MIDLAND WEALTH ADVISORS, LLC
CIK 1990058 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $2.1B
- Позиції
- 160
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#1 447 з 9 443 за вартістю 13F · топ 15.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +9.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 70,98%
- Вага топ-25 активів
- 92,21%
- Позиції понад 1%
- 17
- Ефективна кількість позицій
- 12,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,05% Оцін. купівлі $65 691 677 · продажі $41 715 109
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 70,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 14
- Збільшено
- 41
- Зменшено
- 89
- Закриті
- 14
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
1,9%
Materials
1,3%
Industrials
0,8%
Healthcare
0,6%
Financials
0,4%
Communication Services
0,4%
Retail
0,4%
Energy
0,2%
Consumer products
0,2%
Financial Services
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Communications
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Utilities
0,1%
Telecommunication
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Інше/Невідоме
93,1%
Повний портфель 160 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $415 542 985 | 19,53% | 554 879 | $57 564 962 | Вгору ×5 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $238 085 861 | 11,19% | 2 518 894 | $3 175 383 | Вгору ×1 | ||
| JAAA | $185 232 461 | 8,70% | 3 668 696 | $5 209 325 | Вгору ×3 | ||
| IEFA | $179 365 575 | 8,43% | 1 857 171 | $12 132 493 | Вгору ×1 | ||
| EDV | $105 739 706 | 4,97% | 1 624 765 | $12 015 232 | Вгору ×5 | ||
| IEMG | $100 826 801 | 4,74% | 1 217 127 | $17 242 656 | Вгору ×3 | ||
| KOMP | $81 194 900 | 3,82% | 1 135 593 | $15 904 899 | Вгору ×1 | ||
| JQUA | $70 369 784 | 3,31% | 973 572 | $9 830 694 | Вниз ×4 | ||
| MGNR | $68 090 355 | 3,20% | 1 402 479 | $-856 631 | Вгору ×3 | ||
| IVW | $66 066 661 | 3,10% | 480 380 | $9 191 333 | Вниз ×4 | ||
| IJH | $62 661 051 | 2,94% | 812 619 | $10 180 922 | Вгору ×4 | ||
| EMBX | $57 054 616 | 2,68% | 1 111 959 | $5 104 335 | Вгору ×1 | ||
| SPSM | $55 316 833 | 2,60% | 959 196 | $8 743 021 | Вниз ×2 | ||
| VTV | $52 986 846 | 2,49% | 243 137 | $1 969 549 | Вниз ×4 | ||
| IJK | $46 832 562 | 2,20% | 398 575 | $5 346 232 | Вниз ×4 | ||
| IJJ | $41 143 691 | 1,93% | 278 506 | $3 159 519 | Вниз ×4 | ||
| BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest | $37 156 040 | 1,75% | 2 855 960 | $-4 319 778 | Вгору ×1 | ||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $20 066 656 | 0,94% | 90 086 | $2 146 114 | Вниз ×2 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $15 842 205 | 0,74% | 268 603 | $-4 838 915 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $14 953 835 | 0,70% | 51 679 | $1 517 685 | Вниз ×4 | ||
| UYLD Angel Oak UltraShort Income ETF | $11 897 681 | 0,56% | 233 265 | $-882 861 | Вниз ×1 | ||
| MAGS | $9 383 556 | 0,44% | 145 934 | $1 298 840 | Вгору ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $8 820 431 | 0,41% | 23 646 | $-121 396 | Вниз ×6 | ||
| VOO | $8 783 613 | 0,41% | 12 789 | $1 062 072 | Вниз ×3 | ||
| DCRE | $8 767 116 | 0,41% | 169 233 | Вгору ×1 | |||
