JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC.

CIK 810384 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$983.8M
#2 485 з 9 443 за вартістю 13F · топ 26.3%
Позиції
375
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.4% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
26,41%
Вага топ-25 активів
44,56%
Позиції понад 1%
21
Ефективна кількість позицій
84,4

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 4,34% Оцін. купівлі $40 684 952 · продажі $43 765 936

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 83,1% все ще утримуються

Нові позиції
27
Збільшено
86
Зменшено
114
Закриті
11
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
16,9%
Industrials
10,0%
Financial Services
7,9%
Retail
6,5%
Healthcare
6,2%
Communication Services
5,0%
Financials
4,2%
Energy
2,9%
Consumer Discretionary
2,2%
Consumer products
1,8%
Materials
1,6%
Real Estate
1,5%
Utilities
1,2%
Telecommunication
0,5%
Consumer Staples
0,4%
Communications
0,4%
Packaging
0,1%
Diversified Consumer Services
0,1%
Інше/Невідоме
30,5%

Повний портфель 375 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $37 709 458 3,83% 105 519 $6 650 102 Вниз ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $36 747 932 3,74% 183 657 $4 221 983 Вниз ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $31 863 674 3,24% 110 118 $2 739 049 Вниз ×6
ENVA Enova International, Inc. Common Stock $30 034 438 3,05% 124 764 $12 461 839 Вниз ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $26 297 668 2,67% 70 499 $332 340 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $22 416 540 2,28% 68 483 $1 680 907 Вниз ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $22 108 389 2,25% 20 761 $4 717 821 Вниз ×6
IAU $21 290 196 2,16% 281 952 $-3 834 875 Вниз ×6
NVMI Nova Ltd. - Ordinary Shares $15 988 497 1,63% 29 448 $-360 842 Вниз ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $15 404 267 1,57% 40 779 $2 828 876 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $15 243 039 1,55% 134 584 $-3 797 836 Вниз ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $14 710 583 1,50% 61 721 $2 047 350 Вгору ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $14 306 956 1,45% 14 146 $2 180 535 Вниз ×6
XLK XLK $13 540 828 1,38% 71 073 $5 917 152 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $13 060 726 1,33% 10 889 $3 073 863 Вгору ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock $12 791 775 1,30% 33 184 $1 192 771 Вниз ×6
URI United Rentals, Inc. Common Stock $12 516 185 1,27% 11 048 $4 366 503 Вниз ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $12 459 863 1,27% 6 263 $3 870 506 Вниз ×6
IWM $11 867 780 1,21% 39 500 $2 535 537 Вгору ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $10 429 565 1,06% 199 000 $-1 460 Вгору ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $10 009 176 1,02% 121 900 $-103 872 Вниз ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $9 756 859 0,99% 18 997 $257 323 Вниз ×6
FLOT $9 595 787 0,98% 187 968 $-209 386 Вниз ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $9 508 463 0,97% 16 880 $-75 287 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $8 677 938 0,88% 34 169 $224 434 Вниз ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $8 636 028 0,88% 24 487 $525 645 Вниз ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $8 593 691 0,87% 58 604 $-171 650 Вниз ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $8 591 745 0,87% 34 143 $1 076 813 Вниз ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $8 397 578 0,85% 31 066 $-1 290 203 Вниз ×5
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $8 310 777 0,84% 31 911 $-975 725 Вниз ×6
SCHB $7 988 323 0,81% 275 840 $2 079 997 Вгору ×6
