Розбивка за секторами

04
Technology 8,3%
Financials 3,9%
Industrials 3,5%
Healthcare 3,2%
Retail 3,0%
Energy 1,7%
Communication Services 1,6%
Consumer Staples 1,1%
Consumer Discretionary 1,0%
Utilities 0,8%
Materials 0,3%
Real Estate 0,2%
Consumer products 0,1%
Інше/Невідоме 71,4%

Повний портфель 207 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $40 903 263 6,80% 574 081 $8 416 722 Вгору ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $30 588 898 5,09% 82 664 $4 551 028 Вгору ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $19 645 195 3,27% 28 604 $6 505 764 Вгору ×6
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $14 834 154 2,47% 111 326 $3 857 402 Вгору ×6
IVV iShares Trust $14 808 751 2,46% 19 774 $1 717 125 Вниз ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $14 777 554 2,46% 34 102 $8 001 167 Вгору ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $14 386 411 2,39% 333 482 $2 823 304 Вгору ×6
DECM First Trust Exchange-Traded Fund VIII $13 611 771 2,26% 403 734 $-4 081 675 Вниз ×1
DXJ WisdomTree Trust $13 200 316 2,20% 76 074 $2 054 308 Вгору ×4
EFA iShares Trust $13 121 374 2,18% 126 313 $1 196 972 Вгору ×2
DON WisdomTree Trust $12 629 193 2,10% 223 446 $482 412 Вниз ×4
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $10 614 732 1,77% 173 358 $1 062 905 Вниз ×3
SDY SPDR SERIES TRUST $9 644 233 1,60% 63 374 $364 280 Вниз ×3
IJH iShares Trust $9 470 132 1,57% 122 813 $935 933 Вниз ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $9 204 460 1,53% 93 732 $762 323 Вгору ×6
FFSM FIDELITY COVINGTON TRUST $8 297 887 1,38% 217 165 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $8 225 753 1,37% 21 776 $2 317 120 Вгору ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7 763 956 1,29% 26 831 $1 730 565 Вгору ×6
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $7 381 817 1,23% 21 793 $2 034 328 Вгору ×4
BUFH First Trust Exchange-Traded Fund VIII $6 920 848 1,15% 323 253 $-63 968 Вниз ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $6 632 255 1,10% 31 171 $545 263 Вниз ×1
DHS WisdomTree Trust $6 252 645 1,04% 55 000 $269 811 Вгору ×1
MUB iShares Trust $6 043 194 1,00% 56 153 $278 719 Вгору ×2
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $5 924 432 0,99% 52 484 $-5 297 578 Вниз ×1
BUFD First Trust Exchange-Traded Fund VIII $5 911 577 0,98% 198 909 $2 167 052 Вгору ×6
DJAN First Trust Exchange-Traded Fund VIII $5 565 151 0,93% 122 246 $272 718 Вниз ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5 187 081 0,86% 4 871 $2 033 594 Вгору ×2
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $5 180 220 0,86% 95 877 $420 704 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 931 812 0,82% 13 221 $1 019 093 Вгору ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4 884 059 0,81% 14 921 $1 079 535 Вгору ×6
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) $4 812 822 0,80% 35 202 Вгору ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $4 724 832 0,79% 20 270 $1 396 860 Вгору ×6
BSMV Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF $4 533 390 0,75% 216 030 $315 758 Вгору ×6
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF $4 492 829 0,75% 190 052 $426 447 Вгору ×6
BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF $4 376 730 0,73% 199 682 $313 003 Вгору ×6
BSMW Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF $4 353 268 0,72% 173 161 $342 984 Вгору ×6
IBDU iShares Trust $4 249 740 0,71% 183 495 $706 294 Вгору ×5
IBDX iShares Trust $4 243 259 0,71% 168 450 $765 029 Вгору ×5
IBDW iShares Trust $4 241 581 0,71% 203 531 $674 899 Вгору ×5
IBDV iShares Trust $4 234 037 0,70% 194 222 $681 301 Вгору ×5
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF $4 218 309 0,70% 179 962 $287 401 Вгору ×6
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $4 135 660 0,69% 5 880 $509 093
IBDT iShares Trust $4 128 844 0,69% 163 519 $588 234 Вгору ×5
BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF $4 121 886 0,69% 178 979 $293 052 Вгору ×6
IBDS iShares Trust $4 103 281 0,68% 169 417 $573 239 Вгору ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4 080 055 0,68% 16 214 $1 410 399 Вгору ×6
