FSM Wealth Advisors, LLC

CIK 1942548 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +20.4% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів42,79%

Вага топ-25 активів67,98%

Позиції понад 1%21

Ефективна кількість позицій39,0

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 1,16% Оцін. купівлі $99 176 199 · продажі $9 943 189

Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 86,6% все ще утримуються

Нові позиції46

Збільшено197

Зменшено86

Закриті13

Номінальна експозиція пут-опціонів: 0,2% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки

Вартість портфеля $937.0M #2 627 з 9 337 за вартістю 13F · топ 28.1%

Позиції 350

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 9,9%

Financials 3,4%

Industrials 3,3%

Communication Services 3,1%

Healthcare 2,1%

Retail 1,6%

Energy 1,5%

Consumer Discretionary 1,0%

Materials 0,6%

Consumer Staples 0,4%

Utilities 0,4%

Consumer products 0,2%

Real Estate 0,2%

Інше/Невідоме 72,5%

Повний портфель 350 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

				Тип		Серія
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF	$66 681 078	7,12%	1 379 133		$10 976 116	Вгору ×6
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund	$53 761 456	5,74%	583 033		$4 120 137	Вгору ×6
JAVA JPMorgan Active Value ETF	$43 717 611	4,67%	550 530		$6 056 578	Вгору ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$41 187 792	4,40%	111 306		$7 893 564	Вгору ×6
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$39 155 385	4,18%	1 413 552		$7 869 586	Вгору ×6
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$38 373 620	4,10%	642 882		$5 983 430	Вгору ×6
VT Vanguard Total World Stock Index ETF	$36 756 695	3,92%	234 194		$5 951 496	Вгору ×6
IJH iShares Trust	$30 118 105	3,21%	390 586		$5 554 174	Вгору ×6
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF	$25 948 939	2,77%	508 803		$1 625 098	Вгору ×1
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF	$25 231 048	2,69%	237 335		$3 161 876	Вгору ×6
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$23 808 471	2,54%	703 560		$5 372 468	Вгору ×6
IJR iShares Trust	$23 251 119	2,48%	156 774		$4 287 451	Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$22 557 241	2,41%	77 956		$4 280 223	Вгору ×1
TAFM AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF	$22 094 921	2,36%	860 394		$8 646 637	Вгору ×5
IGF iShares Global Infrastructure ETF	$20 877 540	2,23%	313 477		$1 829 286	Вгору ×6
REET iShares Trust	$20 212 231	2,16%	731 797		$3 803 916	Вгору ×6
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$19 742 097	2,11%	239 967		$1 768 290	Вгору ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$17 807 440	1,90%	88 997		$3 861 390	Вгору ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$12 600 445	1,34%	33 780		$1 780 277	Вгору ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$10 586 947	1,13%	29 963		$2 072 407	Вгору ×2
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$10 448 867	1,12%	206 622		$107 868	Вгору ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$9 105 728	0,97%	25 480		$2 365 856	Вгору ×1
IVV iShares Trust	$8 402 646	0,90%	11 220		$4 766 729	Вгору ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$7 633 164	0,81%	32 026		$1 970 450	Вгору ×1
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF	$6 869 587	0,73%	162 286		$1 415 811	Вниз ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock	$6 789 211	0,72%	31 079		$488 001	Вниз ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$6 421 014	0,69%	30 178		$804 120	Вгору ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$6 271 446	0,67%	45 871		$-1 023 582	Вгору ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$5 571 415	0,59%	14 749		$1 420 331	Вгору ×6
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$5 571 387	0,59%	64 678		$718 637	Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$5 103 719	0,54%	15 592		$768 414	Вгору ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$5 051 459	0,54%	6 860		$1 870 549	Вгору ×1
SPY SPY	$4 935 562	0,53%	6 609		$333 306	Вниз ×2
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$4 465 884	0,48%	8 925		$139 138	Вниз ×3
FDL First Trust Morningstar ETF	$4 351 560	0,46%	89 428		$-558 983	Вниз ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$4 316 903	0,46%	10 264		$385 626	Вниз ×1
MINT PIMCO ETF Trust	$3 779 835	0,40%	37 495		$8 399	Вниз ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$3 671 946	0,39%	9 825		$803 463	Вниз ×2
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	$3 508 702	0,37%	14 474		$253 624	Вниз ×1
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund	$3 259 758	0,35%	22 274		$268 870	Вниз ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$3 231 783	0,34%	4 470		$2 087 769	Вгору ×6
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock	$3 136 193	0,33%	9 108		$144 228	Вниз ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$3 051 909	0,33%	2 644		$2 218 972	Вгору ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$3 011 531	0,32%	2 563		$563 378	Вниз ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$2 953 672	0,32%	11 630		$297 755	Вгору ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$2 932 064	0,31%	4 269		$383 117	Вгору ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$2 873 457	0,31%	6 017		$844 601	Вгору ×2
