Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF (CSPF)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000044020 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Дивіденди Історія розподілів фонду та поточна дохідність.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Бер 2026)
- +$14.9M
- Квартал, що закінчується Бер 2026
- +$38.5M
- Останні 12 місяців
- +$128.4M
Кві 2025 – Бер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 293 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIB GROUP PLC | — | $241K | 0,16 | 200 000 | DBT | IE |
| BROOKFIELD FINANCE INC | 11271LAN2 | $240K | 0,16 | 250 000 | DBT | CA |
| ORANGE SA | — | $239K | 0,16 | 200 000 | DBT | FR |
| CREDIT AGRICOLE ASSRNCES | — | $233K | 0,15 | 200 000 | DBT | FR |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | 29452E200 | $233K | 0,15 | 12 000 | EP | US |
| DTE ENERGY CO | 233331792 | $233K | 0,15 | 9 777 | EP | US |
| BP CAPITAL MARKETS PLC | — | $232K | 0,15 | 200 000 | DBT | GB |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 7591EP860 | $232K | 0,15 | 9 300 | EP | US |
| VOLKSWAGEN INTL FIN NV | — | $231K | 0,15 | 200 000 | DBT | NL |
| TOTALENERGIES SE | — | $231K | 0,15 | 200 000 | DBT | FR |
| REPSOL EUROPE FINANCE | — | $229K | 0,15 | 200 000 | DBT | LU |
| SOUTH BOW CAN INFRA HOLD | 836720AJ1 | $229K | 0,15 | 220 000 | DBT | CA |
| DEUTSCHE BANK AG | — | $228K | 0,15 | 200 000 | DBT | DE |
| BANCO SANTANDER SA | — | $228K | 0,15 | 200 000 | DBT | ES |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UDT3 | $227K | 0,15 | 220 000 | DBT | US |
| UBS GROUP AG | 902613BE7 | $225K | 0,15 | 200 000 | DBT | CH |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475BD6 | $225K | 0,15 | 225 000 | DBT | US |
| EUROBANK SA | — | $221K | 0,15 | 200 000 | DBT | GR |
| NATWEST GROUP PLC | 639057AQ1 | $217K | 0,14 | 200 000 | DBT | GB |
| UBS GROUP AG | 902613BF4 | $213K | 0,14 | 200 000 | DBT | CH |
| SWEDBANK AB | — | $211K | 0,14 | 200 000 | DBT | SE |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 53944YAV5 | $210K | 0,14 | 200 000 | DBT | GB |
| AT&T INC | 00206R706 | $210K | 0,14 | 11 400 | EP | US |
| BANCO MERCANTIL DE NORTE | 05971PAE8 | $209K | 0,14 | 200 000 | DBT | MX |
| BELL CANADA | 0778FPAP4 | $207K | 0,14 | 205 000 | DBT | CA |
| CITIGROUP INC | 172967PC9 | $207K | 0,14 | 200 000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 94988U128 | $206K | 0,14 | 10 900 | EP | US |
| BANCO MERCANTIL DE NORTE | 05971PAD0 | $206K | 0,14 | 200 000 | DBT | MX |
| ING GROEP NV | — | $205K | 0,14 | 200 000 | DBT | NL |
| COMMERZBANK AG | — | $203K | 0,13 | 200 000 | DBT | DE |
| CANADIAN IMPERIAL BANK | 13607P7Y4 | $202K | 0,13 | 200 000 | DBT | CA |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280EH8 | $201K | 0,13 | 200 000 | DBT | GB |
| TOTALENERGIES SE | — | $201K | 0,13 | 200 000 | DBT | FR |
| ALLIANZ SE | 018820AE0 | $200K | 0,13 | 200 000 | DBT | DE |
| CITIGROUP INC | 172967QK0 | $200K | 0,13 | 200 000 | DBT | US |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 53944YBB8 | $199K | 0,13 | 200 000 | DBT | GB |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB | — | $197K | 0,13 | 200 000 | DBT | SE |
| SUMITOMO LIFE INSUR | 86564CAF7 | $196K | 0,13 | 200 000 | DBT | JP |
| SOCIETE GENERALE | 83370RAF5 | $192K | 0,13 | 200 000 | DBT | FR |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | 65339KDF4 | $191K | 0,13 | 185 000 | DBT | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W552 | $191K | 0,13 | 10 900 | EP | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320888 | $191K | 0,13 | 11 713 | EP | US |
| ROGERS COMMUNICATIONS IN | 775109DL2 | $188K | 0,12 | 187 000 | DBT | CA |
| SEMPRA | 816851BS7 | $187K | 0,12 | 185 000 | DBT | US |
| AES CORP/THE | 00130HCL7 | $187K | 0,12 | 200 000 | DBT | US |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB | — | $186K | 0,12 | 200 000 | DBT | SE |
| ATHENE HOLDING LTD | 04686JAJ0 | $185K | 0,12 | 200 000 | DBT | US |
| LINCOLN NATIONAL CORP | 534187BR9 | $183K | 0,12 | 175 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61762V838 | $181K | 0,12 | 7 176 | EP | US |
| BNP PARIBAS | 05565ASK0 | $178K | 0,12 | 200 000 | DBT | FR |
Сторінка 5
з 6
Дивіденди 18 платежів
$1,38
Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 30 липня 2026 р. | $0,1200 |
| 29 червня 2026 р. | $0,1360 |
| 28 травня 2026 р. | $0,1080 |
| 29 квітня 2026 р. | $0,1070 |
| 30 березня 2026 р. | $0,1250 |
| 26 лютого 2026 р. | $0,1070 |
| 29 січня 2026 р. | $0,1220 |
| 15 грудня 2025 р. | $0,1180 |
| 26 листопада 2025 р. | $0,1070 |
| 30 жовтня 2025 р. | $0,1060 |
| 29 вересня 2025 р. | $0,1100 |
| 28 серпня 2025 р. | $0,1180 |
| 30 липня 2025 р. | $0,1120 |
| 27 червня 2025 р. | $0,1030 |
| 29 травня 2025 р. | $0,1170 |
| 29 квітня 2025 р. | $0,1070 |
| 28 березня 2025 р. | $0,1130 |
| 27 лютого 2025 р. | $0,0880 |
