Strategy Shares (ESUM)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000089355 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $154.2M
- Власність
- 197
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 22,38%
- Ефективна кількість позицій
- 77,1
- Позиції понад 1%
- 25
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- +$8.0M
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- +$11.4M
- Останні 12 місяців
- +$81.8M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 197 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NRG ENERGY, INC. | 629377508 | $483K | 0,31 | 3 103 | EC | US |
| THE WILLIAMS COMPANIES, INC. | 969457100 | $475K | 0,31 | 6 229 | EC | US |
| IDEXX LABORATORIES, INC. | 45168D104 | $467K | 0,30 | 833 | EC | US |
| WORKDAY, INC. | 98138H101 | $464K | 0,30 | 3 788 | EC | US |
| MGIC INVESTMENT CORPORATION | 552848103 | $453K | 0,29 | 17 103 | EC | US |
| D.R. HORTON, INC. | 23331A109 | $449K | 0,29 | 2 918 | EC | US |
| XYLEM INC. | 98419M100 | $445K | 0,29 | 3 769 | EC | US |
| THOMSON REUTERS CORPORATION | 884903808 | $444K | 0,29 | 4 644 | EC | CA |
| TYLER TECHNOLOGIES, INC. | 902252105 | $435K | 0,28 | 1 276 | EC | US |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION | 28176E108 | $420K | 0,27 | 5 033 | EC | US |
| UL SOLUTIONS INC. | 903731107 | $412K | 0,27 | 4 555 | EC | US |
| TERADYNE, INC. | 880770102 | $408K | 0,26 | 1 189 | EC | US |
| Garmin Ltd. | H2906T109 | $405K | 0,26 | 1 611 | EC | CH |
| Credo Technology Group Holding Ltd | G25457105 | $393K | 0,25 | 2 259 | EC | KY |
| Coherent Corp. | 19247G107 | $387K | 0,25 | 1 211 | EC | US |
| OTIS WORLDWIDE CORPORATION | 68902V107 | $376K | 0,24 | 4 831 | EC | US |
| BLOOM ENERGY CORPORATION | 093712107 | $371K | 0,24 | 1 309 | EC | US |
| ZSCALER, INC. | 98980G102 | $370K | 0,24 | 2 833 | EC | US |
| AXON ENTERPRISE, INC. | 05464C101 | $367K | 0,24 | 914 | EC | US |
| SHIFT4 PAYMENTS INC | 292766102 | $366K | 0,24 | 8 256 | EC | US |
| DECKERS OUTDOOR CORPORATION | 243537107 | $363K | 0,24 | 3 550 | EC | US |
| TOLL BROTHERS, INC. | 889478103 | $354K | 0,23 | 2 493 | EC | US |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC. | 02043Q107 | $353K | 0,23 | 1 141 | EC | US |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC. | 36266G107 | $352K | 0,23 | 5 787 | EC | US |
| TOAST, INC. | 888787108 | $352K | 0,23 | 12 330 | EC | US |
| ESSEX PROPERTY TRUST, INC. | 297178105 | $351K | 0,23 | 1 335 | EC | US |
| STEEL DYNAMICS, INC. | 858119100 | $351K | 0,23 | 1 534 | EC | US |
| Doximity Inc | 26622P107 | $348K | 0,23 | 14 226 | EC | US |
| VERISK ANALYTICS, INC. | 92345Y106 | $342K | 0,22 | 1 856 | EC | US |
| TRADEWEB MARKETS INC. | 892672106 | $342K | 0,22 | 3 023 | EC | US |
| VULCAN MATERIALS COMPANY | 929160109 | $342K | 0,22 | 1 132 | EC | US |
| MONGODB, INC. | 60937P106 | $338K | 0,22 | 1 348 | EC | US |
| DIGITAL REALTY TRUST, INC. | 253868103 | $335K | 0,22 | 1 669 | EC | US |
| ROPER TECHNOLOGIES, INC. | 776696106 | $335K | 0,22 | 943 | EC | US |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS, INC. | 573284106 | $326K | 0,21 | 526 | EC | US |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INCORPORATED | 744573106 | $320K | 0,21 | 3 917 | EC | US |
| STERIS PUBLIC LIMITED COMPANY | G8473T100 | $310K | 0,20 | 1 429 | EC | IE |
| INSMED INCORPORATED | 457669307 | $293K | 0,19 | 2 146 | EC | US |
| Magna International Inc. | 559222401 | $291K | 0,19 | 4 577 | EC | CA |
| Dominion Energy, Inc. | 25746U109 | $291K | 0,19 | 4 510 | EC | US |
| ARGAN, INC. | 04010E109 | $289K | 0,19 | 431 | EC | US |
| ENTEGRIS, INC. | 29362U104 | $286K | 0,19 | 2 023 | EC | US |
| UNITED THERAPEUTICS CORPORATION | 91307C102 | $281K | 0,18 | 492 | EC | US |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION | 192446102 | $278K | 0,18 | 5 258 | EC | US |
| Canadien Pacifique Kansas City Limitee | 13646K108 | $277K | 0,18 | 3 190 | EC | CA |
| COPART, INC. | 217204106 | $272K | 0,18 | 8 225 | EC | US |
| RB Global, Inc. | 74935Q107 | $272K | 0,18 | 2 610 | EC | CA |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $267K | 0,17 | 2 120 | EC | US |
| DEXCOM, INC. | 252131107 | $264K | 0,17 | 4 426 | EC | US |
| VISTRA CORP. | 92840M102 | $257K | 0,17 | 1 626 | EC | US |
Сторінка 3
з 4
Розбивка за секторами
Technology
27,1%
Industrials
20,7%
Healthcare
9,8%
Financial Services
7,0%
Utilities
6,2%
Financials
6,0%
Retail
5,1%
Real Estate
4,1%
Materials
3,6%
Energy
3,3%
Communications
2,6%
Consumer products
1,2%
Consumer Discretionary
1,1%
Communication Services
