Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF (RVNU)
$23,30
▲ +0,13 (+0,56%)
Зміна за 1 день
$23,07 – $24,73
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
RVNU Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,13% | ▼ -4,82% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -5,17% | ▼ -4,86% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Тра 2026)
+$2.5M
Квартал, що закінчується Тра 2026
+$2.5M
Останні 12 місяців
+$2.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 280 холдингів · Категорія: DBT
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Країна |
|---|---|---|---|---|---|
| CALIFORNIA ST ENTERPRISE DEV AUTH | 13067VBS2 | $106K | 0,08 | 100 000 | US |
| AUSTIN TEX | 052398HV9 | $104K | 0,08 | 100 000 | US |
| MASSACHUSETTS BAY TRANSPORTATION AUTHORITY (MA) | 5755792G1 | $104K | 0,07 | 100 000 | US |
| DENVER (CO), CITY AND COUNTY OF | 249182QV1 | $102K | 0,07 | 100 000 | US |
| DALLAS-FORT WORTH TEX INTL ARPT | 23503CBM8 | $102K | 0,07 | 105 000 | US |
| DALLAS (TX), CITY OF | 23542JSC0 | $102K | 0,07 | 110 000 | US |
| SOUTH JERSEY TRANSPORTATION AUTHORITY (NJ) | 838536MP2 | $100K | 0,07 | 100 000 | US |
| TRIBOROUGH BRIDGE AND TUNNEL AUTHORITY (NY) | 896035CB6 | $98K | 0,07 | 95 000 | US |
| FRANKLIN COUNTY CONVENTION FACILITIES (OH) | 35317DAN5 | $97K | 0,07 | 100 000 | US |
| COLORADO SPRINGS (CO), CITY OF | 1966322Q5 | $92K | 0,07 | 100 000 | US |
| MIAMI-DADE (FL), COUNTY OF | 59334DNG5 | $89K | 0,06 | 100 000 | US |
| CHICAGO ILL | 167727E28 | $89K | 0,06 | 85 000 | US |
| MIAMI-DADE COUNTY TRANSIT SYSTEM SALES SURTAX | 59334PHV2 | $82K | 0,06 | 90 000 | US |
| HARRIS (TX), COUNTY OF | 413890GD0 | $78K | 0,06 | 110 000 | US |
| NEW YORK CITY TRANSITIONAL FINANCE AUTHORITY (THE) (NY) | 64972GG73 | $76K | 0,05 | 65 000 | US |
| BATTERY PARK CITY AUTHORITY (NY) | 07133AJL7 | $69K | 0,05 | 65 000 | US |
| TRIBOROUGH BRIDGE AND TUNNEL AUTHORITY (NY) | 896035BG6 | $62K | 0,04 | 60 000 | US |
| NEW YORK CITY TRANSITIONAL FINANCE AUTHORITY (THE) (NY) | 64972GH56 | $61K | 0,04 | 55 000 | US |
| PENNSYLVANIA TURNPIKE COMMISSION (PA) | 709225CD6 | $59K | 0,04 | 65 000 | US |
| PENNSYLVANIA TURNPIKE COMMISSION (PA) | 709225CC8 | $57K | 0,04 | 55 000 | US |
| HOUSTON CITY COMBINED UTILITY SYSTEM (TX) | 44244CB22 | $49K | 0,04 | 55 000 | US |
| PENNSYLVANIA TURNPIKE COMMISSION (PA) | 709225ET9 | $47K | 0,03 | 45 000 | US |
| CENTRAL TEXAS REGIONAL MOBILITY AUTHORITY (TX) | 155498LX4 | $45K | 0,03 | 50 000 | US |
| HAMPTON ROADS TRANSPORTATION ACCOUNTABILITY COMMISSION (VA) | 409328AS0 | $41K | 0,03 | 40 000 | US |
| MINNEAPOLIS & STATE PAUL MINN MET ARPT | 603827N36 | $41K | 0,03 | 40 000 | US |
| SAN FRANCISCO MUNICIPAL TRANSPORTATION AGENCY (CA) | 797686FC1 | $37K | 0,03 | 40 000 | US |
| PENNSYLVANIA TURNPIKE COMMISSION (PA) | 709225BC9 | $19K | 0,01 | 20 000 | US |
| PENNSYLVANIA TURNPIKE COMMISSION (PA) | 709225DD5 | $15K | 0,01 | 15 000 | US |
| NEW YORK & NEW JERSEY PORT AUTHORITY (THE) (NY) | 73358XBQ4 | $14K | 0,01 | 15 000 | US |
| RIVERSIDE COUNTY TRANSPORTATION COMMISSION (CA) | 76912DAZ1 | $10K | 0,01 | 10 000 | US |
Дивіденди 158 платежів
3,88%Дивідендна дохідність (TTM)
$0,91Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 01 жовтня 2026 р. | $0,0760 |
| 01 вересня 2026 р. | $0,0790 |
| 03 серпня 2026 р. | $0,0780 |
| 01 липня 2026 р. | $0,0750 |
| 01 червня 2026 р. | $0,0770 |
| 01 травня 2026 р. | $0,0750 |
| 01 квітня 2026 р. | $0,0780 |
| 02 березня 2026 р. | $0,0730 |
| 02 лютого 2026 р. | $0,0770 |
| 22 грудня 2025 р. | $0,0710 |
| 01 грудня 2025 р. | $0,0720 |
| 03 листопада 2025 р. | $0,0740 |
| 01 жовтня 2025 р. | $0,0700 |
