JACOBSON & SCHMITT ADVISORS, LLC
CIK 1632096 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $612.1M
- Позиції
- 81
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 332 з 9 443 за вартістю 13F · топ 35.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 42,70%
- Вага топ-25 активів
- 76,28%
- Позиції понад 1%
- 37
- Ефективна кількість позицій
- 33,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 6,93% Оцін. купівлі $58 469 396 · продажі $40 343 162
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 70,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 8
- Збільшено
- 20
- Зменшено
- 35
- Закриті
- 5
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
18,3%
Industrials
16,5%
Retail
9,4%
Financial Services
7,0%
Consumer products
4,8%
Healthcare
4,6%
Financials
4,5%
Real Estate
4,4%
Communication Services
4,2%
Logistics & Transportation
1,8%
Materials
1,3%
Consumer Discretionary
0,6%
Utilities
0,1%
Energy
0,1%
Diversified Consumer Services
0,0%
Інше/Невідоме
22,4%
Повний портфель 81 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $42 410 074 | 6,93% | 240 529 | $12 083 673 | Вгору ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $36 158 987 | 5,91% | 783 510 | $-670 425 | Вниз ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $28 888 209 | 4,72% | 14 521 | $7 324 636 | Вниз ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $28 529 039 | 4,66% | 119 699 | $1 029 920 | Вниз ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $24 447 882 | 3,99% | 258 653 | $773 808 | Вгору ×3 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $22 241 966 | 3,63% | 424 384 | $466 988 | Вгору ×6 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $21 484 886 | 3,51% | 72 080 | $6 089 972 | Вниз ×1 | ||
| FSV FirstService Corporation - Common Shares | $20 205 862 | 3,30% | 142 185 | $-347 485 | Вниз ×1 | ||
| AAON AAON, Inc. - Common Stock | $19 701 866 | 3,22% | 155 304 | $6 794 024 | Вниз ×1 | ||
| ELF e.l.f. Beauty, Inc. Common Stock | $17 316 518 | 2,83% | 234 007 | $5 569 148 | Вгору ×3 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $16 980 196 | 2,77% | 89 144 | $1 043 131 | Вгору ×1 | ||
| CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock | $16 227 395 | 2,65% | 58 309 | $-380 932 | Вниз ×1 | ||
| KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock | $16 071 506 | 2,63% | 48 730 | $1 043 390 | Вгору ×4 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $14 877 261 | 2,43% | 31 152 | Вгору ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $14 659 250 | 2,39% | 15 670 | $-1 177 476 | Вниз ×2 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $14 343 248 | 2,34% | 155 449 | $-679 141 | Вниз ×1 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $14 098 522 | 2,30% | 8 306 | $275 007 | Вгору ×3 | ||
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $13 607 225 | 2,22% | 26 410 | $2 183 829 | Вниз ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $12 674 718 | 2,07% | 63 345 | $4 346 232 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $12 595 341 | 2,06% | 33 766 | $-3 402 984 | Вниз ×1 | ||
| IBP Installed Building Products, Inc. Common Stock | $12 180 831 | 1,99% | 52 997 | $-1 692 348 | Вгору ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $12 070 599 | 1,97% | 169 056 | $-4 238 557 | Вниз ×1 | ||
