Розбивка за секторами

04
Technology 10,1%
Financials 3,9%
Industrials 2,6%
Healthcare 2,2%
Energy 1,6%
Communication Services 1,6%
Retail 1,2%
Materials 0,8%
Consumer Discretionary 0,6%
Consumer products 0,5%
Utilities 0,4%
Real Estate 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Інше/Невідоме 74,3%

Повний портфель 204 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
YEAR AB Active ETFs, Inc. $47 473 587 11,02% 943 059 $-658 550 Вниз ×1
PULS PGIM ETF Trust $18 452 455 4,28% 372 401 $7 398 511 Вгору ×4
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $17 238 716 4,00% 199 476 $-816 991 Вниз ×3
SPY SPY $16 197 889 3,76% 21 691 $-1 508 550 Вниз ×1
DFLV Dimensional ETF Trust $15 091 584 3,50% 381 679 $1 471 912 Вгору ×6
DFSV Dimensional ETF Trust $12 174 932 2,83% 313 868 $1 243 533 Вгору ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $11 490 820 2,67% 61 092 $-442 397 Вниз ×1
IDHQ Invesco S&P International Developed Quality ETF $10 464 515 2,43% 239 408 $1 991 616 Вниз ×3
QUAL iShares Trust $10 185 748 2,36% 46 419 $1 531 870 Вгору ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8 453 074 1,96% 29 213 $526 959 Вниз ×3
FWD AB Active ETFs, Inc. $8 413 082 1,95% 56 799 $3 361 557 Вгору ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $7 745 946 1,80% 170 278 $497 567 Вгору ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $7 697 362 1,79% 6 418 $1 735 017 Вниз ×1
GTO Invesco Total Return Bond ETF $7 634 982 1,77% 162 897 $391 271 Вгору ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7 558 375 1,75% 37 775 $779 081 Вниз ×3
DFSD Dimensional ETF Trust $6 662 324 1,55% 139 525 $215 473 Вгору ×6
ACYN FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF $6 556 438 1,52% 315 365 Вгору ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $5 971 523 1,39% 112 437 $-302 088 Вгору ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $5 796 715 1,35% 114 628 $-108 987 Вниз ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $5 468 228 1,27% 90 534 $759 649 Вгору ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5 393 145 1,25% 5 064 $1 352 624 Вниз ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $5 343 273 1,24% 74 993 $534 982 Вниз ×2
BUFZ First Trust Exchange-Traded Fund VIII $5 286 395 1,23% 189 273 Вгору ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $5 084 595 1,18% 166 763 $28 655 Вгору ×1
IVV iShares Trust $5 034 787 1,17% 6 723 $655 667 Вгору ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $5 016 742 1,16% 52 025 $669 793 Вгору ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $4 921 836 1,14% 10 306 $1 143 555 Вниз ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4 710 803 1,09% 14 392 $430 789 Вниз ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $4 570 973 1,06% 99 046 $748 520 Вгору ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4 125 432 0,96% 3 574 $2 455 151 Вниз ×3
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $4 073 453 0,95% 30 570 $3 833 725 Вгору ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $3 946 391 0,92% 75 399 $-344 104 Вниз ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $3 522 254 0,82% 11 620 $489 744 Вгору ×2
B Barrick Mining Corporation Common Shares $3 130 278 0,73% 85 224 $-1 307 062 Вниз ×4
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2 797 153 0,65% 9 271 $1 195 171 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 737 625 0,64% 7 339 $-43 112 Вниз ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2 437 132 0,57% 6 586 $224 798 Вниз ×4
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $2 393 175 0,56% 10 114 $236 768 Вгору ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2 339 982 0,54% 5 400 $1 111 437 Вниз ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $2 307 549 0,54% 16 526 $1 507 023 Вниз ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $2 268 651 0,53% 10 410 $298 803 Вгору ×3
GLD SPDR Gold Shares $2 261 853 0,53% 6 140 $-380 128
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 239 352 0,52% 16 379 $-610 937 Вниз ×1
