4 677 480	Вгору ×1
VDE Vanguard Energy ETF	$4 815 270	0,37%	32 074		Вгору ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock	$4 814 715	0,37%	31 816
JOE St. Joe Company (The) Common Stock	$4 762 009	0,36%	76 034	$3 088	Вгору ×1
AR Antero Resources Corporation Common Stock	$4 691 190	0,36%	133 500	$3 757 510	Вгору ×1
AXP American Express Company Common Stock	$4 670 972	0,36%	13 809	$477 646	Вниз ×3
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock	$4 618 598	0,35%	2 721	$2 196 241	Вгору ×1
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$4 493 100	0,34%	6	$184 260
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock	$4 255 025	0,33%	99 696	$3 887 937	Вгору ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock	$4 222 669	0,32%	10 494	$360 033	Вниз ×1
PPC Pilgrim's Pride Corporation - Common Stock	$4 060 068	0,31%	144 435	$406 259	Вгору ×2
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF	$4 008 770	0,31%	52 970		Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$4 002 938	0,31%	24 149	$-1 035 284	Вниз ×2
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock	$3 912 153	0,30%	25 292	$-325 460	Вгору ×1
SAP SAP SE ADS	$3 864 925	0,30%	25 079	$832 282	Вгору ×2
ARGT Global X Funds	$3 781 236	0,29%	41 267		Вгору ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$3 668 446	0,28%	13 571	$-515 337	Вгору ×1
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock	$3 585 227	0,27%	28 454	$-208 368	Вниз ×3
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock	$3 555 250	0,27%	30 447	$45 778	Вгору ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$3 448 181	0,26%	24 696	$2 070 240	Вниз ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$3 373 854	0,26%	57 970	$-1 498 664	Вниз ×2
LGLV SPDR SERIES TRUST	$3 357 609	0,26%	18 503	$-342	Вниз ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$3 266 270	0,25%	6 839	$875 274	Вниз ×4
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
VEA	$56 785 652	4,34%	зростання ×6
ILF	$28 180 629	2,15%	зростання ×5
SCHO	$21 749 188	1,66%	зростання ×6
IBTI	$19 455 340	1,49%	зростання ×6
IBTK	$17 640 419	1,35%	зростання ×5
IBTJ	$17 509 156	1,34%	зростання ×6
QQQ	$13 793 499	1,05%	зростання ×3
XLV	$9 196 251	0,70%	зростання ×3
META	$8 927 626	0,68%	зростання ×6
VLO	$6 973 281	0,53%	зростання ×3
XMHQ	$6 634 861	0,51%	зростання ×4
GOOG	$6 262 068	0,48%	зростання ×3
RRC	$5 781 929	0,44%	зростання ×4
RTX	$5 150 600	0,39%	зростання ×3
KMB	$4 901 764	0,37%	зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
IGV	$22 288 868	246 014	1,70%
IHI	$6 624 201	134 066	0,51%
CLX	$6 236 674	65 347	0,48%
VDE	$4 815 270	32 074	0,37%
BDX	$4 814 715	31 816	0,37%
VBIL	$4 008 770	52 970	0,31%
ARGT	$3 781 236	41 267	0,29%
RFIX	$2 219 766	56 757	0,17%
EGO	$1 905 568	61 292	0,15%
AGI	$1 709 780	56 354	0,13%
BTG	$1 486 732	397 522	0,11%
DY	$1 346 386	2 663	0,10%
UNH	$960 105	2 310	0,07%
SCHG	$644 458	19 044	0,05%
ALAB	$613 918	1 271	0,05%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
SGOV	Скорочено	-457K	-$45.9M
MTUM	Куплено більше	+47K	+$22.5M
DBND	Скорочено	-224K	-$10.3M
TOTL	Скорочено	-247K	-$9.9M
QQQ	Куплено більше	+12K	+$9.7M
GOOGL	Куплено більше	+1K	+$6.5M
PG	Куплено більше	+40K	+$6.2M
VEA	Куплено більше	+5K	+$6.0M
LLY	Скорочено	-242	+$5.8M
AAPL	Куплено більше	+1K	+$5.5M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
RIO	31 грудня 2025 р.	2 454 316	$161 278 995	19,5%
IBDQ	31 грудня 2025 р.	568 766	$14 327 216
TPZ	31 грудня 2025 р.	562 329	$10 434 465	0,3%
MUFG	31 березня 2026 р.	512 737	$8 132 009	35,4%
ARX	31 грудня 2025 р.	432 526	$7 886 031	20,7%
MOS	30 вересня 2025 р.	202 693	$7 394 241	-38,6%
EWY	31 березня 2026 р.	60 001	$5 833 297
VALE	31 березня 2026 р.	407 902	$5 314 963	-11,1%
NMR	31 березня 2026 р.	611 486	$5 130 368	23,6%
PPTA	30 червня 2025 р.	461 637	$4 934 900	67,5%
PPLT	31 березня 2026 р.	25 814	$4 812 504	-12,6%
