Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q1 2026 +12.6%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +19.3%
Надлишкова дохідність -6.7%

Річна: +12.6% · S&P 500: +19.3%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 89,5% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Financials 23,5%
Retail 18,3%
Technology 12,0%
Energy 5,1%
Industrials 4,7%
Consumer Discretionary 3,8%
Consumer Staples 2,3%
Healthcare 2,3%
Communication Services 2,0%
Utilities 1,6%
Consumer products 0,9%
Real Estate 0,6%
Materials 0,5%
Інше/Невідоме 22,3%

Повний портфель 145 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $36 920 880 19,97% 233 617 $-4 670 585 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $16 255 984 8,79% 130 801 $1 702 515 Вгору ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $13 572 155 7,34% 147 028 $152 793 Вниз ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5 893 507 3,19% 33 793 $-393 602 Вгору ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 260 150 2,84% 20 726 $-981 735 Вниз ×1
TMFC RBB Fund, Inc. $5 254 006 2,84% 79 642 $-353 482 Вгору ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 512 341 2,44% 12 190 $-1 286 187 Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4 185 162 2,26% 11 258 $-867 442 Вгору ×1
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3 954 276 2,14% 87 368 $178 948 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 481 915 1,34% 14 629 $584 241 Вниз ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 251 025 1,22% 10 880 $583 672 Вниз ×2
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2 192 146 1,19% 40 186 $-84 384 Вгору ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2 036 128 1,10% 22 727 $119 848 Вниз ×1
FPE First Trust Exchange-Traded Fund III $1 978 859 1,07% 111 485 $-157 163 Вниз ×5
EMLP First Trust Exchange-Traded Fund IV $1 865 779 1,01% 42 734 $251 291 Вгору ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 847 563 1,00% 8 871 $-262 363 Вниз ×1
SGOV iShares Trust $1 677 700 0,91% 16 667 $116 189 Вгору ×2
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $1 657 008 0,90% 35 233 $20 799 Вниз ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 580 781 0,85% 10 944 $-2 786 Вниз ×4
RSPF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 553 803 0,84% 21 765 $-49 139 Вгору ×4
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1 517 227 0,82% 2 539 $4 558 Вгору ×5
FPEI First Trust Exchange-Traded Fund III $1 454 685 0,79% 76 562 $-29 859
GLW Corning Incorporated Common Stock $1 418 749 0,77% 10 434 $557 772 Вгору ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $1 414 366 0,76% 4 984 $494 245 Вгору ×1
RSPN Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 374 895 0,74% 23 878 $26 874 Вгору ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $1 331 460 0,72% 19 500 $-23 205
T AT&T Inc. $1 325 288 0,72% 45 715 $155 064 Вниз ×1
RSPH Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 311 731 0,71% 43 444 $-60 271 Вгору ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 236 494 0,67% 7 478 $40 255 Вгору ×1
RSPD Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 169 170 0,63% 21 842 $-3 595 Вгору ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1 125 678 0,61% 3 967 $-98 556 Вниз ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 107 188 0,60% 3 277 $182 095 Вгору ×5
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1 099 280 0,59% 1 819 $221 132 Вгору ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $1 070 337 0,58% 26 074 $126 508 Вгору ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 061 768 0,57% 3 228 $-40 913 Вгору ×1
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock $1 047 801 0,57% 16 354 $89 130
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $927 930 0,50% 2 998 $-101 268 Вгору ×5