| IGM | $8 171 639 | 0,38% | 49 955 | $1 888 594 | Вниз ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $7 548 872 | 0,35% | 21 924 | $519 210 | Вниз ×1 | ||
| VTI | $7 172 855 | 0,34% | 19 384 | $744 464 | Вниз ×4 | ||
| WWD Woodward, Inc. - Common Stock | $6 954 384 | 0,33% | 16 346 | $1 245 440 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $6 349 875 | 0,30% | 19 399 | $633 170 | Вниз ×6 | ||
| SPY SPY | $4 747 964 | 0,22% | 6 358 | $583 187 | Вниз ×3 | ||
| XONE | $4 373 293 | 0,21% | 88 582 | Вгору ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 868 173 | 0,18% | 10 824 | $312 781 | Вниз ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 392 326 | 0,16% | 16 954 | $377 822 | Вниз ×5 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3 186 517 | 0,15% | 12 663 | $378 504 | Вниз ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2 971 071 | 0,14% | 2 790 | $934 957 | Вниз ×6 | ||
| QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund | $2 865 616 | 0,13% | 8 562 | $821 149 | Вниз ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2 669 281 | 0,13% | 4 595 | $1 613 276 | Вниз ×5 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2 602 685 | 0,12% | 10 248 | $99 375 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2 472 692 | 0,12% | 21 832 | $-975 581 | Вниз ×4 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $2 245 465 | 0,11% | 8 307 | $-417 384 | Вниз ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 087 694 | 0,10% | 2 835 | $406 946 | Вниз ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2 065 292 | 0,10% | 15 106 | $-4 424 542 | Вниз ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 042 247 | 0,10% | 5 780 | $295 270 | Вниз ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 994 060 | 0,09% | 7 091 | $363 745 | Вгору ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 969 063 | 0,09% | 11 879 | $-436 770 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 964 666 | 0,09% | 1 638 | $397 378 | Вниз ×6 | ||
| FNDX | $1 957 341 | 0,09% | 62 937 | $181 486 | Вниз ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 928 693 | 0,09% | 16 420 | $523 926 | Вниз ×6 | ||
| IWF | $1 860 563 | 0,09% | 14 984 | $215 085 | Вгору ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1 848 728 | 0,09% | 12 615 | $-37 958 | Вниз ×6 | ||
| DON | $1 837 974 | 0,09% | 32 519 | $-113 362 | Вниз ×6 | ||
| VEA | $1 828 132 | 0,09% | 25 658 | $116 107 | Вниз ×3 | ||
| IJR | $1 802 856 | 0,08% | 12 156 | $230 210 | Вниз ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 787 312 | 0,08% | 7 499 | $78 665 | Вниз ×2 | ||
| EFA | $1 763 155 | 0,08% | 16 973 | $114 568 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 741 534 | 0,08% | 4 938 | $204 302 | Вгору ×1 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $1 702 352 | 0,08% | 22 367 | $136 717 | Вниз ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 687 409 | 0,08% | 4 467 | $376 325 | Вгору ×1 | ||
