Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS)
Керуюча компанія · CBSX · Серія S000079576 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Бер 2026)
- +$257.4M
- Квартал, що закінчується Бер 2026
- -$21.7M
- Останні 12 місяців
- +$1.4B
Кві 2025 – Бер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 24 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797TS6 | $1.8B | 52,67 | 1 850 000 000 | DBT | US |
| Roundhill Ultra Short Duration | 77926X353 | $313.6M | 8,97 | 3 183 663 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $189.6M | 5,42 | 1 087 309 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $187.8M | 5,37 | 740 082 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $184.0M | 5,26 | 883 442 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $179.5M | 5,13 | 179 486 048 | STIV | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $176.9M | 5,06 | 309 119 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $168.3M | 4,81 | 452 761 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $155.7M | 4,45 | 420 553 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $130.8M | 3,74 | 454 794 | EC | US |
| Невідомий цінний папір | — | $47.7M | 1,36 | 1 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $36.9M | 1,06 | 1 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $35.6M | 1,02 | 1 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $13.1M | 0,37 | 1 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $3.5M | 0,10 | 1 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $3.3M | 0,10 | 1 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$985K | -0,03 | 1 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$3.9M | -0,11 | 1 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$11.4M | -0,33 | 1 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$16.0M | -0,46 | 1 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$19.4M | -0,55 | 1 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$30.0M | -0,86 | 1 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$36.8M | -1,05 | 1 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$48.2M | -1,38 | 1 | DE | US |
Інституційні власники (13F) 312 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Horizon Investments, LLC | $163 046 346 | 9,31% | 2 535 713 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $151 479 419 | 8,65% | 2 355 823 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $149 021 680 | 8,51% | 2 317 600 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| Phoenix Financial Ltd. | $104 575 425 | 5,97% | 1 627 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| J.Safra Asset Management Corp | $99 133 962 | 5,66% | 1 541 741 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $70 562 820 | 4,03% | 1 097 400 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $68 692 462 | 3,92% | 1 068 312 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $57 394 180 | 3,28% | 892 600 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $51 960 830 | 2,97% | 808 100 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $43 602 047 | 2,49% | 678 103 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $37 294 000 | 2,13% | 580 000 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $36 020 860 | 2,06% | 560 200 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $36 018 802 | 2,06% | 560 168 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| VISTA FINANCE, LLC | $29 073 887 | 1,66% | 452 160 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $27 542 841 | 1,57% | 428 349 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cerity Partners LLC | $27 108 775 | 1,55% | 421 598 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HighTower Advisors, LLC | $27 003 151 | 1,54% | 419 956 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $24 472 580 | 1,40% | 380 600 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| BTG Pactual Asset Management US LLC | $23 630 250 | 1,35% | 367 500 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| JNB Advisors LLC | $23 273 599 | 1,33% | 419 571 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| Presper Financial Architects, LLC | $21 872 352 | 1,25% | 340 161 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITIGROUP INC | $15 644 190 | 0,89% | 243 300 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| OPPENHEIMER & CO INC | $15 450 261 | 0,88% | 240 284 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $15 206 950 | 0,87% | 236 500 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $15 159 118 | 0,87% | 235 756 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $14 582 408 | 0,83% | 226 759 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BARCLAYS PLC | $13 580 160 | 0,78% | 211 200 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $13 372 676 | 0,76% | 207 973 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $12 860 000 | 0,73% | 200 000 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| IFP Advisors, Inc | $12 656 619 | 0,72% | 196 837 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Walleye Trading LLC | $12 223 430 | 0,70% | 190 100 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $11 688 004 | 0,67% | 181 773 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $10 098 829 | 0,58% | 157 058 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IMZ Advisory Inc | $9 965 875 | 0,57% | 154 990 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MIDLAND WEALTH ADVISORS, LLC | $9 383 556 | 0,54% | 145 934 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $9 182 619 | 0,52% | 142 809 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LMR Partners LLP | $8 873 400 | 0,51% | 138 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GROUP ONE TRADING LLC | $8 129 063 | 0,46% | 126 424 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Qube Research & Technologies Ltd | $8 099 099 | 0,46% | 125 958 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $8 058 632 | 0,46% | 124 400 | Опціон кол | 30 вересня 2025 р. |
