Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000082825 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $121.1M
- Власність
- 2 740
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 6,59%
- Ефективна кількість позицій
- 642,3
- Позиції понад 1%
- 1
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Дивіденди Історія розподілів фонду та поточна дохідність.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- +$3.6M
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- +$6.8M
- Останні 12 місяців
- +$64.7M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 2 740 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ananti Inc | — | $11K | 0,01 | 3 306 | EC | KR |
| Continental Holdings Corp | — | $11K | 0,01 | 17 000 | EC | TW |
| Escar Turizm Tasimacilik Ticaret AS | — | $11K | 0,01 | 10 660 | EC | TR |
| Adese Gayrimenkul Yatirim AS | — | $11K | 0,01 | 484 145 | EC | TR |
| Amlak International Finance Co | — | $11K | 0,01 | 4 230 | EC | SA |
| Middle East Paper Co | — | $11K | 0,01 | 2 152 | EC | SA |
| Armac Locacao Logistica E Servicos SA | — | $11K | 0,01 | 15 000 | EC | BR |
| Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co Ltd | — | $11K | 0,01 | 9 000 | EC | CN |
| Tung Thih Electronic Co Ltd | — | $11K | 0,01 | 6 144 | EC | TW |
| Da-Li Development Co Ltd | — | $11K | 0,01 | 7 987 | EC | TW |
| Pecca Group Bhd | — | $11K | 0,01 | 30 000 | EC | MY |
| Concord New Energy Group Ltd | — | $11K | 0,01 | 220 000 | EC | HK |
| NEPI Rockcastle NV | — | $11K | 0,01 | 1 235 | EC | NL |
| Fedbank Financial Services Ltd | — | $11K | 0,01 | 6 354 | EC | IN |
| Insyde Software Corp | — | $11K | 0,01 | 1 200 | EC | TW |
| Aaeon Technology Inc | — | $11K | 0,01 | 2 000 | EC | TW |
| Dagang NeXchange Bhd | — | $11K | 0,01 | 133 200 | EC | MY |
| Hwang Chang General Contractor Co Ltd | — | $11K | 0,01 | 7 393 | EC | TW |
| Indian Metals & Ferro Alloys Ltd | — | $11K | 0,01 | 706 | EC | IN |
| Boryung | — | $11K | 0,01 | 1 794 | EC | KR |
| Trisul SA | — | $11K | 0,01 | 12 480 | EC | BR |
| Able C&C Co Ltd | — | $11K | 0,01 | 1 308 | EC | KR |
| Inox Green Energy Services Ltd | — | $11K | 0,01 | 5 904 | EC | IN |
| Universal Cement Corp | — | $11K | 0,01 | 12 220 | EC | TW |
| In Win Development Inc | — | $11K | 0,01 | 4 000 | EC | TW |
| Ocumension Therapeutics | — | $11K | 0,01 | 13 500 | EC | CN |
| Network18 Media & Investments Ltd | — | $11K | 0,01 | 32 502 | EC | IN |
| Goodluck India Ltd | — | $11K | 0,01 | 783 | EC | IN |
| Chitec Technology Co Ltd | — | $11K | 0,01 | 2 000 | EC | TW |
| SHL Finance Co | — | $11K | 0,01 | 2 603 | EC | SA |
| Horizon Fixture Group Co Ltd | — | $11K | 0,01 | 2 000 | EC | TW |
| Malaysia Smelting Corp Bhd | — | $11K | 0,01 | 19 400 | EC | MY |
| China Yuhua Education Corp Ltd | — | $11K | 0,01 | 206 000 | EC | CN |
| Xunlei Ltd | 98419E108 | $10K | 0,01 | 1 729 | EC | CN |
| Huang Hsiang Construction Corp | — | $10K | 0,01 | 9 015 | EC | TW |
| SK Discovery Co Ltd | — | $10K | 0,01 | 319 | EC | KR |
| GMM Pfaudler Ltd | — | $10K | 0,01 | 1 292 | EC | IN |
| AvenuesAI Ltd | — | $10K | 0,01 | 71 225 | EC | IN |
| Gamania Digital Entertainment Co Ltd | — | $10K | 0,01 | 8 000 | EC | TW |
| Surya Roshni Ltd | — | $10K | 0,01 | 4 193 | EC | IN |
| Kernex Microsystems India Ltd | — | $10K | 0,01 | 582 | EC | IN |
| Ahluwalia Contracts India Ltd | — | $10K | 0,01 | 1 243 | EC | IN |
| MC Group PCL | — | $10K | 0,01 | 30 000 | EC | TH |
| PNC Infratech Ltd | — | $10K | 0,01 | 4 791 | EC | IN |
| Sheela Foam Ltd | — | $10K | 0,01 | 1 620 | EC | IN |
| Cyberlink Corp | — | $10K | 0,01 | 5 000 | EC | TW |
| CSB Bank Ltd | — | $10K | 0,01 | 2 768 | EC | IN |
| Yuanta Futures Co Ltd | — | $10K | 0,01 | 3 248 | EC | TW |
| Saudi Co For Hardware CJSC | — | $10K | 0,01 | 1 694 | EC | SA |
| IOL Chemicals and Pharmaceuticals Ltd | — | $10K | 0,01 | 7 545 | EC | IN |
Сторінка 36
з 55
Розбивка за секторами
Financial Services
0,5%
Communication Services
0,4%
Industrials
0,3%
Technology
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Telecommunication
0,1%
Financials
0,1%
Consumer products
0,0%
Materials
0,0%
Retail
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Інше/Невідоме
98,2%
Дивіденди 7 платежів
$1,54
Виплата на акцію (TTM)
Піврічно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 09 червня 2026 р. | $0,4650 |
| 10 березня 2026 р. | $0,0350 |
| 16 грудня 2025 р. | $1,0370 |
| 24 червня 2025 р. | $0,3690 |
| 17 грудня 2024 р. | $1,2950 |
| 24 червня 2024 р. | $0,4410 |
