Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +38.1%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність +1.1%

Річна: +29.5% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 97,7% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 5,8%
Financials 2,2%
Communication Services 2,0%
Healthcare 1,6%
Retail 1,4%
Industrials 1,3%
Consumer Discretionary 0,5%
Energy 0,5%
Consumer Staples 0,4%
Consumer products 0,1%
Real Estate 0,1%
Materials 0,1%
Utilities 0,1%
Інше/Невідоме 83,9%

Повний портфель 112 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $151 888 203 23,92% 410 464 $24 437 464 Вгору ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $143 813 361 22,65% 4 249 804 $25 502 042 Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $80 335 868 12,65% 109 093 $17 908 362 Вгору ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $74 179 525 11,68% 2 339 310 $3 994 316 Вгору ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $55 153 692 8,69% 1 526 535 $11 510 725 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10 197 832 1,61% 35 243 $6 836 129 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7 936 485 1,25% 39 665 $4 039 540 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 287 913 0,83% 14 176 $2 767 055 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 174 763 0,66% 17 516 $2 182 036 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 677 073 0,58% 10 289 $2 126 257 Вгору ×3
MAYT AIM ETF Products Trust $3 150 179 0,50% 80 779 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3 116 511 0,49% 8 250 $1 692 211 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 969 792 0,47% 8 405 $1 545 532 Вгору ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 906 293 0,46% 2 423 $2 295 566 Вгору ×1
JUNW AIM ETF Products Trust $2 419 715 0,38% 70 361 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 191 838 0,35% 3 891 $1 032 688 Вгору ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 178 587 0,34% 6 656 $1 263 161 Вгору ×1
ZROZ PIMCO ETF Trust $2 058 978 0,32% 32 121 $872 425 Вгору ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2 031 077 0,32% 4 829 $1 099 471 Вгору ×2
SIXD AIM ETF Products Trust $2 014 728 0,32% 65 339
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 007 565 0,32% 4 012 $1 112 419 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 724 470 0,27% 6 790 $1 064 238 Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 590 627 0,25% 1 378 $1 219 341 Вгору ×1
BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF $1 479 417 0,23% 70 264 $418 871 Вгору ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 478 468 0,23% 10 814 $789 818 Вгору ×1
BSCY Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF $1 477 858 0,23% 71 515 $410 374 Вгору ×2
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $1 470 470 0,23% 89 745 $404 718 Вгору ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 469 898 0,23% 2 033 $1 185 871 Вгору ×1
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF $1 451 360 0,23% 70 764 $380 666 Вгору ×2
BSCZ Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF $1 450 576 0,23% 70 864 $392 052 Вгору ×2
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $1 437 025 0,23% 86 334 $373 172 Вгору ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 252 494 0,20% 21 981 $705 909 Вгору ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 247 842 0,20% 11 017 $605 066 Вгору ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1 199 460 0,19% 2 768 $799 702 Вгору ×2
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF $1 197 523 0,19% 58 630 $556 484 Вгору ×2
V Visa Inc. $1 190 249 0,19% 3 469 $636 545 Вгору ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 188 464 0,19% 1 116 $832 817 Вгору ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 135 611 0,18% 8 133 $917 918 Вгору ×1
ONEZ Elevation Series Trust $1 116 016 0,18% 40 450 $598 587 Вгору ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 107 795 0,17% 1 907 $715 989 Вниз ×2
GE GE Aerospace Common Stock $1 096 904 0,17% 2 935 $757 515 Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 060 861 0,17% 6 400 $434 988 Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 020 997 0,16% 2 895 $607 790 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $989 834 0,16% 8 427 $548 657 Вгору ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $970 020 0,15% 959 $486 114 Вгору ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $967 296 0,15% 1 034 $526 874 Вгору ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $958 133 0,15% 5 434 $695 325 Вгору ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $929 835 0,15% 11 441 $490 570 Вгору ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $927 438 0,15% 3 686 $530 954 Вгору ×1