BIL SPDR SERIES TRUST	$2 739 589	0,29%	29 895		$-167 372	Вниз ×3
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$2 704 161	0,29%	5 177		$307 877	Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$2 626 596	0,28%	4 663		$108 945	Вгору ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$2 532 154	0,27%	35 539		$226 043	Вниз ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$2 492 374	0,27%	2 078		$757 637	Вгору ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock	$2 417 598	0,26%	17 314		$1 996 758	Вгору ×3
RWO SPDR INDEX SHARES FUNDS	$2 270 134	0,24%	45 668		$113 658	Вниз ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$2 237 110	0,24%	6 505		$501 350	Вгору ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$2 197 058	0,23%	38 558		$545 614	Вгору ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$2 181 315	0,23%	7 230		$1 135 197	Вгору ×4
V Visa Inc.	$2 180 907	0,23%	6 357		$355 074	Вгору ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$2 177 173	0,23%	22 543		$867 929	Вгору ×2
IEMG iShares, Inc.	$2 159 674	0,23%	26 070		$948 056	Вгору ×6
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 114 815	0,23%	58 533		$-43 324	Вниз ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$2 035 198	0,22%	4 697		$1 053 041	Вгору ×1
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares	$2 033 595	0,22%	7 659		$128 323	Вгору ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$1 964 023	0,21%	987		$916 650	Вгору ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1 954 090	0,21%	6 949		$386 601	Вгору ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 936 746	0,21%	66 877		$259 593	Вгору ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1 916 592	0,20%	1 800		$776 751	Вгору ×6
FBOT Fidelity Disruptive Automation ETF	$1 904 210	0,20%	48 088		$243 932	Вниз ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$1 863 640	0,20%	15 866		$715 414	Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1 844 247	0,20%	1 971		$18 627	Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1 831 514	0,20%	3 153		$1 254 473	Вгору ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1 719 705	0,18%	10 375		$-231 650	Вгору ×2
RTX RTX Corporation Common Stock	$1 685 721	0,18%	8 885		$-18 525	Вгору ×2
IWB iShares Russell 1000 ETF	$1 657 926	0,18%	4 049		$413 297	Вгору ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1 641 415	0,18%	4 654		$166 960	Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1 600 720	0,17%	8 000	Опціон пут	$1 579 480
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	$1 581 174	0,17%	12 371		$262 116	Вгору ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$1 512 755	0,16%	41 152		$-144 206	Вниз ×5
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 505 174	0,16%	41 511		$107 073	Вниз ×1
SPY SPY	$1 493 540	0,16%	2 000	Опціон кол		Вгору ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 487 661	0,16%	50 549		$329 539	Вгору ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$1 471 388	0,16%	4 315		$812 166	Вгору ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1 442 311	0,15%	12 735		$-93 975	Вгору ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1 415 438	0,15%	11 015		$189 809	Вгору ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$1 399 878	0,15%	28 905		$47 511	Вгору ×6
SGOV iShares Trust	$1 326 318	0,14%	13 175		$11 205	Вгору ×1
MUB iShares Trust	$1 319 738	0,14%	12 263		$-465 998	Вниз ×5
DFAC Dimensional ETF Trust	$1 292 517	0,14%	29 137		$160 690	Вгору ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$1 287 124	0,14%	11 032		$-397 959	Вниз ×2
VGT Vanguard Information Tech ETF	$1 274 595	0,14%	10 664		$344 412	Вгору ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	$1 250 912	0,13%	13 922		$377 315	Вниз ×1
JPME JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF	$1 250 056	0,13%	10 064		$89 654	Вниз ×1
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares	$1 228 879	0,13%	5 836		$1 840	Вгору ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$1 206 609	0,13%	2 903		$573 335	Вгору ×1
GLD SPDR Gold Shares	$1 200 182	0,13%	3 258		$-210 739	Вниз ×4
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$1 191 628	0,13%	3 933		$515 202	Вгору ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$1 177 558	0,13%	6 509		$159 211	Вгору ×6
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$1 157 004	0,12%	11 184		$401 185	Вгору ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1 154 853	0,12%	4 589		$60 972	Вниз ×3
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$1 153 093	0,12%	8 384		$204 753
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
JPIB	$66 681 078	7,12%	зростання ×6
BOND	$53 761 456	5,74%	зростання ×6
JAVA	$43 717 611	4,67%	зростання ×6
VTI	$41 187 792	4,40%	зростання ×6
SCHF	$39 155 385	4,18%	зростання ×6
VWO	$38 373 620	4,10%	зростання ×6
VT	$36 756 695	3,92%	зростання ×6
IJH	$30 118 105	3,21%	зростання ×6
VONV	$25 231 048	2,69%	зростання ×6
SCHG	$23 808 471	2,54%	зростання ×6
TAFM	$22 094 921	2,36%	зростання ×5
IGF	$20 877 540	2,23%	зростання ×6
REET	$20 212 231	2,16%	зростання ×6
SCZ	$19 742 097	2,11%	зростання ×6
NVDA	$17 807 440	1,90%	зростання ×6

