DoubleLine Shiller Cape U.S. Equities ETF (CAPE)
$32,94
▼ -0,22 (-0,67%)
Зміна за 1 день
$32,89 – $33,70
Діапазон за 52 тижні
Вага топ-10 активів26,26%
Ефективна кількість позицій75,9
Позиції понад 1%29
Чисті активи
$238.4M
Власність
182
Станом на
30 червня 2026 р.
CAPE Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Bar granularity adapts to the selected period — hover the chart to see open/high/low/close for a bar.
Результати станом на 31 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▲ +0,05% | ▲ +0,05% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Чер 2026)
-$20.9M
Квартал, що закінчується Чер 2026
-$35.1M
Останні 12 місяців
-$80.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 182 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intuitive Surgical, Inc. | 46120E602 | $1.5M | 0,65 | 3 882 | EC | US |
| Pfizer, Inc. | 717081103 | $1.5M | 0,63 | 62 172 | EC | US |
| News Corp. | 65249B109 | $1.5M | 0,61 | 58 629 | EC | US |
| Crown Castle, Inc. | 22822V101 | $1.5M | 0,61 | 19 179 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midland Co. | 039483102 | $1.5M | 0,61 | 18 996 | EC | US |
| Kenvue, Inc. | 49177J102 | $1.4M | 0,60 | 75 376 | EC | US |
| CVS Health Corp. | 126650100 | $1.4M | 0,60 | 13 867 | EC | US |
| Kimberly-Clark Corp. | 494368103 | $1.4M | 0,60 | 13 059 | EC | US |
| Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 92532F100 | $1.4M | 0,58 | 2 793 | EC | US |
| Extra Space Storage, Inc. | 30225T102 | $1.4M | 0,57 | 9 369 | EC | US |
| Fox Corp. | 35137L105 | $1.3M | 0,57 | 25 871 | EC | US |
| Danaher Corp. | 235851102 | $1.3M | 0,55 | 6 871 | EC | US |
| VICI Properties, Inc. | 925652109 | $1.3M | 0,54 | 48 314 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 110122108 | $1.3M | 0,54 | 22 174 | EC | US |
| Kroger Co. (The) | 501044101 | $1.3M | 0,53 | 22 960 | EC | US |
| Trade Desk, Inc. (The) | 88339J105 | $1.3M | 0,53 | 69 716 | EC | US |
| Stryker Corp. | 863667101 | $1.2M | 0,50 | 3 765 | EC | US |
| AvalonBay Communities, Inc. | 053484101 | $1.2M | 0,50 | 6 277 | EC | US |
| Medtronic plc | · | $1.1M | 0,46 | 14 017 | EC | IE |
| Equity Residential | 29476L107 | $1.0M | 0,43 | 15 223 | EC | US |
| Hershey Co. (The) | 427866108 | $1.0M | 0,43 | 5 837 | EC | US |
| McKesson Corp. | 58155Q103 | $1.0M | 0,42 | 1 337 | EC | US |
| Dollar General Corp. | 256677105 | $1.0M | 0,42 | 8 743 | EC | US |
| Elevance Health, Inc. | 036752103 | $930K | 0,39 | 2 405 | EC | US |
| Church & Dwight Co., Inc. | 171340102 | $905K | 0,38 | 9 338 | EC | US |
| Dollar Tree, Inc. | 256746108 | $879K | 0,37 | 7 268 | EC | US |
| Fox Corp. | 35137L204 | $855K | 0,36 | 18 255 | EC | US |
| SBA Communications Corp. | 78410G104 | $834K | 0,35 | 4 724 | EC | US |
| Essex Property Trust, Inc. | 297178105 | $830K | 0,35 | 2 846 | EC | US |
| Kraft Heinz Co. (The) | 500754106 | $794K | 0,33 | 33 612 | EC | US |
| Cigna Group (The) | 125523100 | $792K | 0,33 | 2 873 | EC | US |
| Estee Lauder Cos., Inc. (The) | 518439104 | $771K | 0,32 | 9 769 | EC | US |
| Constellation Brands, Inc. | 21036P108 | $767K | 0,32 | 5 512 | EC | US |
| Weyerhaeuser Co. | 962166104 | $760K | 0,32 | 31 756 | EC | US |
| Kimco Realty Corp. | 49446R109 | $756K | 0,32 | 29 820 | EC | US |
| Invitation Homes, Inc. | 46187W107 | $754K | 0,32 | 24 945 | EC | US |
| General Mills, Inc. | 370334104 | $731K | 0,31 | 20 998 | EC | US |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | 59522J103 | $717K | 0,30 | 5 159 | EC | US |
| Annaly Capital Management, Inc. | 035710839 | $712K | 0,30 | 31 823 | EC | US |
| WP Carey, Inc. | 92936U109 | $693K | 0,29 | 9 689 | EC | US |
| Boston Scientific Corp. | 101137107 | $692K | 0,29 | 16 211 | EC | US |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 75886F107 | $687K | 0,29 | 1 101 | EC | US |
| HCA Healthcare, Inc. | 40412C101 | $669K | 0,28 | 1 717 | EC | US |
| Host Hotels & Resorts, Inc. | 44107P104 | $669K | 0,28 | 28 230 | EC | US |
| Healthpeak Properties, Inc. | 42250P103 | $658K | 0,28 | 30 759 | EC | US |
| Jones Lang LaSalle, Inc. | 48020Q107 | $648K | 0,27 | 2 091 | EC | US |
| Tyson Foods, Inc. | 902494103 | $636K | 0,27 | 11 105 | EC | US |
| Omega Healthcare Investors, Inc. | 681936100 | $623K | 0,26 | 13 069 | EC | US |
| Sun Communities, Inc. | 866674104 | $617K | 0,26 | 5 143 | EC | US |
| Cardinal Health, Inc. | 14149Y108 | $610K | 0,26 | 2 568 | EC | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 17 платежів
1,37%Дивідендна дохідність (TTM)
$0,45Виплата на акцію (TTM)
Щоквартально
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 01 липня 2026 р. | $0,1110 |
| 01 квітня 2026 р. | $0,0760 |
| 23 грудня 2025 р. | $0,1480 |
| 01 жовтня 2025 р. | $0,1160 |
| 01 липня 2025 р. | $0,1050 |
| 01 квітня 2025 р. | $0,0810 |
| 23 грудня 2024 р. | $0,1340 |
| 01 жовтня 2024 р. | $0,0760 |
