GOULD ASSET MANAGEMENT LLC /CA/

CIK 1091961 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$634.8M
#3 250 з 9 443 за вартістю 13F · топ 34.4%
Позиції
176
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.3% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
60,41%
Вага топ-25 активів
78,78%
Позиції понад 1%
18
Ефективна кількість позицій
11,4

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 1,39% Оцін. купівлі $26 962 273 · продажі $8 395 957

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 89,8% все ще утримуються

Нові позиції
10
Збільшено
64
Зменшено
58
Закриті
5
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
3,5%
Energy
1,1%
Retail
1,0%
Healthcare
0,9%
Financials
0,6%
Industrials
0,6%
Financial Services
0,5%
Communication Services
0,4%
Consumer Staples
0,3%
Communications
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Materials
0,2%
Utilities
0,1%
Consumer products
0,1%
Інше/Невідоме
90,4%

Повний портфель 176 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SPY SPY $166 754 665 26,27% 223 301 $21 508 913 Вниз ×1
STIP $48 247 770 7,60% 472 277 $-335 588 Вгору ×3
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $37 802 285 5,96% 649 524 $2 195 424 Вгору ×6
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $23 887 940 3,76% 276 417 $1 150 919 Вгору ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $20 804 224 3,28% 263 245 $419 407 Вгору ×6
BAB $18 932 779 2,98% 705 394 $920 452 Вгору ×6
VNQ $17 984 491 2,83% 186 503 $2 429 814 Вгору ×6
GLDM $17 311 158 2,73% 217 970 $8 932 932 Вгору ×1
BWX $16 371 469 2,58% 755 142 $493 099 Вгору ×3
IVV $15 369 292 2,42% 20 523 $1 180 519 Вниз ×1
VEA $12 168 166 1,92% 170 781 $621 574 Вниз ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12 162 453 1,92% 42 032 $1 879 039 Вгору ×4
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $12 060 399 1,90% 130 793 $434 347 Вгору ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $11 442 367 1,80% 236 266 $1 515 477 Вгору ×1
XSOE $10 916 173 1,72% 221 964 $1 073 874 Вниз ×3
SPYX $10 753 967 1,69% 176 006 $1 079 386 Вниз ×1
VXF $8 273 996 1,30% 33 605 $961 648 Вниз ×1
DFAX $7 389 439 1,16% 200 582 $687 954 Вгору ×1
EFA $5 772 092 0,91% 55 565 $223 541 Вниз ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $5 290 289 0,83% 47 941 $428 603 Вгору ×2
ESGV $5 095 046 0,80% 38 529 $726 220 Вниз ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $4 666 876 0,74% 92 910 $112 213 Вгору ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $3 991 489 0,63% 85 270 $103 184 Вгору ×5
DCOR $3 354 633 0,53% 40 920 $583 607 Вгору ×6
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $3 259 488 0,51% 31 704 $125 638 Вниз ×1
VSGX $3 004 672 0,47% 36 491 $565 749 Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 993 758 0,47% 8 026 $-97 802 Вниз ×1
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $2 941 902 0,46% 42 360 $592 866 Вниз ×1
IAU $2 861 829 0,45% 37 900 $-502 268 Вниз ×6
SPSB $2 559 673 0,40% 85 294 $-487 Вгору ×3
EWY $2 555 448 0,40% 12 657 $998 510
XVV $2 553 733 0,40% 44 968 $351 483 Вгору ×5
CMF $2 540 771 0,40% 44 080 $108 300 Вгору ×1
IDV $2 248 820 0,35% 54 280 $-126 241 Вниз ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 222 303 0,35% 5 883 $-598 Вниз ×1
CRBN $2 164 158 0,34% 8 555 $221 270 Вниз ×6
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $2 160 047 0,34% 96 560 $33 683 Вгору ×5
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $2 151 575 0,34% 93 996 $29 571 Вгору ×6
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $2 135 624 0,34% 96 460 $33 669 Вгору ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 041 430 0,32% 1 702 $572 557 Вгору ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 984 765 0,31% 6 064 $249 074 Вгору ×2
MDY $1 945 438 0,31% 2 766 $230 228 Вниз ×5
