Розбивка за секторами

04
Technology 19,3%
Financials 7,2%
Communication Services 5,1%
Healthcare 5,1%
Industrials 5,1%
Retail 3,7%
Energy 1,9%
Utilities 1,5%
Consumer Staples 1,1%
Materials 1,0%
Consumer Discretionary 0,8%
Real Estate 0,8%
Consumer products 0,0%
Інше/Невідоме 47,3%

Повний портфель 307 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AAPL Apple Inc. - Common Stock $92 149 970 5,55% 318 456 $11 451 796 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $63 006 890 3,80% 168 914 $-2 811 921 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $54 009 216 3,26% 269 924 $2 313 768 Вниз ×1
EFV iShares Trust $44 126 980 2,66% 576 447 $420 030 Вниз ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $42 866 233 2,58% 119 949 $8 122 286 Вниз ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $32 731 983 1,97% 137 335 $2 909 161 Вниз ×2
IEMG iShares, Inc. $32 686 476 1,97% 394 574 $14 972 464 Вгору ×3
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $32 685 824 1,97% 149 984 $2 370 121 Вниз ×4
GSSC Goldman Sachs ETF Trust $32 476 980 1,96% 355 873 $6 829 877 Вгору ×2
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $32 350 507 1,95% 163 718 $1 776 340 Вниз ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $29 422 617 1,77% 561 393 $6 459 465 Вгору ×3
PXF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $28 598 732 1,72% 378 090 $5 237 603 Вгору ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $24 435 207 1,47% 291 762 $-954 128 Вниз ×1
FAF First American Corporation (New) Common Stock $23 803 542 1,43% 347 041 $2 835 947 Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $23 162 001 1,40% 61 315 $4 224 108 Вгору ×6
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $22 933 613 1,38% 864 767 $4 108 924 Вгору ×5
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $22 768 525 1,37% 193 857 $1 362 277 Вгору ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $22 610 863 1,36% 69 077 $-2 428 568 Вниз ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $21 395 847 1,29% 17 839 $4 686 941 Вниз ×5
JIG J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $17 506 754 1,06% 200 823 $3 494 692 Вгору ×4
IGF iShares Global Infrastructure ETF $16 978 382 1,02% 254 931 $38 370 Вгору ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $16 852 666 1,02% 15 826 $4 443 360 Вниз ×3
AMLP ALPS ETF Trust $16 574 241 1,00% 319 657 $-2 459 763 Вниз ×5
C Citigroup, Inc. Common Stock $16 284 506 0,98% 116 352 $2 782 797 Вниз ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $16 284 355 0,98% 64 713 $1 890 203 Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $16 242 512 0,98% 28 838 $-562 415 Вниз ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $16 174 194 0,97% 214 200 $-7 531 631 Вниз ×2
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $15 057 212 0,91% 41 174 $4 463 517 Вгору ×6
IWL iShares Trust $14 223 777 0,86% 76 906 $8 912 889 Вгору ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $13 884 416 0,84% 133 556 $2 991 881 Вгору ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $13 511 762 0,81% 170 970 $1 456 219 Вгору ×2
QUAL iShares Trust $13 373 727 0,81% 60 948 $2 882 881 Вгору ×3
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF $13 122 429 0,79% 67 143 $3 915 801 Вгору ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $13 107 627 0,79% 246 523 $2 937 818 Вгору ×3