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
SPY	$1 493 540	2 000	0,16%
QQQ	$736 400	1 000	0,08%
CCJ	$717 407	7 043	0,08%
MRVL	$636 883	2 138	0,07%
SOXX	$553 617	864	0,06%
QUAL	$537 876	2 451	0,06%
JEPQ	$524 254	8 530	0,06%
FNDX	$499 155	16 050	0,05%
WDC	$464 160	727	0,05%
TSLA	$420 600	1 000	0,04%
TSLA	$420 600	1 000	0,04%
CRWD	$394 734	517	0,04%
ROK	$361 701	731	0,04%
GOOG	$353 330	1 000	0,04%
DELL	$318 169	737	0,03%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
JPIB	Куплено більше	+214K	+$11.0M
TAFM	Куплено більше	+329K	+$8.6M
VTI	Куплено більше	+8K	+$7.9M
SCHF	Куплено більше	+149K	+$7.9M
JAVA	Куплено більше	+26K	+$6.1M
VWO	Куплено більше	+44K	+$6.0M
VT	Куплено більше	+11K	+$6.0M
IJH	Куплено більше	+27K	+$5.6M
SCHG	Куплено більше	+71K	+$5.4M
IVV	Куплено більше	+6K	+$4.8M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
RTX	30 вересня 2025 р.	10 752	$1 568 900	10,2%
TQQQ	31 грудня 2025 р.	7 502	$775 707
ROP	30 вересня 2025 р.	1 100	$622 608	-27,1%
MDLZ	31 грудня 2025 р.	9 857	$615 757	8,7%
APP	31 березня 2026 р.	808	$544 655	-29,2%
UDOW	30 червня 2026 р.	8 003	$401 591	-8,5%
EME	31 грудня 2025 р.	604	$392 333	27,4%
TTE	30 вересня 2025 р.	6 035	$364 635	41,3%
EA	31 березня 2026 р.	1 717	$350 861	Більше не відстежується
NVO	31 березня 2026 р.	6 788	$345 389	2,1%
CME	30 вересня 2025 р.	1 189	$335 899	-0,1%
SPOT	31 березня 2026 р.	567	$329 425	-0,4%
TTWO	31 березня 2026 р.	1 269	$324 902	3,0%
FDX	31 березня 2026 р.	1 087	$313 877	-18,8%
PTIR	30 вересня 2025 р.	1 002	$302 434
NVT	31 грудня 2025 р.	2 972	$293 207	63,9%
MPWR	31 грудня 2025 р.	315	$290 066	63,3%
DB	30 червня 2026 р.	9 564	$284 826	3,6%
ICE	30 червня 2026 р.	1 776	$279 306	23,6%
OLLI	31 грудня 2025 р.	2 164	$277 858	-20,8%
COF	31 березня 2026 р.	1 099	$266 296	7,0%
BX	31 березня 2026 р.	1 710	$263 582	-2,9%
CPRT	30 червня 2025 р.	4 649	$263 111	-43,7%
ADSK	30 червня 2026 р.	1 099	$263 101	14,0%
SJM	30 червня 2026 р.	2 720	$262 330	3,3%
RJF	31 грудня 2025 р.	1 490	$257 238	0,1%
NET	31 грудня 2025 р.	1 196	$256 754	82,3%
PSTG	31 грудня 2025 р.	3 063	$256 710	Більше не відстежується