EWT $1 887 099 0,30% 17 375 $654 864
XJH $1 875 575 0,30% 35 965 $330 273 Вгору ×2
GLD $1 873 765 0,30% 5 087 $-329 105 Вниз ×6
SUSA $1 835 553 0,29% 11 896 $66 602 Вниз ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 834 379 0,29% 1 961 $-147 350 Вниз ×1
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $1 748 682 0,28% 20 670 $189 130
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1 680 208 0,26% 22 888 $-56 076 Вниз ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 667 265 0,26% 14 721 $-244 394 Вниз ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 644 206 0,26% 1 544 $549 635 Вниз ×3
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1 614 277 0,25% 9 863 $151 853 Вниз ×6
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $1 576 879 0,25% 28 577 $-450 332 Вниз ×2
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $1 526 389 0,24% 61 080 $921 696 Вгору ×1
IBDS $1 404 033 0,22% 57 970 $23 686 Вгору ×2
IBDR $1 396 016 0,22% 57 615 $23 058 Вгору ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 390 579 0,22% 10 171 $-188 277 Вгору ×1
IBDT $1 389 886 0,22% 55 045 $30 425 Вгору ×2
TIP $1 339 855 0,21% 12 244 $209 631 Вгору ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 276 787 0,20% 5 357 $49 868 Вниз ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $1 251 946 0,20% 4 669 $81 288
V Visa Inc. $1 226 032 0,19% 3 574 $74 951 Вниз ×1
VYM $1 221 888 0,19% 7 732 $44 197 Вниз ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $1 217 264 0,19% 7 788 $19 914 Вниз ×1
VEU $1 195 531 0,19% 14 275 $118 972 Вниз ×6
VTV $1 166 604 0,18% 5 353 $84 053 Вниз ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 136 511 0,18% 5 680 $218 993 Вгору ×3
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $1 126 559 0,18% 20 599 $171 734 Вниз ×4
SCHF $1 111 324 0,18% 40 120 $42 371 Вниз ×3
SUB $1 074 282 0,17% 10 090 $33 777 Вгору ×4
DFAU $1 057 577 0,17% 20 460 $103 289 Вниз ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 024 251 0,16% 8 720 $395 229 Вгору ×2
PGX $1 024 033 0,16% 94 468 $-5 302 Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $973 794 0,15% 1 729 $158 795 Вгору ×1
EWC $964 410 0,15% 16 732 $-171 633 Вниз ×1
AMLP $952 951 0,15% 18 379 $-45 840 Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $940 723 0,15% 2 667 $-11 995 Вниз ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $933 704 0,15% 3 133 $347 887 Вгору ×2
DSI $928 383 0,15% 6 520 $18 246 Вниз ×1
EWS $911 810 0,14% 30 794 $42 803
EWH $900 522 0,14% 43 046 $-93 410
VOO $889 856 0,14% 1 296 $115 875 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $887 821 0,14% 2 484 $296 218 Вгору ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $885 703 0,14% 1 725 $127 469 Вгору ×1
MUB $883 560 0,14% 8 210 $-6 508 Вниз ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $859 790 0,14% 6 350 $-151 924 Вниз ×3
EAGG $800 755 0,13% 16 890 $-10 210 Вниз ×2
VWO $799 583 0,13% 13 396 $-80 648 Вниз ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $770 199 0,12% 13 517 $173 158 Вгору ×3
BRKB $736 574 0,12% 1 472 $-12 895 Вниз ×1
EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF $727 206 0,11% 12 550 $126 796
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $712 821 0,11% 8 199 $-28 287
TRP TC Energy Corporation Common Stock $684 643 0,11% 10 328 $38 110
IYR $684 053 0,11% 6 690 $51 447
ET Energy Transfer LP Common Units $672 049 0,11% 35 149 $-5 883 Вгору ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $654 842 0,10% 2 423 $-124 793 Вниз ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $634 974 0,10% 17 274 $-18 538 Вгору ×2
EWW $616 838 0,10% 8 195 $328
EMD Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc Common Stock $603 857 0,10% 56 225 $51 727
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $598 667 0,09% 7 243 $13 344 Вгору ×4