0,7%
Logistics & Transportation
0,4%
Consumer Staples
0,4%
Diversified Consumer Services
0,2%
Packaging
0,1%
Інше/Невідоме
0,4%
Інституційні власники (13F) 39 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $35 243 576 | 28,17% | 1 154 392 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Strategic Equity Management | $16 626 804 | 13,29% | 542 739 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| O'Connor Financial Group LLC | $15 195 052 | 12,15% | 496 003 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MONEYWISE, INC. | $8 909 031 | 7,12% | 290 812 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Legacy Wealth Asset Management, LLC | $8 003 487 | 6,40% | 261 253 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PAX Financial Group, LLC | $5 007 134 | 4,00% | 163 445 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Geneos Wealth Management Inc. | $4 917 925 | 3,93% | 160 507 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $4 497 901 | 3,60% | 146 822 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3 637 402 | 2,91% | 121 045 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kestra Advisory Services, LLC | $3 399 187 | 2,72% | 110 958 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $2 992 537 | 2,39% | 97 684 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OneAscent Financial Services LLC | $2 332 660 | 1,86% | 76 144 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SageOak Financial, LLC | $1 838 106 | 1,47% | 60 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Merit Financial Group, LLC | $1 768 990 | 1,41% | 57 744 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| First Heartland Consultants, Inc. | $1 725 364 | 1,38% | 56 320 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFP Advisors, Inc | $1 462 300 | 1,17% | 47 733 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Strategic Blueprint, LLC | $1 407 158 | 1,12% | 45 933 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $1 284 118 | 1,03% | 41 917 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GTS SECURITIES LLC | $754 264 | 0,60% | 24 621 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Harvest Investment Services, LLC | $527 688 | 0,42% | 17 225 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Meriwether Wealth & Planning, LLC | $446 628 | 0,36% | 14 579 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $445 035 | 0,36% | 14 527 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $348 228 | 0,28% | 11 367 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Atria Investments, Inc | $334 381 | 0,27% | 10 915 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BAM Wealth Management, LLC | $319 278 | 0,26% | 10 422 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Security Financial Services, INC. | $298 661 | 0,24% | 9 749 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $266 340 | 0,21% | 8 688 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sanctuary Advisors, LLC | $265 544 | 0,21% | 8 668 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Values First Advisors, Inc. | $230 928 | 0,18% | 7 538 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CreativeOne Wealth, LLC | $217 110 | 0,17% | 7 087 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Equitable Holdings, Inc. | $208 506 | 0,17% | 6 806 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LGT Financial Advisors LLC | $99 502 | 0,08% | 3 248 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $32 381 | 0,03% | 1 057 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $24 161 | 0,02% | 789 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $13 234 | 0,01% | 432 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| VANGUARD ADVISERS INC | $7 069 | 0,01% | 270 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| AdvisorNet Financial, Inc | $6 862 | 0,01% | 224 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3 645 | 0,00% | 118 985 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Betterment LLC | $563 | 0,00% | 18 387 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| PIN Invesco India Exchange-Traded F… | $154.3M |
| SWP Manager Directed Portfolios | $154.4M |
| HFGM Tidal Trust I | $155.1M |
| IDVZ Elevation Series Trust | $155.1M |
| VEGN ETF Series Solutions | $155.2M |
| NPFI Nushares ETF Trust | $154.0M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |
| SIXJ AIM ETF Products Trust | $152.8M |
| BLTD EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $152.8M |
| RFDI First Trust Exchange-Traded Fun… | $152.4M |