BSSX Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF $4 025 838 0,67% 156 010 $346 714 Вгору ×5
IBDY iShares Trust $3 895 756 0,65% 151 321 $572 960 Вгору ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 875 332 0,64% 15 259 $736 636 Вгору ×6
IWB iShares Trust $3 868 009 0,64% 9 446 $433 262 Вниз ×5
IWD iShares Trust $3 737 543 0,62% 15 417 $921 800 Вгору ×3
SPAB SPDR SERIES TRUST $3 698 911 0,62% 144 942 $464 459 Вгору ×5
IBDR iShares Trust $3 583 910 0,60% 147 912 $123 919 Вгору ×5
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $3 328 325 0,55% 104 108 $426 372 Вгору ×6
DNOV First Trust Exchange-Traded Fund VIII $3 297 132 0,55% 64 209 $102 513 Вниз ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3 103 981 0,52% 16 797 $1 233 247 Вгору ×6
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF $3 005 237 0,50% 127 638 $44 718 Вгору ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2 996 883 0,50% 23 322 $260 283 Вгору ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2 980 896 0,50% 52 315 $482 151 Вгору ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 963 404 0,49% 17 878 $-241 020 Вгору ×1
IGV iShares Trust $2 930 320 0,49% 32 343 $717 178 Вгору ×1
MO Altria Group, Inc. $2 836 367 0,47% 39 421 $438 870 Вгору ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2 762 930 0,46% 10 221 $137 293 Вгору ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2 733 069 0,45% 30 120 $2 373 519 Вгору ×6
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $2 699 688 0,45% 21 328 $483 753 Вгору ×6
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $2 676 181 0,45% 16 935 $-49 562 Вниз ×1
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $2 669 315 0,44% 44 275 $362 604 Вгору ×3
MET MetLife, Inc. Common Stock $2 615 038 0,43% 30 907 $637 517 Вгору ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 565 675 0,43% 12 823 $788 917 Вгору ×1
TGT Target Corporation Common Stock $2 552 002 0,42% 19 539 $479 419 Вгору ×2
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $2 508 389 0,42% 49 593 $189 452 Вгору ×2
RSPD Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2 492 275 0,41% 44 502 $104 363 Вниз ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2 447 256 0,41% 30 113 $661 390 Вгору ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2 421 941 0,40% 4 754 $-195 455 Вгору ×6
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $2 416 270 0,40% 9 813 $483 888 Вгору ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2 376 508 0,40% 2 472 $206 457 Вгору ×6
OC Owens Corning Inc Common Stock New $2 357 295 0,39% 14 829 $861 862 Вгору ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2 281 953 0,38% 53 896 $140 228 Вгору ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 279 859 0,38% 6 464 $389 375 Вгору ×6
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $2 196 447 0,37% 27 097 $1 125 749 Вгору ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2 161 286 0,36% 7 991 $321 485 Вгору ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2 120 919 0,35% 5 103 $902 589 Вгору ×3
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $2 097 027 0,35% 8 517 $1 028 865 Вгору ×1
DG Dollar General Corporation Common Stock $2 087 171 0,35% 18 132 $133 155 Вгору ×3
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $2 068 184 0,34% 7 054 $160 873 Вгору ×6
DFEB First Trust Exchange-Traded Fund VIII $2 055 091 0,34% 40 701 $151 291 Вгору ×1
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $2 022 967 0,34% 52 031 $-409 648 Вгору ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $1 985 870 0,33% 6 342 $-82 823 Вгору ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 939 724 0,32% 8 138 $671 985 Вгору ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1 919 548 0,32% 8 571 $298 261 Вгору ×6
KR Kroger Company (The) Common Stock $1 884 388 0,31% 33 935 $-481 519 Вгору ×6
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 883 278 0,31% 59 391 $378 875 Вгору ×1
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock $1 858 243 0,31% 29 628 $33 219 Вгору ×3
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1 809 955 0,30% 49 547 $71 675 Вниз ×1
