BOS Asset Management, LLC
CIK 1965814 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $430.7M
- Позиції
- 204
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 184 з 9 443 за вартістю 13F · топ 44.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 38,82%
- Вага топ-25 активів
- 61,03%
- Позиції понад 1%
- 29
- Ефективна кількість позицій
- 37,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 8,86% Оцін. купівлі $45 445 461 · продажі $36 437 530
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 82,9% все ще утримуються
- Нові позиції
- 23
- Збільшено
- 66
- Зменшено
- 68
- Закриті
- 19
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
10,1%
Financials
3,1%
Industrials
2,6%
Healthcare
2,2%
Energy
1,6%
Retail
1,2%
Materials
0,8%
Communication Services
0,7%
Financial Services
0,6%
Consumer Discretionary
0,6%
Telecommunication
0,5%
Consumer products
0,5%
Communications
0,4%
Utilities
0,4%
Real Estate
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Інше/Невідоме
74,5%
Повний портфель 204 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YEAR | $47 473 587 | 11,02% | 943 059 | $-658 550 | Вниз ×1 | ||
| PULS | $18 452 455 | 4,28% | 372 401 | $7 398 511 | Вгору ×4 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $17 238 716 | 4,00% | 199 476 | $-816 991 | Вниз ×3 | ||
| SPY SPY | $16 197 889 | 3,76% | 21 691 | $-1 508 550 | Вниз ×1 | ||
| DFLV | $15 091 584 | 3,50% | 381 679 | $1 471 912 | Вгору ×6 | ||
| DFSV | $12 174 932 | 2,83% | 313 868 | $1 243 533 | Вгору ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $11 490 820 | 2,67% | 61 092 | $-442 397 | Вниз ×1 | ||
| IDHQ | $10 464 515 | 2,43% | 239 408 | $1 991 616 | Вниз ×3 | ||
| QUAL | $10 185 748 | 2,36% | 46 419 | $1 531 870 | Вгору ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8 453 074 | 1,96% | 29 213 | $526 959 | Вниз ×3 | ||
| FWD | $8 413 082 | 1,95% | 56 799 | $3 361 557 | Вгору ×2 | ||
| FBND | $7 745 946 | 1,80% | 170 278 | $497 567 | Вгору ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $7 697 362 | 1,79% | 6 418 | $1 735 017 | Вниз ×1 | ||
| GTO | $7 634 982 | 1,77% | 162 897 | $391 271 | Вгору ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7 558 375 | 1,75% | 37 775 | $779 081 | Вниз ×3 | ||
| DFSD | $6 662 324 | 1,55% | 139 525 | $215 473 | Вгору ×6 | ||
| ACYN | $6 556 438 | 1,52% | 315 365 | Вгору ×1 | |||
| XLE XLE | $5 971 523 | 1,39% | 112 437 | $-302 088 | Вгору ×1 | ||
| JPST | $5 796 715 | 1,35% | 114 628 | $-108 987 | Вниз ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $5 468 228 | 1,27% | 90 534 | $759 649 | Вгору ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $5 393 145 | 1,25% | 5 064 | $1 352 624 | Вниз ×3 | ||
| VEA | $5 343 273 | 1,24% | 74 993 | $534 982 | Вниз ×2 | ||
| BUFZ | $5 286 395 | 1,23% | 189 273 | Вгору ×1 | |||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $5 084 595 | 1,18% | 166 763 | $28 655 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $5 034 787 | 1,17% | 6 723 | $655 667 | Вгору ×1 | ||
| VNQ | $5 016 742 | 1,16% | 52 025 | $669 793 | Вгору ×6 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $4 921 836 | 1,14% | 10 306 | $1 143 555 | Вниз ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4 710 803 | 1,09% | 14 392 | $430 789 | Вниз ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $4 570 973 | 1,06% | 99 046 | $748 520 | Вгору ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $4 125 432 | 0,96% | 3 574 | $2 455 151 | Вниз ×3 | ||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $4 073 453 | 0,95% | 30 570 | $3 833 725 | Вгору ×1 | ||