| FLS Flowserve Corporation Common Stock | $12 038 987 | 1,97% | 162 338 | $-125 448 | Вниз ×5 | ||
| V Visa Inc. | $12 031 166 | 1,97% | 35 067 | $799 600 | Вниз ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $11 116 115 | 1,82% | 35 500 | $-2 391 300 | Вниз ×2 | ||
| HDB HDFC Bank Limited Common Stock | $10 922 941 | 1,78% | 422 878 | $330 925 | Вниз ×1 | ||
| VTEB | $10 102 799 | 1,65% | 199 739 | $-202 081 | Вниз ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $9 923 593 | 1,62% | 84 334 | $-948 722 | Вниз ×1 | ||
| NEAR | $9 444 088 | 1,54% | 186 421 | $7 636 | Вгору ×6 | ||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $8 298 801 | 1,36% | 15 764 | $-335 201 | Вгору ×1 | ||
| SAIA Saia, Inc. - Common Stock | $7 660 059 | 1,25% | 18 188 | Вгору ×1 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $7 399 566 | 1,21% | 14 259 | Вгору ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6 860 432 | 1,12% | 19 197 | $1 105 206 | Вниз ×6 | ||
| HEIA | $6 793 866 | 1,11% | 26 342 | Вгору ×1 | |||
| JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock | $6 688 104 | 1,09% | 48 556 | $-6 246 522 | Вниз ×2 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $6 462 868 | 1,06% | 47 707 | Вгору ×1 | |||
| TTD The Trade Desk, Inc. - Class A Common Stock | $6 189 327 | 1,01% | 342 330 | $-1 183 222 | Вгору ×6 | ||
| TTAN ServiceTitan, Inc. - Class A Common Stock | $5 734 723 | 0,94% | 81 102 | $-261 042 | Вниз ×2 | ||
| TFLO | $4 374 382 | 0,71% | 86 399 | $108 652 | Вгору ×3 | ||
| FLRN | $4 064 766 | 0,66% | 131 759 | $116 984 | Вгору ×3 | ||
| MEAR | $3 465 338 | 0,57% | 68 784 | $-102 812 | Вниз ×1 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $3 308 912 | 0,54% | 80 607 | $-910 924 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) | $2 664 244 | 0,44% | 17 644 | Вгору ×1 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $2 314 552 | 0,38% | 29 287 | $61 619 | Вгору ×4 | ||
| VTES | $2 016 171 | 0,33% | 19 901 | $-44 557 | Вниз ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 783 553 | 0,29% | 1 487 | $415 855 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 316 923 | 0,22% | 2 267 | $855 747 | |||
| RVNU | $1 173 397 | 0,19% | 46 361 | $-8 472 | Вниз ×3 | ||
| MUB | $1 107 087 | 0,18% | 10 287 | $-52 496 | Вниз ×1 | ||
| SPYM | $1 102 543 | 0,18% | 12 546 | $145 793 | Вгору ×1 | ||
| SHYD | $905 673 | 0,15% | 39 549 | $-44 484 | Вниз ×1 | ||
| SUB | $786 920 | 0,13% | 7 391 | $-2 778 | Вниз ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $720 143 | 0,12% | 1 690 | $115 680 | |||
| SPY SPY | $715 406 | 0,12% | 958 | $157 414 | Вгору ×1 | ||
| HYD | $704 812 | 0,12% | 13 683 | $15 336 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $683 434 | 0,11% | 2 691 | $25 645 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $674 300 | 0,11% | 2 060 | $68 330 | |||
| EAT Brinker International, Inc. Common Stock | $620 760 | 0,10% | 3 695 | $93 224 | |||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $598 982 | 0,10% | 6 276 | $50 030 | Вниз ×2 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $589 860 | 0,10% | 2 260 | $-406 344 | Вниз ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $534 718 | 0,09% | 1 848 | $65 731 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $486 924 | 0,08% | 1 935 | $39 112 | Вниз ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $482 114 | 0,08% | 5 493 | $-28 068 | |||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $440 848 | 0,07% | 2 592 | $2 437 | |||