GOVT iShares Trust $2 236 518 0,52% 98 179 $1 559 482 Вгору ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2 196 421 0,51% 3 781 $1 275 087 Вниз ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 192 839 0,51% 5 805 $138 312 Вниз ×1
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF $2 139 274 0,50% 55 958 $-1 014 245 Вниз ×2
IDU iShares U.S. Utilities ETF $2 074 212 0,48% 18 098 $-11 820 Вгору ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $1 994 092 0,46% 24 750 $228 324 Вгору ×2
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $1 974 258 0,46% 10 296 $1 487 607 Вгору ×1
XLB XLB $1 959 242 0,45% 38 545 $79 620 Вгору ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $1 899 232 0,44% 45 964 $-261 257 Вгору ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $1 739 255 0,40% 14 552 $470 102 Вгору ×1
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust Units $1 701 568 0,40% 42 296 $-217 826 Вгору ×1
DFAT Dimensional ETF Trust $1 684 538 0,39% 24 099 $179 579
MBB iShares MBS ETF $1 642 474 0,38% 17 377 $175 781 Вгору ×5
SOVF Sovereign's Capital Flourish Fund $1 623 814 0,38% 54 645 $210 150 Вгору ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 617 511 0,38% 13 771 $534 693 Вниз ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 601 480 0,37% 6 719 $150 046 Вниз ×1
XME SPDR SERIES TRUST $1 517 123 0,35% 14 188 $-194 836 Вниз ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 482 593 0,34% 2 632 $-11 820 Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 470 787 0,34% 8 873 $-369 935 Вниз ×1
DGRO iShares Trust $1 407 269 0,33% 18 568 $192 523 Вгору ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 395 404 0,32% 32 957 $-258 211 Вгору ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 367 340 0,32% 3 877 $92 233
AMLP ALPS ETF Trust $1 354 581 0,31% 26 125 $267 407 Вгору ×2
DIVO Amplify ETF Trust $1 219 563 0,28% 26 686 $22 683
TPLC Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF $1 205 933 0,28% 23 951 $101 358 Вгору ×2
SLV iShares Silver Trust $1 176 233 0,27% 21 998 $-345 061 Вниз ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 169 029 0,27% 7 977 $-36 537 Вниз ×1
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $1 158 705 0,27% 16 033 $204 373 Вгору ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1 156 050 0,27% 3 263 $19 913 Вниз ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $1 117 994 0,26% 17 040 $323 577 Вгору ×3
TIP iShares TIPS Bond ETF $1 085 809 0,25% 9 922 $-8 498 Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 079 842 0,25% 2 158 $-31 423 Вниз ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1 058 940 0,25% 2 833 $248 705 Вниз ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1 005 254 0,23% 11 670 $162 686 Вгору ×1
DFEV Dimensional ETF Trust $998 451 0,23% 23 401 $174 277 Вгору ×6
DFAI Dimensional ETF Trust $964 370 0,22% 23 379 $50 662 Вниз ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $963 429 0,22% 16 141 $86 071 Вниз ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $896 284 0,21% 2 508 $62 935 Вниз ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $862 362 0,20% 7 614 $-83 906
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $838 867 0,19% 714 $206 006 Вниз ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $797 765 0,19% 401 $299 812 Вгору ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $797 433 0,19% 8 698 $56 102
BACPRL CUSIP: 060505682 $794 099 0,18% 633 $39 842
URI United Rentals, Inc. Common Stock $773 764 0,18% 683 $276 158
WFCPRL CUSIP: 949746804 $761 306 0,18% 658 $1 316
MA Mastercard Incorporated Common Stock $758 587 0,18% 1 477 $15 093 Вниз ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $756 948 0,18% 14 347 Вгору ×1
IGLD FT Vest Gold Strategy Target Income ETF $752 160 0,17% 35 715 $-364 004 Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $750 392 0,17% 1 019 $56 622 Вниз ×1
UNM Unum Group Common Stock $731 540 0,17% 8 183 $59 114 Вниз ×5
DFAW Dimensional ETF Trust $719 244 0,17% 8 688 $139 481 Вгору ×5
