RSPD Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення

02
діапазон
бари

Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.

Результати станом на 02 жовтня 2026 р.

03
ПеріодЦінова дохідністьПовна дохідність
1M▼ -7,01%▼ -6,78%
3M▼ -8,14%▼ -7,90%
6M▼ -3,03%▼ -2,54%
З початку року▼ -9,12%▼ -8,45%
1Y▼ -10,84%▼ -10,00%
3Y▲ +23,97%▲ +27,75%
5Y▲ +5,99%▲ +11,61%
Максз 07 листопада 2006 р.▲ +242,34%▲ +332,53%
Волатильність 1 рік18,75%
Волатильність 3 роки19,35%
Макс. просадка 3 роки -21,45% 11 грудня 2024 р. → 08 квітня 2025 р.
Бета 3 роки0,90
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*-0,52

Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.

Потоки фондів (за даними SEC)

04
Минулий місяць (Лип 2026) +$17.4M
Квартал, що закінчується Лип 2026 +$43.9M
Останні 12 місяців +$122.5M Сер 2025 – Лип 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Повний склад 49 холдингів

05
ЕмітентТікерВага %Ринкова вартістьАкціїCUSIPОдиниці/акціяТипВалюта
Carnival Corp Ltd CCL 2,43 ≈$8.8M 354 013 G2004J103 0.05021 EQUITY USD
Ralph Lauren Corp RL 2,38 ≈$8.7M 23 941 751212101 0.003396 EQUITY USD
Marriott International Inc/MD MAR 2,36 ≈$8.6M 24 267 571903202 0.003442 EQUITY USD
TJX Cos Inc/The TJX 2,33 ≈$8.5M 63 748 872540109 0.009038 EQUITY USD
Tapestry Inc TPR 2,31 ≈$8.4M 70 686 876030107 0.01002 EQUITY USD
Royal Caribbean Cruises Ltd RCL 2,30 ≈$8.4M 30 926 V7780T103 0.004388 EQUITY USD
Ross Stores Inc ROST 2,28 ≈$8.3M 35 642 778296103 0.00506 EQUITY USD
Garmin Ltd GRMN 2,28 ≈$8.3M 29 514 H2906T109 0.004188 EQUITY USD
Hilton Worldwide Holdings Inc HLT 2,26 ≈$8.2M 26 185 43300A203 0.003713 EQUITY USD
Williams-Sonoma Inc WSM 2,26 ≈$8.2M 35 326 969904101 0.00501 EQUITY USD
eBay Inc EBAY 2,25 ≈$8.2M 77 641 278642103 0.01101 EQUITY USD
Lennar Corp LEN 2,24 ≈$8.1M 99 511 526057104 0.01411 EQUITY USD
Hasbro Inc HAS 2,22 ≈$8.1M 90 328 418056107 0.01281 EQUITY USD
Best Buy Co Inc BBY 2,22 ≈$8.1M 91 282 086516101 0.01295 EQUITY USD
Ulta Beauty Inc ULTA 2,18 ≈$8.0M 14 832 90384S303 0.002103 EQUITY USD
Deckers Outdoor Corp DECK 2,18 ≈$7.9M 100 164 243537107 0.01421 EQUITY USD
O'Reilly Automotive Inc ORLY 2,17 ≈$7.9M 93 388 67103H107 0.01324 EQUITY USD
Aptiv PLC APTV 2,17 ≈$7.9M 180 550 G3265R107 0.02561 EQUITY USD
DR Horton Inc DHI 2,17 ≈$7.9M 57 843 23331A109 0.008204 EQUITY USD
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd NCLH 2,17 ≈$7.9M 541 102 G66721104 0.07676 EQUITY USD
Amazon.com Inc AMZN 2,16 ≈$7.9M 31 849 023135106 0.004516 EQUITY USD
NVR Inc NVR 2,16 ≈$7.9M 1 287 62944T105 0.0001826 EQUITY USD
PulteGroup Inc PHM 2,15 ≈$7.9M 67 555 745867101 0.009584 EQUITY USD
AutoZone Inc AZO 2,12 ≈$7.7M 2 754 053332102 0.0003906 EQUITY USD
Expedia Group Inc EXPE 2,12 ≈$7.7M 29 464 30212P303 0.004181 EQUITY USD
Tesla Inc TSLA 2,12 ≈$7.7M 21 846 88160R101 0.003099 EQUITY USD
Lululemon Athletica Inc LULU 2,11 ≈$7.7M 80 611 550021109 0.01143 EQUITY USD
Starbucks Corp SBUX 2,09 ≈$7.6M 80 320 855244109 0.01139 EQUITY USD
General Motors Co GM 2,08 ≈$7.6M 95 943 37045V100 0.01361 EQUITY USD
Airbnb Inc ABNB 2,08 ≈$7.6M 47 386 009066101 0.006719 EQUITY USD
Darden Restaurants Inc DRI 2,07 ≈$7.6M 38 408 237194105 0.005443 EQUITY USD
NIKE Inc NKE 2,07 ≈$7.5M 215 166 654106103 0.03052 EQUITY USD
Yum! Brands Inc YUM 2,07 ≈$7.5M 55 323 988498101 0.007853 EQUITY USD
Genuine Parts Co GPC 2,05 ≈$7.5M 59 439 372460105 0.008428 EQUITY USD
Tractor Supply Co TSCO 2,05 ≈$7.5M 236 369 892356106 0.03352 EQUITY USD
Booking Holdings Inc BKNG 2,03 ≈$7.4M 46 314 09857L108 0.006572 EQUITY USD
DoorDash Inc DASH 2,03 ≈$7.4M 40 724 25809K105 0.005779 EQUITY USD
Domino's Pizza Inc DPZ 2,02 ≈$7.4M 25 037 25754A201 0.003551 EQUITY USD
Lowe's Cos Inc LOW 2,02 ≈$7.4M 40 496 548661107 0.00574 EQUITY USD
McDonald's Corp MCD 2,01 ≈$7.3M 31 699 580135101 0.004497 EQUITY USD
Ford Motor Co F 2,01 ≈$7.3M 597 499 345370860 0.08475 EQUITY USD
Home Depot Inc/The HD 2,00 ≈$7.3M 25 863 437076102 0.003672 EQUITY USD
Chipotle Mexican Grill Inc CMG 1,97 ≈$7.2M 223 061 169656105 0.03164 EQUITY USD
Carvana Co CVNA 1,89 ≈$6.9M 109 489 146869102 0.01553 EQUITY USD
Wynn Resorts Ltd WYNN 1,88 ≈$6.9M 89 088 983134107 0.01263 EQUITY USD
Las Vegas Sands Corp LVS 1,86 ≈$6.8M 185 465 517834107 0.02631 EQUITY USD
MGM Resorts International MGM 1,65 ≈$6.0M 197 663 552953101 0.02803 EQUITY USD
SECURITIES LENDING - BNYM 0,00 · 1 BNYMLEND 0.0000001418 OTHER USD
CASH & EQUIVALENTS USD -0,04 ≈-$163K -163 160 CASHUSD00 -0.02314 CASH USD