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $13 048 801 0,79% 278 761 $911 548 Вгору ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $12 904 906 0,78% 147 029 $-898 797 Вниз ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $12 698 209 0,77% 112 113 $-6 872 046 Вниз ×3
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $12 296 332 0,74% 774 329 Вгору ×1
V Visa Inc. $11 527 072 0,69% 33 596 $911 017 Вниз ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $11 512 280 0,69% 9 973 $10 652 651 Вгору ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $11 098 636 0,67% 135 168 $-265 052 Вниз ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $11 019 621 0,66% 76 204 $1 870 078 Вниз ×3
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $10 888 859 0,66% 15 854 $3 515 864 Вгору ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $10 881 207 0,66% 40 256 $-2 343 156 Вниз ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $10 663 873 0,64% 24 610 $4 196 212 Вниз ×5
ABT Abbott Laboratories Common Stock $10 615 976 0,64% 116 992 $-1 581 405 Вниз ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $10 280 824 0,62% 20 506 $42 930 Вниз ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $9 417 609 0,57% 64 263 $-184 519 Вниз ×6
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $9 397 482 0,57% 30 681 $2 340 429 Вгору ×4
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $9 264 218 0,56% 159 179 $835 217 Вгору ×5
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $9 169 715 0,55% 15 785 $8 636 944 Вгору ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $9 129 835 0,55% 105 988 $2 412 790 Вгору ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $9 112 512 0,55% 4 580 $2 569 678 Вниз ×1
LQD iShares Trust $8 944 396 0,54% 82 006 $-282 364 Вниз ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $8 894 419 0,54% 75 723 $7 748 618 Вгору ×1
MMM 3M Company Common Stock $8 402 998 0,51% 51 899 $845 126 Вниз ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $8 324 163 0,50% 8 656 $-3 090 264 Вниз ×1
ILF iShares Trust $8 274 144 0,50% 245 156 $-2 942 110 Вниз ×1
GCAL Goldman Sachs ETF Trust $8 260 990 0,50% 161 344 $1 480 220 Вгору ×3
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $8 194 190 0,49% 16 552 $2 170 299 Вниз ×5
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $8 104 185 0,49% 62 470 $-909 317 Вгору ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $8 092 531 0,49% 8 001 $1 271 439 Вниз ×5
ETR Entergy Corporation Common Stock $7 975 028 0,48% 69 433 $197 817 Вгору ×5
MTBA Simplify Exchange Traded Funds $7 785 104 0,47% 158 653 $777 657 Вгору ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $7 775 460 0,47% 99 392 $-4 030 617 Вниз ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $7 750 660 0,47% 22 728 $4 041 460 Вниз ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $7 685 458 0,46% 59 809 $438 874 Вниз ×1
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock $7 297 696 0,44% 127 469 $-1 023 439 Вниз ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $7 288 449 0,44% 29 156 $1 541 531 Вгору ×2
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $7 254 444 0,44% 60 394 $295 327 Вгору ×3
