Розбивка за секторами

04
Technology 10,4%
Financials 6,0%
Healthcare 4,2%
Communication Services 3,7%
Retail 3,2%
Industrials 3,0%
Energy 0,9%
Consumer Discretionary 0,6%
Materials 0,6%
Consumer products 0,4%
Utilities 0,4%
Consumer Staples 0,3%
Інше/Невідоме 66,4%

Повний портфель 266 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
IVV iShares Trust $244 389 017 13,53% 326 335 $28 472 413 Вниз ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $174 338 055 9,65% 471 133 $17 973 658 Вниз ×5
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $80 308 296 4,45% 1 127 134 $8 378 945 Вгору ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $58 181 975 3,22% 792 562 $30 861 094 Вгору ×2
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $56 896 730 3,15% 626 685 $-13 148 848 Вниз ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $52 884 012 2,93% 182 762 $4 730 152 Вниз ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $48 666 890 2,69% 243 225 $4 671 874 Вниз ×6
VXF Vanguard Extended Market ETF $40 219 141 2,23% 163 353 $5 559 129 Вниз ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $40 218 061 2,23% 112 539 $6 501 940 Вниз ×3
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $36 308 136 2,01% 1 253 734 $4 127 728 Вниз ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $32 872 938 1,82% 87 023 $4 491 491 Вниз ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $30 477 709 1,69% 330 525 $3 347 944 Вгору ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $27 637 245 1,53% 463 013 $2 795 271 Вгору ×6
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF $27 085 689 1,50% 602 038 $1 094 811 Вгору ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $26 175 559 1,45% 70 172 $-282 711 Вниз ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $24 651 222 1,36% 75 310 $2 185 341 Вниз ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $22 145 121 1,23% 92 914 $2 279 705 Вниз ×3
AGG iShares Trust $21 795 593 1,21% 220 202 $376 404 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $21 695 289 1,20% 18 088 $8 480 955 Вгору ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $18 460 880 1,02% 215 942 $-3 978 052 Вниз ×5
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $17 226 432 0,95% 226 336 $1 394 663 Вниз ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $13 405 157 0,74% 19 518 $1 996 733 Вгору ×1
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $12 858 070 0,71% 580 762 $645 003 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $12 248 177 0,68% 21 744 $-81 224 Вгору ×1
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF $12 027 917 0,67% 555 562 $292 766 Вгору ×6
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $11 844 510 0,66% 606 633 $-245 184 Вниз ×3
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $11 494 232 0,64% 139 088 $180 856 Вниз ×1
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF $11 284 017 0,62% 577 483 $526 186 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $11 244 565 0,62% 99 281 $-1 322 876 Вниз ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $11 195 248 0,62% 41 159 $781 028 Вниз ×6
LQD iShares Trust $11 159 060 0,62% 102 311 $1 748 538 Вгору ×2
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $10 663 154 0,59% 118 348 $1 455 462 Вниз ×6
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $10 615 901 0,59% 360 717 $1 353 067 Вниз ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $10 574 883 0,59% 10 456 $1 376 434 Вниз ×4
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $10 229 792 0,57% 521 529 $905 523 Вгору ×3
GE GE Aerospace Common Stock $10 063 800 0,56% 26 928 $2 300 138 Вниз ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $10 037 284 0,56% 19 543 $288 419 Вгору ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $9 825 937 0,54% 354 727 $1 027 708 Вниз ×2
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $9 809 881 0,54% 110 211 $403 159 Вниз ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $9 219 871 0,51% 36 303 $334 722 Вниз ×3
IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF $9 201 612 0,51% 455 751 $466 498 Вгору ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $8 792 859 0,49% 25 784 $4 530 111 Вниз ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $8 777 446 0,49% 46 071 $2 470 411 Вниз ×1
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF $8 536 905 0,47% 376 158 $738 735 Вгору ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $8 342 116 0,46% 33 151 $1 465 518 Вгору ×5
MCK McKesson Corporation Common Stock $8 182 392 0,45% 10 829 $-1 436 949 Вниз ×6
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $8 102 047 0,45% 93 752 $1 165 288 Вгору ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $8 042 234 0,45% 8 597 $-581 867 Вниз ×3
IJR iShares Trust $7 781 528 0,43% 52 468 $955 792 Вниз ×3
MUB iShares Trust $7 769 625 0,43% 72 195 $-758 253 Вниз ×2
NOBL ProShares Trust $7 684 989 0,43% 136 841 $20 997 Вгору ×1
ITOT iShares Trust $7 256 627 0,40% 44 175 $263 314 Вниз ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $7 196 580 0,40% 6 000 Опціон пут Вгору ×1
MUNI PIMCO ETF Trust $7 154 494 0,40% 136 017 $2 801 536 Вгору ×2
JMEE JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF $7 048 137 0,39% 90 326 $820 032 Вниз ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $6 992 475 0,39% 16 625 $806 928 Вниз ×2
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust $6 920 592 0,38% 107 296 $1 733 163 Вниз ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $6 699 521 0,37% 40 417 $-1 848 759 Вниз ×3
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $6 503 768 0,36% 78 700 Опціон пут $238 461
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $6 430 479 0,36% 234 091 $2 379 347 Вгору ×2
EVIM Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF $6 243 723 0,35% 117 220 $1 578 779 Вгору ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $5 994 743 0,33% 189 049 $16 286 Вниз ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $5 875 777 0,33% 103 120 $711 788 Вниз ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $5 719 755 0,32% 11 022 $103 787 Вниз ×2
XLU XLU $5 571 379 0,31% 122 880 $-77 955 Вниз ×2
ASB Associated Banc-Corp Common Stock $5 420 135 0,30% 176 150 $-1 336 048 Вниз ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $5 305 391 0,29% 10 582 $-13 946 Вниз ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $5 178 648 0,29% 23 487 $-1 158 380 Вниз ×2
V Visa Inc. $5 132 968 0,28% 14 961 $589 092 Вниз ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $4 871 183 0,27% 11 720 $1 483 126 Вниз ×3
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $4 812 350 0,27% 4 920 $448 951 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4 759 001 0,26% 13 469 $823 569 Вниз ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4 757 403 0,26% 31 402 $-432 527 Вниз ×5
XLRE XLRE $4 683 778 0,26% 106 377 $264 299 Вниз ×3
IJH iShares Trust $4 539 003 0,25% 58 864 $418 053 Вниз ×6
COP ConocoPhillips Common Stock $4 493 151 0,25% 43 220 $-1 365 141 Вниз ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4 431 778 0,25% 32 415 $-1 105 584 Вниз ×2
CSM ProShares Trust $4 390 803 0,24% 51 526 $360 250 Вниз ×6
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $4 242 489 0,23% 78 521 $493 798 Вниз ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $4 218 882 0,23% 14 154 $1 395 699 Вниз ×6
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4 162 744 0,23% 8 319 $132 672 Вниз ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $4 067 721 0,23% 15 925 $2 234 438 Вгору ×3
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $4 067 648 0,23% 80 436 $-469 184 Вниз ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4 055 423 0,22% 34 526 $1 286 082 Вниз ×2
BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF $3 993 178 0,22% 182 183 $788 507 Вгору ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3 983 167 0,22% 11 294 $885 353 Вгору ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $3 976 531 0,22% 8 668 $-247 491 Вниз ×6
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $3 823 659 0,21% 170 928 $-651 462 Вниз ×3
BA Boeing Company (The) Common Stock $3 681 072 0,20% 17 005 $317 067 Вгору ×1
OVL Listed Funds Trust $3 602 943 0,20% 63 645 $-732 564 Вниз ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3 563 260 0,20% 49 380 $-159 189 Вниз ×2
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $3 541 950 0,20% 69 450 $1 933 888 Вгору ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $3 382 232 0,19% 30 812 $373 527 Вниз ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3 237 061 0,18% 45 337 $-971 712 Вгору ×4
NIC Nicolet Bankshares Inc. Common Stock $3 118 759 0,17% 18 857 $297 655 Вниз ×2
BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF $3 053 317 0,17% 132 580 $1 040 371 Вгору ×4
XLB XLB $3 021 232 0,17% 59 438 $25 881 Вниз ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 981 720 0,17% 2 800 $1 382 018 Вгору ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $2 969 203 0,16% 49 159 $409 687 Вниз ×3
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $2 968 652 0,16% 30 776 $234 863 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
VWO $27 637 245 1,53% зростання ×6
JMBS $27 085 689 1,50% зростання ×4
IBTJ $12 027 917 0,67% зростання ×6
BSCR $10 229 792 0,57% зростання ×3
ABBV $8 342 116 0,46% зростання ×5
TLT $8 102 047 0,45% зростання ×3
EVIM $6 243 723 0,35% зростання ×3
GLW $4 067 721 0,23% зростання ×3
BSMU $3 993 178 0,22% зростання ×3
NFLX $3 237 061 0,18% зростання ×4
BSMT $3 053 317 0,17% зростання ×4
BLK $2 574 095 0,14% зростання ×4
BSMR $2 358 893 0,13% зростання ×4
ABT $2 300 712 0,13% зростання ×4
BSMS $2 206 336 0,12% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
LLY $7 196 580 6 000 0,40%
GEV $1 503 820 1 280 0,08%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $307 750 1 374 0,02%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $303 874 1 374 0,02%
MRVL $282 995 950 0,02%
INTC $272 138 1 949 0,02%
ROST $267 552 1 257 0,01%
ASML $234 753 118 0,01%
VNQ $211 181 2 190 0,01%
XLI $203 012 1 096 0,01%
C $202 522 1 447 0,01%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
BND Куплено більше +422K +$30.9M
IVV Скорочено -4K +$28.5M
VTI Скорочено -16K +$18.0M
SPTM Скорочено -259K -$13.1M
LLY Куплено більше +4K +$8.5M
VEA Куплено більше +5K +$8.4M
GOOGL Скорочено -5K +$6.5M
VXF Скорочено -5K +$5.6M
AAPL Скорочено -7K +$4.7M
NVDA Скорочено -9K +$4.7M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
BSCP 31 грудня 2025 р. 570 205 $11 797 541 Більше не відстежується
ISTB 30 червня 2025 р. 75 126 $3 632 341
MGC 30 червня 2025 р. 8 142 $1 639 635
ZROZ 30 червня 2026 р. 17 078 $1 093 162
SPIB 31 березня 2026 р. 19 968 $675 118
HON 30 червня 2026 р. 2 749 $621 356 -4,4%
CMCSA 31 грудня 2025 р. 18 037 $566 722 -23,0%
CMG 31 березня 2026 р. 13 724 $507 788 -3,6%
VB 30 червня 2025 р. 1 780 $394 715
VGT 31 грудня 2025 р. 515 $384 514 37,1%
PFE 30 червня 2025 р. 14 366 $364 034 13,1%
HST 30 червня 2025 р. 24 745 $351 626 46,1%
BSCT 31 грудня 2025 р. 17 753 $333 933
VNQ 31 грудня 2025 р. 3 631 $331 946
DFSU 31 березня 2026 р. 7 547 $327 766
IBMN 31 грудня 2025 р. 11 693 $313 254
MBB 31 грудня 2025 р. 3 285 $312 567
ADBE 31 грудня 2025 р. 860 $303 365 -31,8%
NKE 30 червня 2026 р. 5 672 $299 595 -17,3%
MGEE 31 березня 2026 р. 3 792 $297 368 -9,1%
UL (задекларовано як ULXXXX) 31 грудня 2025 р. 4 921 $291 716 -8,3%
HPQ 31 березня 2026 р. 13 000 $289 640 63,8%
ADP 31 березня 2026 р. 1 097 $282 181 28,1%
AGZ 31 березня 2026 р. 2 450 $270 112
IDV 30 вересня 2025 р. 7 275 $251 060
SHY 30 червня 2025 р. 2 856 $236 276
IBTG 31 березня 2026 р. 9 758 $223 214
PLXS 30 червня 2025 р. 1 730 $221 664 101,9%
MGC 31 березня 2026 р. 835 $209 726
TLT 30 червня 2025 р. 2 273 $206 911
AMAT 30 червня 2026 р. 601 $205 415 -25,0%
FIS 30 вересня 2025 р. 2 500 $203 525 -49,1%
NKE 30 вересня 2025 р. 2 848 $202 321 -51,3%
IBMO 31 березня 2026 р. 7 870 $201 763
GRLT 31 березня 2026 р. 10 500 000 $15 750 Більше не відстежується
NMRA 30 червня 2025 р. 12 000 $12 000 -28,3%
CRTDW 30 червня 2025 р. 148 291 $1 186 Більше не відстежується
SINX 30 червня 2025 р. 2 361 816 $2 Більше не відстежується