Ринкова вартість розраховується на основі ваги кожного холдингу та чистих активів фонду. Вага та кількість акцій надаються фондом.

Розбивка за секторами

06
Consumer Discretionary 61,1%
Retail 27,9%
Consumer products 11,0%

Щоденні зміни (30 д.)

07
ДатаТипТікерЗміна
01 жовтня 2026 р. Збільшено USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Одиниць/акцію: -0.03129 → -0.02314 (-26,0%)
30 вересня 2026 р. Скорочено AZO — AutoZone Inc 053332102 Одиниць/акцію: 0.0003912 → 0.0003906 (-0,1%)
30 вересня 2026 р. Збільшено DPZ — Domino's Pizza Inc 25754A201 Одиниць/акцію: 0.003546 → 0.003551 (0,1%)
30 вересня 2026 р. Збільшено MAR — Marriott International Inc/MD 571903202 Одиниць/акцію: 0.003438 → 0.003442 (0,1%)
30 вересня 2026 р. Скорочено NVR — NVR Inc 62944T105 Одиниць/акцію: 0.0001836 → 0.0001826 (-0,5%)
30 вересня 2026 р. Збільшено USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Одиниць/акцію: -0.04568 → -0.03129 (-31,5%)
30 вересня 2026 р. Збільшено — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Одиниць/акцію: 0.0000001337 → 0.0000001418 (6,1%)
29 вересня 2026 р. Скорочено AZO — AutoZone Inc 053332102 Одиниць/акцію: 0.0003916 → 0.0003912 (-0,1%)
29 вересня 2026 р. Скорочено NVR — NVR Inc 62944T105 Одиниць/акцію: 0.0001843 → 0.0001836 (-0,4%)
29 вересня 2026 р. Збільшено USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Одиниць/акцію: -0.04718 → -0.04568 (-3,2%)
29 вересня 2026 р. Збільшено — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Одиниць/акцію: 0.0000001287 → 0.0000001337 (3,9%)
28 вересня 2026 р. Збільшено USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Одиниць/акцію: -0.04761 → -0.04718 (-0,9%)
28 вересня 2026 р. Збільшено — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Одиниць/акцію: 0.0000001276 → 0.0000001287 (0,9%)
25 вересня 2026 р. Вихід AGPXX 825252885 Позиція ліквідована — було 0.0801 одиниць/акцію
25 вересня 2026 р. Новий USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Нова позиція — -0.04761 одиниць/акцію
24 вересня 2026 р. Скорочено AGPXX 825252885 Одиниць/акцію: 0.08052 → 0.0801 (-0,5%)
24 вересня 2026 р. Вихід USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Позиція ліквідована — було 0.000004134 одиниць/акцію
22 вересня 2026 р. Збільшено AGPXX 825252885 Одиниць/акцію: 0.03232 → 0.08052 (149,1%)
22 вересня 2026 р. Скорочено USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Одиниць/акцію: 0.04821 → 0.000004134 (-100,0%)
21 вересня 2026 р. Скорочено ABNB — Airbnb Inc 009066101 Одиниць/акцію: 0.008953 → 0.006719 (-25,0%)
21 вересня 2026 р. Збільшено AGPXX 825252885 Одиниць/акцію: 0.02847 → 0.03232 (13,5%)
21 вересня 2026 р. Скорочено AMZN — Amazon.com Inc 023135106 Одиниць/акцію: 0.004867 → 0.004516 (-7,2%)
21 вересня 2026 р. Збільшено APTV — Aptiv PLC G3265R107 Одиниць/акцію: 0.0177 → 0.02561 (44,7%)
21 вересня 2026 р. Збільшено AZO — AutoZone Inc 053332102 Одиниць/акцію: 0.0003718 → 0.0003916 (5,3%)
21 вересня 2026 р. Скорочено BBY — Best Buy Co Inc 086516101 Одиниць/акцію: 0.01528 → 0.01295 (-15,3%)
21 вересня 2026 р. Скорочено BKNG — Booking Holdings Inc 09857L108 Одиниць/акцію: 0.007185 → 0.006572 (-8,5%)
21 вересня 2026 р. Збільшено CCL — Carnival Corp Ltd G2004J103 Одиниць/акцію: 0.04441 → 0.05021 (13,1%)
21 вересня 2026 р. Скорочено CMG — Chipotle Mexican Grill Inc 169656105 Одиниць/акцію: 0.03794 → 0.03164 (-16,6%)
21 вересня 2026 р. Скорочено CVNA — Carvana Co 146869102 Одиниць/акцію: 0.01716 → 0.01553 (-9,5%)
21 вересня 2026 р. Скорочено DASH — DoorDash Inc 25809K105 Одиниць/акцію: 0.007652 → 0.005779 (-24,5%)
21 вересня 2026 р. Збільшено DECK — Deckers Outdoor Corp 243537107 Одиниць/акцію: 0.01038 → 0.01421 (36,8%)
21 вересня 2026 р. Збільшено DHI — DR Horton Inc 23331A109 Одиниць/акцію: 0.007874 → 0.008204 (4,2%)
