ERn Financial, LLC

CIK 1768302 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$604.3M
#3 361 з 9 443 за вартістю 13F · топ 35.6%
Позиції
161
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +13.6% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
38,51%
Вага топ-25 активів
64,23%
Позиції понад 1%
35
Ефективна кількість позицій
39,4

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 0,8% Оцін. купівлі $30 673 678 · продажі $4 524 535

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 68,8% все ще утримуються

Нові позиції
16
Збільшено
89
Зменшено
41
Закриті
5
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
3,3%
Communication Services
0,7%
Consumer Discretionary
0,4%
Financial Services
0,4%
Retail
0,4%
Healthcare
0,4%
Industrials
0,4%
Financials
0,3%
Energy
0,2%
Communications
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Utilities
0,0%
Materials
0,0%
Інше/Невідоме
93,2%

Повний портфель 161 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SPYG $44 455 055 7,36% 373 603 $7 917 833 Вгору ×1
SPYV $43 316 959 7,17% 712 567 $3 795 610 Вгору ×6
SPDW $32 895 478 5,44% 652 818 $2 958 770 Вниз ×2
IEFA $20 882 930 3,46% 216 224 $1 921 487 Вгору ×6
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF $17 699 941 2,93% 349 663 $799 696 Вгору ×4
AVEM $16 554 829 2,74% 171 570 $2 636 790 Вниз ×1
MDYV $16 228 617 2,69% 171 098 $1 801 441 Вгору ×1
SPEM $13 973 973 2,31% 269 872 $1 492 205 Вгору ×1
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF $13 422 112 2,22% 120 322 $3 957 886 Вгору ×2
PYLD $13 262 679 2,19% 500 101 $1 058 483 Вгору ×4
QUAL $12 426 150 2,06% 56 629 $1 497 735 Вниз ×1
REET $12 135 552 2,01% 439 376 $1 239 678 Вгору ×3
JHML $12 089 060 2,00% 135 558 $1 685 062 Вгору ×6
DFCF $11 911 770 1,97% 282 203 $794 165 Вгору ×4
DFAX $11 748 620 1,94% 318 909 $978 336 Вгору ×1
VUG $11 420 936 1,89% 132 586 $1 737 610 Вгору ×1
MDYG $10 250 055 1,70% 91 445 $1 512 321 Вгору ×1
SPAB $10 144 544 1,68% 397 513 $962 461 Вгору ×6
SPIP $9 551 518 1,58% 371 944 $534 597 Вгору ×6
SPYM $9 505 881 1,57% 108 169 $1 676 845 Вгору ×6
FDG $9 450 663 1,56% 71 005 $1 972 161 Вгору ×5
OMFL $9 163 056 1,52% 133 689 $600 123 Вниз ×6
USRT $8 804 726 1,46% 132 502 $1 083 966 Вгору ×3
RAAX $8 679 122 1,44% 218 783 $131 976 Вгору ×2
HMOP $8 170 692 1,35% 208 729 $84 601 Вгору ×1
FMB First Trust Managed Municipal ETF $7 847 313 1,30% 152 769 $133 166 Вгору ×1
AVUV $7 649 001 1,27% 61 310 $843 756 Вниз ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $7 429 656 1,23% 58 130 $971 284 Вниз ×5
VOO $7 384 430 1,22% 10 752 $978 648 Вгору ×1
MUNI $7 266 953 1,20% 138 155 $214 623 Вгору ×6
EFA $7 049 759 1,17% 67 864 $312 568 Вниз ×2
PVAL $6 749 347 1,12% 132 470 $650 995 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6 591 248 1,09% 22 779 $952 045 Вгору ×2
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $6 245 541 1,03% 143 214 $303 039 Вгору ×5
IJR $6 177 491 1,02% 41 653 $1 031 918 Вгору ×1
JMST $5 911 475 0,98% 115 911 $533 501 Вгору ×6
JBND JPMorgan Active Bond ETF $5 863 814 0,97% 109 604 $344 108 Вгору ×4
SLYG $5 799 801 0,96% 48 685 $1 040 657 Вниз ×6
DYNF $5 175 085 0,86% 76 093 $702 788 Вниз ×2
IVV $4 543 033 0,75% 6 066 $584 348 Вгору ×1
JHMM $4 408 544 0,73% 58 812 $474 016 Вгору ×3
VTV $4 383 263 0,73% 20 113 $440 429 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 575 917 0,59% 17 872 $1 020 892 Вгору ×1
FNOV $3 352 257 0,55% 57 313 $313 170 Вгору ×1