| VEU | $1 579 441 | 0,07% | 18 859 | $163 130 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 464 347 | 0,07% | 9 986 | $-101 960 | Вниз ×6 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1 454 660 | 0,07% | 7 667 | $-98 378 | Вниз ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 387 302 | 0,07% | 1 483 | $-203 997 | Вниз ×6 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $1 383 685 | 0,07% | 1 439 | $-27 144 | Вниз ×6 | ||
| BRKB | $1 328 035 | 0,06% | 2 654 | $151 599 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 322 605 | 0,06% | 2 348 | $-132 322 | Вниз ×6 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $1 316 232 | 0,06% | 8 688 | $-150 772 | Вниз ×6 | ||
| IVE | $1 315 132 | 0,06% | 5 792 | $18 249 | Вниз ×6 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1 276 038 | 0,06% | 4 281 | $524 134 | Вгору ×2 | ||
| XLK XLK | $1 205 230 | 0,06% | 6 326 | $343 506 | Вниз ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1 156 399 | 0,05% | 3 391 | $611 471 | Вниз ×6 | ||
| PHM PulteGroup, Inc. Common Stock | $1 114 282 | 0,05% | 8 121 | $159 171 | |||
| VO | $1 002 855 | 0,05% | 12 447 | $78 710 | Вгору ×1 | ||
| IWR | $973 684 | 0,05% | 8 826 | $49 902 | Вниз ×4 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $970 555 | 0,05% | 10 696 | $-280 992 | Вниз ×6 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $961 183 | 0,05% | 3 763 | $439 194 | Вниз ×1 | ||
| VYM | $957 030 | 0,04% | 6 056 | $-439 257 | Вниз ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $922 739 | 0,04% | 2 469 | $222 111 | |||
| V Visa Inc. | $841 600 | 0,04% | 2 453 | $74 817 | Вниз ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $827 429 | 0,04% | 6 111 | $-347 185 | Вниз ×6 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $814 976 | 0,04% | 10 028 | $32 954 | Вниз ×6 | ||
| VB | $795 993 | 0,04% | 2 626 | $-26 698 | Вниз ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $778 110 | 0,04% | 1 850 | $-16 320 | Вниз ×2 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $725 401 | 0,03% | 2 682 | $20 796 | Вниз ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $724 889 | 0,03% | 617 | $173 216 | Вниз ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $707 906 | 0,03% | 5 509 | $82 037 | Вгору ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $700 340 | 0,03% | 1 934 | $32 881 | Вгору ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $696 979 | 0,03% | 12 232 | $126 653 | Вгору ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $692 846 | 0,03% | 1 349 | $17 306 | Вниз ×1 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $687 253 | 0,03% | 3 848 | $98 862 | Вниз ×6 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $675 824 | 0,03% | 1 998 | $55 135 | Вниз ×4 | ||
| NYF | $657 749 | 0,03% | 12 202 | Вгору ×1 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $650 617 | 0,03% | 4 545 | $55 131 | |||
| IWB | $643 734 | 0,03% | 1 572 | $70 386 | Вниз ×1 | ||
| IWM | $636 353 | 0,03% | 2 118 | $108 361 | Вниз ×6 | ||
| IWV | $634 057 | 0,03% | 1 487 | $82 856 | |||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $632 598 | 0,03% | 2 547 | $-195 937 | Вниз ×4 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $626 908 | 0,03% | 6 838 | $44 105 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $609 655 | 0,03% | 2 765 | $-93 987 | Вниз ×6 | ||