21 вересня 2026 р. Скорочено DPZ — Domino's Pizza Inc 25754A201 Одиниць/акцію: 0.003675 → 0.003546 (-3,5%)
21 вересня 2026 р. Скорочено DRI — Darden Restaurants Inc 237194105 Одиниць/акцію: 0.005675 → 0.005443 (-4,1%)
21 вересня 2026 р. Збільшено EBAY — eBay Inc 278642103 Одиниць/акцію: 0.01083 → 0.01101 (1,7%)
21 вересня 2026 р. Скорочено EXPE — Expedia Group Inc 30212P303 Одиниць/акцію: 0.005278 → 0.004181 (-20,8%)
21 вересня 2026 р. Збільшено F — Ford Motor Co 345370860 Одиниць/акцію: 0.08072 → 0.08475 (5,0%)
21 вересня 2026 р. Скорочено GM — General Motors Co 37045V100 Одиниць/акцію: 0.01452 → 0.01361 (-6,3%)
21 вересня 2026 р. Скорочено GPC — Genuine Parts Co 372460105 Одиниць/акцію: 0.01174 → 0.008428 (-28,2%)
21 вересня 2026 р. Скорочено GRMN — Garmin Ltd H2906T109 Одиниць/акцію: 0.004981 → 0.004188 (-15,9%)
21 вересня 2026 р. Скорочено HAS — Hasbro Inc 418056107 Одиниць/акцію: 0.01403 → 0.01281 (-8,7%)
21 вересня 2026 р. Збільшено HD — Home Depot Inc/The 437076102 Одиниць/акцію: 0.003625 → 0.003672 (1,3%)
21 вересня 2026 р. Збільшено HLT — Hilton Worldwide Holdings Inc 43300A203 Одиниць/акцію: 0.003411 → 0.003713 (8,8%)
21 вересня 2026 р. Збільшено LEN — Lennar Corp 526057104 Одиниць/акцію: 0.01283 → 0.01411 (10,0%)
21 вересня 2026 р. Збільшено LOW — Lowe's Cos Inc 548661107 Одиниць/акцію: 0.005346 → 0.00574 (7,4%)
21 вересня 2026 р. Збільшено LULU — Lululemon Athletica Inc 550021109 Одиниць/акцію: 0.009705 → 0.01143 (17,8%)
21 вересня 2026 р. Збільшено LVS — Las Vegas Sands Corp 517834107 Одиниць/акцію: 0.02272 → 0.02631 (15,8%)
21 вересня 2026 р. Збільшено MAR — Marriott International Inc/MD 571903202 Одиниць/акцію: 0.00299 → 0.003438 (15,0%)
21 вересня 2026 р. Збільшено MCD — McDonald's Corp 580135101 Одиниць/акцію: 0.004086 → 0.004497 (10,1%)
21 вересня 2026 р. Збільшено MGM — MGM Resorts International 552953101 Одиниць/акцію: 0.02461 → 0.02803 (13,9%)
21 вересня 2026 р. Збільшено NCLH — Norwegian Cruise Line Holdings Ltd G66721104 Одиниць/акцію: 0.06441 → 0.07676 (19,2%)
21 вересня 2026 р. Збільшено NKE — NIKE Inc 654106103 Одиниць/акцію: 0.02626 → 0.03052 (16,2%)
21 вересня 2026 р. Збільшено NVR — NVR Inc 62944T105 Одиниць/акцію: 0.0001834 → 0.0001843 (0,5%)
21 вересня 2026 р. Збільшено ORLY — O'Reilly Automotive Inc 67103H107 Одиниць/акцію: 0.01278 → 0.01324 (3,6%)
21 вересня 2026 р. Скорочено PHM — PulteGroup Inc 745867101 Одиниць/акцію: 0.009727 → 0.009584 (-1,5%)
21 вересня 2026 р. Збільшено RCL — Royal Caribbean Cruises Ltd V7780T103 Одиниць/акцію: 0.004295 → 0.004388 (2,2%)
21 вересня 2026 р. Збільшено RL — Ralph Lauren Corp 751212101 Одиниць/акцію: 0.003074 → 0.003396 (10,5%)
21 вересня 2026 р. Збільшено ROST — Ross Stores Inc 778296103 Одиниць/акцію: 0.004981 → 0.00506 (1,6%)
21 вересня 2026 р. Скорочено SBUX — Starbucks Corp 855244109 Одиниць/акцію: 0.01169 → 0.01139 (-2,5%)
21 вересня 2026 р. Збільшено TJX — TJX Cos Inc/The 872540109 Одиниць/акцію: 0.006886 → 0.009038 (31,2%)
21 вересня 2026 р. Збільшено TPR — Tapestry Inc 876030107 Одиниць/акцію: 0.00819 → 0.01002 (22,4%)
21 вересня 2026 р. Скорочено TSCO — Tractor Supply Co 892356106 Одиниць/акцію: 0.03751 → 0.03352 (-10,6%)
21 вересня 2026 р. Збільшено TSLA — Tesla Inc 88160R101 Одиниць/акцію: 0.003029 → 0.003099 (2,3%)
21 вересня 2026 р. Скорочено ULTA — Ulta Beauty Inc 90384S303 Одиниць/акцію: 0.002467 → 0.002103 (-14,7%)
21 вересня 2026 р. Новий USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Нова позиція — 0.04821 одиниць/акцію
21 вересня 2026 р. Скорочено WSM — Williams-Sonoma Inc 969904101 Одиниць/акцію: 0.005582 → 0.00501 (-10,2%)
21 вересня 2026 р. Збільшено WYNN — Wynn Resorts Ltd 983134107 Одиниць/акцію: 0.01097 → 0.01263 (15,2%)
21 вересня 2026 р. Збільшено YUM — Yum! Brands Inc 988498101 Одиниць/акцію: 0.007627 → 0.007853 (3,0%)