BX Blackstone Inc. Common Stock $926 097 0,50% 8 054 $-254 138 Вгору ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $912 235 0,49% 1 045 $226 609 Вниз ×2
RSPC Invesco Exchange-Traded Fund Trust $890 619 0,48% 23 812 $1 739 Вгору ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $873 649 0,47% 3 038 $-76 819 Вгору ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $853 971 0,46% 3 997 $170 675 Вгору ×5
MO Altria Group, Inc. $849 843 0,46% 12 878 $113 564 Вгору ×1
FCUS Tidal Trust II $836 895 0,45% 23 280 $106 366
ORCL Oracle Corporation Common Stock $822 161 0,44% 5 589 $-264 307 Вгору ×5
FEGE RBB Fund Trust $817 941 0,44% 17 403 $168 822 Вгору ×2
SPY SPY $793 415 0,43% 1 220 $-53 530 Вниз ×2
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF $768 680 0,42% 18 947 $-24 441
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $765 307 0,41% 3 131 $126 579 Вгору ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $755 828 0,41% 19 974 $124 936 Вгору ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $726 596 0,39% 2 470 $-62 265 Вгору ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $720 730 0,39% 852 $-19 928 Вгору ×2
RSPG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $718 999 0,39% 6 568 $175 115 Вниз ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $690 262 0,37% 2 020 $171 959 Вгору ×5
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $651 193 0,35% 4 973 $78 279 Вгору ×4
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $647 433 0,35% 4 645 $89 276 Вгору ×5
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $636 878 0,34% 875 $153 257
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $629 071 0,34% 8 108 $5 780 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $616 600 0,33% 670 $-90 895 Вгору ×2
BBN BlackRock Taxable Municipal Bond Trust Common Shares of Beneficial Interest $588 926 0,32% 36 421 $-5 463
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $587 099 0,32% 1 344 $-76 320 Вниз ×1
AMLP ALPS ETF Trust $568 887 0,31% 10 807 $38 845 Вниз ×3
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $566 040 0,31% 410 $183 138
SHLD Global X Funds $561 620 0,30% 7 928 $92 346 Вгору ×2
RSPS Invesco Exchange-Traded Fund Trust $547 048 0,30% 18 544 $40 213 Вгору ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $535 995 0,29% 2 464 $-18 956 Вгору ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $535 932 0,29% 538 $79 473 Вгору ×1
RSPU Invesco Exchange-Traded Fund Trust $533 785 0,29% 6 581 $70 822 Вгору ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $531 860 0,29% 4 029 $141 098 Вниз ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $516 888 0,28% 8 522 $62 746 Вгору ×5
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $503 765 0,27% 2 342 $-10 956
PGF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $501 139 0,27% 36 420 $-13 840
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $492 905 0,27% 1 401 $42 369 Вгору ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $483 884 0,26% 2 620 $47 143 Вгору ×5
GLD SPDR Gold Shares $481 925 0,26% 1 120 $28 546 Вниз ×1
AXP American Express Company Common Stock $473 979 0,26% 1 567 $-82 534 Вгору ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock $473 511 0,26% 9 713 $-55 555 Вгору ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $465 314 0,25% 5 010 $71 697 Вгору ×2
GBAB Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust Common Shares of Beneficial Interest $452 522 0,24% 31 208 $-13 108
O Realty Income Corporation Common Stock $451 117 0,24% 7 374 $40 041 Вгору ×5
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $442 780 0,24% 4 746 $62 936
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $434 254 0,23% 5 710 $35 060
VOOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $426 851 0,23% 1 047 $-38 635
VOOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS $426 532 0,23% 2 093 $-2 219