| MSBI Midland States Bancorp, Inc. - Common Stock | $609 348 | 0,03% | 19 568 | $172 786 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| IVV | $415 542 985 | 19,53% | зростання ×5 |
| JAAA | $185 232 461 | 8,70% | зростання ×3 |
| EDV | $105 739 706 | 4,97% | зростання ×5 |
| IEMG | $100 826 801 | 4,74% | зростання ×3 |
| MGNR | $68 090 355 | 3,20% | зростання ×3 |
| IJH | $62 661 051 | 2,94% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| DCRE | $8 767 116 | 169 233 | 0,41% |
| XONE | $4 373 293 | 88 582 | 0,21% |
| NYF | $657 749 | 12 202 | 0,03% |
| VWO | $432 932 | 7 253 | 0,02% |
| MCHP | $374 650 | 4 108 | 0,02% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $345 254 | 1 542 | 0,02% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $340 905 | 1 542 | 0,02% |
| IBDR | $267 233 | 11 029 | 0,01% |
| LNT | $246 188 | 3 227 | 0,01% |
| CVS | $230 797 | 2 231 | 0,01% |
| PAVE | $222 835 | 3 782 | 0,01% |
| MOAT | $211 663 | 2 036 | 0,01% |
| GS | $206 319 | 204 | 0,01% |
| MS | $204 232 | 977 | 0,01% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Куплено більше | +7K | +$57.6M |
| IEMG | Куплено більше | +19K | +$17.2M |
| KOMP | Куплено більше | +19K | +$15.9M |
| IEFA | Куплено більше | +10K | +$12.1M |
| EDV | Куплено більше | +182K | +$12.0M |
| IJH | Куплено більше | +35K | +$10.2M |
| JQUA | Скорочено | -14K | +$9.8M |
| IVW | Скорочено | -22K | +$9.2M |
| SPSM | Скорочено | -5K | +$8.7M |
| IJK | Скорочено | -14K | +$5.3M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| AMZN | 30 вересня 2025 р. | 11 957 | $2 623 246 | 19,7% |
| WEC | 30 червня 2026 р. | 13 703 | $1 586 396 | -6,2% |
| NOBL | 30 червня 2025 р. | 14 546 | $1 486 310 | Більше не відстежується |
| PFG | 31 грудня 2025 р. | 15 674 | $1 299 531 | 25,5% |
| ACN | 30 вересня 2025 р. | 3 170 | $947 481 | -25,0% |
| ALE | 31 грудня 2025 р. | 14 083 | $935 111 | Більше не відстежується |
| PFXF | 30 червня 2025 р. | 51 105 | $856 520 | Більше не відстежується |
| ESLT | 30 червня 2026 р. | 1 000 | $849 090 | -1,3% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 3 345 | $756 070 | -1,2% |
| SPHY | 31 березня 2025 р. | 31 376 | $736 395 | Більше не відстежується |
| BMO | 30 вересня 2025 р. | 6 200 | $685 906 | 34,5% |
| DFUS | 30 червня 2026 р. | 9 636 | $683 254 | Більше не відстежується |
| HSY | 31 грудня 2025 р. | 3 600 | $673 380 | 4,5% |
| DGRO | 30 вересня 2025 р. | 10 409 | $665 551 | Більше не відстежується |
| BN | 30 червня 2025 р. | 12 460 | $653 029 | 1,9% |
| MU | 30 червня 2026 р. | 1 871 | $632 099 | -19,1% |
| DFUV | 30 червня 2026 р. | 12 492 | $605 342 | Більше не відстежується |
| AAAU | 31 березня 2025 р. | 19 300 | $500 546 | Більше не відстежується |
| BSMR | 30 червня 2025 р. | 20 194 | $475 569 | |
| SCHD | 30 червня 2026 р. | 14 521 | $445 504 | Більше не відстежується |
| SHY | 31 березня 2025 р. | 4 983 | $408 506 | |
| CTAS | 30 вересня 2025 р. | 1 728 | $385 119 | -1,2% |
| TGT | 31 грудня 2025 р. | 4 165 | $373 600 | 64,0% |
| EW | 30 червня 2025 р. | 4 950 | $358 776 | 17,4% |
| VTWO | 30 червня 2025 р. | 4 378 | $353 086 | |
| DUK | 31 грудня 2025 р. | 2 692 | $333 135 | 5,8% |