21 вересня 2026 р. Скорочено — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Одиниць/акцію: 0.0000001289 → 0.0000001276 (-1,0%)
18 вересня 2026 р. Збільшено AGPXX 825252885 Одиниць/акцію: 0.02502 → 0.02847 (13,8%)
18 вересня 2026 р. Збільшено TJX — TJX Cos Inc/The 872540109 Одиниць/акцію: 0.006879 → 0.006886 (0,1%)
17 вересня 2026 р. Збільшено ABNB — Airbnb Inc 009066101 Одиниць/акцію: 0.008927 → 0.008953 (0,3%)
17 вересня 2026 р. Збільшено AGPXX 825252885 Одиниць/акцію: 0.002944 → 0.02502 (750,0%)
17 вересня 2026 р. Скорочено AZO — AutoZone Inc 053332102 Одиниць/акцію: 0.0003787 → 0.0003718 (-1,8%)
17 вересня 2026 р. Збільшено BBY — Best Buy Co Inc 086516101 Одиниць/акцію: 0.01523 → 0.01528 (0,3%)
17 вересня 2026 р. Збільшено DASH — DoorDash Inc 25809K105 Одиниць/акцію: 0.007629 → 0.007652 (0,3%)
17 вересня 2026 р. Збільшено GPC — Genuine Parts Co 372460105 Одиниць/акцію: 0.01173 → 0.01174 (0,2%)
17 вересня 2026 р. Збільшено HD — Home Depot Inc/The 437076102 Одиниць/акцію: 0.003613 → 0.003625 (0,3%)
17 вересня 2026 р. Збільшено LOW — Lowe's Cos Inc 548661107 Одиниць/акцію: 0.005327 → 0.005346 (0,4%)
17 вересня 2026 р. Скорочено NVR — NVR Inc 62944T105 Одиниць/акцію: 0.0001875 → 0.0001834 (-2,2%)
17 вересня 2026 р. Збільшено ORLY — O'Reilly Automotive Inc 67103H107 Одиниць/акцію: 0.01273 → 0.01278 (0,4%)
17 вересня 2026 р. Збільшено TSLA — Tesla Inc 88160R101 Одиниць/акцію: 0.003017 → 0.003029 (0,4%)
16 вересня 2026 р. Скорочено ABNB — Airbnb Inc 009066101 Одиниць/акцію: 0.008941 → 0.008927 (-0,2%)
16 вересня 2026 р. Скорочено AGPXX 825252885 Одиниць/акцію: 0.06348 → 0.002944 (-95,4%)
16 вересня 2026 р. Збільшено AMZN — Amazon.com Inc 023135106 Одиниць/акцію: 0.004847 → 0.004867 (0,4%)
16 вересня 2026 р. Збільшено AZO — AutoZone Inc 053332102 Одиниць/акцію: 0.0003681 → 0.0003787 (2,9%)
16 вересня 2026 р. Скорочено BBY — Best Buy Co Inc 086516101 Одиниць/акцію: 0.01526 → 0.01523 (-0,2%)
16 вересня 2026 р. Скорочено DASH — DoorDash Inc 25809K105 Одиниць/акцію: 0.007644 → 0.007629 (-0,2%)
16 вересня 2026 р. Збільшено DHI — DR Horton Inc 23331A109 Одиниць/акцію: 0.007862 → 0.007874 (0,1%)
16 вересня 2026 р. Збільшено DPZ — Domino's Pizza Inc 25754A201 Одиниць/акцію: 0.003663 → 0.003675 (0,3%)
16 вересня 2026 р. Збільшено DRI — Darden Restaurants Inc 237194105 Одиниць/акцію: 0.005663 → 0.005675 (0,2%)
16 вересня 2026 р. Скорочено EBAY — eBay Inc 278642103 Одиниць/акцію: 0.01085 → 0.01083 (-0,2%)
16 вересня 2026 р. Збільшено EXPE — Expedia Group Inc 30212P303 Одиниць/акцію: 0.005267 → 0.005278 (0,2%)
16 вересня 2026 р. Скорочено GM — General Motors Co 37045V100 Одиниць/акцію: 0.01454 → 0.01452 (-0,1%)
16 вересня 2026 р. Скорочено HD — Home Depot Inc/The 437076102 Одиниць/акцію: 0.003619 → 0.003613 (-0,2%)
16 вересня 2026 р. Скорочено LEN — Lennar Corp 526057104 Одиниць/акцію: 0.01285 → 0.01283 (-0,1%)
16 вересня 2026 р. Скорочено LOW — Lowe's Cos Inc 548661107 Одиниць/акцію: 0.005338 → 0.005327 (-0,2%)
16 вересня 2026 р. Збільшено MAR — Marriott International Inc/MD 571903202 Одиниць/акцію: 0.002987 → 0.00299 (0,1%)
16 вересня 2026 р. Збільшено NVR — NVR Inc 62944T105 Одиниць/акцію: 0.0001813 → 0.0001875 (3,4%)
16 вересня 2026 р. Скорочено ORLY — O'Reilly Automotive Inc 67103H107 Одиниць/акцію: 0.01276 → 0.01273 (-0,2%)
16 вересня 2026 р. Скорочено PHM — PulteGroup Inc 745867101 Одиниць/акцію: 0.009742 → 0.009727 (-0,2%)
16 вересня 2026 р. Збільшено RL — Ralph Lauren Corp 751212101 Одиниць/акцію: 0.003062 → 0.003074 (0,4%)
16 вересня 2026 р. Збільшено ROST — Ross Stores Inc 778296103 Одиниць/акцію: 0.004974 → 0.004981 (0,1%)
16 вересня 2026 р. Скорочено TSLA — Tesla Inc 88160R101 Одиниць/акцію: 0.003024 → 0.003017 (-0,2%)
16 вересня 2026 р. Збільшено ULTA — Ulta Beauty Inc 90384S303 Одиниць/акцію: 0.00245 → 0.002467 (0,7%)