| BINC | $3 946 391 | 0,92% | 75 399 | $-344 104 | Вниз ×1 | ||
| VB | $3 522 254 | 0,82% | 11 620 | $489 744 | Вгору ×2 | ||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $3 130 278 | 0,73% | 85 224 | $-1 307 062 | Вниз ×4 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $2 797 153 | 0,65% | 9 271 | $1 195 171 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 737 625 | 0,64% | 7 339 | $-43 112 | Вниз ×1 | ||
| VTI | $2 437 132 | 0,57% | 6 586 | $224 798 | Вниз ×4 | ||
| VIG | $2 393 175 | 0,56% | 10 114 | $236 768 | Вгору ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $2 339 982 | 0,54% | 5 400 | $1 111 437 | Вниз ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $2 307 549 | 0,54% | 16 526 | $1 507 023 | Вниз ×2 | ||
| VTV | $2 268 651 | 0,53% | 10 410 | $298 803 | Вгору ×3 | ||
| GLD | $2 261 853 | 0,53% | 6 140 | $-380 128 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2 239 352 | 0,52% | 16 379 | $-610 937 | Вниз ×1 | ||
| GOVT | $2 236 518 | 0,52% | 98 179 | $1 559 482 | Вгору ×6 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2 196 421 | 0,51% | 3 781 | $1 275 087 | Вниз ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 192 839 | 0,51% | 5 805 | $138 312 | Вниз ×1 | ||
| SGOL | $2 139 274 | 0,50% | 55 958 | $-1 014 245 | Вниз ×2 | ||
| IDU | $2 074 212 | 0,48% | 18 098 | $-11 820 | Вгору ×1 | ||
| VO | $1 994 092 | 0,46% | 24 750 | $228 324 | Вгору ×2 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $1 974 258 | 0,46% | 10 296 | $1 487 607 | Вгору ×1 | ||
| XLB XLB | $1 959 242 | 0,45% | 38 545 | $79 620 | Вгору ×1 | ||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $1 899 232 | 0,44% | 45 964 | $-261 257 | Вгору ×1 | ||
| VGT | $1 739 255 | 0,40% | 14 552 | $470 102 | Вгору ×1 | ||
| CEF | $1 701 568 | 0,40% | 42 296 | $-217 826 | Вгору ×1 | ||
| DFAT | $1 684 538 | 0,39% | 24 099 | $179 579 | |||
| MBB iShares MBS ETF | $1 642 474 | 0,38% | 17 377 | $175 781 | Вгору ×5 | ||
| SOVF | $1 623 814 | 0,38% | 54 645 | $210 150 | Вгору ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 617 511 | 0,38% | 13 771 | $534 693 | Вниз ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 601 480 | 0,37% | 6 719 | $150 046 | Вниз ×1 | ||
| XME XME | $1 517 123 | 0,35% | 14 188 | $-194 836 | Вниз ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 482 593 | 0,34% | 2 632 | $-11 820 | Вгору ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 470 787 | 0,34% | 8 873 | $-369 935 | Вниз ×1 | ||
| DGRO | $1 407 269 | 0,33% | 18 568 | $192 523 | Вгору ×4 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1 395 404 | 0,32% | 32 957 | $-258 211 | Вгору ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 367 340 | 0,32% | 3 877 | $92 233 | |||
| AMLP | $1 354 581 | 0,31% | 26 125 | $267 407 | Вгору ×2 | ||
| DIVO | $1 219 563 | 0,28% | 26 686 | $22 683 | |||
| TPLC | $1 205 933 | 0,28% | 23 951 | $101 358 | Вгору ×2 | ||
| SLV | $1 176 233 | 0,27% | 21 998 | $-345 061 | Вниз ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1 169 029 | 0,27% | 7 977 | $-36 537 | Вниз ×1 | ||
| ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock | $1 158 705 | 0,27% | 16 033 | $204 373 | Вгору ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1 156 050 | 0,27% | 3 263 | $19 913 | Вниз ×1 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $1 117 994 | 0,26% | 17 040 | $323 577 | Вгору ×3 | ||
| TIP | $1 085 809 | 0,25% | 9 922 | $-8 498 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $1 079 842 | 0,25% | 2 158 | $-31 423 | Вниз ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1 058 940 | 0,25% | 2 833 | $248 705 | Вниз ×1 | ||