Інституційні власники (13F) 48 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital Investment Advisors, LLC | $83 576 238 | 35,95% | 3 204 610 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Townsend & Associates, Inc | $34 398 667 | 14,80% | 1 319 473 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Oak Harvest Investment Services | $14 449 555 | 6,22% | 554 047 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $10 819 808 | 4,65% | 414 870 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $10 477 379 | 4,51% | 401 740 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SK Wealth Management, LLC | $9 179 647 | 3,95% | 352 860 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FORTEM FINANCIAL GROUP, LLC | $8 982 004 | 3,86% | 344 402 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Shorepoint Capital Partners LLC | $7 058 899 | 3,04% | 271 601 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| Mariner, LLC | $6 574 431 | 2,83% | 252 087 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $5 970 886 | 2,57% | 228 945 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $4 664 043 | 2,01% | 178 836 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4 343 172 | 1,87% | 166 533 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RFG Advisory, LLC | $3 925 116 | 1,69% | 150 503 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HighTower Advisors, LLC | $3 911 792 | 1,68% | 149 992 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sanctuary Advisors, LLC | $2 412 277 | 1,04% | 92 495 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2 387 218 | 1,03% | 91 534 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 192 154 | 0,94% | 84 055 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 536 581 | 0,66% | 58 918 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Blue Edge Capital, LLC | $1 525 993 | 0,66% | 58 512 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Embree Financial Group | $1 384 848 | 0,60% | 53 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 246 801 | 0,54% | 47 807 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Maridea Wealth Management LLC | $1 244 759 | 0,54% | 47 728 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Financial Insights, Inc. | $1 229 895 | 0,53% | 47 977 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| MCCARTER PRIVATE WEALTH SERVICES LLC | $1 176 860 | 0,51% | 45 125 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WEALTH ALLIANCE, LLC | $929 498 | 0,40% | 35 640 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $907 000 | 0,39% | 34 781 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $732 630 | 0,32% | 28 092 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Key Financial Inc | $722 859 | 0,31% | 27 717 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sigma Planning Corp | $711 471 | 0,31% | 27 280 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Auour Investments LLC | $565 858 | 0,24% | 21 697 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Prospera Financial Services Inc | $560 999 | 0,24% | 21 511 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| First Citizens Financial Corp | $468 449 | 0,20% | 17 962 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $349 655 | 0,15% | 13 407 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Disciplined Investors, L.L.C. | $346 890 | 0,15% | 13 301 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $331 331 | 0,14% | 12 704 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Quantinno Capital Management LP | $304 484 | 0,13% | 11 675 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LEGACY FINANCIAL GROUP, INC. | $249 820 | 0,11% | 9 579 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $224 001 | 0,10% | 8 589 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OxenFree Capital LLC | $221 628 | 0,10% | 8 476 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Global Retirement Partners, LLC | $65 488 | 0,03% | 2 511 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFP Advisors, Inc | $39 720 | 0,02% | 1 523 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COHEN & STEERS, INC. | $19 638 | 0,01% | 753 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $17 855 | 0,01% | 682 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIFTH THIRD BANCORP | $16 639 | 0,01% | 638 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Janney Montgomery Scott LLC | $2 274 | 0,00% | 87 191 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $1 565 | 0,00% | 60 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $784 | 0,00% | 30 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $337 | 0,00% | 12 939 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| CRWG Leverage Shares 2x Long CRWV Da… Із кредитним плечем / інверсний | $151.6M |
| JULU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … | $152.1M |
| YMAR FT Vest International Equity Mo… | $152.3M |
| SPYT Defiance S&P 500 Income Target … | $152.3M |
| RFDI First Trust RiverFront Dynamic … | $152.4M |
| NBJP Neuberger Japan Equity ETF | $151.1M |
| SEPU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … | $151.1M |
| COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | $150.9M |
| MBS Angel Oak Mortgage-Backed Secur… | $149.5M |
| CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | $149.3M |