16 вересня 2026 р. Вихід USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Позиція ліквідована — було -0.002775 одиниць/акцію
16 вересня 2026 р. Збільшено WSM — Williams-Sonoma Inc 969904101 Одиниць/акцію: 0.005573 → 0.005582 (0,2%)
16 вересня 2026 р. Скорочено YUM — Yum! Brands Inc 988498101 Одиниць/акцію: 0.007641 → 0.007627 (-0,2%)
16 вересня 2026 р. Скорочено — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Одиниць/акцію: 0.0000001931 → 0.0000001289 (-33,2%)
15 вересня 2026 р. Скорочено AGPXX 825252885 Одиниць/акцію: 0.08456 → 0.06348 (-24,9%)
15 вересня 2026 р. Скорочено USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Одиниць/акцію: -0.002606 → -0.002775 (6,5%)
14 вересня 2026 р. Збільшено AGPXX 825252885 Одиниць/акцію: 0.08148 → 0.08456 (3,8%)
14 вересня 2026 р. Скорочено AZO — AutoZone Inc 053332102 Одиниць/акцію: 0.0003691 → 0.0003681 (-0,3%)
14 вересня 2026 р. Скорочено EXPE — Expedia Group Inc 30212P303 Одиниць/акцію: 0.005272 → 0.005267 (-0,1%)
14 вересня 2026 р. Скорочено NVR — NVR Inc 62944T105 Одиниць/акцію: 0.0001816 → 0.0001813 (-0,2%)
14 вересня 2026 р. Скорочено RL — Ralph Lauren Corp 751212101 Одиниць/акцію: 0.003065 → 0.003062 (-0,1%)
14 вересня 2026 р. Скорочено TJX — TJX Cos Inc/The 872540109 Одиниць/акцію: 0.006886 → 0.006879 (-0,1%)
14 вересня 2026 р. Збільшено USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Одиниць/акцію: -0.00272 → -0.002606 (-4,2%)
14 вересня 2026 р. Скорочено WSM — Williams-Sonoma Inc 969904101 Одиниць/акцію: 0.005578 → 0.005573 (-0,1%)
14 вересня 2026 р. Збільшено — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Одиниць/акцію: 0.0000001894 → 0.0000001931 (1,9%)
11 вересня 2026 р. Збільшено AGPXX 825252885 Одиниць/акцію: 0.07799 → 0.08148 (4,5%)
10 вересня 2026 р. Збільшено AGPXX 825252885 Одиниць/акцію: 0.07326 → 0.07799 (6,5%)
10 вересня 2026 р. Скорочено NVR — NVR Inc 62944T105 Одиниць/акцію: 0.0001818 → 0.0001816 (-0,1%)
10 вересня 2026 р. Новий USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Нова позиція — -0.00272 одиниць/акцію
10 вересня 2026 р. Збільшено — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Одиниць/акцію: 0.0000001873 → 0.0000001894 (1,1%)
08 вересня 2026 р. Збільшено AGPXX 825252885 Одиниць/акцію: 0.06386 → 0.07326 (14,7%)
03 вересня 2026 р. Збільшено AGPXX 825252885 Одиниць/акцію: 0.06039 → 0.06386 (5,7%)
03 вересня 2026 р. Вихід USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Позиція ліквідована — було -0.000000007491 одиниць/акцію
02 вересня 2026 р. Збільшено AGPXX 825252885 Одиниць/акцію: 0.0501 → 0.06039 (20,6%)
02 вересня 2026 р. Новий USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Нова позиція — -0.000000007491 одиниць/акцію
01 вересня 2026 р. Збільшено AGPXX 825252885 Одиниць/акцію: 0.03468 → 0.0501 (44,4%)
01 вересня 2026 р. Скорочено AZO — AutoZone Inc 053332102 Одиниць/акцію: 0.0003696 → 0.0003691 (-0,1%)
01 вересня 2026 р. Скорочено DPZ — Domino's Pizza Inc 25754A201 Одиниць/акцію: 0.003667 → 0.003663 (-0,1%)
01 вересня 2026 р. Скорочено DRI — Darden Restaurants Inc 237194105 Одиниць/акцію: 0.005669 → 0.005663 (-0,1%)
01 вересня 2026 р. Скорочено NVR — NVR Inc 62944T105 Одиниць/акцію: 0.0001821 → 0.0001818 (-0,1%)
01 вересня 2026 р. Збільшено — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Одиниць/акцію: 0.0000001845 → 0.0000001873 (1,5%)
31 серпня 2026 р. Збільшено AGPXX 825252885 Одиниць/акцію: 0.03307 → 0.03468 (4,9%)
31 серпня 2026 р. Скорочено AZO — AutoZone Inc 053332102 Одиниць/акцію: 0.00037 → 0.0003696 (-0,1%)
31 серпня 2026 р. Скорочено NVR — NVR Inc 62944T105 Одиниць/акцію: 0.0001824 → 0.0001821 (-0,1%)
31 серпня 2026 р. Збільшено — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Одиниць/акцію: 0.0000001818 → 0.0000001845 (1,5%)

