PRECEDENT WEALTH PARTNERS, LLC
CIK 2008666 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $601.4M
- Позиції
- 207
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 374 з 9 443 за вартістю 13F · топ 35.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +20.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 31,57%
- Вага топ-25 активів
- 51,68%
- Позиції понад 1%
- 23
- Ефективна кількість позицій
- 57,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 5,49% Оцін. купівлі $87 438 091 · продажі $30 239 642
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 83,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 52
- Збільшено
- 114
- Зменшено
- 35
- Закриті
- 11
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
8,3%
Industrials
3,2%
Healthcare
3,2%
Retail
3,0%
Financials
2,5%
Energy
1,7%
Financial Services
1,2%
Consumer Staples
1,1%
Consumer Discretionary
1,0%
Utilities
0,8%
Communication Services
0,7%
Telecommunication
0,5%
Materials
0,3%
Logistics & Transportation
0,3%
Communications
0,3%
Real Estate
0,2%
Consumer products
0,1%
Інше/Невідоме
71,6%
Повний портфель 207 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEA | $40 903 263 | 6,80% | 574 081 | $8 416 722 | Вгору ×6 | ||
| VTI | $30 588 898 | 5,09% | 82 664 | $4 551 028 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $19 645 195 | 3,27% | 28 604 | $6 505 764 | Вгору ×6 | ||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $14 834 154 | 2,47% | 111 326 | $3 857 402 | Вгору ×6 | ||
| IVV | $14 808 751 | 2,46% | 19 774 | $1 717 125 | Вниз ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $14 777 554 | 2,46% | 34 102 | $8 001 167 | Вгору ×1 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $14 386 411 | 2,39% | 333 482 | $2 823 304 | Вгору ×6 | ||
| DECM | $13 611 771 | 2,26% | 403 734 | $-4 081 675 | Вниз ×1 | ||
| DXJ | $13 200 316 | 2,20% | 76 074 | $2 054 308 | Вгору ×4 | ||
| EFA | $13 121 374 | 2,18% | 126 313 | $1 196 972 | Вгору ×2 | ||
| DON | $12 629 193 | 2,10% | 223 446 | $482 412 | Вниз ×4 | ||
| XLG | $10 614 732 | 1,77% | 173 358 | $1 062 905 | Вниз ×3 | ||
| SDY | $9 644 233 | 1,60% | 63 374 | $364 280 | Вниз ×3 | ||
| IJH | $9 470 132 | 1,57% | 122 813 | $935 933 | Вниз ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $9 204 460 | 1,53% | 93 732 | $762 323 | Вгору ×6 | ||
| FFSM | $8 297 887 | 1,38% | 217 165 | Вгору ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $8 225 753 | 1,37% | 21 776 | $2 317 120 | Вгору ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7 763 956 | 1,29% | 26 831 | $1 730 565 | Вгору ×6 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $7 381 817 | 1,23% | 21 793 | $2 034 328 | Вгору ×4 | ||
| BUFH | $6 920 848 | 1,15% | 323 253 | $-63 968 | Вниз ×1 | ||
| RSP | $6 632 255 | 1,10% | 31 171 | $545 263 | Вниз ×1 | ||
| DHS | $6 252 645 | 1,04% | 55 000 | $269 811 | Вгору ×1 | ||
| MUB | $6 043 194 | 1,00% | 56 153 | $278 719 | Вгору ×2 | ||
| XMHQ | $5 924 432 | 0,99% | 52 484 | $-5 297 578 | Вниз ×1 | ||
| BUFD | $5 911 577 | 0,98% | 198 909 | $2 167 052 | Вгору ×6 | ||
| DJAN | $5 565 151 | 0,93% | 122 246 | $272 718 | Вниз ×4 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $5 187 081 | 0,86% | 4 871 | $2 033 594 | Вгору ×2 | ||
| PRF | $5 180 220 | 0,86% | 95 877 | $420 704 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4 931 812 | 0,82% | 13 221 | $1 019 093 | Вгору ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4 884 059 | 0,81% | 14 921 | $1 079 535 | Вгору ×6 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) | $4 812 822 | 0,80% | 35 202 | Вгору ×1 | |||
| WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) | $4 724 832 | 0,79% | 20 270 | $1 396 860 | Вгору ×6 | ||
| BSMV Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF | $4 533 390 | 0,75% | 216 030 | $315 758 | Вгору ×6 | ||
| BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF | $4 492 829 | 0,75% | 190 052 | $426 447 | Вгору ×6 | ||
| BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF | $4 376 730 | 0,73% | 199 682 | $313 003 | Вгору ×6 | ||
| BSMW Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF | $4 353 268 | 0,72% | 173 161 | $342 984 | Вгору ×6 | ||
| IBDU | $4 249 740 | 0,71% | 183 495 | $706 294 | Вгору ×5 | ||
| IBDX | $4 243 259 | 0,71% | 168 450 | $765 029 | Вгору ×5 | ||
| IBDW | $4 241 581 | 0,71% | 203 531 | $674 899 | Вгору ×5 | ||
| IBDV | $4 234 037 | 0,70% | 194 222 | $681 301 | Вгору ×5 | ||
| BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF | $4 218 309 | 0,70% | 179 962 | $287 401 | Вгору ×6 | ||
| MDY | $4 135 660 | 0,69% | 5 880 | $509 093 | |||
| IBDT | $4 128 844 | 0,69% | 163 519 | $588 234 | Вгору ×5 | ||
| BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF | $4 121 886 | 0,69% | 178 979 | $293 052 | Вгору ×6 | ||
| IBDS | $4 103 281 | 0,68% | 169 417 | $573 239 | Вгору ×5 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $4 080 055 | 0,68% | 16 214 | $1 410 399 | Вгору ×6 | ||
| BSSX Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF | $4 025 838 | 0,67% | 156 010 | $346 714 | Вгору ×5 | ||
| IBDY | $3 895 756 | 0,65% | 151 321 | $572 960 | Вгору ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3 875 332 | 0,64% | 15 259 | $736 636 | Вгору ×6 | ||
| IWB | $3 868 009 | 0,64% | 9 446 | $433 262 | Вниз ×5 | ||
| IWD | $3 737 543 | 0,62% | 15 417 | $921 800 | Вгору ×3 | ||
| SPAB | $3 698 911 | 0,62% | 144 942 | $464 459 | Вгору ×5 | ||
| IBDR | $3 583 910 | 0,60% | 147 912 | $123 919 | Вгору ×5 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $3 328 325 | 0,55% | 104 108 | $426 372 | Вгору ×6 | ||
| DNOV | $3 297 132 | 0,55% | 64 209 | $102 513 | Вниз ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $3 103 981 | 0,52% | 16 797 | $1 233 247 | Вгору ×6 | ||
| BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF | $3 005 237 | 0,50% | 127 638 | $44 718 | Вгору ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2 996 883 | 0,50% | 23 322 | $260 283 | Вгору ×6 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $2 980 896 | 0,50% | 52 315 | $482 151 | Вгору ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2 963 404 | 0,49% | 17 878 | $-241 020 | Вгору ×1 | ||
| IGV | $2 930 320 | 0,49% | 32 343 | $717 178 | Вгору ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $2 836 367 | 0,47% | 39 421 | $438 870 | Вгору ×6 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $2 762 930 | 0,46% | 10 221 | $137 293 | Вгору ×6 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $2 733 069 | 0,45% | 30 120 | $2 373 519 | Вгору ×6 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $2 699 688 | 0,45% | 21 328 | $483 753 | Вгору ×6 | ||
| VYM | $2 676 181 | 0,45% | 16 935 | $-49 562 | Вниз ×1 | ||
| FDVV | $2 669 315 | 0,44% | 44 275 | $362 604 | Вгору ×3 | ||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $2 615 038 | 0,43% | 30 907 | $637 517 | Вгору ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 565 675 | 0,43% | 12 823 | $788 917 | Вгору ×1 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $2 552 002 | 0,42% | 19 539 | $479 419 | Вгору ×2 | ||
| VTEB | $2 508 389 | 0,42% | 49 593 | $189 452 | Вгору ×2 | ||
| RSPD | $2 492 275 | 0,41% | 44 502 | $104 363 | Вниз ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $2 447 256 | 0,41% | 30 113 | $661 390 | Вгору ×4 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $2 421 941 | 0,40% | 4 754 | $-195 455 | Вгору ×6 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $2 416 270 | 0,40% | 9 813 | $483 888 | Вгору ×6 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $2 376 508 | 0,40% | 2 472 | $206 457 | Вгору ×6 | ||