| Quaker Wealth Management, LLC | $8 045 152 | 0,46% | 125 119 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cooper Capital Advisors LLC | $7 657 870 | 0,44% | 119 096 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Concentric Capital Strategies, LP | $6 722 887 | 0,38% | 104 555 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LEE JOHNSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $6 519 506 | 0,37% | 101 392 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Spire Wealth Management | $6 396 217 | 0,37% | 99 475 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $5 649 912 | 0,32% | 87 868 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Genesee Capital Advisors, LLC | $5 238 392 | 0,30% | 81 468 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Estate Planners Group, LLC | $4 851 993 | 0,28% | 75 459 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Itau Unibanco Holding S.A. | $4 475 473 | 0,26% | 69 603 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mariner, LLC | $4 430 324 | 0,25% | 68 904 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Twelve Points Wealth Management LLC | $4 363 417 | 0,25% | 67 860 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4 315 584 | 0,25% | 67 116 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $4 153 780 | 0,24% | 64 600 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $3 744 284 | 0,21% | 57 800 | Опціон пут | 30 вересня 2025 р. |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $3 594 312 | 0,21% | 55 899 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Maven Securities LTD | $3 539 273 | 0,20% | 54 979 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Advyzon Investment Management, LLC | $3 533 548 | 0,20% | 54 954 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Caption Management, LLC | $3 343 600 | 0,19% | 52 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Centiva Capital, LP | $3 215 000 | 0,18% | 50 000 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| Caption Management, LLC | $3 215 000 | 0,18% | 50 000 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| Caption Management, LLC | $3 215 000 | 0,18% | 50 000 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| Banco BTG Pactual S.A. | $3 215 000 | 0,18% | 50 000 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| Paragon Private Wealth Management, LLC | $3 180 229 | 0,18% | 49 459 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $3 132 250 | 0,18% | 56 466 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| Turn8 Private Wealth Inc. | $2 836 280 | 0,16% | 43 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LIBERTY ONE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $2 822 384 | 0,16% | 43 894 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CI INVESTMENTS INC. | $2 801 615 | 0,16% | 43 571 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrity Wealth Partners, LLC | $2 742 877 | 0,16% | 47 340 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| VestGen Advisors, LLC | $2 523 807 | 0,14% | 39 251 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kestra Advisory Services, LLC | $2 511 179 | 0,14% | 39 054 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2 494 969 | 0,14% | 38 802 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Strategic Blueprint, LLC | $2 475 613 | 0,14% | 38 501 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 132 188 | 0,12% | 33 160 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Creative Planning | $2 118 905 | 0,12% | 32 953 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Vienna Asset Management LLC | $2 081 742 | 0,12% | 32 375 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IEQ CAPITAL, LLC | $2 071 981 | 0,12% | 32 224 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Legacies Wealth LLC | $2 070 974 | 0,12% | 32 208 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2 053 047 | 0,12% | 31 929 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RFG Advisory, LLC | $2 049 949 | 0,12% | 31 881 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $2 035 810 | 0,12% | 31 662 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $2 017 413 | 0,12% | 43 991 | Акції | 31 березня 2025 р. |
| Key Client Fiduciary Advisors, LLC | $1 966 617 | 0,11% | 30 585 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BARCLAYS PLC | $1 922 570 | 0,11% | 29 900 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Belpointe Asset Management LLC | $1 886 369 | 0,11% | 29 337 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $1 851 647 | 0,11% | 28 797 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Lighthouse Investment Partners, LLC | $1 845 474 | 0,11% | 28 701 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| THOR TRADING ADVISORS, LLC | $1 607 757 | 0,09% | 25 004 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Graham Capital Management, L.P. | $1 607 500 | 0,09% | 25 000 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| Shay Capital LLC | $1 607 500 | 0,09% | 25 000 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| Sigma Planning Corp | $1 590 529 | 0,09% | 24 736 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $1 573 357 | 0,09% | 24 469 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1 505 906 | 0,09% | 23 420 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FSA Investment Group, LLC | $1 477 550 | 0,08% | 22 979 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Grant/GrossMendelsohn, LLC | $1 460 664 | 0,08% | 31 541 | Акції | 31 березня 2025 р. |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $1 377 829 | 0,08% | 21 428 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Triton Wealth Management, PLLC | $1 357 774 | 0,08% | 20 638 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Comprehensive Financial Planning, Inc./PA | $1 338 726 | 0,08% | 20 820 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $1 336 121 | 0,08% | 20 779 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FirstWave Capital Management LLC | $1 286 000 | 0,07% | 20 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $1 264 613 | 0,07% | 19 667 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| DFGR Dimensional Global Real Estate … | $3.5B |
| MLPX Global X MLP and Energy Infrast… | $3.5B |
| IDMO Invesco S&P International Devel… | $3.6B |
| EUFN iShares MSCI Europe Financials … | $3.6B |
| ILF iShares Latin America 40 ETF | $3.6B |
| USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | $3.5B |
| HYLB Xtrackers USD High Yield Corpor… | $3.5B |
| IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Gro… | $3.5B |
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corpo… | $3.5B |
| AOR iShares Core 60/40 Balanced All… | $3.5B |