Дивіденди 77 платежів

08
0,99%Дивідендна дохідність (TTM)
$0,51Виплата на акцію (TTM)
Щоквартально (оцін.)
Дата екс-дивідендуСума / акція
21 вересня 2026 р.$0,1320
22 червня 2026 р.$0,1400
23 березня 2026 р.$0,1230
22 грудня 2025 р.$0,1170
22 вересня 2025 р.$0,1130
23 червня 2025 р.$0,2070
24 березня 2025 р.$0,1810
23 грудня 2024 р.$0,1040
23 вересня 2024 р.$0,1080
24 червня 2024 р.$0,1030
18 березня 2024 р.$0,1330
18 грудня 2023 р.$0,1110
18 вересня 2023 р.$0,1180
20 червня 2023 р.$0,1467
20 березня 2023 р.$0,1413
19 грудня 2022 р.$0,0993
19 вересня 2022 р.$0,0947
21 червня 2022 р.$0,1087
21 березня 2022 р.$0,0880
20 грудня 2021 р.$0,1100
21 червня 2021 р.$0,0613
22 березня 2021 р.$0,0417
21 грудня 2020 р.$0,0343
22 червня 2020 р.$0,0680
23 березня 2020 р.$0,1737
23 грудня 2019 р.$0,1667
23 вересня 2019 р.$0,1583
24 червня 2019 р.$0,1400
18 березня 2019 р.$0,1233
24 грудня 2018 р.$0,1853
24 вересня 2018 р.$0,1330
15 червня 2018 р.$0,0873
16 березня 2018 р.$0,0953
15 грудня 2017 р.$0,1433
15 вересня 2017 р.$0,1267
16 червня 2017 р.$0,1073
17 березня 2017 р.$0,1057
16 грудня 2016 р.$0,0920
16 вересня 2016 р.$0,0740
17 червня 2016 р.$0,0713
18 грудня 2015 р.$0,1140
18 вересня 2015 р.$0,0967
19 червня 2015 р.$0,0880
20 березня 2015 р.$0,0880
19 грудня 2014 р.$0,0747
19 вересня 2014 р.$0,0717
20 червня 2014 р.$0,0800
21 березня 2014 р.$0,0830
20 грудня 2013 р.$0,0730
20 вересня 2013 р.$0,0550

Інституційні власники (13F) 95 подавачів звітності

09

Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.