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $891 069 0,14% 47 971 $243 012 Вгору ×2
HYS PIMCO ETF Trust $875 225 0,14% 9 359 $224 573 Вгору ×2
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF $871 507 0,14% 38 477 $218 075 Вгору ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $834 628 0,13% 1 625 $432 901 Вгору ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $832 495 0,13% 3 982 $416 133 Вгору ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $829 197 0,13% 9 138 $461 536 Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $824 267 0,13% 5 621 $401 924 Вгору ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $788 132 0,12% 2 916 $251 398 Вгору ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $785 107 0,12% 5 610 $437 846 Вгору ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $778 593 0,12% 1 873 $484 342 Вгору ×2
MCO Moody's Corporation Common Stock $774 549 0,12% 1 710 $402 864 Вгору ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $766 947 0,12% 2 542 Вгору ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $762 765 0,12% 4 020 $479 670 Вгору ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $755 166 0,12% 772 $533 146 Вгору ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $737 177 0,12% 3 296 Вгору ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $736 109 0,12% 2 706 $458 794 Вгору ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $723 118 0,11% 2 426 $468 018 Вгору ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $715 517 0,11% 15 054 Вгору ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $707 380 0,11% 1 363 $367 784 Вгору ×1
JUNT AIM ETF Products Trust $702 894 0,11% 18 600 Вгору ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $696 864 0,11% 9 760 $371 685 Вгору ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $696 378 0,11% 3 849 $389 011 Вгору ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $664 985 0,10% 7 576 $428 977 Вгору ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $657 387 0,10% 4 855 $210 152 Вгору ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $653 621 0,10% 7 909 $317 269 Вгору ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $648 183 0,10% 5 044 $331 339 Вгору ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $643 395 0,10% 669 $227 936 Вгору ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $635 356 0,10% 2 580 $342 990 Вгору ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $635 110 0,10% 5 908 $407 852 Вгору ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $610 163 0,10% 1 217 $293 126 Вгору ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $607 079 0,10% 4 007
COP ConocoPhillips Common Stock $605 996 0,10% 5 829 Вгору ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $600 272 0,09% 874 $189 755 Вгору ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $597 144 0,09% 2 708 $297 305 Вгору ×1
BILZ PIMCO ETF Trust $596 477 0,09% 5 910
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $582 409 0,09% 6 051 $282 667 Вгору ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $582 267 0,09% 1 466 Вгору ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $572 560 0,09% 4 532 $363 784 Вгору ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $553 173 0,09% 1 391 $334 664 Вгору ×1
AXP American Express Company Common Stock $540 185 0,09% 1 597 $211 087 Вгору ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $525 406 0,08% 1 233 Вгору ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $520 371 0,08% 1 850 $198 477 Вгору ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $493 222 0,08% 1 211 $146 570 Вгору ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $490 247 0,08% 4 202 $100 703 Вгору ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $485 748 0,08% 2 856 Вгору ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $473 502 0,07% 2 823 $207 604 Вгору ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $473 150 0,07% 11 175
T AT&T Inc. $464 844 0,07% 22 456 $203 223 Вгору ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $458 439 0,07% 3 128 $140 829 Вгору ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $444 550 0,07% 3 611 Вгору ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $435 873 0,07% 371 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