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $7 544 272 0,77% 9 492 $588 114 Вниз ×1
EFA $7 483 330 0,76% 72 038 $432 469 Вниз ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $7 447 725 0,76% 17 478 $842 991 Вниз ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $7 426 645 0,75% 63 232 $173 037 Вгору ×1
AGG $7 318 257 0,74% 73 937 $1 041 289 Вгору ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $7 028 599 0,71% 42 402 $-3 354 732 Вниз ×1
MHO M/I Homes, Inc. Common Stock $6 908 503 0,70% 42 966 $1 667 643 Вгору ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $6 901 937 0,70% 7 178 $-97 248 Вниз ×6
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $6 550 107 0,67% 69 262 $663 368 Вгору ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $6 350 994 0,65% 46 422 $428 931 Вгору ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $5 775 049 0,59% 15 387 $2 351 413 Вгору ×1
BRKB $5 519 802 0,56% 11 031 $251 956 Вгору ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $5 503 878 0,56% 10 606 $225 521 Вниз ×1
LQD $5 416 198 0,55% 49 658 $494 319 Вгору ×1
SHLD $4 756 859 0,48% 79 666 $-657 090 Вгору ×2
SLV $4 731 293 0,48% 88 485 $-1 413 232 Вниз ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $4 525 482 0,46% 23 867 $-221 550 Вниз ×1
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF $4 497 006 0,46% 179 378 $-26 619 Вниз ×6
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $4 407 280 0,45% 6 900 $2 655 587 Вгору ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4 360 928 0,44% 28 785 $-165 449 Вгору ×3
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $4 316 319 0,44% 22 608 $10 606 Вгору ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4 259 375 0,43% 31 154 $-1 469 365 Вниз ×1
TBBK The Bancorp, Inc. - Common Stock $4 206 652 0,43% 67 156 $577 083 Вниз ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $4 173 007 0,42% 8 738 $1 319 019 Вгору ×4
RF Regions Financial Corporation Common Stock $4 143 168 0,42% 137 191 $479 185 Вниз ×5
VBR $4 118 681 0,42% 16 950 $403 923 Вниз ×6
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $3 938 066 0,40% 29 238 $-509 763 Вниз ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $3 927 365 0,40% 73 864 $-2 250 Вгору ×1
FNDB $3 916 829 0,40% 128 589 $926 379 Вгору ×6
GE GE Aerospace Common Stock $3 795 228 0,39% 10 155 $720 013 Вниз ×3
ACMR ACM Research, Inc. - Class A Common Stock $3 762 289 0,38% 29 650 $2 595 561
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF $3 726 253 0,38% 164 188 $153 815 Вгору ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $3 677 145 0,37% 21 923 $-2 378 650 Вниз ×6
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock $3 646 644 0,37% 36 727 $-66 895 Вниз ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3 583 787 0,36% 3 831 $-223 574 Вгору ×1
SCHG $3 548 810 0,36% 104 870 $975 431 Вгору ×6
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $3 475 655 0,35% 11 870 $1 209 436 Вгору ×2
R Ryder System, Inc. Common Stock $3 439 561 0,35% 13 040 $811 903 Вгору ×2
XLV XLV $3 371 842 0,34% 21 252 $403 576 Вгору ×1
SHM $3 354 842 0,34% 69 944 $9 443
IBDY $3 349 554 0,34% 130 105 $-206 139 Вниз ×6
RSPT $3 337 679 0,34% 51 747 Вгору ×1
EAT Brinker International, Inc. Common Stock $3 329 928 0,34% 19 821 $500 084
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $3 261 731 0,33% 14 208 $113 957 Вниз ×6
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $3 242 306 0,33% 29 382 $-193 585 Вниз ×6
WELL Welltower Inc. Common Stock $3 188 702 0,32% 14 049 $1 192 622 Вгору ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $3 141 275 0,32% 53 260 $-65 373 Вниз ×2
SUB $3 139 337 0,32% 29 486 $-5 890 Вниз ×2