CAM AB Active ETFs, Inc. $7 188 616 0,43% 285 716 $3 872 202 Вгору ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $7 151 048 0,43% 32 433 $-489 371 Вгору ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $7 014 675 0,42% 84 872 $-117 068 Вниз ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $6 947 873 0,42% 89 178 $-1 835 854 Вниз ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $6 848 202 0,41% 37 856 $544 098 Вниз ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $6 812 418 0,41% 28 035 $45 542 Вниз ×2
STIP iShares Trust $6 807 970 0,41% 66 640 Вгору ×1
DLN WisdomTree Trust $6 697 331 0,40% 69 532 $249 225 Вниз ×4
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $6 597 628 0,40% 30 460 $643 390 Вниз ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $6 537 825 0,39% 45 671 $547 943 Вниз ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $6 468 881 0,39% 23 004
MBB iShares MBS ETF $6 429 342 0,39% 68 021 $-1 082 165 Вниз ×1
MUB iShares Trust $6 193 279 0,37% 57 548 $276 379 Вгору ×3
JPIB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $6 178 521 0,37% 127 787 $557 208 Вгору ×4
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $6 114 311 0,37% 27 990 $-2 201 912 Вниз ×1
SUB iShares Trust $6 001 786 0,36% 56 371 $1 392 265 Вгору ×1
REG Regency Centers Corporation - Common Stock $5 827 491 0,35% 73 081 $499 347 Вгору ×2
CMF iShares Trust $5 803 310 0,35% 100 682 $-504 625 Вниз ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $5 510 725 0,33% 7 623 $2 912 661 Вгору ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $5 497 955 0,33% 25 398 $419 127 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 69120V309) $5 378 964 0,32% 587 865 $-54 848 Вниз ×1
IWX iShares Trust $5 375 251 0,32% 51 115 $-50 020 Вниз ×1
CI The Cigna Group Common Stock $5 321 666 0,32% 19 305 $324 020 Вгору ×2
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $5 307 805 0,32% 24 937 $-6 541 334 Вниз ×1
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF $5 247 812 0,32% 103 845 $2 243 847 Вгору ×2
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $5 216 270 0,31% 17 951 $-1 456 768 Вниз ×1
IVV iShares Trust $5 173 276 0,31% 6 907 $810 835 Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $5 124 225 0,31% 10 241 $419 115 Вгору ×2
EEM iShares, Inc. $5 080 840 0,31% 74 271 $545 929 Вниз ×3
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $5 038 851 0,30% 50 754

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
IEMG $32 686 476 1,97% зростання ×3
IGSB $29 422 617 1,77% зростання ×3
AVGO $23 162 001 1,40% зростання ×6
PYLD $22 933 613 1,38% зростання ×5
IEI $22 768 525 1,37% зростання ×6
JIG $17 506 754 1,06% зростання ×4
IGF $16 978 382 1,02% зростання ×5
VBK $15 057 212 0,91% зростання ×6
QUAL $13 373 727 0,81% зростання ×3
IGIB $13 107 627 0,79% зростання ×3
VOO $10 888 859 0,66% зростання ×3
VOT $9 397 482 0,57% зростання ×4
VGSH $9 264 218 0,56% зростання ×5
GCAL $8 260 990 0,50% зростання ×3
ETR $7 975 028 0,48% зростання ×5

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
PDBC $12 296 332 774 329 0,74%
STIP $6 807 970 66 640 0,41%
IBM $6 468 881 23 004 0,39%
NOW $5 038 851 50 754 0,30%
CTVA $4 083 284 48 214 0,25%
Невідомий емітент (CUSIP: 00999V559) $2 085 055 181 0,13%
FTCA $2 053 530 276 756 0,12%
SHV $1 053 291 9 545 0,06%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $834 527 3 262 0,05%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $719 992 3 258 0,04%
VDC $621 449 2 756 0,04%