| 02 вересня 2025 р. | $0,0730 |
| 01 серпня 2025 р. | $0,0720 |
| 01 липня 2025 р. | $0,0690 |
| 02 червня 2025 р. | $0,0710 |
| 01 травня 2025 р. | $0,0690 |
| 01 квітня 2025 р. | $0,0720 |
| 03 березня 2025 р. | $0,0650 |
| 03 лютого 2025 р. | $0,0710 |
| 23 грудня 2024 р. | $0,0720 |
| 02 грудня 2024 р. | $0,0660 |
| 01 листопада 2024 р. | $0,0670 |
| 01 жовтня 2024 р. | $0,0650 |
| 03 вересня 2024 р. | $0,0670 |
| 01 серпня 2024 р. | $0,0650 |
| 01 липня 2024 р. | $0,0630 |
| 03 червня 2024 р. | $0,0630 |
| 01 травня 2024 р. | $0,0620 |
| 01 квітня 2024 р. | $0,0630 |
| 01 березня 2024 р. | $0,0570 |
| 01 лютого 2024 р. | $0,0630 |
| 21 грудня 2023 р. | $0,0600 |
| 01 грудня 2023 р. | $0,0590 |
| 01 листопада 2023 р. | $0,0620 |
| 02 жовтня 2023 р. | $0,0590 |
| 01 вересня 2023 р. | $0,0610 |
| 01 серпня 2023 р. | $0,0600 |
| 03 липня 2023 р. | $0,0580 |
| 01 червня 2023 р. | $0,0610 |
| 01 травня 2023 р. | $0,0580 |
| 03 квітня 2023 р. | $0,0600 |
| 01 березня 2023 р. | $0,0540 |
| 01 лютого 2023 р. | $0,0640 |
| 22 грудня 2022 р. | $0,0470 |
| 01 грудня 2022 р. | $0,0670 |
| 01 листопада 2022 р. | $0,0630 |
| 03 жовтня 2022 р. | $0,0580 |
| 01 вересня 2022 р. | $0,0580 |
| 01 серпня 2022 р. | $0,0570 |
| 01 липня 2022 р. | $0,0570 |
| 01 червня 2022 р. | $0,0550 |
| 02 травня 2022 р. | $0,0530 |
| 01 квітня 2022 р. | $0,0540 |
| 01 березня 2022 р. | $0,0460 |
| 01 лютого 2022 р. | $0,0530 |
| 22 грудня 2021 р. | $0,0470 |
| 01 грудня 2021 р. | $0,0520 |
| 01 листопада 2021 р. | $0,0530 |
| 01 жовтня 2021 р. | $0,0510 |
| 01 вересня 2021 р. | $0,0530 |
| 02 серпня 2021 р. | $0,0520 |
| 01 липня 2021 р. | $0,0540 |
| 01 червня 2021 р. | $0,0550 |
| 03 травня 2021 р. | $0,0530 |
| 01 квітня 2021 р. | $0,0550 |
| 01 березня 2021 р. | $0,0550 |
| 01 лютого 2021 р. | $0,0590 |
| 22 грудня 2020 р. | $0,0370 |
| 01 грудня 2020 р. | $0,0690 |
| 02 листопада 2020 р. | $0,0690 |
| 01 жовтня 2020 р. | $0,0700 |
| 01 вересня 2020 р. | $0,0700 |
| 03 серпня 2020 р. | $0,0720 |
| 01 липня 2020 р. | $0,0730 |
| 01 червня 2020 р. | $0,0500 |
| 01 травня 2020 р. | $0,0500 |
| 01 квітня 2020 р. | $0,0510 |
| 02 березня 2020 р. | $0,0500 |
| 03 лютого 2020 р. | $0,0500 |
| 20 грудня 2019 р. | $0,0950 |
| 03 грудня 2019 р. | $0,0580 |
| 01 листопада 2019 р. | $0,0590 |
| 01 жовтня 2019 р. | $0,0580 |
| 04 вересня 2019 р. | $0,0600 |
| 01 серпня 2019 р. | $0,0600 |
| 01 липня 2019 р. | $0,0600 |
| 03 червня 2019 р. | $0,0620 |
| 01 травня 2019 р. | $0,0640 |
| 01 квітня 2019 р. | $0,0660 |
| 01 березня 2019 р. | $0,0660 |
| 01 лютого 2019 р. | $0,0660 |
| 21 грудня 2018 р. | $0,0650 |
| 03 грудня 2018 р. | $0,0610 |
| 01 листопада 2018 р. | $0,0600 |
| 02 жовтня 2018 р. | $0,0600 |
| 04 вересня 2018 р. | $0,0600 |
| 01 серпня 2018 р. | $0,0600 |
| 03 липня 2018 р. | $0,0610 |
| 01 червня 2018 р. | $0,0600 |
| 01 травня 2018 р. | $0,0600 |
| 02 квітня 2018 р. | $0,0610 |
| 01 березня 2018 р. | $0,0590 |
| 01 лютого 2018 р. | $0,0590 |
| 22 грудня 2017 р. | $0,0590 |
| 01 грудня 2017 р. | $0,0570 |
| 01 листопада 2017 р. | $0,0570 |
| 02 жовтня 2017 р. | $0,0560 |
| 01 вересня 2017 р. | $0,0570 |
| 01 серпня 2017 р. | $0,0570 |
| 03 липня 2017 р. | $0,0570 |
| 01 червня 2017 р. | $0,0550 |
| 01 травня 2017 р. | $0,0560 |
| 03 квітня 2017 р. | $0,0550 |
| 01 березня 2017 р. | $0,0550 |
| 01 лютого 2017 р. | $0,0550 |
| 27 грудня 2016 р. | $0,0510 |
| 01 грудня 2016 р. | $0,0530 |
| 01 листопада 2016 р. | $0,0520 |
| 03 жовтня 2016 р. | $0,0550 |
| 01 вересня 2016 р. | $0,0560 |
| 01 серпня 2016 р. | $0,0560 |
| 01 липня 2016 р. | $0,0570 |
| 01 червня 2016 р. | $0,0600 |
| 02 травня 2016 р. | $0,0630 |
| 01 лютого 2016 р. | $0,0680 |