VPU Vanguard Utilities ETF $709 326 0,16% 3 624 $-17 452 Вниз ×3
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF $695 160 0,16% 12 365 $-396 821 Вниз ×2
ISPY ProShares Trust $688 871 0,16% 14 295 $69 188
SILA Sila Realty Trust, Inc. Common Stock $683 404 0,16% 22 510 $150 367
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $682 893 0,16% 730 $-44 501
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $669 595 0,16% 1 592 $175 911 Вгору ×3

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
PULS $18 452 455 4,28% зростання ×4
DFLV $15 091 584 3,50% зростання ×6
QUAL $10 185 748 2,36% зростання ×6
FBND $7 745 946 1,80% зростання ×6
GTO $7 634 982 1,77% зростання ×6
DFSD $6 662 324 1,55% зростання ×6
USB $5 468 228 1,27% зростання ×3
VNQ $5 016 742 1,16% зростання ×6
VTV $2 268 651 0,53% зростання ×3
GOVT $2 236 518 0,52% зростання ×6
MBB $1 642 474 0,38% зростання ×5
SOVF $1 623 814 0,38% зростання ×6
DGRO $1 407 269 0,33% зростання ×4
VZ $1 395 404 0,32% зростання ×6
AIQ $1 117 994 0,26% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
ACYN $6 556 438 315 365 1,52%
BUFZ $5 286 395 189 273 1,23%
FNDF $756 948 14 347 0,18%
IALT $587 507 20 945 0,14%
GGOV $573 960 11 413 0,13%
SYSB $573 640 6 466 0,13%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $555 295 3 250 0,13%
VOO $372 938 543 0,09%
EVSD $307 063 6 038 0,07%
SIXH $285 576 6 670 0,07%
HPE $279 411 6 194 0,06%
IHD $244 140 31 300 0,06%
IEMG $223 751 2 701 0,05%
VXUS $213 186 2 494 0,05%
MDY $213 112 303 0,05%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
PULS Куплено більше +149K +$7.4M
FWD Куплено більше +10K +$3.4M
MU Скорочено -1K +$2.5M
IDHQ Скорочено -142 +$2.0M
LLY Скорочено -64 +$1.7M
GOVT Куплено більше +69K +$1.6M
QUAL Куплено більше +1K +$1.5M
SPY Скорочено -6K -$1.5M
INTC Скорочено -2K +$1.5M
GRID Куплено більше +7K +$1.5M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
CAIE 30 червня 2026 р. 153 676 $3 863 415
GOLD 30 червня 2025 р. 70 442 $1 369 392 87,7%
ADBE 31 березня 2026 р. 3 496 $1 223 565 -1,8%
HCA 30 вересня 2025 р. 2 682 $1 027 474 2,0%
CLOA 30 червня 2026 р. 19 337 $1 002 333
ICLO 30 червня 2026 р. 39 006 $995 043
JAAA 30 червня 2026 р. 19 743 $994 455
JSI 30 червня 2026 р. 19 025 $980 739
MTBA 30 червня 2026 р. 19 788 $978 714
TMHC 31 березня 2026 р. 15 623 $919 726 Більше не відстежується
SRLN 30 червня 2026 р. 22 029 $884 244
IAGG 30 червня 2026 р. 16 900 $845 676
MTH 31 березня 2026 р. 12 766 $840 003 0,7%
BKLN 30 червня 2026 р. 37 868 $772 886
OC 30 червня 2025 р. 4 903 $700 246 -14,6%
EMB 30 червня 2026 р. 4 754 $446 543
CXT 30 червня 2025 р. 8 372 $430 321 -8,8%
FIX 30 червня 2026 р. 300 $413 697 -13,6%
CNRG 30 червня 2026 р. 3 627 $327 593
SCHX 30 вересня 2025 р. 13 332 $325 834 15,3%
BUG 30 червня 2026 р. 12 100 $303 831
HYDB 30 червня 2025 р. 5 928 $279 150
SPHD 30 червня 2025 р. 5 312 $266 822
IAU 30 червня 2026 р. 3 009 $265 273 3,1%
NJR 30 червня 2025 р. 4 850 $237 941 13,5%
EPD 30 червня 2025 р. 6 750 $230 445 18,7%
EXPE 31 березня 2026 р. 783 $221 832 12,7%
PIPR 30 червня 2025 р. 893 $221 160 -5,5%
MCHI 31 грудня 2025 р. 3 349 $220 532
VYM 31 березня 2026 р. 1 534 $220 160
CLW 30 червня 2025 р. 8 598 $218 131 -26,1%
CEG 31 березня 2026 р. 617 $217 968 -4,2%
UNP 30 червня 2025 р. 920 $217 341 20,4%
DRIV 30 червня 2026 р. 7 077 $215 990
DLR 31 грудня 2025 р. 1 234 $213 334 16,3%
HYDB 30 червня 2026 р. 4 549 $211 619
DE 30 вересня 2025 р. 416 $211 532 49,2%
PIPR 31 березня 2026 р. 621 $210 960 -14,3%
PEP 30 червня 2026 р. 1 353 $210 066 -7,2%
BHF 30 червня 2025 р. 3 606 $209 112 -7,3%
AJG 31 березня 2026 р. 808 $209 102 4,9%
MLPX 31 грудня 2025 р. 3 333 $209 012 17,2%
PEG 31 березня 2026 р. 2 598 $208 619 -15,2%
FNDX 30 вересня 2025 р. 8 382 $205 694 21,6%
IAU 30 червня 2025 р. 3 484 $205 417 24,8%
SCHG 30 вересня 2025 р. 7 024 $205 171 13,6%
UNP 31 грудня 2025 р. 867 $204 933 19,8%
PBE 30 червня 2026 р. 2 562 $202 859
EOG 30 червня 2026 р. 1 400 $202 398 11,1%
FDX 30 червня 2025 р. 830 $202 337 27,2%
PFE 31 грудня 2025 р. 7 930 $202 056 10,1%
ABBV 31 грудня 2025 р. 872 $201 903 16,3%