Розбивка за секторами

04
Healthcare 6,1%
Technology 6,0%
Financials 2,7%
Communication Services 2,1%
Utilities 2,0%
Retail 2,0%
Industrials 1,7%
Energy 1,6%
Consumer Staples 1,0%
Consumer Discretionary 0,6%
Consumer products 0,3%
Real Estate 0,3%
Materials 0,1%
Інше/Невідоме 73,3%

Повний портфель 356 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VGT Vanguard Information Tech ETF $32 076 8,24% 45 973 $-2 673 Вниз ×3
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF $20 356 5,23% 676 963 $-418 Вниз ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $16 883 4,33% 658 461 $-897 Вниз ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $16 457 4,23% 17 892 $-2 671 Вгору ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $13 302 3,42% 433 576 $125 Вниз ×2
VFH Vanguard Financials ETF $12 462 3,20% 103 156 $-1 480 Вниз ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $11 620 2,98% 128 356 $-2 037 Вниз ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $10 530 2,70% 54 867 $-1 319 Вниз ×2
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $10 323 2,65% 93 113 $-558 Вгору ×4
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $9 638 2,47% 116 467 $-199 Вниз ×2
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $9 441 2,42% 101 805 $-1 150 Вниз ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $9 377 2,41% 63 960 $-577 Вниз ×2
LQD iShares Trust $9 217 2,37% 84 566 $-992 Вниз ×4
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $8 989 2,31% 363 193 $475 Вгору ×3
XLY XLY $8 565 2,20% 78 595 $-744 Вгору ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7 117 1,83% 40 809 $-205 Вгору ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $6 393 1,64% 39 527 $124 Вниз ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $6 210 1,59% 14 216 $-601 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6 158 1,58% 21 413 $-252 Вгору ×1
MBB iShares MBS ETF $6 120 1,57% 64 457 $-75 Вниз ×4
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $6 057 1,56% 30 869 $111 Вниз ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $5 957 1,53% 64 131 $838 Вгору ×1
IEMG iShares, Inc. $5 583 1,43% 80 044 $530 Вгору ×1
IVV iShares Trust $5 326 1,37% 8 154 $-2 426 Вниз ×2
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF $5 248 1,35% 225 022 $-1 152 Вниз ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 171 1,33% 20 376 $-244 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 059 1,30% 13 667 $-1 312 Вгору ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $4 964 1,27% 81 024 $1 231 Вниз ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $4 503 1,16% 154 591 $-540 Вгору ×1
SGOV iShares Trust $4 438 1,14% 44 085 $-739 Вниз ×2
XLP XLP $4 394 1,13% 53 594 $45 Вниз ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 656 0,94% 12 428 $-210 Вгору ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3 351 0,86% 21 577 $127 Вниз ×2
XLU XLU $3 217 0,83% 70 105 $247 Вгору ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 858 0,73% 13 721 $-192 Вгору ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $2 647 0,68% 87 297 $-297 Вниз ×5
BITB Bitwise Bitcoin ETF $2 506 0,64% 68 067 $-52 Вгору ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 504 0,64% 86 113 $42 Вниз ×5
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $2 397 0,62% 10 959 $-34 Вниз ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 046 0,53% 12 058 $549 Вниз ×1
XLB XLB $1 945 0,50% 38 931 $120 Вниз ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 941 0,50% 58 919 $-15 Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 855 0,48% 7 590 $312 Вгору ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $1 833 0,47% 3 407 $154 Вгору ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $1 810 0,46% 5 987 $13 Вгору ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $1 782 0,46% 15 714 $44 Вгору ×1
GLD SPDR Gold Shares $1 750 0,45% 4 066 $-19 Вниз ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 690 0,43% 13 602 $206 Вгору ×1