| OC Owens Corning Inc Common Stock New | $2 357 295 | 0,39% | 14 829 | $861 862 | Вгору ×6 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $2 281 953 | 0,38% | 53 896 | $140 228 | Вгору ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2 279 859 | 0,38% | 6 464 | $389 375 | Вгору ×6 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $2 196 447 | 0,37% | 27 097 | $1 125 749 | Вгору ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $2 161 286 | 0,36% | 7 991 | $321 485 | Вгору ×6 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $2 120 919 | 0,35% | 5 103 | $902 589 | Вгору ×3 | ||
| VXF | $2 097 027 | 0,35% | 8 517 | $1 028 865 | Вгору ×1 | ||
| DG Dollar General Corporation Common Stock | $2 087 171 | 0,35% | 18 132 | $133 155 | Вгору ×3 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $2 068 184 | 0,34% | 7 054 | $160 873 | Вгору ×6 | ||
| DFEB | $2 055 091 | 0,34% | 40 701 | $151 291 | Вгору ×1 | ||
| FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock | $2 022 967 | 0,34% | 52 031 | $-409 648 | Вгору ×2 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $1 985 870 | 0,33% | 6 342 | $-82 823 | Вгору ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 939 724 | 0,32% | 8 138 | $671 985 | Вгору ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $1 919 548 | 0,32% | 8 571 | $298 261 | Вгору ×6 | ||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $1 884 388 | 0,31% | 33 935 | $-481 519 | Вгору ×6 | ||
| SCHD | $1 883 278 | 0,31% | 59 391 | $378 875 | Вгору ×1 | ||
| AOS A.O. Smith Corporation Common Stock | $1 858 243 | 0,31% | 29 628 | $33 219 | Вгору ×3 | ||
| BUFR | $1 809 955 | 0,30% | 49 547 | $71 675 | Вниз ×1 | ||
| KNG | $1 808 271 | 0,30% | 35 807 | $158 167 | Вгору ×2 | ||
| DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock | $1 793 523 | 0,30% | 8 706 | Вгору ×1 | |||
| DDEC | $1 747 001 | 0,29% | 36 876 | $114 132 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 746 311 | 0,29% | 14 867 | $1 139 558 | Вгору ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 730 163 | 0,29% | 4 841 | $429 491 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 717 363 | 0,29% | 4 861 | $843 742 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VEA | $40 903 263 | 6,80% | зростання ×6 |
| VOO | $19 645 195 | 3,27% | зростання ×6 |
| AIRR | $14 834 154 | 2,47% | зростання ×6 |
| SDVY | $14 386 411 | 2,39% | зростання ×6 |
| DXJ | $13 200 316 | 2,20% | зростання ×4 |
| VYMI | $9 204 460 | 1,53% | зростання ×6 |
| AAPL | $7 763 956 | 1,29% | зростання ×6 |
| VONE | $7 381 817 | 1,23% | зростання ×4 |
| BUFD | $5 911 577 | 0,98% | зростання ×6 |
| MSFT | $4 931 812 | 0,82% | зростання ×6 |
| JPM | $4 884 059 | 0,81% | зростання ×6 |
| WSM | $4 724 832 | 0,79% | зростання ×6 |
| BSMV | $4 533 390 | 0,75% | зростання ×6 |
| BSMR | $4 492 829 | 0,75% | зростання ×6 |
| BSMU | $4 376 730 | 0,73% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| FFSM | $8 297 887 | 217 165 | 1,38% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) | $4 812 822 | 35 202 | 0,80% |
| DRI | $1 793 523 | 8 706 | 0,30% |
| DPZ | $1 195 827 | 4 039 | 0,20% |
| TMUS | $1 022 999 | 6 099 | 0,17% |
| PM | $874 052 | 4 831 | 0,15% |
| C | $758 642 | 5 420 | 0,13% |
| TSM | $648 258 | 1 357 | 0,11% |
| IBM | $638 164 | 2 269 | 0,11% |
| PANW | $589 624 | 1 729 | 0,10% |
| IBDZ | $566 405 | 21 743 | 0,09% |
| RTX | $545 600 | 2 876 | 0,09% |
| MU | $541 362 | 469 | 0,09% |
| TJX | $530 669 | 3 503 | 0,09% |
| VGT | $523 020 | 4 376 | 0,09% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VEA | Куплено більше | +67K | +$8.4M |
| LRCX | Куплено більше | +2K | +$8.0M |
| VOO | Куплено більше | +7K | +$6.5M |
| XMHQ | Скорочено | -56K | -$5.3M |
| VTI | Куплено більше | +2K | +$4.6M |
| DECM | Скорочено | -138K | -$4.1M |
| AIRR | Куплено більше | +12K | +$3.9M |
| SDVY | Куплено більше | +40K | +$2.8M |
| AVGO | Куплено більше | +3K | +$2.3M |
