ProShares Trust (TOLZ)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000040181 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$59,62
Станом на 19 серпня 2026 р.
▲ +0,00 (+0,01%)
Зміна за 1 день
$52,39 – $62,10
Діапазон за 52 тижні
- Чисті активи
- $174.3M
- Власність
- 128
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 40,46%
- Ефективна кількість позицій
- 38,6
- Позиції понад 1%
- 31
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
TOLZ Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 19 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,45% | — |
| 3M | ▼ -3,11% | — |
| 6M | ▼ -1,41% | — |
| З початку року | ▲ +10,11% | — |
| 1Y | ▲ +10,85% | — |
| 3Y | ▲ +37,83% | — |
| 5Y | ▲ +28,22% | — |
| Макс з 27 березня 2014 р. | ▲ +48,54% | — |
- Волатильність 1 рік
- 10,73%
- Волатильність 3 роки
- 12,73%
- Макс. просадка 3 роки
- -9,25%
- 14 вересня 2023 р. → 03 жовтня 2023 р.
- Бета 3 роки
- 0,20
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 1,02
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- +$1.8M
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- +$639K
- Останні 12 місяців
- +$9.7M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 128 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| South Bow Corp. | 83671M105 | $812K | 0,47 | 22 580 | EC | CA |
| Italgas SpA | — | $788K | 0,45 | 67 147 | EC | IT |
| Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 400506101 | $773K | 0,44 | 3 270 | EC | MX |
| Redeia Corp. SA | — | $756K | 0,43 | 44 023 | EC | ES |
| Getlink SE | — | $751K | 0,43 | 34 304 | EC | FR |
| Brookfield Infrastructure Partners LP | — | $705K | 0,40 | 18 069 | OTHER | CA |
| China Tower Corp. Ltd. | — | $640K | 0,37 | 505 862 | EC | CN |
| Flughafen Zurich AG | — | $627K | 0,36 | 2 064 | EC | CH |
| Aeroports de Paris SA | — | $562K | 0,32 | 4 187 | EC | FR |
| ENN Energy Holdings Ltd. | — | $559K | 0,32 | 79 747 | EC | HK |
| Antero Midstream Corp. | 03676B102 | $556K | 0,32 | 26 535 | EC | US |
| Enagas SA | — | $508K | 0,29 | 25 579 | EC | ES |
| New Jersey Resources Corp. | 646025106 | $443K | 0,25 | 8 022 | EC | US |
| Southwest Gas Holdings, Inc. | 844895102 | $440K | 0,25 | 5 109 | EC | US |
| Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 40051E202 | $407K | 0,23 | 1 372 | EC | MX |
| Brookfield Infrastructure Corp. | 11276H106 | $399K | 0,23 | 9 610 | EC | CA |
| SES SA | — | $399K | 0,23 | 36 191 | EC | LU |
| Spire, Inc. | 84857L101 | $387K | 0,22 | 4 706 | EC | US |
| Hess Midstream LP | 428103105 | $386K | 0,22 | 10 304 | EC | US |
| Plains GP Holdings LP | 72651A207 | $384K | 0,22 | 15 754 | EC | US |
| Gibson Energy, Inc. | 374825206 | $381K | 0,22 | 18 464 | EC | CA |
| Atlas Arteria Ltd. | — | $377K | 0,22 | 106 341 | EC | AU |
| Kunlun Energy Co. Ltd. | — | $375K | 0,22 | 410 472 | EC | CN |
| ONE Gas, Inc. | 68235P108 | $372K | 0,21 | 4 781 | EC | US |
| Hicl Infrastructure plc | — | $370K | 0,21 | 205 076 | OTHER | GB |
| Pennon Group plc | — | $353K | 0,20 | 50 848 | EC | GB |
| 3i Infrastructure plc | — | $352K | 0,20 | 70 548 | OTHER | GB |
| Northwestern Energy Group, Inc. | 668074305 | $345K | 0,20 | 4 889 | EC | US |
| Koninklijke Vopak NV | — | $327K | 0,19 | 6 135 | EC | NL |
| Japan Airport Terminal Co. Ltd. | — | $306K | 0,18 | 10 078 | EC | JP |
| Toho Gas Co. Ltd. | — | $296K | 0,17 | 38 268 | EC | JP |
| Helios Towers plc | — | $289K | 0,17 | 91 469 | EC | GB |
| Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | — | $287K | 0,16 | 3 411 | EC | DE |
| Eutelsat Communications SACA | — | $277K | 0,16 | 59 831 | EC | FR |
| China Gas Holdings Ltd. | — | $275K | 0,16 | 311 090 | EC | CN |
| Infrastrutture Wireless Italiane SpA | — | $270K | 0,16 | 34 698 | EC | IT |
| Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 400501102 | $270K | 0,16 | 2 694 | EC | MX |
| American States Water Co. | 029899101 | $239K | 0,14 | 3 093 | EC | US |
| China Merchants Port Holdings Co. Ltd. | — | $235K | 0,13 | 119 523 | EC | CN |
| Chesapeake Utilities Corp. | 165303108 | $233K | 0,13 | 1 889 | EC | US |
| China Resources Gas Group Ltd. | — | $215K | 0,12 | 91 765 | EC | CN |
| California Water Service Group | 130788102 | $215K | 0,12 | 4 761 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $195K | 0,11 | 194 555 | RA | US |
| Beijing Enterprises Holdings Ltd. | — | $191K | 0,11 | 48 612 | EC | CN |
| Cheniere Energy Partners LP | 16411Q101 | $183K | 0,10 | 3 094 | OTHER | US |
| H2O America | 784305104 | $173K | 0,10 | 2 985 | EC | US |
| Jiangsu Expressway Co. Ltd. | — | $166K | 0,10 | 124 247 | EC | CN |
| Northwest Natural Holding Co. | 66765N105 | $161K | 0,09 | 3 316 | EC | US |
| Beijing Enterprises Water Group Ltd. | — | $145K | 0,08 | 418 821 | EC | CN |
| Genesis Energy LP | 371927104 | $134K | 0,08 | 8 900 | OTHER | US |
Сторінка 2
з 3
Розбивка за секторами
Energy
36,5%
Utilities
20,1%
Real Estate
6,8%
Industrials
0,8%
Інше/Невідоме
35,8%