| 18 грудня 2023 р. | $0,2100 |
Інституційні власники (13F) 31 подавач звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $22 233 578 | 27,88% | 320 717 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Tortoise Investment Management, LLC | $12 803 899 | 16,05% | 184 695 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Index Fund Advisors, Inc. | $10 777 410 | 13,51% | 155 463 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cornerstone Wealth Partners, LLC | $8 749 421 | 10,97% | 126 209 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Timonier Family Office, LTD. | $5 712 656 | 7,16% | 82 404 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3 019 433 | 3,79% | 43 555 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Richard P Slaughter Associates Inc | $2 191 905 | 2,75% | 31 618 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ariadne Wealth Management, LP | $1 860 020 | 2,33% | 26 831 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $1 450 963 | 1,82% | 20 930 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| VISTA CAPITAL PARTNERS, INC. | $1 381 352 | 1,73% | 19 926 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ARK & TLK INVESTMENTS, LLC | $1 334 706 | 1,67% | 19 253 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cypress Point Wealth Management, LLC | $1 292 732 | 1,62% | 18 648 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Avior Wealth Management, LLC | $1 057 851 | 1,33% | 15 259 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Three Arch Wealth Management LLC | $814 079 | 1,02% | 11 743 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ERn Financial, LLC | $749 191 | 0,94% | 10 807 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LAM GROUP, INC. | $588 948 | 0,74% | 9 285 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Plancorp, LLC | $542 066 | 0,68% | 8 065 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Efficient Frontier Advisors LLC | $430 366 | 0,54% | 7 143 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| Kane Co Wealth Management, Inc. | $403 621 | 0,51% | 5 822 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| B&D White Capital Company, LLC | $379 483 | 0,48% | 5 474 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CARDIFF PARK ADVISORS, LLC | $361 602 | 0,45% | 5 216 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Summit Portfolio Management, LTD. | $344 805 | 0,43% | 5 436 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Mills Wealth Advisors LLC | $292 178 | 0,37% | 4 215 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $260 741 | 0,33% | 3 761 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WorthPointe, LLC | $247 766 | 0,31% | 3 574 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Corient Private Wealth LP | $226 201 | 0,28% | 3 263 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ares Financial Consulting, LLC | $168 582 | 0,21% | 2 432 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $40 694 | 0,05% | 587 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bogart Wealth, LLC | $23 324 | 0,03% | 336 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC | $18 094 | 0,02% | 261 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cloud Capital Management, LLC | $817 | 0,00% | 11 791 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Більше від цього емітента
| Фонд | AUM |
|---|---|
| AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | $27.1B |
| AVEM Avantis Emerging Markets Equity… | $26.0B |
| AVDV Avantis International Small Cap… | $19.9B |
| AVDE Avantis International Equity ETF | $16.9B |
| AVUS Avantis U.S. Equity ETF | $13.3B |
| AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | $12.9B |
| AVSC Avantis U.S. Small Cap Equity E… | $2.8B |
| QGRO American Century U.S. Quality G… | $2.2B |
| AVIG Avantis Core Fixed Income ETF | $1.9B |
| AVIV Avantis International Large Cap… | $1.8B |
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| DECT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … | $121.1M |
| GTOS Invesco Short Duration Total Re… | $121.2M |
| FLCC Federated Hermes MDT Large Cap … | $121.2M |
| FTRI First Trust Indxx Global Natura… | $121.7M |
| RZG Invesco S&P Smallcap 600 Pure G… | $121.8M |
| PTH Invesco Dorsey Wright Healthcar… | $120.9M |
| SPVM Invesco S&P 500 Value with Mome… | $120.3M |
| CVY Invesco Zacks Multi-Asset Incom… | $120.3M |
| KRMA Global X Conscious Companies ETF | $120.3M |
| FAZ Direxion Daily Financial Bear 3… Із кредитним плечем / інверсний | $120.1M |