XLC XLC $3 128 303 0,32% 29 201 $-130 205 Вниз ×5
STIP $3 068 613 0,31% 30 037 $-1 018 542 Вниз ×1
MBB iShares MBS ETF $2 852 141 0,29% 30 175 $-119 414 Вниз ×1
IWB $2 817 360 0,29% 6 880 $364 227
SPY SPY $2 814 576 0,29% 3 769 $248 334 Вниз ×3
EVR Evercore Inc. Class A Common Stock $2 795 711 0,28% 8 188 $348 825 Вниз ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $2 768 518 0,28% 3 664 $-506 870 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 724078209) $2 715 354 0,28% 37 536 $-158 027
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $2 711 218 0,28% 15 559 $80 879 Вгору ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2 710 255 0,28% 34 294 $27 996 Вгору ×1
EWY $2 704 249 0,27% 13 394 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2 679 967 0,27% 22 816 $943 503 Вгору ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2 626 220 0,27% 9 339 $846 593 Вгору ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2 588 540 0,26% 28 527 $-2 838 699 Вниз ×6
CNXN PC Connection, Inc. - Common Stock $2 561 949 0,26% 35 100 $510 003
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $2 537 118 0,26% 29 358 $-165 356 Вниз ×6
TIP $2 512 673 0,26% 22 961 $-77 748 Вниз ×6
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $2 497 902 0,25% 10 886 $548 862 Вгору ×2
RWJ $2 441 825 0,25% 41 039 $372 949 Вгору ×1
MTDR Matador Resources Company Common Stock $2 418 810 0,25% 48 590 $-723 447 Вниз ×3
MUB $2 333 417 0,24% 21 682 $-1 246 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
SCHB $7 988 323 0,81% зростання ×6
AGG $7 318 257 0,74% зростання ×6
TJX $4 360 928 0,44% зростання ×3
COKE $4 316 319 0,44% зростання ×3
TSM $4 173 007 0,42% зростання ×4
FNDB $3 916 829 0,40% зростання ×6
SCHG $3 548 810 0,36% зростання ×6
IBM $2 626 220 0,27% зростання ×4
SCHF $2 276 323 0,23% зростання ×5
VEU $2 257 353 0,23% зростання ×5
RTX $2 151 287 0,22% зростання ×4
SCHE $1 791 081 0,18% зростання ×6
AMGN $1 582 827 0,16% зростання ×3
JMBS $1 429 819 0,15% зростання ×6
FELV $1 360 628 0,14% зростання ×6

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
RSPT $3 337 679 51 747 0,34%
EWY $2 704 249 13 394 0,27%
VT $1 944 140 12 387 0,20%
IGV $1 706 360 18 834 0,17%
CWB $1 072 917 9 951 0,11%
MWA $814 239 31 523 0,08%
SCSC $676 337 12 984 0,07%
AEO $673 844 39 177 0,07%
SPGM $603 459 7 044 0,06%
EMB $431 473 4 474 0,04%
BIZD $425 161 33 583 0,04%
BNDX $424 634 8 768 0,04%
PNTG $351 358 9 509 0,04%
SNDK $338 786 149 0,03%
FXI $258 406 8 180 0,03%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
ENVA Скорочено -5K +$12.5M
GOOGL Скорочено -2K +$6.7M
XLK Куплено більше +14K +$5.9M
CAT Скорочено -4K +$4.7M
URI Скорочено -138 +$4.4M
NVDA Скорочено -3K +$4.2M
ASML Скорочено -240 +$3.9M
IAU Скорочено -3K -$3.8M
WMT Скорочено -19K -$3.8M
CVX Скорочено -8K -$3.4M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
PIPR 31 березня 2026 р. 9 375 $3 184 781 -2,7%
RSG 31 грудня 2025 р. 7 155 $1 641 929 3,7%
IBP 31 березня 2025 р. 7 875 $1 380 094 43,6%
CMCSA 31 березня 2025 р. 36 011 $1 351 493 -28,3%
DVAX 31 березня 2026 р. 82 924 $1 275 371 Більше не відстежується
USFR 30 червня 2026 р. 24 615 $1 239 119 Більше не відстежується
CWB 31 березня 2026 р. 12 848 $1 146 042 Більше не відстежується
ULTA 30 червня 2026 р. 2 107 $1 101 350 15,0%
EMLC 31 березня 2026 р. 38 223 $986 918 Більше не відстежується
INGR 31 березня 2025 р. 6 569 $903 632 -20,6%
COP 31 березня 2025 р. 8 620 $854 845 29,0%
ANF 30 червня 2026 р. 8 220 $751 061 19,8%
AMT 31 грудня 2025 р. 3 717 $714 853 0,6%
EPI 31 березня 2025 р. 15 392 $696 796 Більше не відстежується
PFE 30 червня 2025 р. 27 350 $693 049 15,7%
IBDQ 31 грудня 2025 р. 26 115 $657 837 Більше не відстежується