| 28 грудня 2015 р. | $0,0680 |
| 01 грудня 2015 р. | $0,0610 |
| 02 листопада 2015 р. | $0,0670 |
| 01 жовтня 2015 р. | $0,0680 |
| 01 вересня 2015 р. | $0,0670 |
| 03 серпня 2015 р. | $0,0680 |
| 01 липня 2015 р. | $0,0660 |
| 01 червня 2015 р. | $0,0660 |
| 01 травня 2015 р. | $0,0660 |
| 01 квітня 2015 р. | $0,0670 |
| 02 березня 2015 р. | $0,0600 |
| 02 лютого 2015 р. | $0,0650 |
| 26 грудня 2014 р. | $0,0690 |
| 01 грудня 2014 р. | $0,0670 |
| 03 листопада 2014 р. | $0,0630 |
| 01 жовтня 2014 р. | $0,0620 |
| 02 вересня 2014 р. | $0,0660 |
| 01 серпня 2014 р. | $0,0690 |
| 01 липня 2014 р. | $0,0690 |
| 02 червня 2014 р. | $0,0710 |
| 01 травня 2014 р. | $0,0710 |
| 01 квітня 2014 р. | $0,0700 |
| 03 березня 2014 р. | $0,0700 |
| 03 лютого 2014 р. | $0,0700 |
| 26 грудня 2013 р. | $0,0700 |
| 02 грудня 2013 р. | $0,0700 |
| 01 листопада 2013 р. | $0,0760 |
| 01 жовтня 2013 р. | $0,0700 |
| 03 вересня 2013 р. | $0,0700 |
| 01 серпня 2013 р. | $0,0700 |
| 01 липня 2013 р. | $0,0270 |
Інституційні власники (13F) 68 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Equitable Holdings, Inc. | $15 724 086 | 15,31% | 621 260 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bank of New York Mellon Corp | $13 593 076 | 13,23% | 537 063 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Goodman Advisory Group, LLC | $7 497 656 | 7,30% | 296 233 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Evergreen Private Wealth LLC | $5 328 703 | 5,19% | 210 537 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| McAdam, LLC | $4 153 178 | 4,04% | 164 092 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MY Wealth Management Inc. | $3 534 946 | 3,44% | 139 666 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $3 371 798 | 3,28% | 133 220 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3 319 412 | 3,23% | 131 150 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $3 192 690 | 3,11% | 126 143 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $2 857 959 | 2,78% | 112 918 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2 687 948 | 2,62% | 106 201 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $2 496 555 | 2,43% | 98 639 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $2 384 766 | 2,32% | 94 222 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $2 326 145 | 2,26% | 94 424 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2 138 412 | 2,08% | 84 491 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $2 025 314 | 1,97% | 80 022 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 016 236 | 1,96% | 79 662 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Columbus Macro, LLC | $1 482 946 | 1,44% | 58 591 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1 450 472 | 1,41% | 57 308 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 429 982 | 1,39% | 56 499 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $1 262 883 | 1,23% | 49 897 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 178 126 | 1,15% | 46 548 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JACOBSON & SCHMITT ADVISORS, LLC | $1 173 397 | 1,14% | 46 361 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FOCUS Wealth Advisors, LLC | $1 113 571 | 1,08% | 43 997 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1 090 718 | 1,06% | 43 094 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Summit Financial Consulting LLC | $1 055 123 | 1,03% | 41 688 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Clarity Retirement & Wealth, LLC | $941 330 | 0,92% | 37 192 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Advyzon Investment Management, LLC | $939 457 | 0,91% | 