| VUG | $1 005 254 | 0,23% | 11 670 | $162 686 | Вгору ×1 | ||
| DFEV | $998 451 | 0,23% | 23 401 | $174 277 | Вгору ×6 | ||
| DFAI | $964 370 | 0,22% | 23 379 | $50 662 | Вниз ×1 | ||
| VWO | $963 429 | 0,22% | 16 141 | $86 071 | Вниз ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $896 284 | 0,21% | 2 508 | $62 935 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $862 362 | 0,20% | 7 614 | $-83 906 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $838 867 | 0,19% | 714 | $206 006 | Вниз ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $797 765 | 0,19% | 401 | $299 812 | Вгору ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $797 433 | 0,19% | 8 698 | $56 102 | |||
| BACPRL | $794 099 | 0,18% | 633 | $39 842 | |||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $773 764 | 0,18% | 683 | $276 158 | |||
| WFCPRL | $761 306 | 0,18% | 658 | $1 316 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $758 587 | 0,18% | 1 477 | $15 093 | Вниз ×1 | ||
| FNDF | $756 948 | 0,18% | 14 347 | Вгору ×1 | |||
| IGLD | $752 160 | 0,17% | 35 715 | $-364 004 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $750 392 | 0,17% | 1 019 | $56 622 | Вниз ×1 | ||
| UNM Unum Group Common Stock | $731 540 | 0,17% | 8 183 | $59 114 | Вниз ×5 | ||
| DFAW | $719 244 | 0,17% | 8 688 | $139 481 | Вгору ×5 | ||
| VPU | $709 326 | 0,16% | 3 624 | $-17 452 | Вниз ×3 | ||
| SIVR | $695 160 | 0,16% | 12 365 | $-396 821 | Вниз ×2 | ||
| ISPY | $688 871 | 0,16% | 14 295 | $69 188 | |||
| SILA Sila Realty Trust, Inc. Common Stock | $683 404 | 0,16% | 22 510 | $150 367 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $682 893 | 0,16% | 730 | $-44 501 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $669 595 | 0,16% | 1 592 | $175 911 | Вгору ×3 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| PULS | $18 452 455 | 4,28% | зростання ×4 |
| DFLV | $15 091 584 | 3,50% | зростання ×6 |
| QUAL | $10 185 748 | 2,36% | зростання ×6 |
| FBND | $7 745 946 | 1,80% | зростання ×6 |
| GTO | $7 634 982 | 1,77% | зростання ×6 |
| DFSD | $6 662 324 | 1,55% | зростання ×6 |
| USB | $5 468 228 | 1,27% | зростання ×3 |
| VNQ | $5 016 742 | 1,16% | зростання ×6 |
| VTV | $2 268 651 | 0,53% | зростання ×3 |
| GOVT | $2 236 518 | 0,52% | зростання ×6 |
| MBB | $1 642 474 | 0,38% | зростання ×5 |
| SOVF | $1 623 814 | 0,38% | зростання ×6 |
| DGRO | $1 407 269 | 0,33% | зростання ×4 |
| VZ | $1 395 404 | 0,32% | зростання ×6 |
| AIQ | $1 117 994 | 0,26% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| ACYN | $6 556 438 | 315 365 | 1,52% |
| BUFZ | $5 286 395 | 189 273 | 1,23% |
| FNDF | $756 948 | 14 347 | 0,18% |
| IALT | $587 507 | 20 945 | 0,14% |
| GGOV | $573 960 | 11 413 | 0,13% |
| SYSB | $573 640 | 6 466 | 0,13% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $555 295 | 3 250 | 0,13% |
| VOO | $372 938 | 543 | 0,09% |
| EVSD | $307 063 | 6 038 | 0,07% |
| SIXH | $285 576 | 6 670 | 0,07% |
| HPE | $279 411 | 6 194 | 0,06% |
| IHD | $244 140 | 31 300 | 0,06% |
| IEMG | $223 751 | 2 701 | 0,05% |
| VXUS | $213 186 | 2 494 | 0,05% |
| MDY | $213 112 | 303 | 0,05% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| PULS | Куплено більше | +149K | +$7.4M |
| FWD | Куплено більше | +10K | +$3.4M |
| MU | Скорочено | -1K | +$2.5M |
| IDHQ | Скорочено | -142 | +$2.0M |
| LLY | Скорочено | -64 | +$1.7M |
| GOVT | Куплено більше | +69K | +$1.6M |
| QUAL | Куплено більше | +1K | +$1.5M |
| SPY | Скорочено | -6K | -$1.5M |
| INTC | Скорочено | -2K | +$1.5M |
| GRID | Куплено більше | +7K | +$1.5M |