MRVL $508 558 1 707 0,03%
CRWD $505 514 662 0,03%
BND $500 381 6 816 0,03%
STX $449 140 465 0,03%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
IEMG Куплено більше +141K +$15.0M
AAPL Куплено більше +490 +$11.5M
IWL Куплено більше +44K +$8.9M
GOOGL Скорочено -874 +$8.1M
IAU Скорочено -55K -$7.5M
WMT Скорочено -45K -$6.9M
GSSC Куплено більше +12K +$6.8M
ROST Скорочено -30K -$6.5M
IGSB Куплено більше +124K +$6.5M
PXF Куплено більше +44K +$5.2M

4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
XYL 31 березня 2026 р. 42 735 $5 819 817 -14,8%
SNOW 31 березня 2026 р. 24 440 $5 361 098 126,1%
CHTR 30 червня 2026 р. 24 374 $5 261 840 -23,1%
TRMB 31 березня 2026 р. 61 252 $4 799 157 -11,8%
TWLO 30 вересня 2025 р. 31 802 $3 954 920 194,3%
MRVL 31 березня 2026 р. 45 634 $3 878 009 174,9%
FIS 30 вересня 2025 р. 45 661 $3 717 290 -50,8%
HON 30 червня 2026 р. 8 717 $1 970 164 -4,4%
BND 31 березня 2026 р. 16 902 $1 251 931
MAR 31 березня 2026 р. 3 848 $1 193 907 9,8%
APP 31 березня 2026 р. 1 765 $1 188 921 -32,6%
SLB 30 червня 2025 р. 19 420 $811 762 44,2%
ULTA 30 вересня 2025 р. 1 714 $801 846 -0,6%
NVO 31 березня 2026 р. 14 346 $729 925 1,6%
IWP 30 вересня 2025 р. 5 187 $719 333 -2,1%
DFUS 31 березня 2026 р. 9 579 $710 475
PSX 30 червня 2025 р. 4 962 $612 681 121,8%
BND 30 червня 2025 р. 8 174 $600 382
IQV 31 березня 2026 р. 2 598 $585 499 51,4%
ZTS 30 червня 2026 р. 4 593 $542 886 -3,0%
NKE 30 червня 2026 р. 10 140 $535 604 -17,5%
CMCSA 30 червня 2026 р. 18 373 $527 469 -12,1%
XCOR 30 червня 2025 р. 6 089 $398 318
ISRG 30 червня 2026 р. 843 $388 524 -1,4%
SONY 31 березня 2026 р. 14 845 $380 032 15,1%
VONV 30 червня 2025 р. 4 588 $378 694
FBND 31 березня 2026 р. 7 896 $363 554
RWR 30 червня 2025 р. 3 577 $354 552 10,2%
NXPI 30 вересня 2025 р. 1 595 $348 486 7,0%
TER 30 червня 2026 р. 1 157 $342 961 -7,2%
BMY 30 червня 2026 р. 5 607 $339 998 6,1%
SHEL 30 червня 2025 р. 4 537 $332 458 36,7%
IBM 31 березня 2026 р. 1 120 $331 708 -8,1%
TER 30 вересня 2025 р. 3 633 $326 635 226,2%
EGP 30 червня 2026 р. 1 758 $325 388 -3,3%
DUHP 31 березня 2026 р. 8 289 $315 231
DFLV 31 березня 2026 р. 9 209 $315 040
ETN 31 грудня 2025 р. 801 $299 458 36,9%
AKRE 31 березня 2026 р. 4 424 $289 816
BIV 30 червня 2025 р. 3 584 $274 382
VCLT 31 березня 2026 р. 3 616 $274 274
OKE 30 червня 2026 р. 2 970 $268 487 1,1%
ADBE 30 вересня 2025 р. 660 $255 199 -32,6%
BKLN 31 грудня 2025 р. 11 898 $249 025
BMY 30 червня 2025 р. 4 077 $248 625 32,1%
COF 31 березня 2026 р. 993 $240 608 6,7%
ACGL 30 червня 2025 р. 2 468 $237 373 2,8%
VWOB 31 березня 2026 р. 3 475 $234 319
CMG 31 грудня 2025 р. 5 928 $232 320 -12,5%
SLV 30 червня 2026 р. 3 352 $228 405 2,4%
OKE 30 червня 2025 р. 2 244 $222 650 7,7%
GTLS 31 грудня 2025 р. 1 102 $220 566 Більше не відстежується
AXP 31 березня 2026 р. 592 $218 904 0,1%
VWO 30 червня 2025 р. 4 824 $218 334
VDC 31 березня 2026 р. 1 029 $217 366
XOP 30 червня 2025 р. 1 624 $213 898
JPRE 30 червня 2026 р. 4 428 $212 852
OMC 30 червня 2025 р. 2 554 $211 755 3,1%
BKLN 30 червня 2026 р. 10 374 $211 733
FCNCA 30 вересня 2025 р. 106 $207 385 15,9%
VHT 31 березня 2026 р. 710 $204 374
MDLZ 31 грудня 2025 р. 3 268 $204 146 8,1%
DUK 31 грудня 2025 р. 1 635 $202 424 -2,6%
CAH 30 вересня 2025 р. 1 204 $202 272 45,5%
FISV 30 червня 2025 р. 913 $201 604 -74,3%
NOW 31 березня 2026 р. 1 315 $201 439 28,5%
TTE 30 червня 2026 р. 2 212 $201 205 8,5%