GIS 31 березня 2025 р. 8 955 $571 060 -34,2%
SRE 30 червня 2025 р. 7 914 $564 743 13,9%
DIS 31 грудня 2025 р. 4 663 $533 914 -5,8%
SPYD 30 червня 2025 р. 11 813 $522 843 Більше не відстежується
SSBXXXX 30 вересня 2025 р. 5 657 $520 614 Більше не відстежується
JHXXXXX 30 вересня 2025 р. 19 122 $514 191 Більше не відстежується
UNH 30 вересня 2025 р. 1 627 $507 575 12,2%
SCHW 31 березня 2026 р. 5 054 $504 945 18,3%
CNXC 31 березня 2026 р. 11 973 $497 837 -7,3%
FOR 31 березня 2025 р. 18 954 $491 288 37,4%
HI 31 березня 2026 р. 15 065 $477 862 Більше не відстежується
EMB 31 березня 2026 р. 4 879 $469 750
XLP 31 грудня 2025 р. 5 560 $435 739 Більше не відстежується
BIZD 31 березня 2025 р. 25 890 $430 551 Більше не відстежується
CE 31 березня 2025 р. 6 140 $424 953 -17,2%
BIZD 31 грудня 2025 р. 27 874 $416 438 Більше не відстежується
PEP 31 березня 2025 р. 2 711 $412 235 -4,9%
DBRG 31 березня 2025 р. 36 338 $409 893 80,6%
RDUS 30 вересня 2025 р. 13 535 $401 854 Більше не відстежується
SLG 31 березня 2026 р. 8 552 $392 280 58,1%
WLK 31 березня 2025 р. 3 418 $391 874 -21,0%
AVAV 31 березня 2026 р. 1 612 $389 927 -12,0%
TSLA 31 березня 2026 р. 783 $352 131 -6,2%
PAHC 30 червня 2026 р. 6 260 $346 241 13,2%
DHR 31 березня 2026 р. 1 459 $333 994 12,9%
FMB 30 червня 2025 р. 6 473 $326 383
BZH 30 червня 2026 р. 16 882 $324 810 18,3%
CHRD 31 березня 2026 р. 3 473 $321 947 5,1%
ACCO 30 червня 2025 р. 74 997 $314 237 17,9%
PCH 31 грудня 2025 р. 7 626 $310 760 Більше не відстежується
NOG 30 вересня 2025 р. 10 563 $299 461 9,0%
ACN 31 березня 2026 р. 1 110 $297 813 -7,9%
JPC 30 червня 2025 р. 36 500 $290 540 -6,5%
SIGA 30 червня 2026 р. 53 546 $286 471 -18,4%
SCVL 30 червня 2025 р. 12 950 $284 771 Більше не відстежується
ACLS 31 березня 2025 р. 3 976 $277 803 152,4%
ORCL 31 грудня 2025 р. 984 $276 740 -24,9%
GPK 31 березня 2026 р. 18 087 $272 390 17,5%
ITM 30 червня 2025 р. 5 963 $271 376 Більше не відстежується
CALM 31 грудня 2025 р. 2 821 $265 456 4,4%
PHO 31 березня 2025 р. 3 999 $263 094
AXTI 31 березня 2026 р. 16 000 $261 600 29,3%
IJR 31 грудня 2025 р. 2 152 $255 722 Більше не відстежується
AORT 30 червня 2026 р. 6 972 $255 315 25,0%
TSCO 30 червня 2026 р. 5 577 $252 638 10,4%
SLVM 30 червня 2025 р. 3 747 $251 311 -26,3%
REZ 31 березня 2025 р. 3 078 $249 380 Більше не відстежується
APP 31 грудня 2025 р. 346 $248 615 -55,4%
BBW 31 березня 2026 р. 4 044 $247 776 4,2%
OSCR 30 вересня 2025 р. 11 354 $243 430 62,8%
TRNS 31 березня 2025 р. 2 256 $238 549 22,0%
PFFA 31 березня 2025 р. 10 719 $234 746 Більше не відстежується
KLAC 31 березня 2026 р. 189 $229 650 -87,4%
NZF 31 грудня 2025 р. 18 248 $229 195 -2,7%
AVAV 31 березня 2025 р. 1 480 $227 757 35,1%
GEO 30 червня 2025 р. 7 691 $224 654 33,4%
TMO 31 березня 2026 р. 387 $224 247 26,2%
COHU 31 березня 2025 р. 8 183 $218 486 269,1%
BLBD 31 грудня 2025 р. 3 750 $215 813 32,6%
CIVI 31 березня 2025 р. 4 621 $211 965 Більше не відстежується
PFF 31 березня 2025 р. 6 694 $210 459
NVO 30 червня 2025 р. 3 013 $209 223 -32,3%
SLVM 31 березня 2026 р. 4 342 $209 067 -12,6%
SM 30 червня 2026 р. 6 700 $208 906 44,8%
SNX 31 березня 2025 р. 1 765 $206 999 143,0%
JHX 31 грудня 2025 р. 10 713 $205 797 47,8%
SRLN 31 березня 2026 р. 4 950 $204 287 Більше не відстежується
ZTS 30 червня 2026 р. 1 727 $204 149 6,6%
PCT 31 березня 2025 р. 15 398 $157 830 0,4%
NIM 31 грудня 2025 р. 13 821 $127 982 -0,9%
NU 30 червня 2025 р. 12 094 $123 843 5,6%
WTTR 30 червня 2025 р. 10 373 $108 917 134,3%
GRAB 31 грудня 2025 р. 12 217 $73 546 -28,8%
PHX 30 червня 2025 р. 15 500 $61 225 Більше не відстежується
CBAT 30 червня 2026 р. 52 521 $43 440 56,8%
BTG 30 вересня 2025 р. 11 301 $40 797 Більше не відстежується