DFAI $3 148 049 0,52% 76 316 $-364 091 Вниз ×6
DFAU $3 099 820 0,51% 59 969 $347 075 Вниз ×6
CGXU $2 986 183 0,49% 86 256 $710 469 Вгору ×6
IVVB $2 509 151 0,42% 72 456 $276 604 Вгору ×4
VOT $2 481 214 0,41% 8 101 $348 002 Вниз ×3
FNDE $2 425 678 0,40% 61 131 $97 978 Вгору ×1
IJH $2 368 873 0,39% 30 721 $345 114 Вгору ×1
FSEP $2 359 517 0,39% 42 838 $194 069 Вниз ×6
VO $2 271 027 0,38% 28 187 $126 367 Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 106 749 0,35% 2 861 $412 797 Вниз ×2
SPHQ $2 036 080 0,34% 22 598 $345 207 Вгору ×1
DFIS $2 021 812 0,33% 57 717 $148 742 Вгору ×4
COWZ $1 862 091 0,31% 29 937 $-177 876 Вниз ×6
FTCS First Trust Capital Strength ETF $1 861 724 0,31% 19 822 $21 417 Вниз ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 781 336 0,29% 4 775 $33 817 Вгору ×2
FVD $1 752 636 0,29% 36 377 $20 595 Вниз ×2
SLYV $1 662 006 0,28% 15 232 $153 088 Вниз ×6
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $1 629 680 0,27% 1 364 $173 555
MTUM $1 616 813 0,27% 4 716 $503 620 Вгору ×3
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $1 591 072 0,26% 15 553 $367 673
SPY SPY $1 527 967 0,25% 2 046 $181 047 Вниз ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 502 134 0,25% 4 251 $790 158 Вгору ×1
EEM $1 488 191 0,25% 21 754 $145 505 Вниз ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 476 727 0,24% 3 511 $546 980 Вгору ×1
FDVV $1 460 224 0,24% 24 220 $143 910 Вгору ×3
VEA $1 459 875 0,24% 20 489 $-227 563 Вниз ×5
CACC Credit Acceptance Corporation - Common Stock $1 337 154 0,22% 2 100 $447 888
VIG $1 319 630 0,22% 5 577 $109 487 Вниз ×6
IAU $1 288 125 0,21% 17 059 $-76 415 Вгору ×1
DFAC $1 237 378 0,20% 27 894 $153 417
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 177 161 0,19% 4 939 $230 574 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 141 589 0,19% 3 194 $291 442 Вгору ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1 130 960 0,19% 6 910 $164 779 Вгору ×1
VBK $1 111 678 0,18% 3 040 $114 635 Вниз ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 067 718 0,18% 925 $767 378 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 044 984 0,17% 1 855 $214 970 Вгору ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 043 143 0,17% 7 118 $-2 809 Вгору ×3
JEPI $1 041 825 0,17% 18 446 $19 649 Вгору ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $1 023 165 0,17% 9 952 $72 893 Вгору ×1
FAUG $1 001 156 0,17% 17 718 $34 419 Вниз ×3
JIVE JPMorgan International Value ETF $989 152 0,16% 10 757 $120 938 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $978 522 0,16% 2 590 $352 831 Вгору ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $974 974 0,16% 8 851 $79 835 Вгору ×5
CGNG $926 798 0,15% 24 741 $365 199 Вгору ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $867 264 0,14% 723 $317 217 Вгору ×1
VTI $862 933 0,14% 2 332 $110 634 Вниз ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $842 541 0,14% 6 163 $-198 859 Вгору ×1
TAXF $822 002 0,14% 16 170 $-17 236 Вниз ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $814 575 0,13% 4 795 $227 441 Вгору ×2
SPMD $802 852 0,13% 11 884 $110 906 Вгору ×1
AVEE $749 191 0,12% 10 807 $156 057 Вгору ×1
FEOE First Eagle Overseas Equity ETF $735 532 0,12% 13 774 $287 245 Вгору ×1
DEM $731 275 0,12% 13 595 $40 783 Вниз ×2
VBR $697 138 0,12% 2 869 $73 848
BRKB $695 042 0,12% 1 389 $-54 427 Вниз ×2
OMFS $680 816 0,11% 12 764 $109 919 Вгору ×2

