ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ)
$54,89
▲ +0,55 (+1,01%)
Зміна за 1 день
$52,39 – $62,10
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
TOLZ Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,28% | ▼ -5,58% |
| 3M | ▼ -7,89% | ▼ -7,20% |
| 6M | ▼ -9,48% | ▼ -7,68% |
| З початку року | ▲ +1,37% | ▲ +3,85% |
| 1Y | ▲ +1,89% | ▲ +5,09% |
| 3Y | ▲ +36,30% | ▲ +51,81% |
| 5Y | ▲ +20,64% | ▲ +42,95% |
| Макс | ▲ +36,75% | ▲ +107,91% |
Волатильність 1 рік11,03%
Волатильність 3 роки12,61%
Макс. просадка 3 роки
-12,41%
Бета 3 роки0,17
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*0,23
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Тра 2026)
+$1.8M
Квартал, що закінчується Тра 2026
+$639K
Останні 12 місяців
+$9.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 128 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| South Bow Corp. | 83671M105 | $812K | 0,47 | 22 580 | EC | CA |
| Italgas SpA | · | $788K | 0,45 | 67 147 | EC | IT |
| Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 400506101 | $773K | 0,44 | 3 270 | EC | MX |
| Redeia Corp. SA | · | $756K | 0,43 | 44 023 | EC | ES |
| Getlink SE | · | $751K | 0,43 | 34 304 | EC | FR |
| Brookfield Infrastructure Partners LP | · | $705K | 0,40 | 18 069 | OTHER | CA |
| China Tower Corp. Ltd. | · | $640K | 0,37 | 505 862 | EC | CN |
| Flughafen Zurich AG | · | $627K | 0,36 | 2 064 | EC | CH |
| Aeroports de Paris SA | · | $562K | 0,32 | 4 187 | EC | FR |
| ENN Energy Holdings Ltd. | · | $559K | 0,32 | 79 747 | EC | HK |
| Antero Midstream Corp. | 03676B102 | $556K | 0,32 | 26 535 | EC | US |
| Enagas SA | · | $508K | 0,29 | 25 579 | EC | ES |
| New Jersey Resources Corp. | 646025106 | $443K | 0,25 | 8 022 | EC | US |
| Southwest Gas Holdings, Inc. | 844895102 | $440K | 0,25 | 5 109 | EC | US |
| Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 40051E202 | $407K | 0,23 | 1 372 | EC | MX |
| Brookfield Infrastructure Corp. | 11276H106 | $399K | 0,23 | 9 610 | EC | CA |
| SES SA | · | $399K | 0,23 | 36 191 | EC | LU |
| Spire, Inc. | 84857L101 | $387K | 0,22 | 4 706 | EC | US |
| Hess Midstream LP | 428103105 | $386K | 0,22 | 10 304 | EC | US |
| Plains GP Holdings LP | 72651A207 | $384K | 0,22 | 15 754 | EC | US |
| Gibson Energy, Inc. | 374825206 | $381K | 0,22 | 18 464 | EC | CA |
| Atlas Arteria Ltd. | · | $377K | 0,22 | 106 341 | EC | AU |
| Kunlun Energy Co. Ltd. | · | $375K | 0,22 | 410 472 | EC | CN |
| ONE Gas, Inc. | 68235P108 | $372K | 0,21 | 4 781 | EC | US |
| Hicl Infrastructure plc | · | $370K | 0,21 | 205 076 | OTHER | GB |
| Pennon Group plc | · | $353K | 0,20 | 50 848 | EC | GB |
| 3i Infrastructure plc | · | $352K | 0,20 | 70 548 | OTHER | GB |
| Northwestern Energy Group, Inc. | 668074305 | $345K | 0,20 | 4 889 | EC | US |
| Koninklijke Vopak NV | · | $327K | 0,19 | 6 135 | EC | NL |
| Japan Airport Terminal Co. Ltd. | · | $306K | 0,18 | 10 078 | EC | JP |
| Toho Gas Co. Ltd. | · | $296K | 0,17 | 38 268 | EC | JP |
| Helios Towers plc | · | $289K | 0,17 | 91 469 | EC | GB |
| Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | · | $287K | 0,16 | 3 411 | EC | DE |
| Eutelsat Communications SACA | · | $277K | 0,16 | 59 831 | EC | FR |
| China Gas Holdings Ltd. | · | $275K | 0,16 | 311 090 | EC | CN |
| Infrastrutture Wireless Italiane SpA | · | $270K | 0,16 | 34 698 | EC | IT |
| Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 400501102 | $270K | 0,16 | 2 694 | EC | MX |
| American States Water Co. | 029899101 | $239K | 0,14 | 3 093 | EC | US |
| China Merchants Port Holdings Co. Ltd. | · | $235K | 0,13 | 119 523 | EC | CN |
| Chesapeake Utilities Corp. | 165303108 | $233K | 0,13 | 1 889 | EC | US |
| China Resources Gas Group Ltd. | · | $215K | 0,12 | 91 765 | EC | CN |
| California Water Service Group | 130788102 | $215K | 0,12 | 4 761 | EC | US |
| Repurchase Agreement | · | $195K | 0,11 | 194 555 | RA | US |
| Beijing Enterprises Holdings Ltd. | · | $191K | 0,11 | 48 612 | EC | CN |
