Розбивка за секторами

04
Industrials 6,3%
Financials 5,4%
Technology 4,9%
Healthcare 2,2%
Energy 2,1%
Materials 2,0%
Communication Services 1,8%
Consumer Discretionary 1,8%
Retail 0,8%
Consumer Staples 0,4%
Utilities 0,3%
Consumer products 0,2%
Real Estate 0,1%
Інше/Невідоме 71,9%

Повний портфель 213 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
BIL SPDR SERIES TRUST $35 181 753 7,05% 383 913 $-5 245 344 Вниз ×2
IOO iShares Trust $32 488 976 6,51% 237 840 $8 152 254 Вгору ×4
FLTR VanEck ETF Trust $28 291 418 5,67% 1 104 702 $2 750 706 Вгору ×6
SGOV iShares Trust $18 800 547 3,77% 186 754 $4 010 249 Вгору ×1
SRLN SSGA Active Trust $18 602 901 3,73% 461 725 $3 385 122 Вгору ×6
ASA ASA Gold and Precious Metals Limited $17 138 384 3,43% 329 331 $-2 536 217 Вгору ×1
DGRO iShares Trust $15 327 400 3,07% 202 235 $3 427 295 Вгору ×5
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $15 301 238 3,07% 304 623 $1 857 467 Вгору ×6
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $15 107 195 3,03% 180 384 $2 242 194 Вгору ×2
FPE First Trust Exchange-Traded Fund III $13 858 181 2,78% 775 066 $1 985 913 Вгору ×6
LQDH iShares U.S. ETF Trust $11 496 662 2,30% 123 444 $1 044 142 Вгору ×4
SHYG iShares Trust $11 457 367 2,30% 270 157 $554 135 Вгору ×5
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $9 974 192 2,00% 64 646 $1 496 317 Вгору ×4
SLV iShares Silver Trust $7 617 283 1,53% 142 459 $-1 782 221 Вгору ×1
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund $6 432 996 1,29% 345 118 $1 202 201 Вгору ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $6 007 091 1,20% 54 437 $-5 484 208 Вниз ×2
DBL DoubleLine Opportunistic Credit Fund Common Shares of Beneficial Interest $5 834 819 1,17% 405 759 $523 280 Вгору ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 306 463 1,06% 18 339 $574 037 Вниз ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock $5 015 436 1,00% 13 011 $1 177 379 Вниз ×5
PSK SPDR SERIES TRUST $5 014 109 1,00% 164 235 $896 622 Вгору ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4 955 289 0,99% 15 139 $417 077 Вниз ×1
BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock $4 561 806 0,91% 137 115 $1 054 333 Вниз ×1
RFG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $4 393 919 0,88% 68 091 $622 120 Вниз ×2
MAGS Listed Funds Trust $4 363 417 0,87% 67 860 $1 047 320 Вгору ×4
HGER Harbor ETF Trust $4 064 545 0,81% 138 533 $31 553 Вгору ×6
GLD SPDR Gold Shares $3 801 682 0,76% 10 320 $-693 558 Вниз ×6
APAM Artisan Partners Asset Management Inc. Class A Common Stock $3 767 356 0,75% 109 104 $801 181 Вгору ×2
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $3 744 250 0,75% 5 $153 550
RZG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3 582 813 0,72% 49 286 $746 019 Вниз ×5
IAU iShares Gold Trust Shares $3 468 476 0,69% 45 934 $-7 849 Вгору ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3 406 984 0,68% 24 919 $-697 135 Вгору ×1
CAIE Calamos ETF Trust $3 404 508 0,68% 125 120 $795 479 Вгору ×3
VSH Vishay Intertechnology, Inc. Common Stock $3 380 680 0,68% 62 861 $1 726 260 Вниз ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3 362 732 0,67% 28 629 $473 849 Вниз ×1
SPTM SPDR SERIES TRUST $3 217 507 0,64% 35 439 $459 499 Вгору ×4
IVV iShares Trust $3 186 673 0,64% 4 255 $70 734 Вниз ×2
FGD First Trust Exchange-Traded Fund II $3 081 154 0,62% 96 316 $101 594 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 929 213 0,59% 11 534 $115 058 Вгору ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $2 880 082 0,58% 22 201 $-38 747 Вгору ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $2 865 739 0,57% 32 962 $-85 606 Вгору ×2
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $2 831 522 0,57% 42 643 $339 454 Вниз ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 610 991 0,52% 7 306 $380 926 Вниз ×1
BDC Belden Inc Common Stock $2 600 818 0,52% 21 690 $337 548 Вгору ×1
RPG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2 573 234 0,52% 40 301 $666 906 Вниз ×1