ACN	30 червня 2026 р.	1 294	$256 573	56,7%
HOOD	31 грудня 2025 р.	1 785	$255 596	0,9%
BP	30 червня 2025 р.	7 350	$248 348	49,1%
VRTX	30 вересня 2025 р.	538	$247 300	28,6%
PRCT	30 вересня 2025 р.	4 283	$244 003	-50,1%
CME	30 червня 2026 р.	820	$242 297	22,3%
TGT	30 вересня 2025 р.	2 384	$242 173	70,6%
CMG	30 вересня 2025 р.	4 238	$235 064	-21,3%
TDG	31 березня 2026 р.	177	$234 990	-5,7%
SWK	31 грудня 2025 р.	3 149	$234 062	20,7%
CASY	30 вересня 2025 р.	443	$233 093	9,2%
IJK	31 грудня 2025 р.	2 424	$232 429	14,1%
BKNG	31 березня 2026 р.	43	$232 280	-6,0%
BSX	30 червня 2026 р.	3 677	$230 742	-0,7%
AWK	30 червня 2026 р.	1 690	$230 052	-2,8%
FTGC	30 червня 2026 р.	7 995	$229 536
ONC	31 грудня 2025 р.	671	$228 610	19,0%
REGN	30 червня 2025 р.	356	$225 797	38,4%
EOG	31 грудня 2025 р.	1 998	$224 004	37,2%
CRDO	31 грудня 2025 р.	1 507	$219 434	47,7%
MSI	31 грудня 2025 р.	478	$218 801	18,8%
FCX	31 грудня 2025 р.	5 565	$218 275	42,9%
SO	31 грудня 2025 р.	2 299	$217 853	-3,9%
CYBR	31 березня 2026 р.	486	$216 785	Більше не відстежується
XLY	31 березня 2026 р.	1 814	$216 610	Більше не відстежується
PEN	30 червня 2025 р.	802	$214 463	23,6%
USB	30 вересня 2025 р.	4 470	$213 565	18,5%
FTGC	31 грудня 2025 р.	8 232	$213 209
CMCSA	30 червня 2026 р.	7 426	$213 194	-12,1%
PEN	31 грудня 2025 р.	834	$211 269	2,0%
MO	31 грудня 2025 р.	3 193	$210 952	17,7%
ADBE	30 червня 2026 р.	865	$210 269	16,5%
SHOP	31 грудня 2025 р.	1 410	$209 466	-0,5%
TXN	31 грудня 2025 р.	1 136	$208 791	70,0%
EOG	30 червня 2025 р.	1 623	$208 102	20,5%
CTAS	31 грудня 2025 р.	1 014	$208 091	3,9%
MRVL	31 березня 2026 р.	2 440	$207 338	173,9%
CTRA	30 червня 2026 р.	5 863	$206 034	Більше не відстежується
IR	30 червня 2025 р.	2 565	$205 300	-5,6%
SKYY	30 вересня 2025 р.	1 675	$205 287
DHI	31 грудня 2025 р.	1 200	$203 333	-7,5%
CCJ	31 грудня 2025 р.	2 420	$202 941	-4,4%
ARKK	31 грудня 2025 р.	2 348	$202 639
TPR	31 грудня 2025 р.	1 780	$201 517	-8,5%
HALO	30 червня 2025 р.	3 151	$201 065	108,2%
FDX	30 вересня 2025 р.	852	$200 307	22,6%
TE	31 грудня 2025 р.	20 626	$44 965	-44,6%
LESL	30 вересня 2025 р.	10 721	$5 026	-98,1%