| Cheniere Energy Partners LP | 16411Q101 | $183K | 0,10 | 3 094 | OTHER | US |
| H2O America | 784305104 | $173K | 0,10 | 2 985 | EC | US |
| Jiangsu Expressway Co. Ltd. | · | $166K | 0,10 | 124 247 | EC | CN |
| Northwest Natural Holding Co. | 66765N105 | $161K | 0,09 | 3 316 | EC | US |
| Beijing Enterprises Water Group Ltd. | · | $145K | 0,08 | 418 821 | EC | CN |
| Genesis Energy LP | 371927104 | $134K | 0,08 | 8 900 | OTHER | US |
Дивіденди 50 платежів
3,29%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,81Виплата на акцію (TTM)
Щоквартально
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 23 вересня 2026 р. | $0,4280 |
| 24 червня 2026 р. | $0,7420 |
| 25 березня 2026 р. | $0,2710 |
| 24 грудня 2025 р. | $0,3670 |
| 24 вересня 2025 р. | $0,3940 |
| 25 червня 2025 р. | $1,1630 |
| 26 березня 2025 р. | $0,2340 |
| 23 грудня 2024 р. | $0,3540 |
| 25 вересня 2024 р. | $0,3700 |
| 26 червня 2024 р. | $0,7980 |
| 20 березня 2024 р. | $0,2130 |
| 20 грудня 2023 р. | $0,3510 |
| 20 вересня 2023 р. | $0,4160 |
| 21 червня 2023 р. | $0,5010 |
| 22 березня 2023 р. | $0,2570 |
| 22 грудня 2022 р. | $0,3300 |
| 21 вересня 2022 р. | $0,3450 |
| 22 червня 2022 р. | $0,4500 |
| 23 березня 2022 р. | $0,2100 |
| 23 грудня 2021 р. | $0,3100 |
| 22 вересня 2021 р. | $0,3890 |
| 22 червня 2021 р. | $0,6550 |
| 23 березня 2021 р. | $0,2130 |
| 23 грудня 2020 р. | $0,2710 |
| 23 вересня 2020 р. | $0,4640 |
| 24 червня 2020 р. | $0,3270 |
| 25 березня 2020 р. | $0,2380 |
| 24 грудня 2019 р. | $0,3090 |
| 25 вересня 2019 р. | $0,3460 |
| 25 червня 2019 р. | $0,4970 |
| 20 березня 2019 р. | $0,2370 |
| 26 грудня 2018 р. | $0,3180 |
| 26 вересня 2018 р. | $0,3670 |
| 20 червня 2018 р. | $0,4950 |
| 21 березня 2018 р. | $0,2050 |
| 26 грудня 2017 р. | $0,3300 |
| 27 вересня 2017 р. | $0,4580 |
| 21 червня 2017 р. | $0,4340 |
| 22 березня 2017 р. | $0,1920 |
| 21 грудня 2016 р. | $0,2670 |
| 21 вересня 2016 р. | $0,2340 |
| 22 червня 2016 р. | $0,3910 |
| 23 березня 2016 р. | $0,2670 |
| 22 грудня 2015 р. | $0,6220 |
| 23 вересня 2015 р. | $0,5610 |
| 24 червня 2015 р. | $0,3870 |
| 25 березня 2015 р. | $0,0540 |
| 22 грудня 2014 р. | $0,4640 |
| 24 вересня 2014 р. | $0,0930 |
| 25 червня 2014 р. | $0,3280 |
Інституційні власники (13F) 63 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $35 162 899 | 25,18% | 593 265 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Aprio Wealth Management, LLC | $22 084 263 | 15,82% | 372 604 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Gradient Investments LLC | $21 090 027 | 15,10% | 355 830 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Aaron Wealth Advisors LLC | $12 647 180 | 9,06% | 213 382 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $5 851 346 | 4,19% | 98 724 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $3 769 323 | 2,70% | 62 843 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 558 282 | 2,55% | 60 035 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wealth Architects, LLC | $3 335 834 | 2,39% | 56 282 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Fortis Advisors, LLC | $3 131 053 | 2,24% | 52 827 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $2 864 026 | 2,05% | 48 322 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $2 223 382 | 1,59% | 37 513 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Allodium Investment Consultants, LLC | $2 035 719 | 1,46% | 34 347 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIRST CITIZENS BANK & TRUST CO | $1 981 276 | 1,42% | 33 428 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Pitcairn Wealth Advisors LLC | $1 699 982 | 1,22% | 28 682 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1 581 798 | 1,13% | 26 688 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1 295 310 | 0,93% | 21 854 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $1 276 667 | 0,91% | 21 610 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PITCAIRN CO | $1 237 078 | 0,89% | 22 860 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| Brown