DBMF LITMAN GREGORY FUNDS TRUST $2 567 128 0,51% 83 866 $312 584 Вгору ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2 489 700 0,50% 8 353 $647 655 Вниз ×1
QAI New York Life Investments ETF Trust $2 489 100 0,50% 68 008 $379 419 Вгору ×3
CR Crane Company Common Stock $2 127 492 0,43% 9 537 $597 844 Вгору ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $2 113 289 0,42% 33 603 $-22 999 Вниз ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 965 353 0,39% 5 269 $-274 827 Вниз ×1
SLYG SPDR SERIES TRUST $1 923 274 0,39% 16 144 $360 607 Вниз ×1
SWKS Skyworks Solutions, Inc. - Common Stock $1 841 715 0,37% 27 164 $394 541 Вгору ×2
V Visa Inc. $1 836 527 0,37% 5 353 $198 719 Вниз ×1
ATKR Atkore Inc. Common Stock $1 821 515 0,36% 23 955 $379 215 Вниз ×1
GEF Greif Inc. Class A Common Stock $1 819 479 0,36% 24 426 $362 419 Вгору ×2
AIA iShares Asia 50 ETF $1 784 569 0,36% 12 598 $355 760 Вниз ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 755 464 0,35% 13 661 $149 346 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 743 330 0,35% 4 934 $444 428 Вгору ×1
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $1 699 034 0,34% 43 869 $553 246 Вгору ×3
CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock $1 671 354 0,33% 177 993 $242 653 Вгору ×2
HOG Harley-Davidson, Inc. Common Stock $1 654 094 0,33% 67 624 $257 446 Вниз ×1
FMF First Trust Exchange-Traded Fund V $1 653 241 0,33% 32 986 $260 143 Вгору ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1 638 887 0,33% 8 869 $166 678 Вниз ×1
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $1 587 395 0,32% 13 215 $170 675 Вгору ×1
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $1 584 580 0,32% 8 413 $173 755 Вниз ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 559 606 0,31% 11 519 $-250 832 Вниз ×4
AXP American Express Company Common Stock $1 554 935 0,31% 4 597 $164 434
MDYG SPDR SERIES TRUST $1 508 087 0,30% 13 454 $205 118 Вниз ×4
TXUE Thornburg International Equity ETF $1 505 793 0,30% 43 621 $72 823 Вниз ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1 490 000 0,30% 15 612 $146 534 Вгору ×5
RLY SSGA Active Trust $1 479 327 0,30% 42 867 $15 197 Вгору ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $1 467 130 0,29% 2 057 $211 352 Вниз ×4
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1 437 959 0,29% 10 045 $177 276 Вгору ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1 407 262 0,28% 3 803 $-32 213 Вниз ×2
TRN Trinity Industries, Inc. Common Stock $1 385 667 0,28% 40 071 $95 915 Вниз ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 358 957 0,27% 4 833 $-41 198 Вниз ×6
CC Chemours Company (The) Common Stock $1 344 479 0,27% 65 520 $-335 276 Вниз ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST $1 309 723 0,26% 11 007 $187 968 Вниз ×3
EMQQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST $1 267 756 0,25% 40 629 $-113 973 Вниз ×2
TGT Target Corporation Common Stock $1 246 728 0,25% 9 545 $74 574 Вниз ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 234 440 0,25% 4 906 $146 657 Вниз ×1
DXC DXC Technology Company Common Stock $1 231 708 0,25% 139 176 $107 334 Вгору ×2
RPV Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 188 444 0,24% 10 441 $50 447 Вниз ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1 174 200 0,24% 16 480 $-20 187 Вниз ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 171 480 0,23% 3 235 $99 029 Вгору ×2
HUN Huntsman Corporation Common Stock $1 162 951 0,23% 109 506 $-281 485 Вгору ×2
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 147 394 0,23% 2 293 $96 508 Вгору ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $1 143 576 0,23% 6 027 $29 119 Вгору ×3
DINO HF Sinclair Corporation Common Stock $1 140 555 0,23% 16 376 $-161 169 Вниз ×5
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $1 126 367 0,23% 12 351 $204 290 Вниз ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 120 014 0,22% 38 675 $74 611 Вниз ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $1 113 872 0,22% 5 922 $87 424 Вниз ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 109 473 0,22% 925 $258 686