XLRE XLRE $1 677 0,43% 41 062 $-139 Вниз ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 573 0,40% 4 654 $222 Вгору ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 557 0,40% 10 583 $-420 Вгору ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 555 0,40% 50 211 $43 Вниз ×5
V Visa Inc. $1 520 0,39% 5 029 $-175 Вгору ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 469 0,38% 12 209 $207 Вгору ×1
SPY SPY $1 456 0,37% 2 239 $-10 924 Вниз ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1 450 0,37% 4 520 $-269 Вниз ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 417 0,36% 5 844 $-391 Вниз ×2
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $1 416 0,36% 10 812 $198 Вгору ×1
AGG iShares Trust $1 358 0,35% 13 676 $-1 889 Вниз ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1 351 0,35% 10 320 $176 Вгору ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $1 351 0,35% 11 944 $-308 Вниз ×2
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $1 283 0,33% 5 678 $223 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 248 0,32% 1 252 $207 Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 174 0,30% 5 673 $335 Вгору ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $1 149 0,29% 7 391 $-58 Вниз ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $965 0,25% 18 548 $-19 Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $962 0,25% 6 657 $14 Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $936 0,24% 4 303 $-27 Вгору ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $907 0,23% 1 845 $-115 Вгору ×1
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $903 0,23% 13 664 $309 Вгору ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $903 0,23% 3 448 $-30 Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $895 0,23% 2 721 $-44 Вниз ×2
IJR iShares Trust $889 0,23% 7 150 $30
IJH iShares Trust $875 0,22% 12 955 $20 Вгору ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $866 0,22% 11 010 $-8 Вниз ×4
COP ConocoPhillips Common Stock $816 0,21% 6 182 $260 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $775 0,20% 1 355 $-10 Вгору ×5
SLYG SPDR SERIES TRUST $728 0,19% 7 539 $31 Вгору ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $726 0,19% 3 071 $38 Вгору ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $725 0,19% 2 680 $-102 Вгору ×2
APA APA Corporation - Common Stock $700 0,18% 16 502 $331 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $696 0,18% 2 426 $-30 Вгору ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $681 0,17% 2 192 $13 Вгору ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $629 0,16% 3 242 $69 Вгору ×4
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $628 0,16% 2 188 $-7
EQWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust $624 0,16% 5 417 $-166 Вниз ×4
PLD Prologis, Inc. Common Stock $618 0,16% 4 675 $53 Вгору ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $617 0,16% 2 488 $-2 Вниз ×1
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $607 0,16% 4 424 $8 Вгору ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $603 0,15% 6 323 $-1 917 Вниз ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $600 0,15% 7 540 $-105 Вниз ×3
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $557 0,14% 2 675 $0 Вгору ×5
SLB SLB Limited Common Shares $491 0,13% 9 555 $244 Вгору ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $439 0,11% 1 031 $-66 Вгору ×1
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock $438 0,11% 6 841 $62 Вгору ×3
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $415 0,11% 1 909 $-15 Вниз ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $375 0,10% 14 944 $-18 Вниз ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $365 0,09% 12 723 $-59 Вниз ×3
DTE DTE Energy Company Common Stock $365 0,09% 2 497 $42 Вниз ×1
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock $362 0,09% 7 431 $-16 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
XLC $10 323 2,65% зростання ×4