| BRKB | $405 817 | 0,07% | 811 | $17 185 | |||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $386 505 | 0,06% | 1 429 | $-29 963 | Вниз ×1 | ||
| VUG | $380 912 | 0,06% | 4 422 | $58 997 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $369 298 | 0,06% | 1 045 | $69 474 | |||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $367 538 | 0,06% | 1 650 | $88 523 | |||
| MAS Masco Corporation Common Stock | $362 097 | 0,06% | 4 450 | $84 395 | Вниз ×1 | ||
| IWB | $297 707 | 0,05% | 727 | $38 487 | |||
| VTV | $284 181 | 0,05% | 1 304 | $63 652 | Вгору ×1 | ||
| FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock | $278 376 | 0,05% | 1 029 | $26 271 | |||
| VOO | $274 038 | 0,04% | 399 | $35 615 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $266 225 | 0,04% | 250 | Вгору ×1 | |||
| WWD Woodward, Inc. - Common Stock | $265 475 | 0,04% | 624 | $42 132 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $240 901 | 0,04% | 1 762 | $-69 408 | Вниз ×1 | ||
| BKR Baker Hughes Company - Common Stock | $228 216 | 0,04% | 4 112 | $-22 822 | |||
| SCI Service Corporation International Common Stock | $227 880 | 0,04% | 3 000 | $-19 650 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $220 920 | 0,04% | 300 | ||||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $216 657 | 0,04% | 739 | $-7 017 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| MBB | $24 447 882 | 3,99% | зростання ×3 |
| IGSB | $22 241 966 | 3,63% | зростання ×6 |
| ELF | $17 316 518 | 2,83% | зростання ×3 |
| KNSL | $16 071 506 | 2,63% | зростання ×4 |
| MELI | $14 098 522 | 2,30% | зростання ×3 |
| NEAR | $9 444 088 | 1,54% | зростання ×6 |
| TTD | $6 189 327 | 1,01% | зростання ×6 |
| TFLO | $4 374 382 | 0,71% | зростання ×3 |
| FLRN | $4 064 766 | 0,66% | зростання ×3 |
| VCSH | $2 314 552 | 0,38% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| APH | Куплено більше | +510 | +$12.1M |
| ASML | Скорочено | -2K | +$7.3M |
| AAON | Скорочено | -682 | +$6.8M |
| JKHY | Скорочено | -33K | -$6.2M |
| TXN | Скорочено | -7K | +$6.1M |
| ELF | Куплено більше | +40K | +$5.6M |
| NVDA | Куплено більше | +16K | +$4.3M |
| NFLX | Скорочено | -566 | -$4.2M |
| MSFT | Скорочено | -9K | -$3.4M |
| FDX | Скорочено | -2K | -$2.4M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| STIP | 30 вересня 2025 р. | 183 820 | $18 916 917 | Більше не відстежується |
| ANSS | 30 вересня 2025 р. | 41 843 | $14 696 099 | Більше не відстежується |
| JBHT | 31 березня 2025 р. | 75 051 | $12 808 223 | 88,1% |
| CDW | 31 березня 2025 р. | 69 432 | $12 083 943 | -17,0% |
| FAST | 31 березня 2026 р. | 274 645 | $11 021 493 | 9,8% |
| TNC | 30 червня 2025 р. | 131 027 | $10 449 430 | -11,3% |
| SNPS | 31 березня 2026 р. | 15 455 | $7 259 523 | 0,4% |
| CHD | 31 березня 2025 р. | 67 140 | $7 030 226 | -11,5% |
| GSHD | 30 червня 2026 р. | 158 918 | $6 779 426 | 45,5% |
| ROP | 30 червня 2025 р. | 11 136 | $6 565 456 | -28,6% |
| OKTA | 30 червня 2026 р. | 78 588 | $6 185 662 | -2,7% |
| SCHP | 30 вересня 2025 р. | 149 314 | $3 983 698 | Більше не відстежується |
| SCHR | 31 березня 2025 р. | 152 971 | $3 715 666 | Більше не відстежується |