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
STIP $48 247 770 7,60% зростання ×3
VGSH $37 802 285 5,96% зростання ×6
VCSH $20 804 224 3,28% зростання ×6
BAB $18 932 779 2,98% зростання ×6
VNQ $17 984 491 2,83% зростання ×6
BWX $16 371 469 2,58% зростання ×3
AAPL $12 162 453 1,92% зростання ×4
BOND $12 060 399 1,90% зростання ×6
VMBS $3 991 489 0,63% зростання ×5
DCOR $3 354 633 0,53% зростання ×6
SPSB $2 559 673 0,40% зростання ×3
XVV $2 553 733 0,40% зростання ×5
IBTH $2 160 047 0,34% зростання ×5
IBTG $2 151 575 0,34% зростання ×6
IBDR $1 396 016 0,22% зростання ×5

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
UNH $568 166 1 367 0,09%
TSLA $367 201 873 0,06%
SIXG $361 142 3 800 0,06%
MU $317 430 275 0,05%
KLAC $307 744 1 020 0,05%
QCOM $223 781 1 211 0,04%
AMD $210 289 362 0,03%
FBCG $208 690 3 360 0,03%
PWR $208 092 289 0,03%
WIT $39 083 17 370 0,01%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
SPY Скорочено -37 +$21.5M
GLDM Куплено більше +128K +$8.9M
VNQ Куплено більше +11K +$2.4M
VGSH Куплено більше +41K +$2.2M
AAPL Куплено більше +2K +$1.9M
BNDX Куплено більше +30K +$1.5M
IVV Скорочено -1K +$1.2M
TLT Куплено більше +14K +$1.2M
SPYX Скорочено -6K +$1.1M
XSOE Скорочено -23K +$1.1M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
IBTF 31 грудня 2025 р. 87 102 $2 035 145 Більше не відстежується
IBDQ 31 грудня 2025 р. 52 390 $1 319 697 Більше не відстежується
LQD 31 березня 2025 р. 8 935 $954 615 Більше не відстежується
IBMN 31 грудня 2025 р. 19 095 $511 555 Більше не відстежується
FBND 31 березня 2025 р. 11 160 $500 749 Більше не відстежується
PFE 31 грудня 2025 р. 14 204 $361 914 12,7%
SPGI 30 червня 2026 р. 725 $308 159 12,5%
LMT 31 грудня 2025 р. 610 $304 518 17,6%
VCLT 31 грудня 2025 р. 3 892 $302 252
DIS 31 грудня 2025 р. 2 520 $288 528 -5,8%
HYD 30 вересня 2025 р. 5 435 $272 891 Більше не відстежується
HON 30 червня 2026 р. 1 186 $268 072 -1,9%
VWOB 30 червня 2025 р. 3 915 $251 343
BRFS 30 вересня 2025 р. 68 240 $249 076 Більше не відстежується
BLKXXXX 31 березня 2025 р. 240 $246 026 Більше не відстежується
SIXG 31 березня 2026 р. 3 800 $242 576 Більше не відстежується
COP 30 червня 2026 р. 1 831 $241 692 30,3%
TSLA 31 березня 2026 р. 510 $229 375 -6,2%
PFXF 30 вересня 2025 р. 13 315 $227 953 Більше не відстежується
NKE 31 березня 2025 р. 3 001 $227 086 -36,1%
INTU 30 вересня 2025 р. 282 $222 112 -47,2%
TSLA 31 березня 2025 р. 540 $218 074 34,6%
GOOGL 31 березня 2025 р. 1 139 $215 673 121,2%
UNH 31 березня 2026 р. 640 $211 270 43,1%
ADP 31 березня 2026 р. 817 $210 028 37,3%
INTU 30 червня 2026 р. 481 $207 975 38,2%
ITW 31 грудня 2025 р. 796 $207 565 14,8%
IWB 31 березня 2025 р. 644 $207 471 Більше не відстежується
DUK 31 грудня 2025 р. 1 666 $206 168 4,2%
VCEB 31 березня 2025 р. 3 315 $205 497 Більше не відстежується
DUK 30 червня 2025 р. 1 666 $203 202 3,5%
ITW 31 березня 2025 р. 796 $201 834 14,0%
IOVA 30 червня 2026 р. 31 735 $111 390 116,0%
CRESW 31 березня 2026 р. 30 420 $38 025 Більше не відстежується