Інституційний інвестор Вартість % від відстежуваного 13F Акції Тип Станом на
ALTFEST L J & CO INC $14 397 153 13,18% 257 074 Акції 30 червня 2026 р.
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $8 694 665 7,96% 155 251 Акції 30 червня 2026 р.
MORGAN STANLEY $8 197 589 7,50% 146 373 Акції 30 червня 2026 р.
WELLS FARGO & COMPANY/MN $6 942 782 6,35% 123 970 Акції 30 червня 2026 р.
GOLDMAN SACHS GROUP INC $6 129 638 5,61% 109 450 Акції 30 червня 2026 р.
HighTower Advisors, LLC $5 958 005 5,45% 106 385 Акції 30 червня 2026 р.
LPL Financial LLC $5 099 123 4,67% 91 049 Акції 30 червня 2026 р.
ROYAL BANK OF CANADA $4 136 000 3,79% 73 846 Акції 30 червня 2026 р.
JPMORGAN CHASE & CO $4 029 707 3,69% 71 652 Акції 30 червня 2026 р.
SCOTIA CAPITAL INC. $3 119 925 2,86% 55 709 Акції 30 червня 2026 р.
LEUTHOLD GROUP, LLC $2 990 166 2,74% 53 392 Акції 30 червня 2026 р.
Farther Finance Advisors, LLC $2 970 956 2,72% 53 049 Акції 30 червня 2026 р.
PRECEDENT WEALTH PARTNERS, LLC $2 492 275 2,28% 44 502 Акції 30 червня 2026 р.
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $2 328 364 2,13% 41 575 Акції 30 червня 2026 р.
TD Waterhouse Canada Inc. $2 266 885 2,07% 40 443 Акції 30 червня 2026 р.
Yoder Wealth Management, Inc. $1 929 674 1,77% 34 456 Акції 30 червня 2026 р.
UBS Group AG $1 881 174 1,72% 33 590 Акції 30 червня 2026 р.
VISTA INVESTMENT MANAGEMENT $1 830 150 1,68% 32 679 Акції 30 червня 2026 р.
Carnegie Investment Counsel $1 578 566 1,44% 28 187 Акції 30 червня 2026 р.
Friedenthal Financial $1 574 318 1,44% 28 111 Акції 30 червня 2026 р.
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1 520 173 1,39% 27 144 Акції 30 червня 2026 р.
Legacy Private Trust Co. $1 505 555 1,38% 26 883 Акції 30 червня 2026 р.
Joseph P. Lucia & Associates, LLC $1 299 237 1,19% 23 199 Акції 30 червня 2026 р.
Hills Bank & Trust Co $1 266 979 1,16% 22 623 Акції 30 червня 2026 р.
PINNACLE ASSOCIATES LTD $1 236 008 1,13% 22 070 Акції 30 червня 2026 р.
Walker Asset Management, LLC $1 169 170 1,07% 21 842 Акції 31 березня 2026 р.
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $1 120 080 1,03% 20 000 Акції 30 червня 2026 р.
CITADEL ADVISORS LLC $1 006 952 0,92% 17 980 Акції 30 червня 2026 р.
Stonebridge Financial Group, LLC $963 108 0,88% 18 622 Акції 30 вересня 2026 р.
Davis Investment Partners, LLC $952 180 0,87% 17 002 Акції 30 червня 2026 р.
Lido Advisors, LLC $760 086 0,70% 13 572 Акції 30 червня 2026 р.
Sanctuary Advisors, LLC $567 087 0,52% 10 126 Акції 30 червня 2026 р.
PGIM Custom Harvest LLC $505 828 0,46% 9 032 Акції 30 червня 2026 р.
Lion Street Advisors, LLC $451 593 0,41% 2 951 Акції 30 вересня 2025 р.
JANE STREET GROUP, LLC $376 739 0,34% 6 727 Акції 30 червня 2026 р.
Tower Research Capital LLC (TRC) $341 960 0,31% 6 106 Акції 30 червня 2026 р.
Strategic Wealth Partners, Ltd. $300 276 0,27% 5 362 Акції 30 червня 2026 р.
Private Advisor Group, LLC $296 629 0,27% 5 297 Акції 30 червня 2026 р.
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $294 133 0,27% 5 252 Акції 30 червня 2026 р.
Corient Private Wealth LP $288 166 0,26% 5 145 Акції 30 червня 2026 р.
AMERIPRISE FINANCIAL INC $287 819 0,26% 5 139 Акції 30 червня 2026 р.
Empirical Asset Management, LLC $272 067 0,25% 4 858 Акції 30 червня 2026 р.
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $261 999 0,24% 4 684 Акції 30 червня 2026 р.
MML INVESTORS SERVICES, LLC $257 672 0,24% 4 601 Акції 30 червня 2026 р.
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $257 670 0,24% 4 601 Акції 30 червня 2026 р.
Waverly Advisors, LLC $250 842 0,23% 4 479 Акції 30 червня 2026 р.
JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. $249 442 0,23% 4 454 Акції 30 червня 2026 р.
Advisory Services Network, LLC $233 705 0,21% 4 173 Акції 30 червня 2026 р.
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $231 036 0,21% 4 125 Акції 30 червня 2026 р.
Ausdal Financial Partners, Inc. $230 799 0,21% 4 121 Акції 30 червня 2026 р.
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $223 351 0,20% 3 964 Акції 30 червня 2026 р.
REDMONT WEALTH ADVISORS LLC $188 221 0,17% 8 980 Акції 31 грудня 2025 р.
Tradewinds Capital Management, LLC $186 469 0,17% 3 330 Акції 30 червня 2026 р.
CoreCap Advisors, LLC $169 412 0,16% 3 025 Акції 30 червня 2026 р.
