Walker Asset Management, LLC
CIK 1923053 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $184.9M
- Позиції
- 145
- Станом на
- 31 березня 2026 р. Дані станом на Q1 2026
#6 708 з 9 443 за вартістю 13F · топ 71.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -0.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 53,15%
- Вага топ-25 активів
- 67,11%
- Позиції понад 1%
- 16
- Ефективна кількість позицій
- 16,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q1 2026: 1,59% Оцін. купівлі $4 925 274 · продажі $2 949 011
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q1 2026 · 85,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 10
- Збільшено
- 79
- Зменшено
- 28
- Закриті
- 5
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Financial Services
21,7%
Retail
18,3%
Technology
12,0%
Energy
5,1%
Industrials
4,5%
Consumer Discretionary
3,8%
Consumer Staples
2,3%
Healthcare
2,3%
Utilities
1,6%
Financials
1,5%
Consumer products
0,9%
Telecommunication
0,9%
Communication Services
0,8%
Real Estate
0,6%
Materials
0,5%
Communications
0,3%
Logistics & Transportation
0,2%
Інше/Невідоме
22,5%
Повний портфель 145 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock | $36 920 880 | 19,97% | 233 617 | $-4 670 585 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $16 255 984 | 8,79% | 130 801 | $1 702 515 | Вгору ×1 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $13 572 155 | 7,34% | 147 028 | $152 793 | Вниз ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5 893 507 | 3,19% | 33 793 | $-393 602 | Вгору ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 260 150 | 2,84% | 20 726 | $-981 735 | Вниз ×1 | ||
| TMFC | $5 254 006 | 2,84% | 79 642 | $-353 482 | Вгору ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4 512 341 | 2,44% | 12 190 | $-1 286 187 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $4 185 162 | 2,26% | 11 258 | $-867 442 | Вгору ×1 | ||
| RSPT | $3 954 276 | 2,14% | 87 368 | $178 948 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2 481 915 | 1,34% | 14 629 | $584 241 | Вниз ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2 251 025 | 1,22% | 10 880 | $583 672 | Вниз ×2 | ||
| XLG | $2 192 146 | 1,19% | 40 186 | $-84 384 | Вгору ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $2 036 128 | 1,10% | 22 727 | $119 848 | Вниз ×1 | ||
| FPE | $1 978 859 | 1,07% | 111 485 | $-157 163 | Вниз ×5 | ||
| EMLP | $1 865 779 | 1,01% | 42 734 | $251 291 | Вгору ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 847 563 | 1,00% | 8 871 | $-262 363 | Вниз ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1 677 700 | 0,91% | 16 667 | $116 189 | Вгору ×2 | ||
| FVD | $1 657 008 | 0,90% | 35 233 | $20 799 | Вниз ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 580 781 | 0,85% | 10 944 | $-2 786 | Вниз ×4 | ||
| RSPF | $1 553 803 | 0,84% | 21 765 | $-49 139 | Вгору ×4 | ||
| VOO | $1 517 227 | 0,82% | 2 539 | $4 558 | Вгору ×5 | ||
| FPEI | $1 454 685 | 0,79% | 76 562 | $-29 859 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $1 418 749 | 0,77% | 10 434 | $557 772 | Вгору ×1 | ||
| LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock | $1 414 366 | 0,76% | 4 984 | $494 245 | Вгору ×1 | ||
| RSPN | $1 374 895 | 0,74% | 23 878 | $26 874 | Вгору ×1 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $1 331 460 | 0,72% | 19 500 | $-23 205 | |||
| T AT&T Inc. | $1 325 288 | 0,72% | 45 715 | $155 064 | Вниз ×1 | ||
| RSPH | $1 311 731 | 0,71% | 43 444 | $-60 271 | Вгору ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1 236 494 | 0,67% | 7 478 | $40 255 | Вгору ×1 | ||
| RSPD | $1 169 170 | 0,63% | 21 842 | $-3 595 | Вгору ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1 125 678 | 0,61% | 3 967 | $-98 556 | Вниз ×3 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 107 188 | 0,60% | 3 277 | $182 095 | Вгору ×5 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1 099 280 | 0,59% | 1 819 | $221 132 | Вгору ×2 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $1 070 337 | 0,58% | 26 074 | $126 508 | Вгору ×5 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 061 768 | 0,57% | 3 228 | $-40 913 | Вгору ×1 | ||
| TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock | $1 047 801 | 0,57% | 16 354 | $89 130 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $927 930 | 0,50% | 2 998 | $-101 268 | Вгору ×5 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $926 097 | 0,50% | 8 054 | $-254 138 | Вгору ×5 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $912 235 | 0,49% | 1 045 | $226 609 | Вниз ×2 | ||
| RSPC | $890 619 | 0,48% | 23 812 | $1 739 | Вгору ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $873 649 | 0,47% | 3 038 | $-76 819 | Вгору ×4 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $853 971 | 0,46% | 3 997 | $170 675 | Вгору ×5 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $849 843 | 0,46% | 12 878 | $113 564 | Вгору ×1 | ||
| FCUS | $836 895 | 0,45% | 23 280 | $106 366 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $822 161 | 0,44% | 5 589 | $-264 307 | Вгору ×5 | ||
| FEGE First Eagle Global Equity ETF | $817 941 | 0,44% | 17 403 | $168 822 | Вгору ×2 | ||
| SPY SPY | $793 415 | 0,43% | 1 220 | $-53 530 | Вниз ×2 | ||
| HYLS First Trust Tactical High Yield ETF | $768 680 | 0,42% | 18 947 | $-24 441 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $765 307 | 0,41% | 3 131 | $126 579 | Вгору ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $755 828 | 0,41% | 19 974 | $124 936 | Вгору ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $726 596 | 0,39% | 2 470 | $-62 265 | Вгору ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $720 730 | 0,39% | 852 | $-19 928 | Вгору ×2 | ||
| RSPG | $718 999 | 0,39% | 6 568 | $175 115 | Вниз ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $690 262 | 0,37% | 2 020 | $171 959 | Вгору ×5 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $651 193 | 0,35% | 4 973 | $78 279 | Вгору ×4 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $647 433 | 0,35% | 4 645 | $89 276 | Вгору ×5 | ||
| CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock | $636 878 | 0,34% | 875 | $153 257 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $629 071 | 0,34% | 8 108 | $5 780 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $616 600 | 0,33% | 670 | $-90 895 | Вгору ×2 | ||
| BBN BlackRock Taxable Municipal Bond Trust Common Shares of Beneficial Interest | $588 926 | 0,32% | 36 421 | $-5 463 | |||
| VUG | $587 099 | 0,32% | 1 344 | $-76 320 | Вниз ×1 | ||
| AMLP | $568 887 | 0,31% | 10 807 | $38 845 | Вниз ×3 | ||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $566 040 | 0,31% | 410 | $183 138 | |||
| SHLD | $561 620 | 0,30% | 7 928 | $92 346 | Вгору ×2 | ||
| RSPS | $547 048 | 0,30% | 18 544 | $40 213 | Вгору ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $535 995 | 0,29% | 2 464 | $-18 956 | Вгору ×5 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $535 932 | 0,29% | 538 | $79 473 | Вгору ×1 | ||
| RSPU | $533 785 | 0,29% | 6 581 | $70 822 | Вгору ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $531 860 | 0,29% | 4 029 | $141 098 | Вниз ×2 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $516 888 | 0,28% | 8 522 | $62 746 | Вгору ×5 | ||
| VIG | $503 765 | 0,27% | 2 342 | $-10 956 | |||
| PGF | $501 139 | 0,27% | 36 420 | $-13 840 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $492 905 | 0,27% | 1 401 | $42 369 | Вгору ×1 | ||
| ATO Atmos Energy Corporation Common Stock | $483 884 | 0,26% | 2 620 | $47 143 | Вгору ×5 | ||
| GLD | $481 925 | 0,26% | 1 120 | $28 546 | Вниз ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $473 979 | 0,26% | 1 567 | $-82 534 | Вгору ×5 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $473 511 | 0,26% | 9 713 | $-55 555 | Вгору ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $465 314 | 0,25% | 5 010 | $71 697 | Вгору ×2 | ||
| GBAB Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust Common Shares of Beneficial Interest | $452 522 | 0,24% | 31 208 | $-13 108 | |||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $451 117 | 0,24% | 7 374 | $40 041 | Вгору ×5 | ||
| RIO Rio Tinto Plc Common Stock | $442 780 | 0,24% | 4 746 | $62 936 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $434 254 | 0,23% | 5 710 | $35 060 | |||
| VOOG | $426 851 | 0,23% | 1 047 | $-38 635 | |||
| VOOV | $426 532 | 0,23% | 2 093 | $-2 219 | |||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $423 135 | 0,23% | 2 323 | $107 191 | Вниз ×4 | ||
| CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares | $410 133 | 0,22% | 5 214 | $-47 404 | Вниз ×1 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $405 199 | 0,22% | 5 567 | $72 913 | Вгору ×5 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $401 289 | 0,22% | 14 291 | $44 263 | Вниз ×1 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $400 607 | 0,22% | 6 480 | $24 921 | Вгору ×3 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $400 370 | 0,22% | 272 | $-12 176 | Вниз ×1 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $391 711 | 0,21% | 4 334 | $-11 217 | Вниз ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $391 559 | 0,21% | 4 918 | $-64 533 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $390 069 | 0,21% | 814 | $22 129 | Вгору ×1 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $388 253 | 0,21% | 2 128 | $-126 189 | Вгору ×3 | ||
| COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock | $383 480 | 0,21% | 2 000 | $76 880 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $377 439 | 0,20% | 1 957 | $24 356 | Вгору ×5 | ||
| EVRG Evergy, Inc. - Common Stock | $376 703 | 0,20% | 4 598 | $48 007 | Вгору ×5 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $374 800 | 0,20% | 1 052 | $70 979 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $372 156 | 0,20% | 7 413 | $-12 555 | Вниз ×2 | ||
| VTI | $365 082 | 0,20% | 1 138 | $-16 455 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| TMFC | $5 254 006 | 2,84% | зростання ×5 |
| EMLP | $1 865 779 | 1,01% | зростання ×4 |
| RSPF | $1 553 803 | 0,84% | зростання ×4 |
| VOO | $1 517 227 | 0,82% | зростання ×5 |
| MU | $1 107 188 | 0,60% | зростання ×5 |
| CSX | $1 070 337 | 0,58% | зростання ×5 |
| AVGO | $927 930 | 0,50% | зростання ×5 |
| BX | $926 097 | 0,50% | зростання ×5 |
| RSPC | $890 619 | 0,48% | зростання ×3 |
| GOOGL | $873 649 | 0,47% | зростання ×4 |
| LRCX | $853 971 | 0,46% | зростання ×5 |
| ORCL | $822 161 | 0,44% | зростання ×5 |
| EPD | $755 828 | 0,41% | зростання ×5 |
| AMAT | $690 262 | 0,37% | зростання ×5 |
| DUK | $651 193 | 0,35% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| JKHY | Куплено більше | +6K | -$4.7M |
| WMT | Куплено більше | +171 | +$1.7M |
| MSFT | Куплено більше | +200 | -$1.3M |
| AAPL | Скорочено | -2K | -$982K |
| TSLA | Куплено більше | +23 | -$867K |
| XOM | Скорочено | -1K | +$584K |
| CVX | Скорочено | -60 | +$584K |
| GLW | Куплено більше | +601 | +$558K |
| LNG | Куплено більше | +251 | +$494K |
| NVDA | Куплено більше | +82 | -$394K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| NSC | 31 березня 2026 р. | 1 387 | $400 357 | 22,4% |
| DFS | 30 червня 2025 р. | 2 072 | $353 754 | Більше не відстежується |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 654 | $342 332 | 26,6% |
| HYG | 30 вересня 2025 р. | 4 063 | $327 701 | Більше не відстежується |
| DHR | 30 червня 2025 р. | 1 535 | $314 632 | 6,4% |
| TIP | 30 вересня 2025 р. | 2 631 | $289 515 | Більше не відстежується |
| SCHP | 30 вересня 2025 р. | 10 524 | $280 780 | Більше не відстежується |
| EL | 31 березня 2026 р. | 2 650 | $277 508 | 38,3% |
| LQD | 30 вересня 2025 р. | 2 396 | $262 626 | Більше не відстежується |
| BIV | 30 вересня 2025 р. | 3 285 | $254 062 | Більше не відстежується |
| IAU | 30 вересня 2025 р. | 3 899 | $243 142 | Більше не відстежується |
| IEF | 30 вересня 2025 р. | 2 521 | $241 436 | |
| STWD | 31 грудня 2025 р. | 12 256 | $237 392 | -7,9% |
| CHTR | 30 вересня 2025 р. | 563 | $230 160 | -43,9% |
| BLV | 30 вересня 2025 р. | 3 232 | $224 753 | Більше не відстежується |
| DLR | 31 грудня 2025 р. | 1 289 | $222 762 | 24,9% |
| ISRG | 31 березня 2026 р. | 392 | $222 013 | -12,7% |
| DLR | 31 березня 2025 р. | 1 251 | $221 824 | 34,8% |
| FPA | 30 вересня 2025 р. | 6 178 | $220 740 | |
| BA | 31 березня 2026 р. | 1 002 | $217 554 | 11,3% |
| MELI | 30 вересня 2025 р. | 83 | $216 931 | -22,2% |
| FBT | 30 червня 2025 р. | 1 229 | $209 071 | Більше не відстежується |
| UNH | 31 грудня 2025 р. | 602 | $207 752 | 19,6% |
| ISRG | 30 вересня 2025 р. | 382 | $207 583 | -10,0% |
| FEP | 30 вересня 2025 р. | 4 340 | $207 452 | |
| ROK | 31 березня 2026 р. | 529 | $205 636 | 21,6% |
| TLT | 30 червня 2025 р. | 2 256 | $205 364 | |
| CMS | 30 червня 2025 р. | 2 732 | $205 179 | 2,9% |
| PH | 31 березня 2025 р. | 320 | $203 325 | 70,9% |
| CMS | 31 грудня 2025 р. | 2 774 | $203 208 | 1,9% |
| DIS | 31 березня 2025 р. | 1 819 | $202 557 | 7,8% |
| WBD | 30 вересня 2025 р. | 10 278 | $117 786 | 46,6% |