SCHF $8 989 2,31% зростання ×3
XLY $8 565 2,20% зростання ×4
XLU $3 217 0,83% зростання ×4
META $775 0,20% зростання ×5
SLYG $728 0,19% зростання ×3
TXN $629 0,16% зростання ×4
PNC $557 0,14% зростання ×5
TSN $438 0,11% зростання ×3
SPG $322 0,08% зростання ×5
IGLB $293 0,08% зростання ×4
GIS $159 0,04% зростання ×5
T $147 0,04% зростання ×5
IBIT $128 0,03% зростання ×5
ACN $99 0,03% зростання ×3

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
VGT Скорочено -126 -$3K
LLY Куплено більше +94 -$3K
IVV Скорочено -3K -$2K
IEFA Скорочено -24K -$2K
IEF Скорочено -20K -$2K
AGG Скорочено -19K -$2K
VFH Скорочено -1K -$1K
RSP Скорочено -7K -$1K
MSFT Куплено більше +493 -$1K
XLE Скорочено -2K +$1K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
AAPL 30 вересня 2025 р. 20 405 $4 187 30,7%
AMZN 30 вересня 2025 р. 14 120 $3 098 14,5%
IGSB 31 березня 2026 р. 40 320 $2 132
SPLV 31 березня 2026 р. 18 228 $1 302
GLTR 30 вересня 2025 р. 4 090 $565
BCI 30 вересня 2025 р. 22 654 $471
ADP 30 вересня 2025 р. 961 $296 -11,3%
BRK-B (задекларовано як BRKB) 30 вересня 2025 р. 565 $274 Більше не відстежується
ABT 30 вересня 2025 р. 1 954 $266 -25,3%
JPST 30 вересня 2025 р. 3 962 $201
AMAT 30 вересня 2025 р. 1 004 $184 164,9%
BDX 30 вересня 2025 р. 1 041 $179 22,8%
VTC 31 березня 2026 р. 2 200 $171
BMO 30 вересня 2025 р. 1 089 $120 26,3%
AMGN 30 вересня 2025 р. 409 $114 42,8%
JANX 31 грудня 2025 р. 4 327 $106 19,9%
APD 30 вересня 2025 р. 315 $89 2,5%
VRNA 30 вересня 2025 р. 835 $79 Більше не відстежується
AXP 30 вересня 2025 р. 230 $73 -8,5%
FTNT 30 вересня 2025 р. 595 $63 119,0%
AEP 30 вересня 2025 р. 513 $53 6,4%
BIDU 30 вересня 2025 р. 450 $39 -34,0%
SCHZ 31 березня 2026 р. 1 536 $36 -4,2%
ZBH 30 червня 2025 р. 180 $20 0,4%
NEEPRR 30 вересня 2025 р. 426 $17 Більше не відстежується
ALL 30 вересня 2025 р. 68 $14 4,7%
HOOD 30 червня 2025 р. 341 $14 21,9%
ARCT 30 вересня 2025 р. 736 $10 -20,5%
ETHA 30 червня 2025 р. 699 $10
BITI 31 грудня 2025 р. 502 $9
GEHC 30 вересня 2025 р. 111 $8 -12,5%
AMD 30 вересня 2025 р. 52 $7 290,5%
VOO 30 червня 2025 р. 13 $7 25,4%
RBLX 31 березня 2026 р. 75 $6 -21,2%
IAT 31 грудня 2025 р. 95 $5
CFLT 30 вересня 2025 р. 175 $4 Більше не відстежується
CVNA 31 грудня 2025 р. 7 $3 -84,9%
ALAB 31 грудня 2025 р. 9 $2 117,8%
COIN 31 грудня 2025 р. 5 $2 -16,8%
CRDO 31 грудня 2025 р. 13 $2 47,7%
DASH 31 грудня 2025 р. 7 $2 -15,3%
DAY 31 березня 2026 р. 28 $2 Більше не відстежується
DUOL 31 грудня 2025 р. 5 $2 -16,2%
DVN 31 грудня 2025 р. 46 $2 31,0%
ITCI 30 червня 2025 р. 13 $2 Більше не відстежується
ROL 31 грудня 2025 р. 33 $2 -50,5%
S 31 березня 2026 р. 125 $2 97,4%
WDC 31 грудня 2025 р. 16 $2 156,4%
WEC 30 червня 2025 р. 25 $2 -2,8%
XYL 30 червня 2025 р. 15 $2 -20,8%
AAON 30 вересня 2025 р. 12 $1 -9,7%
AFRM 31 грудня 2025 р. 20 $1 0,4%
AOS 31 грудня 2025 р. 15 $1 -14,8%
AVGO 31 грудня 2025 р. 4 $1 4,7%
BA 30 вересня 2025 р. 5 $1 -10,7%
BAH 30 вересня 2025 р. 8 $1 -31,4%
COIN 30 червня 2025 р. 5 $1 -46,3%
DOCU 31 грудня 2025 р. 18 $1 2,4%
DXCM 31 грудня 2025 р. 16 $1 30,9%
EME 31 грудня 2025 р. 2 $1 27,4%
EOG 31 грудня 2025 р. 12 $1 37,2%
EW 30 вересня 2025 р. 15 $1 12,2%
FOUR 31 грудня 2025 р. 14 $1 -40,4%
GTLB 31 грудня 2025 р. 17 $1 37,2%
HSY 31 грудня 2025 р. 7 $1 -11,5%
OC 31 грудня 2025 р. 6 $1 5,0%
ODFL 31 грудня 2025 р. 6 $1 14,4%
OWL 31 грудня 2025 р. 43 $1 -40,0%
PAYX 31 грудня 2025 р. 8 $1 -11,1%
PPC 31 грудня 2025 р. 24 $1 -28,2%
PR 31 грудня 2025 р. 110 $1 58,4%
RKLB (задекларовано як RKLBXXXX) 30 червня 2025 р. 55 $1 104,1%
RNR 31 грудня 2025 р. 5 $1 15,0%
SHW 31 грудня 2025 р. 4 $1 -1,7%
TTEK 31 грудня 2025 р. 44 $1 -0,6%
ZTS 31 грудня 2025 р. 6 $1 -43,2%
ADM 30 вересня 2025 р. 7 $0 38,0%
ALB 30 вересня 2025 р. 5 $0 28,7%
CHPT (задекларовано як CHPTXXXX) 30 червня 2025 р. 90 $0 -36,5%
CHPT (задекларовано як CHPTXXXX) 31 грудня 2025 р. 4 $0 34,5%
LCID (задекларовано як LCIDXXXX) 31 грудня 2025 р. 15 $0 -60,5%
SRPT 31 грудня 2025 р. 9 $0 -18,7%
VST 31 грудня 2025 р. 2 $0 -10,2%