Global Retirement Partners, LLC $128 193 0,12% 2 289 Акції 30 червня 2026 р.
Rockefeller Capital Management L.P. $116 823 0,11% 2 085 Акції 30 червня 2026 р.
OSAIC HOLDINGS, INC. $111 189 0,10% 1 985 Акції 30 червня 2026 р.
BANK OF MONTREAL /CAN/ $89 438 0,08% 1 597 Акції 30 червня 2026 р.
Glenmede Investment Management, LP $77 895 0,07% 1 350 Акції 30 вересня 2025 р.
GLENMEDE TRUST CO NA $75 605 0,07% 1 350 Акції 30 червня 2026 р.
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $56 596 0,05% 1 011 Акції 30 червня 2026 р.
Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. $56 588 0,05% 1 010 429 Акції 30 червня 2026 р.
Collier Financial $45 046 0,04% 804 Акції 30 червня 2026 р.
Richard Bernstein Advisors LLC $41 913 0,04% 783 Акції 31 березня 2026 р.
Allworth Financial LP $34 032 0,03% 608 Акції 30 червня 2026 р.
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $33 624 0,03% 600 Акції 30 червня 2026 р.
Clearstead Advisors, LLC $30 243 0,03% 540 Акції 30 червня 2026 р.
US BANCORP \DE\ $28 394 0,03% 507 Акції 30 червня 2026 р.
NFSG Corp $28 002 0,03% 500 Акції 30 червня 2026 р.
COMERICA BANK $27 831 0,03% 488 Акції 31 грудня 2025 р.
FIFTH THIRD BANCORP $26 949 0,02% 481 Акції 30 червня 2026 р.
Banque Transatlantique SA $26 042 0,02% 465 Акції 30 червня 2026 р.
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $23 353 0,02% 417 Акції 30 червня 2026 р.
Allspring Global Investments Holdings, LLC $16 476 0,02% 294 Акції 30 червня 2026 р.
FMR LLC $16 318 0,01% 291 Акції 30 червня 2026 р.
LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC $14 325 0,01% 256 Акції 30 червня 2026 р.
Front Row Advisors LLC $13 129 0,01% 225 Акції 30 червня 2026 р.
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $9 956 0,01% 186 Акції 31 березня 2026 р.
MCF Advisors LLC $7 897 0,01% 141 Акції 30 червня 2026 р.
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $6 104 0,01% 109 Акції 30 червня 2026 р.
Fourth Dimension Wealth, LLC $5 880 0,01% 105 Акції 30 червня 2026 р.
Oakmont Advisory Group, LLC $5 770 0,01% 103 Акції 30 червня 2026 р.
SIMPLEX TRADING, LLC $5 432 0,00% 97 Акції 30 червня 2026 р.
VALLEY NATIONAL ADVISERS INC $5 041 0,00% 90 Акції 30 червня 2026 р.
AlphaCore Capital LLC $5 040 0,00% 90 Акції 30 червня 2026 р.
HUNTINGTON NATIONAL BANK $4 816 0,00% 86 Акції 30 червня 2026 р.
Copeland Capital Management, LLC $3 528 0,00% 63 Акції 30 червня 2026 р.
Aristotle Capital Management, LLC $2 718 0,00% 49 Акції 30 червня 2026 р.
Financial Gravity Companies, Inc. $2 576 0,00% 46 Акції 30 червня 2026 р.
Financial Gravity Wealth, Inc. $2 462 0,00% 46 Акції 31 березня 2026 р.
THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. $1 904 0,00% 34 Акції 30 червня 2026 р.
TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ $952 0,00% 17 Акції 30 червня 2026 р.
PARK AVENUE SECURITIES LLC $682 0,00% 12 169 Акції 30 червня 2026 р.
Winthrop Capital Management, LLC $175 0,00% 3 264 Акції 31 березня 2026 р.
CX Institutional $71 0,00% 1 264 Акції 30 червня 2026 р.

Аналогічні фонди

10

Більше від цього емітента

ФондAUM
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $498.9B
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $109.8B
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF $95.2B
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $23.1B
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $18.6B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.7B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $11.4B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.8B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.7B
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF $7.4B

Схожі за розміром

ФондAUM
PTH Invesco Dorsey Wright Healthcar… $367.0M
JPIN JPMorgan Diversified Return Int… $367.7M
FXZ First Trust Materials AlphaDEX … $368.2M
JUNW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $368.2M
CAML Congress Large Cap Growth ETF $369.5M
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield… $364.4M
METU Direxion Daily META Bull 2X Sha… Із кредитним плечем / інверсний $363.5M
JSML Janus Henderson Small Cap Growt… $362.7M
FEMB First Trust Emerging Markets Lo… $361.9M
FIDI Fidelity International High Div… $361.7M