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
SPYV $43 316 959 7,17% зростання ×6
IEFA $20 882 930 3,46% зростання ×6
USTB $17 699 941 2,93% зростання ×4
PYLD $13 262 679 2,19% зростання ×4
REET $12 135 552 2,01% зростання ×3
JHML $12 089 060 2,00% зростання ×6
DFCF $11 911 770 1,97% зростання ×4
SPAB $10 144 544 1,68% зростання ×6
SPIP $9 551 518 1,58% зростання ×6
SPYM $9 505 881 1,57% зростання ×6
FDG $9 450 663 1,56% зростання ×5
USRT $8 804 726 1,46% зростання ×3
MUNI $7 266 953 1,20% зростання ×6
FIXD $6 245 541 1,03% зростання ×5
JMST $5 911 475 0,98% зростання ×6

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
FJUN $492 249 8 211 0,08%
AMD $397 923 685 0,07%
CRWD $301 440 395 0,05%
GEV $271 575 231 0,04%
CAT $235 268 221 0,04%
URI $233 375 206 0,04%
LRCX $231 832 535 0,04%
ADI $225 593 568 0,04%
INMU $223 100 9 200 0,04%
FMAR $219 103 4 193 0,04%
IWP $218 004 1 489 0,04%
INTC $217 544 1 558 0,04%
JCI $217 276 1 487 0,04%
LIN $205 659 396 0,03%
MRK $202 645 1 577 0,03%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
SPYG Куплено більше +431 +$7.9M
JTEK Куплено більше +1K +$4.0M
SPYV Куплено більше +14K +$3.8M
SPDW Скорочено -3K +$3.0M
AVEM Скорочено -1K +$2.6M
FDG Куплено більше +5K +$2.0M
IEFA Куплено більше +7K +$1.9M
MDYV Куплено більше +2K +$1.8M
VUG Куплено більше +110K +$1.7M
JHML Куплено більше +3K +$1.7M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
RWL 30 червня 2025 р. 385 849 $38 330 256 Більше не відстежується
VOOG 30 червня 2025 р. 101 342 $33 896 972 Більше не відстежується
JCPB 30 червня 2025 р. 209 933 $9 875 234 Більше не відстежується
SPGP 30 червня 2025 р. 38 893 $3 884 621 Більше не відстежується
AXON 31 березня 2025 р. 5 352 $3 180 801 20,4%
PNW 30 червня 2025 р. 32 273 $3 074 003 11,6%
EEMA 30 червня 2025 р. 34 818 $2 578 938
SKYY 31 березня 2025 р. 18 532 $2 207 569
JMUB 30 червня 2025 р. 38 507 $1 925 370 Більше не відстежується
SMH 31 березня 2025 р. 7 215 $1 747 300 164,7%
SMIN 30 червня 2025 р. 22 740 $1 548 367 Більше не відстежується
HTAB 30 вересня 2025 р. 80 111 $1 498 877 Більше не відстежується
UNH 30 червня 2025 р. 2 632 $1 378 732 25,8%
FBND 30 червня 2025 р. 28 836 $1 316 384 Більше не відстежується
UNP 30 червня 2025 р. 5 089 $1 202 228 31,1%
BUG 31 березня 2025 р. 37 454 $1 201 894
RFDI 30 червня 2025 р. 18 055 $1 200 296
DE 30 вересня 2025 р. 2 036 $1 035 286 31,6%
HON 30 червня 2025 р. 4 661 $986 905 0,8%
ACN 30 червня 2025 р. 3 074 $959 330 -38,1%
FISV 30 червня 2025 р. 4 015 $886 632 -70,2%
PEP 30 червня 2025 р. 5 841 $875 794 7,7%
SPGI 30 червня 2025 р. 1 671 $848 953 -18,5%
XLB 30 червня 2025 р. 9 724 $836 028 Більше не відстежується
TMO 30 червня 2025 р. 1 663 $827 291 52,8%
XLU 30 червня 2025 р. 10 274 $810 088 Більше не відстежується
AJG 30 червня 2025 р. 2 319 $800 470 -18,6%
