AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM)
$23,99
▲ +0,20 (+0,84%)
Зміна за 1 день
$23,72 – $25,21
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
TAFM Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,19% | ▼ -3,92% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -4,50% | ▼ -4,23% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Тра 2026)
+$82.2M
Квартал, що закінчується Тра 2026
+$119.1M
Останні 12 місяців
+$315.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 585 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CEH7 | $2.0M | 0,33 | 1 950 000 | DBT | US |
| Vancouver Housing Authority | 921626PU5 | $2.0M | 0,33 | 2 000 000 | DBT | US |
| Metropolitan Transportation Authority | 59261A5C7 | $2.0M | 0,33 | 1 895 000 | DBT | US |
| Chandler Industrial Development Authority | 158862CE0 | $2.0M | 0,33 | 2 000 000 | DBT | US |
| Municipal Electric Authority of Georgia | 62620HEL2 | $2.0M | 0,33 | 2 000 000 | DBT | US |
| California Infrastructure & Economic Development Bank | 13034A7F1 | $2.0M | 0,33 | 2 000 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153GN3 | $2.0M | 0,33 | 2 000 000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136HAU7 | $2.0M | 0,32 | 1 900 000 | DBT | US |
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Revenue | 74529JPX7 | $2.0M | 0,32 | 2 000 000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74448UAB4 | $1.9M | 0,32 | 1 875 000 | DBT | US |
| Columbus Regional Airport Authority | 199546CY6 | $1.9M | 0,32 | 1 800 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532RY2 | $1.9M | 0,31 | 1 750 000 | DBT | US |
| San Francisco Unified School District | 79771TQH3 | $1.8M | 0,30 | 1 830 000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority Dedicated Revenue | 93878YDZ9 | $1.8M | 0,30 | 1 750 000 | DBT | US |
| M-S-R Energy Authority | 55374SAE0 | $1.8M | 0,29 | 1 500 000 | DBT | US |
| San Francisco City & County Airport Comm-San Francisco International Airport | 79766DVR7 | $1.7M | 0,28 | 1 545 000 | DBT | US |
| State of Colorado | 196711UZ6 | $1.7M | 0,28 | 1 500 000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966SSZ0 | $1.7M | 0,28 | 1 500 000 | DBT | US |
| County of Lee FL Airport Revenue | 523470JS2 | $1.7M | 0,28 | 1 590 000 | DBT | US |
| Port of Seattle WA | 7353893W6 | $1.7M | 0,28 | 1 555 000 | DBT | US |
| Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri | 60637AWH1 | $1.7M | 0,28 | 1 530 000 | DBT | US |
| Regional Transportation District | 75913TLL6 | $1.7M | 0,27 | 1 500 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974EG91 | $1.7M | 0,27 | 1 500 000 | DBT | US |
| Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank | 45528U7K1 | $1.7M | 0,27 | 1 600 000 | DBT | US |
| City of Georgetown TX Utility System Revenue | 373064X90 | $1.6M | 0,27 | 1 535 000 | DBT | US |
| City of Atlanta GA Airport Passenger Facility Charge | 04780TEW0 | $1.6M | 0,27 | 1 495 000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas Inc | 56035DEE8 | $1.6M | 0,26 | 1 555 000 | DBT | US |
| Maine Governmental Facilities Authority | 56041MYQ1 | $1.6M | 0,26 | 1 460 000 | DBT | US |
| Sherman Independent School District/TX | 824178D20 | $1.6M | 0,26 | 1 475 000 | DBT | US |
| Arizona Health Facilities Authority | 040507QB4 | $1.6M | 0,26 | 1 590 000 | DBT | US |
| Salt Verde Financial Corp | 79575EAS7 | $1.6M | 0,26 | 1 500 000 | DBT | US |
| Virginia Small Business Financing Authority | 928104PP7 | $1.6M | 0,26 | 1 500 000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602HDR5 | $1.6M | 0,26 | 1 500 000 | DBT | US |
| County of Broward FL Port Facilities Revenue | 11506KFA4 | $1.6M | 0,26 | 1 500 000 | DBT | US |
| Energy Southeast A Cooperative District | 292723BN2 | $1.6M | 0,25 | 1 460 000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582TCS9 | $1.6M | 0,25 | 1 500 000 | DBT | US |
| Massachusetts Port Authority | 575896YJ8 | $1.5M | 0,25 | 1 500 000 | DBT | US |
| Commonwealth of Pennsylvania | 70914P5B4 | $1.5M | 0,25 | 1 500 000 | DBT | US |
| Chicago Board of Education | 167505D29 | $1.5M | 0,25 | 1 500 000 | DBT | US |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN | 592112XX9 | $1.5M | 0,25 | 1 500 000 | DBT | US |
| City of Atlanta GA Department of Aviation | 04780M2U2 | $1.5M | 0,24 | 1 365 000 | DBT | US |
| Tennessee Energy Acquisition Corp | 880443JQ0 | $1.5M | 0,24 | 1 385 000 | DBT | US |
| Golden State Tobacco Securitization Corp | 38122ND90 | $1.5M | 0,24 | 1 460 000 | DBT | US |
| Colorado Health Facilities Authority | 19648FYG3 | $1.5M | 0,24 | 1 380 000 | DBT | US |
| City & County of Denver CO Airport System Revenue | 249182TM8 | $1.4M | 0,23 | 1 315 000 | DBT | US |
| City of Charlotte NC Airport Revenue | 161036WC8 | $1.4M | 0,23 | 1 300 000 | DBT | US |
| Metropolitan Nashville Airport Authority/The | 592190QW5 | $1.4M | 0,23 | 1 290 000 | DBT | US |
| Brevard County Health Facilities Authority | 107416QL6 | $1.4M | 0,23 | 1 350 000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CBH0 | $1.4M | 0,23 | 1 390 000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990KHC0 | $1.4M | 0,22 | 1 325 000 | DBT | US |
Дивіденди 26 платежів
3,54%Дивідендна дохідність (TTM)
$0,85Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 01 вересня 2026 р. | $0,0710 |
| 03 серпня 2026 р. | $0,0780 |
| 01 липня 2026 р. | $0,0750 |
| 01 червня 2026 р. | $0,0740 |
| 01 травня 2026 р. | $0,0790 |
| 01 квітня 2026 р. | $0,0760 |
| 02 березня 2026 р. | $0,0760 |
| 02 лютого 2026 р. | $0,0770 |