| 01 липня 2024 р. | $0,0870 |
| 01 квітня 2024 р. | $0,0720 |
| 22 грудня 2023 р. | $0,1070 |
| 02 жовтня 2023 р. | $0,0570 |
| 03 липня 2023 р. | $0,0470 |
| 03 квітня 2023 р. | $0,0560 |
| 23 грудня 2022 р. | $0,0750 |
| 03 жовтня 2022 р. | $0,0290 |
| 01 липня 2022 р. | $0,0640 |
Інституційні власники (13F) 49 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| STRAIGHTLINE GROUP LLC | $30 763 410 | 21,45% | 948 387 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WALLED LAKE PLANNING & WEALTH MANAGEMENT, LLC | $26 207 257 | 18,27% | 807 928 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $23 737 029 | 16,55% | 731 775 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $13 372 014 | 9,32% | 412 233 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WADDELL & ASSOCIATES, LLC | $10 661 786 | 7,43% | 328 686 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Santori & Peters, Inc. | $7 613 020 | 5,31% | 234 697 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HF Advisory Group, LLC | $4 853 957 | 3,38% | 149 640 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $4 008 606 | 2,80% | 123 579 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Clear Point Advisors Inc. | $3 997 637 | 2,79% | 123 241 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Main Street Financial Solutions, LLC | $3 229 131 | 2,25% | 99 549 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Csenge Advisory Group | $2 868 966 | 2,00% | 88 446 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $2 402 104 | 1,67% | 73 774 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Socha Financial Group, LLC | $1 532 385 | 1,07% | 47 241 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Southeast Asset Advisors, LLC | $1 087 179 | 0,76% | 33 516 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $934 400 | 0,65% | 28 849 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AVAII WEALTH MANAGEMENT, LLC | $742 252 | 0,52% | 22 882 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Capital Investment Advisors, LLC | $735 773 | 0,51% | 22 683 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $672 075 | 0,47% | 20 719 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sepio Capital, LP | $561 852 | 0,39% | 17 321 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $533 696 | 0,37% | 16 453 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| United Advisor Group, LLC | $349 580 | 0,24% | 10 777 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Corient Private Wealth LP | $288 760 | 0,20% | 8 902 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $275 006 | 0,19% | 8 478 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $267 643 | 0,19% | 8 251 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $256 257 | 0,18% | 7 900 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC | $255 196 | 0,18% | 7 867 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $236 794 | 0,17% | 7 300 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kestra Advisory Services, LLC | $220 770 | 0,15% | 6 806 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $220 271 | 0,15% | 6 791 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $104 676 | 0,07% | 3 227 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIFTH THIRD BANCORP | $101 270 | 0,07% | 3 122 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $101 096 | 0,07% | 3 178 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| COMERICA BANK | $100 641 | 0,07% | 3 122 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $32 113 | 0,02% | 990 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $22 350 | 0,02% | 689 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Creative Capital Management Investments LLC | $16 835 | 0,01% | 519 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NewEdge Advisors, LLC | $16 219 | 0,01% | 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $12 975 | 0,01% | 400 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9 212 | 0,01% | 284 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4 509 | 0,00% | 139 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3 506 | 0,00% | 107 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2 399 | 0,00% | 73 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 191 | 0,00% | 36 716 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Imprint Wealth LLC | $1 168 | 0,00% | 36 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HRT FINANCIAL LP | $555 | 0,00% | 17 122 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Capital Analysts, LLC | $92 | 0,00% | 2 846 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $65 | 0,00% | 2 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $28 | 0,00% | 852 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Evensky & Katz LLC | $22 | 0,00% | 678 | Акції | 30 червня 2026 р. |