| SPTL | 30 вересня 2025 р. | 136 904 | $3 638 909 | Більше не відстежується |
| SCHR | 31 грудня 2025 р. | 96 532 | $2 425 849 | Більше не відстежується |
| VRNA | 31 грудня 2025 р. | 21 374 | $2 280 820 | Більше не відстежується |
| INTU | 31 березня 2025 р. | 3 067 | $1 927 610 | -41,3% |
| LLY | 31 березня 2025 р. | 1 953 | $1 507 716 | 51,3% |
| SHYD | 31 березня 2025 р. | 59 144 | $1 329 558 | Більше не відстежується |
| RVNU | 31 березня 2025 р. | 43 230 | $1 091 990 | Більше не відстежується |
| VCSH | 31 березня 2025 р. | 13 699 | $1 068 659 | |
| SPYM | 31 березня 2025 р. | 12 608 | $869 196 | Більше не відстежується |
| SUB | 31 березня 2025 р. | 6 560 | $691 949 | Більше не відстежується |
| VTES | 31 березня 2025 р. | 6 822 | $683 906 | Більше не відстежується |
| ETN | 31 березня 2025 р. | 1 812 | $601 349 | 54,8% |
| LNT | 31 грудня 2025 р. | 8 873 | $598 129 | 6,5% |
| EAT | 31 березня 2025 р. | 4 000 | $529 160 | 56,5% |
| JPM | 31 березня 2025 р. | 2 015 | $483 016 | 44,9% |
| CTAS | 31 березня 2025 р. | 2 592 | $473 559 | -1,3% |
| MGEE | 31 березня 2025 р. | 4 745 | $445 841 | -13,6% |
| AAPL | 31 березня 2025 р. | 1 651 | $413 444 | 38,7% |
| IXUS | 31 березня 2025 р. | 6 224 | $411 656 | |
| ITW | 31 березня 2025 р. | 1 600 | $405 696 | 14,0% |
| JNJ | 31 березня 2025 р. | 2 691 | $389 173 | 61,1% |
| BRKB | 31 березня 2025 р. | 811 | $367 611 | Більше не відстежується |
| HD | 31 грудня 2025 р. | 896 | $363 050 | -2,5% |
| ABBV | 31 березня 2025 р. | 2 031 | $360 909 | 25,9% |
| QQQ | 31 грудня 2025 р. | 600 | $360 222 | |
| VOO | 31 грудня 2025 р. | 578 | $353 653 | Більше не відстежується |
| ISRG | 31 грудня 2025 р. | 748 | $334 528 | -34,0% |
| MAS | 31 березня 2025 р. | 4 600 | $333 822 | 5,9% |
| NVDA | 31 грудня 2025 р. | 1 720 | $320 867 | 16,3% |
| ABT | 31 березня 2025 р. | 2 827 | $319 762 | -13,8% |
| WEC | 31 грудня 2025 р. | 2 752 | $315 352 | 2,9% |
| MFC | 31 грудня 2025 р. | 9 870 | $307 450 | 18,1% |
| NEE | 31 березня 2025 р. | 4 152 | $297 657 | 19,9% |
| AMD | 31 березня 2025 р. | 2 300 | $277 817 | 358,2% |
| XOM | 31 грудня 2025 р. | 2 416 | $272 404 | 38,3% |
| BIV | 31 березня 2025 р. | 3 630 | $271 270 | Більше не відстежується |
| ABT | 30 червня 2026 р. | 2 557 | $262 528 | 26,1% |
| NUE | 31 березня 2025 р. | 2 200 | $256 762 | 107,2% |
| MRK | 31 березня 2025 р. | 2 487 | $247 407 | 69,0% |
| SBUX | 31 грудня 2025 р. | 2 915 | $246 609 | 23,1% |
| MCD | 31 березня 2025 р. | 840 | $243 508 | -14,0% |
| IEX | 31 березня 2025 р. | 1 151 | $240 893 | 30,3% |
| SCI | 31 березня 2025 р. | 3 000 | $239 460 | 4,3% |
| SYY | 31 березня 2025 р. | 3 100 | $237 026 | 12,0% |
| SPY | 31 березня 2025 р. | 400 | $234 432 | Більше не відстежується |
| APD | 31 березня 2025 р. | 800 | $232 032 | 3,0% |
| BIL | 31 березня 2025 р. | 2 469 | $225 741 | Більше не відстежується |
| WMT | 31 грудня 2025 р. | 2 145 | $221 064 | -7,4% |
| PEP | 31 березня 2025 р. | 1 450 | $220 487 | -4,9% |
| BIL | 30 вересня 2025 р. | 2 354 | $215 933 | Більше не відстежується |
| SPG | 30 червня 2026 р. | 1 125 | $209 847 | -1,7% |
| ORCL | 31 грудня 2025 р. | 746 | $209 805 | -24,9% |
| APD | 31 грудня 2025 р. | 766 | $208 904 | 22,9% |
| MCD | 30 червня 2026 р. | 666 | $206 987 | -0,6% |
| SPG | 31 березня 2025 р. | 1 200 | $206 652 | 32,3% |
| CMCSA | 31 березня 2025 р. | 5 505 | $206 603 | -28,3% |