Інституційні власники (13F) 64 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Aprio Wealth Management, LLC | $22 084 263 | 21,82% | 372 604 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Gradient Investments LLC | $21 090 027 | 20,84% | 355 830 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Aaron Wealth Advisors LLC | $12 647 180 | 12,49% | 213 382 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $5 851 346 | 5,78% | 98 724 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $3 769 323 | 3,72% | 62 843 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wealth Architects, LLC | $3 335 834 | 3,30% | 56 282 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Fortis Advisors, LLC | $3 131 053 | 3,09% | 52 827 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $2 864 026 | 2,83% | 48 322 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $2 223 382 | 2,20% | 37 513 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Allodium Investment Consultants, LLC | $2 035 719 | 2,01% | 34 347 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIRST CITIZENS BANK & TRUST CO | $1 958 458 | 1,93% | 33 043 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Pitcairn Wealth Advisors LLC | $1 699 982 | 1,68% | 28 682 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1 295 310 | 1,28% | 21 854 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $1 276 667 | 1,26% | 21 610 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1 238 921 | 1,22% | 20 903 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PITCAIRN CO | $1 237 078 | 1,22% | 22 860 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| Brown Financial Advisors | $1 126 125 | 1,11% | 18 775 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Paladin Wealth, LLC | $975 821 | 0,96% | 16 464 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $951 580 | 0,94% | 16 055 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $812 651 | 0,80% | 13 711 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC | $753 369 | 0,74% | 12 711 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mariner, LLC | $713 314 | 0,70% | 12 035 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mattson Financial Services, LLC | $692 791 | 0,68% | 11 467 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $679 234 | 0,67% | 11 460 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sanctuary Advisors, LLC | $612 892 | 0,61% | 10 341 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Eaton Financial Holdings Company, LLC | $537 223 | 0,53% | 9 064 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kestra Advisory Services, LLC | $496 648 | 0,49% | 8 379 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $472 204 | 0,47% | 7 967 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $471 686 | 0,47% | 7 950 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIRST FINANCIAL BANK - TRUST DIVISION | $459 461 | 0,45% | 7 752 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Paragon Capital Management Ltd | $427 929 | 0,42% | 7 220 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $422 000 | 0,42% | 7 125 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bell Bank | $414 890 | 0,41% | 7 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $317 153 | 0,31% | 5 351 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $303 895 | 0,30% | 5 127 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $265 707 | 0,26% | 4 483 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $264 516 | 0,26% | 4 888 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $251 816 | 0,25% | 4 292 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| First Citizens Asset Management, Inc. | $224 455 | 0,22% | 3 787 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $203 252 | 0,20% | 3 429 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIFTH THIRD BANCORP | $170 881 | 0,17% | 2 883 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $124 647 | 0,12% | 2 103 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMERICA BANK | $94 315 | 0,09% | 1 742 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| Brentview Investment Management LLC | $47 416 | 0,05% | 800 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $46 586 | 0,05% | 786 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ASSETMARK, INC | $34 673 | 0,03% | 585 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $17 886 | 0,02% | 299 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $17 578 | 0,02% | 297 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Geneos Wealth Management Inc. | $14 818 | 0,01% | 250 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $13 987 | 0,01% | 236 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $9 991 | 0,01% | 168 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FSA Wealth Management LLC | $9 055 | 0,01% | 167 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $6 238 | 0,01% | 104 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| High Note Wealth, LLC | $5 394 | 0,01% | 91 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5 038 | 0,00% | 85 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Colonial Trust Co / SC | $4 267 | 0,00% | 72 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $1 778 | 0,00% | 30 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Vestcor Inc | $1 062 | 0,00% | 17 921 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $1 055 | 0,00% | 17 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $960 | 0,00% | 16 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $801 | 0,00% | 13 515 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SG Americas Securities, LLC | $542 | 0,00% | 9 150 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $213 | 0,00% | 3 600 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SIGNATUREFD, LLC | $47 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Більше від цього емітента
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| PSCI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $174.4M |
| XTWO BondBloxx ETF Trust | $174.6M |
| XJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $174.9M |
| GXIG Global X Funds | $175.2M |
| XDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $175.3M |
| SDFI AB Active ETFs, Inc. | $174.1M |
| SDG iShares Trust | $174.0M |
| HYHG ProShares Trust | $173.6M |
| NFXL Direxion Shares ETF Trust | $173.4M |
| QUVU Hartford Funds Exchange-Traded … | $172.9M |