37 118 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Crumly & Associates Inc. | $832 010 | 0,81% | 32 873 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Baker Avenue Asset Management, LP | $814 494 | 0,79% | 32 181 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Freedom Investment Management, Inc. | $802 214 | 0,78% | 31 696 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COFG Advisors, LLC | $742 670 | 0,72% | 29 343 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $674 182 | 0,66% | 26 637 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIFTH THIRD BANCORP | $647 987 | 0,63% | 25 602 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Pineridge Advisors LLC | $570 548 | 0,56% | 23 127 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| COMERICA BANK | $542 653 | 0,53% | 22 113 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| CRUX WEALTH ADVISORS | $439 504 | 0,43% | 17 365 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $431 095 | 0,42% | 17 033 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $394 760 | 0,38% | 15 597 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CONFLUENCE INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $369 258 | 0,36% | 15 848 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $360 941 | 0,35% | 14 261 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PGIM Custom Harvest LLC | $300 098 | 0,29% | 11 857 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $299 531 | 0,29% | 11 835 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $271 968 | 0,26% | 10 737 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $268 653 | 0,26% | 10 615 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $252 164 | 0,25% | 9 963 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Fortis Capital Advisors, LLC | $250 974 | 0,24% | 9 916 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Belpointe Asset Management LLC | $250 974 | 0,24% | 9 916 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $235 611 | 0,23% | 9 309 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $231 687 | 0,23% | 9 154 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Vista Cima Wealth Management LLC | $212 604 | 0,21% | 8 400 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $183 000 | 0,18% | 7 233 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $144 552 | 0,14% | 5 711 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Allworth Financial LP | $110 555 | 0,11% | 4 368 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| New Millennium Group LLC | $78 528 | 0,08% | 3 200 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $66 592 | 0,06% | 2 649 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $55 738 | 0,05% | 2 202 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFG Advisory, LLC | $45 965 | 0,04% | 1 816 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $35 204 | 0,03% | 1 386 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $27 866 | 0,03% | 1 101 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $7 593 | 0,01% | 300 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $5 377 | 0,01% | 212 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $987 | 0,00% | 40 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| CoreCap Advisors, LLC | $633 | 0,00% | 25 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HRT FINANCIAL LP | $341 | 0,00% | 13 492 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $247 | 0,00% | 9 776 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $239 | 0,00% | 9 449 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ASSETMARK, INC | $51 | 0,00% | 2 | Акції | 30 червня 2026 р. |