NAK	30 червня 2025 р.	3 694 739	$4 248 950	Більше не відстежується
QSR	30 вересня 2025 р.	61 913	$4 104 213	8,9%
NGD	31 березня 2026 р.	418 405	$3 644 308	Більше не відстежується
WLK	31 грудня 2025 р.	45 072	$3 473 249	-12,6%
WDAY	31 березня 2026 р.	15 835	$3 401 041	45,4%
CP	30 вересня 2025 р.	37 578	$2 978 809	15,2%
TRMD	31 грудня 2025 р.	141 624	$2 920 287	102,0%
AON	30 вересня 2025 р.	7 774	$2 773 453	-23,7%
FTXG	30 вересня 2025 р.	116 653	$2 587 364
FTXG	30 червня 2026 р.	116 359	$2 575 804
MLPX	30 червня 2026 р.	31 400	$2 321 716	-3,7%
SIVR	30 вересня 2025 р.	67 369	$2 318 168
C	30 вересня 2025 р.	26 668	$2 269 981	26,7%
AGRO	30 вересня 2025 р.	211 938	$1 937 114	37,1%
MYO	30 вересня 2025 р.	875 844	$1 891 824	Більше не відстежується
HGBL	30 червня 2025 р.	720 667	$1 571 055	-41,4%
CGNT	30 червня 2025 р.	198 960	$1 551 888	-5,1%
NRDS	30 червня 2025 р.	164 278	$1 486 716	-19,5%
CNQ	31 березня 2026 р.	36 753	$1 244 089	-0,9%
SPOT	30 червня 2026 р.	2 552	$1 237 490	5,2%
MLP	31 березня 2026 р.	67 918	$1 150 531	1,9%
HON	30 червня 2026 р.	4 041	$913 387	-4,4%
WRN	30 червня 2025 р.	698 071	$792 311	Більше не відстежується
SCHP	31 березня 2026 р.	28 390	$752 051	-5,0%
CMG	31 грудня 2025 р.	14 796	$579 856	-16,6%
DOC	31 грудня 2025 р.	25 430	$486 985	17,2%
DECK	30 червня 2025 р.	4 312	$482 125	-22,2%
NLY	30 червня 2025 р.	23 437	$476 006	-2,9%
CTVA	31 березня 2026 р.	6 478	$436 509	-85,2%
UNH	30 червня 2025 р.	824	$431 378	21,4%
FRO	30 червня 2025 р.	29 018	$430 918	227,5%
COF	31 березня 2026 р.	1 754	$425 099	7,0%
MDLZ	31 березня 2026 р.	7 584	$408 247	1,5%
HCC	31 грудня 2025 р.	6 349	$404 051	4,7%
MOO	31 грудня 2025 р.	5 413	$397 585	13,0%
RYN	30 червня 2025 р.	13 980	$389 763	-18,8%
UNH	31 березня 2026 р.	1 135	$374 675	39,9%
AAPD	30 червня 2025 р.	21 800	$371 908
UPS	30 вересня 2025 р.	3 557	$359 044	11,5%
BRFS	30 вересня 2025 р.	95 000	$346 750	Більше не відстежується
ACN	30 червня 2026 р.	1 730	$343 042	56,7%
CRM	30 вересня 2025 р.	1 252	$341 408	-3,0%
IWD	31 березня 2026 р.	1 550	$326 027
CI	30 вересня 2025 р.	965	$319 010	-5,9%
GBTC	31 березня 2026 р.	4 575	$312 747	25,5%
RHI	30 вересня 2025 р.	7 211	$296 012	1,0%
QCOM	31 березня 2026 р.	1 660	$283 943	40,4%
IYW	30 червня 2025 р.	2 000	$280 880	56,8%
NFLX	31 березня 2026 р.	2 850	$267 216	-29,8%
FLS	31 березня 2026 р.	3 844	$266 697	1,1%
FNDA	31 березня 2026 р.	8 266	$260 462	9,6%
DFS	30 червня 2025 р.	1 511	$257 928	Більше не відстежується
BEN	31 грудня 2025 р.	11 053	$255 656	37,6%
FISV	30 червня 2026 р.	4 576	$255 341	-5,9%
BAH	30 вересня 2025 р.	2 447	$254 803	-31,4%
T	30 червня 2026 р.	8 641	$250 503	17,1%
IBTF	31 грудня 2025 р.	10 550	$246 501	Більше не відстежується
MSM	31 березня 2026 р.	2 856	$240 190	41,1%
IBDW	30 вересня 2025 р.	11 400	$239 856
OXY	31 грудня 2025 р.	4 970	$234 833	41,8%
BDX	30 червня 2025 р.	1 000	$229 060	33,4%
PFF	31 березня 2026 р.	7 125	$220 590
AIG	31 грудня 2025 р.	2 803	$220 148	-12,2%
VT	31 грудня 2025 р.	1 593	$219 516
VOO	31 березня 2026 р.	345	$216 360	19,2%
ZTS	31 березня 2026 р.	1 707	$214 775	-39,6%
ALAB	31 березня 2026 р.	1 285	$213 773	230,6%
KWEB	31 грудня 2025 р.	5 080	$213 411
PGR	31 березня 2026 р.	935	$212 918	7,3%
SJM	30 вересня 2025 р.	2 143	$210 443	7,0%
HSY	30 вересня 2025 р.	1 258	$208 766	-13,9%
XLP	30 вересня 2025 р.	2 575	$208 498	Більше не відстежується
INTU	31 березня 2026 р.	308	$204 025	-34,2%
MSTR	30 вересня 2025 р.	503	$203 328	-49,0%
IBIT	31 грудня 2025 р.	3 111	$202 215	-2,2%
CLX	31 грудня 2025 р.	1 631	$201 046	-18,7%
BAND	31 березня 2026 р.	12 711	$196 385	250,9%
THM	30 червня 2025 р.	295 843	$186 973	Більше не відстежується
IDN	30 червня 2025 р.	35 357	$107 132	-58,1%
TSLS	31 березня 2026 р.	20 940	$106 166
ELA	30 червня 2025 р.	16 363	$101 942	Більше не відстежується
LGO	30 червня 2025 р.	60 266	$97 029	-62,8%
BLNE	30 червня 2026 р.	12 001	$28 202	-35,7%