PSX Phillips 66 Common Stock $423 135 0,23% 2 323 $107 191 Вниз ×4
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $410 133 0,22% 5 214 $-47 404 Вниз ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $405 199 0,22% 5 567 $72 913 Вгору ×5
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $401 289 0,22% 14 291 $44 263 Вниз ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $400 607 0,22% 6 480 $24 921 Вгору ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $400 370 0,22% 272 $-12 176 Вниз ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $391 711 0,21% 4 334 $-11 217 Вниз ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $391 559 0,21% 4 918 $-64 533 Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $390 069 0,21% 814 $22 129 Вгору ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $388 253 0,21% 2 128 $-126 189 Вгору ×3
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $383 480 0,21% 2 000 $76 880
RTX RTX Corporation Common Stock $377 439 0,20% 1 957 $24 356 Вгору ×5
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $376 703 0,20% 4 598 $48 007 Вгору ×5
FDX FedEx Corporation Common Stock $374 800 0,20% 1 052 $70 979
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $372 156 0,20% 7 413 $-12 555 Вниз ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $365 082 0,20% 1 138 $-16 455

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
TMFC $5 254 006 2,84% зростання ×5
EMLP $1 865 779 1,01% зростання ×4
RSPF $1 553 803 0,84% зростання ×4
VOO $1 517 227 0,82% зростання ×5
MU $1 107 188 0,60% зростання ×5
CSX $1 070 337 0,58% зростання ×5
AVGO $927 930 0,50% зростання ×5
BX $926 097 0,50% зростання ×5
RSPC $890 619 0,48% зростання ×3
GOOGL $873 649 0,47% зростання ×4
LRCX $853 971 0,46% зростання ×5
ORCL $822 161 0,44% зростання ×5
EPD $755 828 0,41% зростання ×5
AMAT $690 262 0,37% зростання ×5
DUK $651 193 0,35% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
VLO $280 409 1 135 0,15%
DLR $235 535 1 307 0,13%
INTC $235 345 5 333 0,13%
BHP $224 413 3 085 0,12%
CMS $218 330 2 814 0,12%
DELL $215 826 1 315 0,12%
TXN $212 176 1 093 0,11%
ADI $207 550 652 0,11%
WEC $203 759 1 760 0,11%
NOC $201 866 296 0,11%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
JKHY Куплено більше +6K -$4.7M
WMT Куплено більше +171 +$1.7M
MSFT Куплено більше +200 -$1.3M
AAPL Скорочено -2K -$982K
TSLA Куплено більше +23 -$867K
XOM Скорочено -1K +$584K
CVX Скорочено -60 +$584K
GLW Куплено більше +601 +$558K
LNG Куплено більше +251 +$494K
NVDA Куплено більше +82 -$394K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
NSC 31 березня 2026 р. 1 387 $400 357 10,6%
DFS 30 червня 2025 р. 2 072 $353 754 Більше не відстежується
UNH 30 червня 2025 р. 654 $342 332 19,2%
HYG 30 вересня 2025 р. 4 063 $327 701
DHR 30 червня 2025 р. 1 535 $314 632 8,4%
TIP 30 вересня 2025 р. 2 631 $289 515
SCHP 30 вересня 2025 р. 10 524 $280 780 -6,2%
EL 31 березня 2026 р. 2 650 $277 508 28,1%
LQD 30 вересня 2025 р. 2 396 $262 626
BIV 30 вересня 2025 р. 3 285 $254 062
IAU 30 вересня 2025 р. 3 899 $243 142 7,1%
IEF 30 вересня 2025 р. 2 521 $241 436
STWD 31 грудня 2025 р. 12 256 $237 392 -27,5%
CHTR 30 вересня 2025 р. 563 $230 160 -60,3%
BLV 30 вересня 2025 р. 3 232 $224 753
DLR 31 грудня 2025 р. 1 289 $222 762 15,4%
ISRG 31 березня 2026 р. 392 $222 013 -15,0%
FPA 30 вересня 2025 р. 6 178 $220 740
BA 31 березня 2026 р. 1 002 $217 554 -2,7%
MELI 30 вересня 2025 р. 83 $216 931 -27,4%
FBT 30 червня 2025 р. 1 229 $209 071
UNH 31 грудня 2025 р. 602 $207 752 12,7%
ISRG 30 вересня 2025 р. 382 $207 583 -12,4%
FEP 30 вересня 2025 р. 4 340 $207 452
ROK 31 березня 2026 р. 529 $205 636 26,6%
TLT 30 червня 2025 р. 2 256 $205 364
CMS 30 червня 2025 р. 2 732 $205 179 -8,0%
CMS 31 грудня 2025 р. 2 774 $203 208 -8,9%
WBD 30 вересня 2025 р. 10 278 $117 786 58,4%