Financial Advisors | $1 124 767 | 0,81% | 18 977 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Paladin Wealth, LLC | $975 821 | 0,70% | 16 464 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $951 580 | 0,68% | 16 055 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $800 183 | 0,57% | 13 501 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC | $753 369 | 0,54% | 12 711 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mariner, LLC | $713 314 | 0,51% | 12 035 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mattson Financial Services, LLC | $692 791 | 0,50% | 11 467 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sanctuary Advisors, LLC | $612 892 | 0,44% | 10 341 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Eaton Financial Holdings Company, LLC | $537 223 | 0,38% | 9 064 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kestra Advisory Services, LLC | $496 648 | 0,36% | 8 379 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $473 686 | 0,34% | 7 992 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $471 686 | 0,34% | 7 950 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIRST FINANCIAL BANK - TRUST DIVISION | $440 033 | 0,32% | 8 082 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| Paragon Capital Management Ltd | $427 929 | 0,31% | 7 220 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $422 000 | 0,30% | 7 125 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bell Bank | $414 890 | 0,30% | 7 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $317 153 | 0,23% | 5 351 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $303 895 | 0,22% | 5 127 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $265 707 | 0,19% | 4 483 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $264 516 | 0,19% | 4 888 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $251 816 | 0,18% | 4 292 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| First Citizens Asset Management, Inc. | $224 455 | 0,16% | 3 787 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $203 252 | 0,15% | 3 429 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIFTH THIRD BANCORP | $170 881 | 0,12% | 2 883 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMERICA BANK | $144 675 | 0,10% | 2 672 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $124 647 | 0,09% | 2 103 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Brentview Investment Management LLC | $47 416 | 0,03% | 800 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $46 586 | 0,03% | 786 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ASSETMARK, INC | $34 673 | 0,02% | 585 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $17 886 | 0,01% | 299 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $17 578 | 0,01% | 297 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Geneos Wealth Management Inc. | $14 818 | 0,01% | 250 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $9 991 | 0,01% | 168 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FSA Wealth Management LLC | $9 055 | 0,01% | 167 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $6 238 | 0,00% | 104 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| High Note Wealth, LLC | $5 394 | 0,00% | 91 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5 038 | 0,00% | 85 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Colonial Trust Co / SC | $4 267 | 0,00% | 72 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $1 778 | 0,00% | 30 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Vestcor Inc | $1 062 | 0,00% | 17 921 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $960 | 0,00% | 16 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $801 | 0,00% | 13 515 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SG Americas Securities, LLC | $542 | 0,00% | 9 150 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $213 | 0,00% | 3 600 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SIGNATUREFD, LLC | $47 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |