Legacy Private Trust Co.
CIK 1352547 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $1.7B
- Позиції
- 266
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#1 662 з 9 443 за вартістю 13F · топ 17.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 46,79%
- Вага топ-25 активів
- 64,48%
- Позиції понад 1%
- 20
- Ефективна кількість позицій
- 25,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 4,63% Оцін. купівлі $84 113 195 · продажі $77 022 259
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 86,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 11
- Збільшено
- 71
- Зменшено
- 137
- Закриті
- 4
Номінальна експозиція пут-опціонів: 0,4% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
10,5%
Healthcare
4,0%
Financials
3,6%
Communication Services
3,5%
Retail
3,3%
Industrials
3,0%
Financial Services
2,0%
Energy
0,9%
Consumer Discretionary
0,6%
Materials
0,5%
Consumer products
0,4%
Utilities
0,4%
Consumer Staples
0,3%
Communications
0,2%
Packaging
0,1%
Telecommunication
0,0%
Інше/Невідоме
66,6%
Повний портфель 266 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $241 403 942 | 13,80% | 322 349 | $29 325 599 | Вниз ×2 | ||
| VTI | $173 548 760 | 9,92% | 469 000 | $18 684 791 | Вниз ×5 | ||
| VEA | $77 486 868 | 4,43% | 1 087 535 | $8 034 273 | Вгору ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $57 454 409 | 3,29% | 782 651 | $30 728 612 | Вгору ×2 | ||
| SPTM | $55 168 543 | 3,15% | 607 650 | $-12 941 330 | Вниз ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $52 053 549 | 2,98% | 179 892 | $4 596 342 | Вниз ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $47 926 557 | 2,74% | 239 525 | $4 568 101 | Вниз ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $39 598 025 | 2,26% | 110 804 | $6 350 626 | Вниз ×3 | ||
| VXF | $39 346 327 | 2,25% | 159 808 | $5 534 622 | Вниз ×6 | ||
| SCHB | $34 280 936 | 1,96% | 1 183 734 | $3 857 528 | Вниз ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $32 202 432 | 1,84% | 85 248 | $4 455 480 | Вниз ×1 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $27 215 043 | 1,56% | 295 142 | $2 253 119 | Вгору ×4 | ||
| VWO | $26 743 507 | 1,53% | 448 040 | $2 852 164 | Вгору ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $25 690 260 | 1,47% | 68 871 | $-286 419 | Вниз ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $23 974 631 | 1,37% | 73 243 | $2 057 358 | Вниз ×2 | ||
| JMBS | $23 891 849 | 1,37% | 531 048 | $1 007 502 | Вгору ×4 | ||
| AGG | $21 751 052 | 1,24% | 219 752 | $382 589 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $21 681 074 | 1,24% | 90 967 | $2 187 419 | Вниз ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $21 545 361 | 1,23% | 17 963 | $8 427 602 | Вгору ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $17 883 054 | 1,02% | 209 183 | $-3 991 356 | Вниз ×5 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $16 647 235 | 0,95% | 218 726 | $1 277 638 | Вниз ×6 | ||
| VOO | $13 405 157 | 0,77% | 19 518 | $1 996 733 | Вгору ×1 | ||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $12 783 348 | 0,73% | 577 387 | $640 138 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $12 053 842 | 0,69% | 21 399 | $-89 617 | Вгору ×1 | ||
| IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | $11 953 333 | 0,68% | 552 117 | $287 904 | Вгору ×6 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $11 769 632 | 0,67% | 602 798 | $-250 028 | Вниз ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $11 405 394 | 0,65% | 138 013 | $204 666 | Вниз ×1 | ||
| IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF | $11 209 179 | 0,64% | 573 653 | $520 900 | Вгору ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $10 977 725 | 0,63% | 96 925 | $-1 310 584 | Вниз ×3 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $10 776 368 | 0,62% | 39 619 | $767 323 | Вниз ×6 | ||
| SCHX | $10 615 901 | 0,61% | 360 717 | $1 353 067 | Вниз ×1 | ||
| SPHQ | $10 595 579 | 0,61% | 117 598 | $1 387 887 | Вниз ×6 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $10 468 690 | 0,60% | 10 351 | $1 346 380 | Вниз ×4 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $10 154 961 | 0,58% | 517 714 | $900 380 | Вгору ×3 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $9 854 512 | 0,56% | 26 368 | $2 244 085 | Вниз ×3 | ||
| SCHF | $9 825 937 | 0,56% | 354 727 | $1 027 708 | Вниз ×2 | ||
| IDEV | $9 809 881 | 0,56% | 110 211 | $403 159 | Вниз ×4 | ||
| LQD | $9 779 870 | 0,56% | 89 666 | $1 830 576 | Вгору ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $9 767 644 | 0,56% | 19 018 | $281 100 | Вгору ×2 | ||
| IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF | $9 125 597 | 0,52% | 451 986 | $441 439 | Вгору ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $9 041 585 | 0,52% | 35 601 | $310 922 | Вниз ×3 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $8 792 859 | 0,50% | 25 784 | $4 530 111 | Вниз ×1 | ||
| IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | $8 460 991 | 0,48% | 372 813 | $662 821 | Вгору ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $8 242 719 | 0,47% | 32 756 | $1 457 466 | Вгору ×5 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $8 102 047 | 0,46% | 93 752 | $1 215 221 | Вгору ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $8 018 848 | 0,46% | 8 572 | $-595 289 | Вниз ×3 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $7 967 046 | 0,46% | 10 544 | $-1 405 668 | Вниз ×6 | ||
| MUB | $7 769 625 | 0,44% | 72 195 | $-758 253 | Вниз ×2 | ||
| IJR | $7 760 024 | 0,44% | 52 323 | $952 312 | Вниз ×3 | ||
| NOBL | $7 277 268 | 0,42% | 129 581 | $-1 908 | Вгору ×1 | ||
| ITOT | $7 256 627 | 0,41% | 44 175 | $263 314 | Вниз ×4 | ||
| RSPT | $6 920 592 | 0,40% | 107 296 | $1 733 163 | Вниз ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $6 801 102 | 0,39% | 16 170 | $766 113 | Вниз ×2 | ||
| XLK XLK | $6 672 200 | 0,38% | 35 021 | $1 833 710 | Вниз ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $6 583 489 | 0,38% | 39 717 | $-1 830 306 | Вниз ×3 | ||
| MUNI | $6 395 213 | 0,37% | 121 582 | $2 795 617 | Вгору ×2 | ||
| JMEE | $6 111 777 | 0,35% | 78 326 | $751 682 | Вниз ×2 | ||
| CGMU | $5 606 379 | 0,32% | 204 091 | $2 369 747 | Вгору ×2 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $5 555 252 | 0,32% | 10 705 | $96 439 | Вниз ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $5 474 068 | 0,31% | 96 070 | $653 766 | Вниз ×2 | ||
| ASB Associated Banc-Corp Common Stock | $5 420 135 | 0,31% | 176 150 | $-1 336 048 | Вниз ×1 | ||
| XLU XLU | $5 367 077 | 0,31% | 118 374 | $-102 552 | Вниз ×2 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $5 195 092 | 0,30% | 10 362 | $-23 482 | Вниз ×6 | ||
| V Visa Inc. | $5 107 237 | 0,29% | 14 886 | $563 361 | Вниз ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $5 047 457 | 0,29% | 22 892 | $-1 133 627 | Вниз ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $4 821 308 | 0,28% | 11 600 | $1 460 310 | Вниз ×3 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $4 802 569 | 0,27% | 4 910 | $439 170 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4 688 335 | 0,27% | 13 269 | $824 618 | Вниз ×1 | ||
| XLRE XLRE | $4 657 801 | 0,27% | 105 787 | $244 446 | Вниз ×3 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $4 657 413 | 0,27% | 30 742 | $-360 840 | Вниз ×5 | ||
| SCHD | $4 613 646 | 0,26% | 145 495 | $24 532 | Вниз ×5 | ||
| IJH | $4 539 003 | 0,26% | 58 864 | $418 053 | Вниз ×6 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $4 493 151 | 0,26% | 43 220 | $-1 365 141 | Вниз ×6 | ||
| EVIM | $4 465 471 | 0,26% | 83 835 | $980 950 | Вгору ×3 | ||
| CSM | $4 390 803 | 0,25% | 51 526 | $360 250 | Вниз ×6 | ||
| PRF | $4 242 489 | 0,24% | 78 521 | $493 798 | Вниз ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $4 210 976 | 0,24% | 30 800 | $-1 052 386 | Вниз ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $4 199 210 | 0,24% | 14 088 | $1 376 027 | Вниз ×6 | ||
| BRKB | $4 162 744 | 0,24% | 8 319 | $132 672 | Вниз ×3 | ||
| JPST | $4 067 648 | 0,23% | 80 436 | $-469 184 | Вниз ×3 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $4 052 396 | 0,23% | 15 865 | $2 219 113 | Вгору ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $3 958 480 | 0,23% | 11 224 | $860 666 | Вгору ×1 | ||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $3 884 779 | 0,22% | 8 468 | $-250 363 | Вниз ×6 | ||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $3 823 659 | 0,22% | 170 928 | $-651 462 | Вниз ×3 | ||
| BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF | $3 745 499 | 0,21% | 170 883 | $959 645 | Вгору ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $3 724 774 | 0,21% | 31 711 | $1 173 848 | Вниз ×2 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $3 652 931 | 0,21% | 16 875 | $308 829 | Вгору ×1 | ||
| OVL | $3 602 943 | 0,21% | 63 645 | $-732 564 | Вниз ×1 | ||
| JMST | $3 541 950 | 0,20% | 69 450 | $1 933 888 | Вгору ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $3 479 916 | 0,20% | 48 225 | $-159 454 | Вниз ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $3 256 016 | 0,19% | 39 400 | Опціон пут | $119 382 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $3 198 368 | 0,18% | 29 137 | $356 073 | Вниз ×6 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $3 183 511 | 0,18% | 44 587 | $-953 150 | Вгору ×4 | ||
| NIC Nicolet Bankshares Inc. Common Stock | $3 118 759 | 0,18% | 18 857 | $297 655 | Вниз ×2 | ||
| XLB XLB | $3 009 796 | 0,17% | 59 213 | $14 445 | Вниз ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2 971 071 | 0,17% | 2 790 | $1 371 369 | Вгору ×2 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $2 969 203 | 0,17% | 49 159 | $409 687 | Вниз ×3 | ||
| USMV | $2 968 652 | 0,17% | 30 776 | $234 863 | Вгору ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $2 887 992 | 0,17% | 10 684 | $-636 988 | Вниз ×2 | ||
| MTUM | $2 831 432 | 0,16% | 8 259 | $782 158 | Вниз ×6 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| BOND | $27 215 043 | 1,56% | зростання ×4 |
| VWO | $26 743 507 | 1,53% | зростання ×6 |
| JMBS | $23 891 849 | 1,37% | зростання ×4 |
| IBTJ | $11 953 333 | 0,68% | зростання ×6 |
| IBTK | $11 209 179 | 0,64% | зростання ×6 |
| BSCR | $10 154 961 | 0,58% | зростання ×3 |
| ABBV | $8 242 719 | 0,47% | зростання ×5 |
| TLT | $8 102 047 | 0,46% | зростання ×3 |
| EVIM | $4 465 471 | 0,26% | зростання ×3 |
| GLW | $4 052 396 | 0,23% | зростання ×3 |
| BSMU | $3 745 499 | 0,21% | зростання ×3 |
| NFLX | $3 183 511 | 0,18% | зростання ×4 |
| BSMT | $2 632 559 | 0,15% | зростання ×4 |
| BLK | $2 559 672 | 0,15% | зростання ×4 |
| BSMR | $2 358 893 | 0,13% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| LLY | $2 398 860 | 2 000 | 0,14% |
| GEV | $1 492 072 | 1 270 | 0,09% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $307 750 | 1 374 | 0,02% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $303 874 | 1 374 | 0,02% |
| MRVL | $282 995 | 950 | 0,02% |
| INTC | $272 138 | 1 949 | 0,02% |
| ROST | $262 231 | 1 232 | 0,01% |
| ASML | $234 753 | 118 | 0,01% |
| VNQ | $211 181 | 2 190 | 0,01% |
| XLI | $203 012 | 1 096 | 0,01% |
| C | $202 522 | 1 447 | 0,01% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| BND | Куплено більше | +420K | +$30.7M |
| IVV | Скорочено | -2K | +$29.3M |
| VTI | Скорочено | -14K | +$18.7M |
| SPTM | Скорочено | -254K | -$12.9M |
| LLY | Куплено більше | +4K | +$8.4M |
| VEA | Куплено більше | +4K | +$8.0M |
| GOOGL | Скорочено | -5K | +$6.4M |
| VXF | Скорочено | -4K | +$5.5M |
| AAPL | Скорочено | -7K | +$4.6M |
| NVDA | Скорочено | -9K | +$4.6M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| BSCP | 31 грудня 2025 р. | 567 587 | $11 743 375 | Більше не відстежується |
| MGC | 30 червня 2025 р. | 8 142 | $1 639 635 | Більше не відстежується |
| ZROZ | 30 червня 2026 р. | 17 078 | $1 093 162 | Більше не відстежується |
| CSX | 31 березня 2025 р. | 23 425 | $755 924 | 72,6% |
| SPIB | 31 березня 2026 р. | 19 968 | $675 118 | Більше не відстежується |
| HON | 30 червня 2026 р. | 2 749 | $621 356 | -1,2% |
| CMCSA | 31 грудня 2025 р. | 18 037 | $566 722 | -4,9% |
| CMG | 31 березня 2026 р. | 13 724 | $507 788 | 7,1% |
| VB | 30 червня 2025 р. | 1 780 | $394 715 | Більше не відстежується |
| VGT | 31 грудня 2025 р. | 515 | $384 514 | Більше не відстежується |
| PFE | 30 червня 2025 р. | 14 366 | $364 034 | 14,8% |
| HST | 30 червня 2025 р. | 24 745 | $351 626 | 49,5% |
| BSCT | 31 грудня 2025 р. | 17 753 | $333 933 | |
| VNQ | 31 грудня 2025 р. | 3 631 | $331 946 | Більше не відстежується |
| DFSU | 31 березня 2026 р. | 7 547 | $327 766 | Більше не відстежується |
| MBB | 31 грудня 2025 р. | 3 285 | $312 567 | |
| ADBE | 31 грудня 2025 р. | 860 | $303 365 | -21,8% |
| ULXXXX | 31 грудня 2025 р. | 4 921 | $291 716 | Більше не відстежується |
| HPQ | 31 березня 2026 р. | 13 000 | $289 640 | 54,5% |
| NKE | 30 червня 2026 р. | 5 372 | $283 749 | -1,1% |
| ADP | 31 березня 2026 р. | 1 097 | $282 181 | 37,5% |
| AGZ | 31 березня 2026 р. | 2 450 | $270 112 | Більше не відстежується |
| MGEE | 31 березня 2026 р. | 3 367 | $264 040 | 4,9% |
| IDV | 30 вересня 2025 р. | 7 275 | $251 060 | Більше не відстежується |
| SHY | 30 червня 2025 р. | 2 856 | $236 276 | |
| NKE | 31 березня 2025 р. | 3 085 | $233 441 | -36,1% |
| MDLZ | 31 березня 2025 р. | 3 841 | $229 422 | -4,9% |
| IBTG | 31 березня 2026 р. | 9 758 | $223 214 | 0,0% |
| PLXS | 30 червня 2025 р. | 1 730 | $221 664 | 79,2% |
| IT | 31 березня 2025 р. | 455 | $220 433 | -53,6% |
| IVW | 31 березня 2025 р. | 2 088 | $211 994 | Більше не відстежується |
| MGC | 31 березня 2026 р. | 835 | $209 726 | Більше не відстежується |
| FIS | 31 березня 2025 р. | 2 595 | $209 598 | -45,5% |
| DES | 31 березня 2025 р. | 6 085 | $209 019 | Більше не відстежується |
| IWM | 31 березня 2025 р. | 944 | $208 586 | Більше не відстежується |
| TLT | 30 червня 2025 р. | 2 273 | $206 911 | |
| AMAT | 30 червня 2026 р. | 601 | $205 415 | -31,7% |
| HYLB | 31 березня 2025 р. | 5 680 | $204 934 | Більше не відстежується |
| FIS | 30 вересня 2025 р. | 2 500 | $203 525 | -38,3% |
| NKE | 30 вересня 2025 р. | 2 848 | $202 321 | -41,8% |
| IBMO | 31 березня 2026 р. | 7 870 | $201 763 | Більше не відстежується |
| ISTB | 30 червня 2025 р. | 2 245 | $108 545 | |
| BSCT | 31 березня 2025 р. | 3 775 | $69 233 | |
| IBMN | 31 грудня 2025 р. | 2 550 | $68 314 | Більше не відстежується |
| GRLT | 31 березня 2026 р. | 10 500 000 | $15 750 | Більше не відстежується |
| NMRA | 30 червня 2025 р. | 12 000 | $12 000 | 116,9% |
| CRTDW | 30 червня 2025 р. | 148 291 | $1 186 | Більше не відстежується |
| SINX | 30 червня 2025 р. | 2 361 816 | $2 | Більше не відстежується |