| AMGN | Скорочено | -6K | -$2.2M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| DMAY | 31 березня 2025 р. | 160 471 | $6 537 476 | Більше не відстежується |
| DAUG | 30 червня 2025 р. | 162 700 | $6 312 337 | Більше не відстежується |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 34 927 | $5 925 742 | 22,8% |
| DMAY | 31 березня 2026 р. | 113 880 | $5 151 840 | Більше не відстежується |
| BIV | 31 березня 2025 р. | 60 178 | $4 497 129 | Більше не відстежується |
| MARM | 31 березня 2026 р. | 99 809 | $3 299 167 | Більше не відстежується |
| FEBM | 31 березня 2026 р. | 94 006 | $2 855 583 | Більше не відстежується |
| IBDQ | 31 грудня 2025 р. | 86 121 | $2 169 397 | Більше не відстежується |
| HSY | 30 червня 2026 р. | 9 655 | $2 007 371 | 6,9% |
| TXN | 31 березня 2026 р. | 10 018 | $1 738 027 | 38,9% |
| BSMP | 31 грудня 2025 р. | 70 070 | $1 718 467 | Більше не відстежується |
| TDVI | 31 березня 2026 р. | 59 958 | $1 663 245 | Більше не відстежується |
| CMCSA | 30 червня 2026 р. | 57 036 | $1 637 508 | 9,0% |
| NKE | 30 червня 2026 р. | 26 446 | $1 396 924 | -0,2% |
| CLX | 30 вересня 2025 р. | 11 303 | $1 357 191 | -12,5% |
| UPS | 30 вересня 2025 р. | 12 006 | $1 211 842 | 24,4% |
| FEZ | 31 березня 2025 р. | 21 200 | $1 020 795 | Більше не відстежується |
| DMAR | 31 березня 2026 р. | 24 379 | $1 015 500 | Більше не відстежується |
| VLO | 30 червня 2026 р. | 2 000 | $494 160 | 32,3% |
| ECG | 30 червня 2026 р. | 3 543 | $418 286 | -23,2% |
| VUG | 31 березня 2025 р. | 1 006 | $412 903 | Більше не відстежується |
| IBTX | 31 березня 2025 р. | 6 693 | $406 064 | Більше не відстежується |
| PAA | 31 березня 2026 р. | 22 049 | $396 000 | 7,2% |
| LNG | 31 березня 2026 р. | 1 946 | $378 315 | -4,1% |
| T | 30 червня 2026 р. | 12 575 | $364 549 | 22,3% |
| XLY | 30 червня 2025 р. | 1 809 | $357 205 | Більше не відстежується |
| XLV | 30 червня 2025 р. | 2 277 | $332 465 | Більше не відстежується |
| AXON | 31 грудня 2025 р. | 443 | $317 915 | 11,4% |
| DNOV | 30 вересня 2025 р. | 6 823 | $304 912 | Більше не відстежується |
| UPRO | 30 вересня 2025 р. | 3 264 | $298 460 | Більше не відстежується |
| MDU | 30 червня 2026 р. | 14 175 | $293 706 | -3,3% |
| KNF | 30 червня 2026 р. | 3 543 | $289 285 | -20,2% |
| IVW | 30 вересня 2025 р. | 2 588 | $284 939 | Більше не відстежується |
| XLF | 30 червня 2025 р. | 5 244 | $261 204 | Більше не відстежується |
| IEFA | 31 березня 2026 р. | 2 795 | $250 041 | Більше не відстежується |
| PM | 30 вересня 2025 р. | 1 370 | $249 606 | 15,6% |
| XLY | 31 березня 2026 р. | 2 004 | $239 298 | Більше не відстежується |
| VCIT | 30 червня 2025 р. | 2 876 | $235 142 | |
| TSCO | 31 грудня 2025 р. | 4 056 | $230 665 | -28,7% |
| IQLT | 30 червня 2026 р. | 4 895 | $226 295 | Більше не відстежується |
| SCHG | 31 березня 2025 р. | 7 855 | $218 913 | Більше не відстежується |
| DEM | 30 вересня 2025 р. | 4 803 | $217 528 | Більше не відстежується |
| FBND | 31 березня 2025 р. | 4 830 | $216 722 | Більше не відстежується |
| IWM | 30 червня 2025 р. | 1 086 | $216 646 | Більше не відстежується |
| D | 30 вересня 2025 р. | 3 802 | $214 875 | 12,7% |
| ORCL | 31 березня 2025 р. | 1 276 | $212 709 | -0,5% |
| XLI | 30 червня 2025 р. | 1 612 | $211 285 | Більше не відстежується |
| ISRG | 30 вересня 2025 р. | 386 | $209 756 | -10,0% |
| AMT | 31 грудня 2025 р. | 1 074 | $206 552 | -0,5% |
| EUAD | 31 березня 2026 р. | 4 871 | $205 215 | Більше не відстежується |
| DLN | 30 червня 2025 р. | 2 561 | $203 267 | Більше не відстежується |
| XLV | 31 березня 2026 р. | 1 302 | $201 550 | Більше не відстежується |
| DLY | 30 вересня 2025 р. | 11 828 | $184 399 | -6,9% |
| NZF | 30 червня 2026 р. | 10 951 | $133 383 | -2,5% |
| FSCO | 31 грудня 2025 р. | 18 363 | $126 888 | -18,1% |
| DSL | 31 березня 2025 р. | 10 014 | $125 876 | -15,2% |
| BTX | 30 вересня 2025 р. | 10 900 | $80 006 | 32,5% |