2 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| CAIE | 30 червня 2026 р. | 153 676 | $3 863 415 | Більше не відстежується |
| GOLD | 30 червня 2025 р. | 70 442 | $1 369 392 | 102,5% |
| ADBE | 31 березня 2026 р. | 3 496 | $1 223 565 | 12,7% |
| HCA | 30 вересня 2025 р. | 2 682 | $1 027 474 | -3,7% |
| CLOA | 30 червня 2026 р. | 19 337 | $1 002 333 | |
| ICLO | 30 червня 2026 р. | 39 006 | $995 043 | Більше не відстежується |
| JAAA | 30 червня 2026 р. | 19 743 | $994 455 | Більше не відстежується |
| JSI | 30 червня 2026 р. | 19 025 | $980 739 | Більше не відстежується |
| MTBA | 30 червня 2026 р. | 19 788 | $978 714 | Більше не відстежується |
| TMHC | 31 березня 2026 р. | 15 623 | $919 726 | Більше не відстежується |
| SRLN | 30 червня 2026 р. | 22 029 | $884 244 | Більше не відстежується |
| IAGG | 30 червня 2026 р. | 16 900 | $845 676 | Більше не відстежується |
| MTH | 31 березня 2026 р. | 12 766 | $840 003 | 17,8% |
| BKLN | 30 червня 2026 р. | 37 868 | $772 886 | Більше не відстежується |
| OC | 30 червня 2025 р. | 4 903 | $700 246 | 7,1% |
| EMB | 30 червня 2026 р. | 4 754 | $446 543 | |
| CXT | 30 червня 2025 р. | 8 372 | $430 321 | -10,3% |
| FIX | 30 червня 2026 р. | 300 | $413 697 | -15,9% |
| CNRG | 30 червня 2026 р. | 3 627 | $327 593 | Більше не відстежується |
| SCHX | 30 вересня 2025 р. | 13 332 | $325 834 | Більше не відстежується |
| BUG | 30 червня 2026 р. | 12 100 | $303 831 | |
| HYDB | 30 червня 2025 р. | 5 928 | $279 150 | Більше не відстежується |
| SPHD | 30 червня 2025 р. | 5 312 | $266 822 | Більше не відстежується |
| IAU | 30 червня 2026 р. | 3 009 | $265 273 | Більше не відстежується |
| KHC | 31 березня 2025 р. | 8 222 | $252 487 | -15,5% |
| NJR | 30 червня 2025 р. | 4 850 | $237 941 | 23,6% |
| GOOG | 31 березня 2025 р. | 1 240 | $236 146 | 117,7% |
| EPD | 30 червня 2025 р. | 6 750 | $230 445 | 23,7% |
| VOO | 31 березня 2025 р. | 412 | $221 990 | Більше не відстежується |
| EXPE | 31 березня 2026 р. | 783 | $221 832 | 41,2% |
| PIPR | 30 червня 2025 р. | 893 | $221 160 | 6,3% |
| MCHI | 31 грудня 2025 р. | 3 349 | $220 532 | |
| VYM | 31 березня 2026 р. | 1 534 | $220 160 | Більше не відстежується |
| CLW | 30 червня 2025 р. | 8 598 | $218 131 | -23,3% |
| CEG | 31 березня 2026 р. | 617 | $217 968 | -1,4% |
| UNP | 30 червня 2025 р. | 920 | $217 341 | 31,1% |
| DRIV | 30 червня 2026 р. | 7 077 | $215 990 | |
| DLR | 31 грудня 2025 р. | 1 234 | $213 334 | 24,1% |
| HYDB | 30 червня 2026 р. | 4 549 | $211 619 | Більше не відстежується |
| DE | 30 вересня 2025 р. | 416 | $211 532 | 31,6% |
| PIPR | 31 березня 2026 р. | 621 | $210 960 | -3,5% |
| SCHD | 31 березня 2025 р. | 7 715 | $210 765 | Більше не відстежується |
| PEP | 30 червня 2026 р. | 1 353 | $210 066 | 5,0% |
| DFAU | 31 березня 2025 р. | 5 168 | $209 252 | Більше не відстежується |
| BHF | 30 червня 2025 р. | 3 606 | $209 112 | -1,7% |
| AJG | 31 березня 2026 р. | 808 | $209 102 | 20,3% |
| MLPX | 31 грудня 2025 р. | 3 333 | $209 012 | Більше не відстежується |
| PEG | 31 березня 2026 р. | 2 598 | $208 619 | -6,9% |
| FNDX | 30 вересня 2025 р. | 8 382 | $205 694 | Більше не відстежується |
| IAU | 30 червня 2025 р. | 3 484 | $205 417 | Більше не відстежується |
| SCHG | 30 вересня 2025 р. | 7 024 | $205 171 | Більше не відстежується |
| UNP | 31 грудня 2025 р. | 867 | $204 933 | 30,4% |
| PBE | 30 червня 2026 р. | 2 562 | $202 859 | Більше не відстежується |
| EOG | 30 червня 2026 р. | 1 400 | $202 398 | 18,0% |
| FDX | 30 червня 2025 р. | 830 | $202 337 | 43,2% |
| PFE | 31 грудня 2025 р. | 7 930 | $202 056 | 11,7% |
| ABBV | 31 грудня 2025 р. | 872 | $201 903 | 16,1% |