Z 30 червня 2025 р. 11 598 $795 159 -48,6%
CPT 30 червня 2025 р. 6 383 $780 596 -3,3%
BLK 30 червня 2025 р. 744 $704 030 9,8%
DIS 30 червня 2025 р. 7 084 $699 153 -12,9%
XSMO 30 червня 2025 р. 10 992 $689 736 Більше не відстежується
EXAS 31 березня 2026 р. 6 479 $658 007 Більше не відстежується
HCA 30 червня 2025 р. 1 760 $608 247 7,1%
KLAC 30 червня 2025 р. 875 $594 699 -79,2%
TXN 30 червня 2025 р. 3 261 $585 952 28,1%
WM 30 червня 2025 р. 2 503 $579 470 -1,5%
ADBE 30 червня 2025 р. 1 505 $577 021 -29,2%
TT 30 червня 2025 р. 1 610 $542 431 3,8%
NOC 30 червня 2025 р. 1 027 $526 088 15,7%
TCAF 30 червня 2025 р. 16 178 $522 226 Більше не відстежується
XLE 30 червня 2025 р. 5 525 $516 320 Більше не відстежується
JEPQ 30 червня 2025 р. 9 865 $510 810
CMG 30 червня 2025 р. 9 163 $460 074 -38,9%
AMP 30 червня 2025 р. 948 $458 936 4,4%
IWR 31 березня 2026 р. 4 416 $425 128 Більше не відстежується
XOP 30 червня 2025 р. 3 095 $407 654 Більше не відстежується
IWF 31 березня 2025 р. 982 $394 352 Більше не відстежується
VYM 31 березня 2025 р. 3 088 $393 998 Більше не відстежується
FMAR 30 вересня 2025 р. 7 717 $346 011 Більше не відстежується
WFC 30 червня 2025 р. 4 814 $345 570 6,4%
MRK 31 березня 2025 р. 3 163 $314 668 67,6%
IWD 31 березня 2025 р. 1 679 $310 833 Більше не відстежується
LMBS 31 березня 2025 р. 5 815 $283 016
CRWD 31 березня 2025 р. 822 $281 208 -43,9%
MCK 30 червня 2025 р. 400 $269 196 16,0%
VZ 30 червня 2026 р. 5 320 $267 046 16,7%
NOW 31 березня 2025 р. 251 $266 090 -18,6%
UBER 30 вересня 2025 р. 2 845 $265 439 -18,7%
SDVY 30 вересня 2025 р. 7 269 $256 451
CRM 31 березня 2026 р. 948 $251 050 10,2%
PG 30 вересня 2025 р. 1 470 $234 200 -6,1%
AEP 31 березня 2025 р. 2 535 $233 848 16,3%
CAT 31 березня 2025 р. 645 $233 809 145,2%
SGOL 30 червня 2025 р. 7 744 $230 926 Більше не відстежується
NOW 31 грудня 2025 р. 245 $225 920 -15,4%
LOW 31 березня 2025 р. 911 $224 739 -6,2%
AXP 30 вересня 2025 р. 692 $220 734 0,7%
CRM 30 вересня 2025 р. 803 $219 097 -13,2%
NEE 31 березня 2025 р. 3 028 $217 082 20,9%
PLTR 30 червня 2026 р. 1 461 $213 715 49,7%
FIS 30 червня 2026 р. 4 547 $213 277 4,6%
AON 30 червня 2025 р. 523 $208 724 -1,7%
EFAV 30 червня 2025 р. 2 677 $208 592 Більше не відстежується
BKNG 30 вересня 2025 р. 36 $208 245 -96,1%
T 30 вересня 2025 р. 7 154 $207 041 -10,6%
LGLV 30 червня 2025 р. 1 188 $206 789 Більше не відстежується
JNJ 30 вересня 2025 р. 1 346 $205 560 46,7%
WFC 31 грудня 2025 р. 2 441 $204 631 -8,6%
IWP 31 березня 2026 р. 1 489 $203 904 Більше не відстежується
CLX 30 червня 2025 р. 1 377 $202 763 -9,8%
RTX 30 червня 2026 р. 1 042 $200 989 14,5%
LDI 30 червня 2025 р. 90 982 $108 269 -30,6%
MFG 30 вересня 2025 р. 11 265 $62 633 51,9%
LND 30 червня 2026 р. 13 000 $54 990 1,4%
FBLG 30 червня 2025 р. 31 819 $28 637 101,4%