KNG First Trust Exchange-Traded Fund IV $1 808 271 0,30% 35 807 $158 167 Вгору ×2
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $1 793 523 0,30% 8 706 Вгору ×1
DDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1 747 001 0,29% 36 876 $114 132
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 746 311 0,29% 14 867 $1 139 558 Вгору ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 730 163 0,29% 4 841 $429 491 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 717 363 0,29% 4 861 $843 742 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
VEA $40 903 263 6,80% зростання ×6
VOO $19 645 195 3,27% зростання ×6
AIRR $14 834 154 2,47% зростання ×6
SDVY $14 386 411 2,39% зростання ×6
DXJ $13 200 316 2,20% зростання ×4
VYMI $9 204 460 1,53% зростання ×6
AAPL $7 763 956 1,29% зростання ×6
VONE $7 381 817 1,23% зростання ×4
BUFD $5 911 577 0,98% зростання ×6
MSFT $4 931 812 0,82% зростання ×6
JPM $4 884 059 0,81% зростання ×6
WSM $4 724 832 0,79% зростання ×6
BSMV $4 533 390 0,75% зростання ×6
BSMR $4 492 829 0,75% зростання ×6
BSMU $4 376 730 0,73% зростання ×6

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
FFSM $8 297 887 217 165 1,38%
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) $4 812 822 35 202 0,80%
DRI $1 793 523 8 706 0,30%
DPZ $1 195 827 4 039 0,20%
TMUS $1 022 999 6 099 0,17%
PM $874 052 4 831 0,15%
C $758 642 5 420 0,13%
TSM $648 258 1 357 0,11%
IBM $638 164 2 269 0,11%
PANW $589 624 1 729 0,10%
IBDZ $566 405 21 743 0,09%
RTX $545 600 2 876 0,09%
MU $541 362 469 0,09%
TJX $530 669 3 503 0,09%
VGT $523 020 4 376 0,09%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
VEA Куплено більше +67K +$8.4M
LRCX Куплено більше +2K +$8.0M
VOO Куплено більше +7K +$6.5M
XMHQ Скорочено -56K -$5.3M
VTI Куплено більше +2K +$4.6M
DECM Скорочено -138K -$4.1M
AIRR Куплено більше +12K +$3.9M
SDVY Куплено більше +40K +$2.8M
AVGO Куплено більше +3K +$2.3M
AMGN Скорочено -6K -$2.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
DAUG 30 червня 2025 р. 162 700 $6 312 337
XOM 30 червня 2026 р. 34 927 $5 925 742 20,0%
DMAY 31 березня 2026 р. 113 880 $5 151 840
MARM 31 березня 2026 р. 99 809 $3 299 167
FEBM 31 березня 2026 р. 94 006 $2 855 583
IBDQ 31 грудня 2025 р. 86 121 $2 169 397
HSY 30 червня 2026 р. 9 655 $2 007 371 -8,7%
TXN 31 березня 2026 р. 10 018 $1 738 027 51,3%
BSMP 31 грудня 2025 р. 70 070 $1 718 467 Більше не відстежується
TDVI 31 березня 2026 р. 59 958 $1 663 245
CMCSA 30 червня 2026 р. 57 036 $1 637 508 -12,1%
NKE 30 червня 2026 р. 26 446 $1 396 924 -17,5%
CLX 30 вересня 2025 р. 11 303 $1 357 191 -34,8%
UPS 30 вересня 2025 р. 12 006 $1 211 842 11,4%
DMAR 31 березня 2026 р. 24 379 $1 015 500
VLO 30 червня 2026 р. 2 000 $494 160 56,0%
ECG 30 червня 2026 р. 3 543 $418 286 -25,7%
PAA 31 березня 2026 р. 22 049 $396 000 6,4%
LNG 31 березня 2026 р. 1 946 $378 315 -4,9%
T 30 червня 2026 р. 12 575 $364 549 17,4%
XLY 30 червня 2025 р. 1 809 $357 205 Більше не відстежується
XLV 30 червня 2025 р. 2 277 $332 465 23,3%
AXON 31 грудня 2025 р. 443 $317 915 -27,2%
DNOV 30 вересня 2025 р. 6 823 $304 912
UPRO 30 вересня 2025 р. 3 264 $298 460
MDU 30 червня 2026 р. 14 175 $293 706 -12,3%
KNF 30 червня 2026 р. 3 543 $289 285 -39,8%
IVW 30 вересня 2025 р. 2 588 $284 939 18,7%
XLF 30 червня 2025 р. 5 244 $261 204 2,1%
IEFA 31 березня 2026 р. 2 795 $250 041
PM 30 вересня 2025 р. 1 370 $249 606 15,6%
XLY 31 березня 2026 р. 2 004 $239 298 Більше не відстежується
VCIT 30 червня 2025 р. 2 876 $235 142
TSCO 31 грудня 2025 р. 4 056 $230 665 -37,8%
IQLT 30 червня 2026 р. 4 895 $226 295
DEM 30 вересня 2025 р. 4 803 $217 528
IWM 30 червня 2025 р. 1 086 $216 646 30,7%
D 30 вересня 2025 р. 3 802 $214 875 0,2%
XLI 30 червня 2025 р. 1 612 $211 285 15,2%
ISRG 30 вересня 2025 р. 386 $209 756 -12,4%
AMT 31 грудня 2025 р. 1 074 $206 552 -7,6%
EUAD 31 березня 2026 р. 4 871 $205 215
DLN 30 червня 2025 р. 2 561 $203 267
XLV 31 березня 2026 р. 1 302 $201 550 13,3%
DLY 30 вересня 2025 р. 11 828 $184 399 -10,9%
NZF 30 червня 2026 р. 10 951 $133 383 -13,6%
FSCO 31 грудня 2025 р. 18 363 $126 888 -18,9%
BTX 30 вересня 2025 р. 10 900 $80 006 37,6%