AYI Acuity Inc. Common Stock $1 074 293 0,22% 2 852 $173 343 Вниз ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 073 826 0,22% 5 047 $-18 368 Вниз ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $1 045 022 0,21% 768 $178 731 Вниз ×4
MBIN Merchants Bancorp - Common Stock $1 023 313 0,21% 20 466 $39 980 Вниз ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock $1 009 204 0,20% 3 951 $439 762 Вниз ×1
FINS Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust Common Shares of Beneficial Interest $988 966 0,20% 77 263 $-20 197 Вниз ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $987 411 0,20% 9 663 $79 209 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
IOO $32 488 976 6,51% зростання ×4
FLTR $28 291 418 5,67% зростання ×6
SRLN $18 602 901 3,73% зростання ×6
DGRO $15 327 400 3,07% зростання ×5
VTIP $15 301 238 3,07% зростання ×6
FPE $13 858 181 2,78% зростання ×6
LQDH $11 496 662 2,30% зростання ×4
SHYG $11 457 367 2,30% зростання ×5
VSS $9 974 192 2,00% зростання ×4
MAGS $4 363 417 0,87% зростання ×4
HGER $4 064 545 0,81% зростання ×6
IAU $3 468 476 0,69% зростання ×4
CAIE $3 404 508 0,68% зростання ×3
SPTM $3 217 507 0,64% зростання ×4
DBMF $2 567 128 0,51% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
MU $512 574 444 0,10%
ED $373 155 3 373 0,07%
CRWD $359 439 471 0,07%
MRVL $305 342 1 025 0,06%
PANW $297 369 872 0,06%
QLYS $251 607 1 830 0,05%
NET $248 223 1 012 0,05%
CVLT $246 185 1 737 0,05%
GEV $245 842 209 0,05%
DDOG $233 543 897 0,05%
RBRK $233 454 2 908 0,05%
NXPI $228 135 812 0,05%
QBTS $223 299 9 308 0,04%
TSLA $218 952 521 0,04%
TRV $218 539 662 0,04%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
IOO Куплено більше +37K +$8.2M
SHV Скорочено -50K -$5.5M
BIL Скорочено -57K -$5.2M
SGOV Куплено більше +40K +$4.0M
DGRO Куплено більше +33K +$3.4M
SRLN Куплено більше +83K +$3.4M
FLTR Куплено більше +102K +$2.8M
ASA Куплено більше +12K -$2.5M
VEU Куплено більше +9K +$2.2M
FPE Куплено більше +106K +$2.0M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
BXMX 31 березня 2026 р. 366 510 $5 424 350 Більше не відстежується
PPH 30 червня 2025 р. 38 207 $3 481 804 26,6%
HI 31 березня 2026 р. 47 576 $1 512 440 Більше не відстежується
INTC 30 вересня 2025 р. 46 533 $1 042 329 255,7%
QIS 30 вересня 2025 р. 44 328 $974 765
UL (задекларовано як ULXXXX) 31 грудня 2025 р. 7 886 $467 482 -8,7%
FLUT 31 березня 2026 р. 1 835 $394 968 -26,6%
GII 30 вересня 2025 р. 5 862 $394 702
GDXJ 31 березня 2026 р. 3 211 $391 581 0,9%
DEO 31 грудня 2025 р. 3 470 $331 142 -1,8%
WBA 30 вересня 2025 р. 27 748 $318 543 Більше не відстежується
MSTX 30 вересня 2025 р. 7 808 $315 131
LNWO 31 грудня 2025 р. 3 750 $314 775 Більше не відстежується
HONE 30 вересня 2025 р. 25 649 $299 580 Більше не відстежується
CTAS 31 березня 2026 р. 1 367 $264 056 14,1%
VBIL 31 грудня 2025 р. 3 434 $259 662
VOO 31 грудня 2025 р. 407 $249 241
FIS 30 вересня 2025 р. 3 017 $245 614 -50,8%
ACWV 30 червня 2026 р. 2 030 $242 605
JBSS 31 грудня 2025 р. 3 754 $241 307 -2,9%
AKAM 30 червня 2026 р. 2 082 $239 118 -7,9%
LMT 31 грудня 2025 р. 465 $232 078 4,5%
IDXX 31 березня 2026 р. 320 $228 272 -7,7%
INTU 31 березня 2026 р. 352 $227 709 -35,0%
IWB 30 вересня 2025 р. 643 $218 344
IWD 31 грудня 2025 р. 1 062 $216 213
IBIT 30 червня 2026 р. 5 608 $215 459
IWM 31 березня 2026 р. 826 $214 830 13,7%
IVW 31 березня 2026 р. 1 705 $212 576 26,7%
FICO 30 вересня 2025 р. 116 $212 043 -55,8%
AMP 31 березня 2026 р. 412 $209 197 10,5%
HUBS 31 березня 2026 р. 560 $208 074 -12,1%
TPZ 30 червня 2026 р. 9 503 $207 919 -1,2%
TJX 30 червня 2026 р. 1 300 $207 630 -12,4%
RMM 31 грудня 2025 р. 13 697 $193 676 -6,1%
RMI 31 грудня 2025 р. 10 170 $148 685 -3,7%
MNMD 31 березня 2026 р. 10 645 $147 327 Більше не відстежується
OI 31 грудня 2025 р. 10 436 $135 355 -62,1%
FLG 30 червня 2025 р. 10 752 $124 934 10,4%
BGB 30 вересня 2025 р. 10 209 $123 733 -8,5%
JBLU 30 червня 2026 р. 10 143 $44 832 -27,6%