| 31 грудня 2025 р. | $0,0890 |
| 01 грудня 2025 р. | $0,0770 |
| 03 листопада 2025 р. | $0,0770 |
| 01 жовтня 2025 р. | $0,0720 |
| 02 вересня 2025 р. | $0,0760 |
| 01 серпня 2025 р. | $0,0770 |
| 01 липня 2025 р. | $0,0780 |
| 02 червня 2025 р. | $0,0820 |
| 01 травня 2025 р. | $0,0610 |
| 01 квітня 2025 р. | $0,0730 |
| 03 березня 2025 р. | $0,0650 |
| 03 лютого 2025 р. | $0,0660 |
| 30 грудня 2024 р. | $0,0810 |
| 02 грудня 2024 р. | $0,0670 |
| 01 листопада 2024 р. | $0,0590 |
| 01 жовтня 2024 р. | $0,0640 |
| 03 вересня 2024 р. | $0,0670 |
| 01 серпня 2024 р. | $0,0740 |
Інституційні власники (13F) 52 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $326 074 000 | 52,08% | 12 890 848 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NorthRock Partners, LLC | $99 500 397 | 15,89% | 3 874 626 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $29 399 305 | 4,70% | 1 144 833 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LVW Advisors, LLC | $26 986 342 | 4,31% | 1 050 870 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FSM Wealth Advisors, LLC | $22 094 921 | 3,53% | 860 394 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $18 567 977 | 2,97% | 723 052 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HighTower Advisors, LLC | $14 520 679 | 2,32% | 565 447 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $9 326 711 | 1,49% | 363 190 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $8 576 233 | 1,37% | 333 965 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $8 357 066 | 1,33% | 325 431 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $7 895 393 | 1,26% | 307 453 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $7 652 282 | 1,22% | 297 986 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Dynasty Wealth Management, LLC | $4 654 754 | 0,74% | 181 260 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3 865 640 | 0,62% | 150 531 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $3 411 407 | 0,54% | 132 843 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Advisory Resource Group | $3 284 215 | 0,52% | 127 890 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $2 568 000 | 0,41% | 100 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cresset Asset Management, LLC | $2 458 064 | 0,39% | 95 719 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Private Advisor Group, LLC | $2 433 813 | 0,39% | 94 775 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $2 185 240 | 0,35% | 85 095 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIRST AMERICAN TRUST, FSB | $1 745 313 | 0,28% | 67 964 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 608 534 | 0,26% | 62 638 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $1 594 806 | 0,25% | 62 103 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 503 261 | 0,24% | 58 538 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Leverty Financial Group, LLC | $1 421 124 | 0,23% | 56 182 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| MAI Capital Management | $1 216 409 | 0,19% | 47 368 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 210 504 | 0,19% | 47 138 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 197 797 | 0,19% | 46 643 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PMG Wealth Management, Inc. | $1 109 977 | 0,18% | 43 350 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BARNES PETTEY FINANCIAL ADVISORS, LLC | $1 041 992 | 0,17% | 40 576 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Capital Investment Counsel, Inc | $949 236 | 0,15% | 36 964 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Advisory Services Network, LLC | $905 018 | 0,14% | 35 242 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NewEdge Advisors, LLC | $892 996 | 0,14% | 34 774 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | $891 430 | 0,14% | 34 713 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $685 723 | 0,11% | 26 713 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $601 939 | 0,10% | 23 440 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $434 891 | 0,07% | 16 935 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BTG Pactual Asset Management US LLC | $403 279 | 0,06% | 15 704 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Arkadios Wealth Advisors | $367 447 | 0,06% | 14 309 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Elequin Capital, LP | $332 556 | 0,05% | 12 950 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $308 008 | 0,05% | 11 994 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $307 903 | 0,05% | 11 990 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Platform Technology Partners | $300 019 | 0,05% | 11 683 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $265 660 | 0,04% | 10 345 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Creative Planning | $252 563 | 0,04% | 9 835 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sanctuary Advisors, LLC | $232 764 | 0,04% | 9 064 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BOS Asset Management, LLC | $210 603 | 0,03% | 8 201 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $133 202 | 0,02% | 5 187 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMERICA BANK | $89 504 | 0,01% | 3 521 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| FIFTH THIRD BANCORP | $63 019 | 0,01% | 2 454 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $733 | 0,00% | 28 554 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $250 | 0,00% | 9 747 | Акції | 30 червня 2026 р. |