| AEE | 30 червня 2025 р. | 3 230 | $324 292 | 14,2% |
| CAH | 30 червня 2025 р. | 2 313 | $318 662 | 38,0% |
| PFF | 30 червня 2025 р. | 10 285 | $316 058 | |
| VUG | 30 червня 2026 р. | 700 | $305 753 | Більше не відстежується |
| EOG | 31 грудня 2025 р. | 2 685 | $301 042 | 45,7% |
| CRM | 31 березня 2026 р. | 1 133 | $300 143 | 10,2% |
| GBCI | 30 червня 2026 р. | 6 648 | $296 966 | -7,6% |
| BSMS | 30 червня 2025 р. | 12 508 | $289 873 | |
| IWO | 31 березня 2025 р. | 991 | $285 230 | Більше не відстежується |
| XLB | 30 вересня 2025 р. | 3 248 | $285 207 | Більше не відстежується |
| VONG | 31 грудня 2025 р. | 2 366 | $285 103 | |
| ADBE | 31 березня 2026 р. | 779 | $272 642 | 12,7% |
| APD | 31 березня 2025 р. | 933 | $270 607 | 4,5% |
| CMCSA | 31 грудня 2025 р. | 8 515 | $267 541 | -4,9% |
| BSMP | 31 березня 2025 р. | 10 865 | $266 301 | Більше не відстежується |
| BSMQ | 30 червня 2025 р. | 11 273 | $266 156 | |
| PAVE | 31 березня 2026 р. | 5 562 | $265 808 | Більше не відстежується |
| OKE | 30 червня 2026 р. | 2 920 | $263 939 | 11,6% |
| CVS | 31 березня 2026 р. | 3 307 | $262 443 | 30,9% |
| ADP | 30 вересня 2025 р. | 850 | $262 140 | -4,8% |
| EFG | 31 березня 2026 р. | 2 280 | $259 738 | Більше не відстежується |
| NOW | 31 грудня 2025 р. | 280 | $257 678 | -15,4% |
| MDT | 31 березня 2026 р. | 2 682 | $257 632 | 8,6% |
| DE | 31 березня 2025 р. | 603 | $255 519 | 28,2% |
| MCHP | 31 березня 2025 р. | 4 359 | $249 989 | 57,5% |
| MDLZ | 30 червня 2025 р. | 3 638 | $246 838 | -4,3% |
| HAL | 31 грудня 2025 р. | 10 018 | $246 442 | 27,4% |
| XLU | 30 вересня 2025 р. | 2 964 | $242 040 | Більше не відстежується |
| TFC | 31 березня 2026 р. | 4 851 | $238 718 | 10,2% |
| UNP | 31 березня 2026 р. | 1 015 | $234 790 | 24,3% |
| DTD | 30 вересня 2025 р. | 2 935 | $233 391 | Більше не відстежується |
| DFAT | 30 червня 2026 р. | 3 735 | $233 245 | Більше не відстежується |
| VGT | 31 березня 2025 р. | 369 | $229 444 | Більше не відстежується |
| VBR | 31 березня 2025 р. | 1 155 | $228 898 | Більше не відстежується |
| COP | 30 червня 2025 р. | 2 172 | $228 103 | 50,3% |
| ETN | 31 грудня 2025 р. | 606 | $226 796 | 30,8% |
| IWN | 30 червня 2025 р. | 1 500 | $226 470 | Більше не відстежується |
| TMO | 30 червня 2025 р. | 455 | $226 408 | 52,8% |
| TMO | 31 березня 2026 р. | 388 | $224 827 | 26,1% |
| ACN | 30 червня 2026 р. | 1 123 | $222 680 | 48,7% |
| VWO | 31 грудня 2025 р. | 4 092 | $221 705 | Більше не відстежується |
| AMP | 30 вересня 2025 р. | 413 | $220 430 | 13,4% |
| ISRG | 30 червня 2026 р. | 478 | $220 353 | -0,7% |
| PAYX | 30 червня 2025 р. | 1 425 | $219 849 | -15,1% |
| ISRG | 30 вересня 2025 р. | 400 | $217 364 | -11,7% |
| IYR | 31 березня 2025 р. | 2 298 | $213 852 | Більше не відстежується |
| PSLV | 31 березня 2025 р. | 22 000 | $212 300 | Більше не відстежується |
| TLT | 30 вересня 2025 р. | 2 389 | $210 829 | |
| VGT | 30 червня 2026 р. | 293 | $204 432 | Більше не відстежується |
| MCHP | 30 вересня 2025 р. | 2 887 | $203 158 | 18,7% |
| BAM | 31 березня 2025 р. | 3 740 | $202 671 | 8,0% |
| CMI | 30 червня 2025 р. | 641 | $200 915 | 83,9% |
| PNC | 31 березня 2025 р. | 1 038 | $200 178 | 39,2% |