GOOGL $3 677 073 0,58% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
MAYT $3 150 179 80 779 0,50%
JUNW $2 419 715 70 361 0,38%
SIXD $2 014 728 65 339 0,32%
KLAC $766 947 2 542 0,12%
SPG $737 177 3 296 0,12%
CSX $715 517 15 054 0,11%
JUNT $702 894 18 600 0,11%
TJX $607 079 4 007 0,10%
COP $605 996 5 829 0,10%
BILZ $596 477 5 910 0,09%
ADI $582 267 1 466 0,09%
ETN $525 406 1 233 0,08%
CTAS $485 748 2 856 0,08%
VZ $473 150 11 175 0,07%
ICE $444 550 3 611 0,07%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
SCHG Куплено більше +188K +$25.5M
VTI Куплено більше +13K +$24.4M
QQQ Куплено більше +933 +$17.9M
SCHA Куплено більше +26K +$11.5M
AAPL Куплено більше +22K +$6.8M
NVDA Куплено більше +17K +$4.0M
SCHD Куплено більше +52K +$4.0M
MSFT Куплено більше +7K +$2.8M
LLY Куплено більше +2K +$2.3M
AMZN Куплено більше +8K +$2.2M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
AVGO 30 вересня 2025 р. 14 056 $3 874 536 3,9%
SPY 31 березня 2026 р. 4 049 $2 761 349 Більше не відстежується
BIL 31 березня 2026 р. 19 733 $1 803 206
JANT 30 червня 2026 р. 37 380 $1 499 536
BIL 30 червня 2025 р. 15 730 $1 442 911
SIXF 30 червня 2026 р. 45 061 $1 415 141
JULU 30 червня 2026 р. 42 098 $1 201 898
SCHF 31 березня 2026 р. 48 927 $1 176 202 12,8%
DECT 30 червня 2026 р. 31 978 $1 136 818
SHW 31 березня 2026 р. 3 016 $977 274 0,1%
XLK 31 березня 2026 р. 6 655 $958 161 43,7%
DECU 30 червня 2026 р. 35 467 $942 713
VEA 31 березня 2026 р. 14 225 $888 665
AAPL 30 червня 2025 р. 3 707 $827 948 70,1%
IVV 31 березня 2026 р. 1 184 $810 720
NSC 31 березня 2026 р. 2 412 $696 393 17,8%
NUE 31 березня 2026 р. 4 236 $690 956 60,7%
VOO 30 вересня 2025 р. 1 139 $646 986 15,1%
AKRE 31 березня 2026 р. 9 632 $630 993
DECW 30 червня 2026 р. 18 349 $613 040
VB 31 березня 2026 р. 2 240 $577 788
CVS 31 березня 2026 р. 7 160 $568 221 25,2%
BSCQ 30 червня 2026 р. 28 016 $547 152
SCHX 31 березня 2026 р. 19 283 $518 923 18,4%
XLK 30 червня 2025 р. 2 510 $518 265 50,9%
PGR 30 червня 2026 р. 2 589 $513 243 3,3%
BILZ 31 березня 2026 р. 4 967 $500 500
VUG 31 березня 2026 р. 967 $471 665 22,0%
XLF 31 березня 2026 р. 8 574 $469 598 13,7%
CVS 30 вересня 2025 р. 6 784 $467 960 19,3%
JPST 31 березня 2026 р. 9 006 $455 613
IWF 31 березня 2026 р. 955 $452 016 20,0%
IEFA 31 березня 2026 р. 4 677 $418 409
USMV 31 березня 2026 р. 4 143 $390 105
XLI 31 березня 2026 р. 2 436 $377 872 4,2%
XLF 30 червня 2025 р. 7 583 $377 709 7,2%
SIXP 30 червня 2026 р. 11 248 $351 630
DGRO 31 березня 2026 р. 5 030 $349 176
QBER 31 березня 2026 р. 14 567 $349 171
IAU 31 березня 2026 р. 4 274 $346 920 -13,1%
VYM 31 березня 2026 р. 2 374 $340 760
SCHM 31 березня 2026 р. 11 322 $340 467 11,6%
DIA 31 березня 2026 р. 667 $320 547
XLC 31 березня 2026 р. 2 609 $307 131 -7,0%
ACN 30 червня 2026 р. 1 515 $300 409 95,2%
PLTR 30 червня 2025 р. 3 537 $298 523 44,4%
VGT 31 березня 2026 р. 391 $295 047 38,0%
XLV 31 березня 2026 р. 1 897 $293 656 22,6%
HON 31 березня 2026 р. 1 480 $288 702
IJH 31 березня 2026 р. 4 327 $285 600 8,1%
CSHI 31 березня 2026 р. 5 735 $285 202
WM 31 березня 2026 р. 1 265 $277 957 -2,0%
VTV 31 березня 2026 р. 1 453 $277 603
SPY 30 вересня 2025 р. 443 $274 009 Більше не відстежується
AEP 30 червня 2026 р. 2 045 $268 073 -5,5%
BND 30 вересня 2025 р. 3 621 $266 594
TSM 31 березня 2026 р. 875 $265 904 30,1%
DUK 30 червня 2026 р. 2 027 $265 415 -2,4%
CMI 30 червня 2026 р. 491 $264 168 -26,6%
TJX 31 березня 2026 р. 1 680 $258 099 -13,3%
OCTT 30 вересня 2025 р. 6 247 $250 755
CRM 30 червня 2026 р. 1 331 $248 458 47,7%
VZ 31 березня 2026 р. 5 981 $243 576 -14,0%
VHT 31 березня 2026 р. 820 $236 037
ITOT 31 березня 2026 р. 1 564 $232 551 18,1%
SYK 30 червня 2026 р. 706 $231 892 -3,4%
MDT 30 червня 2026 р. 2 675 $231 789 21,2%
SIXD 30 вересня 2025 р. 8 408 $230 683
VEU 31 березня 2026 р. 3 105 $228 368
XLV 30 червня 2025 р. 1 551 $226 462 33,3%
LMT 31 березня 2026 р. 456 $220 554 4,2%
JEPI 31 грудня 2025 р. 3 827 $218 505
SCHM 30 червня 2025 р. 8 269 $216 660 23,1%
BA 30 червня 2026 р. 1 074 $213 758 -20,6%
VEA 30 червня 2025 р. 4 069 $213 639
AGG 31 березня 2026 р. 2 133 $212 999
SCHF 30 червня 2025 р. 10 322 $210 990 26,3%
COF 30 червня 2026 р. 1 153 $210 342 4,5%
VXUS 31 березня 2026 р. 2 787 $210 270
VCIT 30 червня 2026 р. 2 514 $208 034
HBAN 31 березня 2026 р. 11 947 $207 277 0,3%
XLY 31 березня 2026 р. 1 726 $206 102 Більше не відстежується
VUG 30 вересня 2025 р. 463 $202 782 11,1%
DFAU 31 березня 2026 р. 4 287 $200 632
FNB 31 березня 2026 р. 10 509 $179 698 8,4%