Meriwether Wealth & Planning, LLC
CIK 2055554 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $201.7M
- Позиції
- 122
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 437 з 9 443 за вартістю 13F · топ 68.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 57,06%
- Вага топ-25 активів
- 74,73%
- Позиції понад 1%
- 20
- Ефективна кількість позицій
- 21,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 10,66% Оцін. купівлі $27 731 305 · продажі $20 482 841
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 72,2% все ще утримуються
- Нові позиції
- 7
- Збільшено
- 53
- Зменшено
- 46
- Закриті
- 11
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
7,6%
Energy
5,0%
Healthcare
3,6%
Communication Services
3,2%
Industrials
3,2%
Financials
3,0%
Retail
2,5%
Financial Services
2,5%
Consumer Discretionary
1,8%
Utilities
0,8%
Consumer products
0,6%
Consumer Staples
0,3%
Logistics & Transportation
0,2%
Communications
0,2%
Materials
0,1%
Інше/Невідоме
65,4%
Повний портфель 122 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHV | $23 357 649 | 11,58% | 671 004 | $3 348 856 | Вгору ×1 | ||
| SCHG | $22 224 657 | 11,02% | 656 757 | $3 524 508 | Вгору ×1 | ||
| FBND | $18 327 148 | 9,09% | 402 883 | $280 423 | Вгору ×4 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $11 614 757 | 5,76% | 135 861 | $4 133 082 | Вгору ×1 | ||
| DYNF | $8 319 935 | 4,12% | 122 334 | Вгору ×1 | |||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $7 560 172 | 3,75% | 385 428 | $89 227 | Вгору ×5 | ||
| SCHA | $7 223 218 | 3,58% | 199 923 | $1 272 607 | Вниз ×1 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $7 046 088 | 3,49% | 345 990 | $6 684 642 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $5 309 248 | 2,63% | 38 833 | $-1 272 881 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4 104 391 | 2,03% | 12 539 | $445 629 | Вгору ×1 | ||
| SPHY | $3 641 287 | 1,81% | 155 345 | $83 588 | Вгору ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3 330 842 | 1,65% | 9 427 | $574 117 | Вниз ×3 | ||
| BRKB | $3 199 494 | 1,59% | 6 394 | $185 326 | Вгору ×2 | ||
| SEIM | $3 096 841 | 1,54% | 55 153 | $926 019 | Вгору ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 909 416 | 1,44% | 12 207 | $456 204 | Вгору ×2 | ||
| IDMO | $2 781 781 | 1,38% | 46 140 | $626 734 | Вгору ×4 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $2 355 534 | 1,17% | 3 258 | $1 114 836 | Вниз ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 166 873 | 1,07% | 5 809 | $80 965 | Вгору ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2 114 891 | 1,05% | 1 986 | $707 889 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 055 903 | 1,02% | 7 105 | $339 775 | Вгору ×2 | ||
| VEA | $1 909 856 | 0,95% | 26 805 | $400 388 | Вгору ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 706 368 | 0,85% | 8 528 | $246 117 | Вгору ×2 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $1 684 903 | 0,84% | 9 453 | $194 450 | Вгору ×2 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1 460 634 | 0,72% | 15 830 | $-9 777 | Вгору ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1 219 648 | 0,60% | 3 443 | $47 552 | Вгору ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1 170 623 | 0,58% | 3 412 | $123 059 | Вниз ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $1 167 471 | 0,58% | 11 230 | $-306 837 | Вгору ×3 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $1 159 772 | 0,57% | 8 020 | $203 733 | Вниз ×5 | ||
| BFST Business First Bancshares, Inc. - Common Stock | $1 142 726 | 0,57% | 37 186 | $126 482 | Вниз ×1 | ||
| SMH SMH | $1 133 378 | 0,56% | 1 728 | $654 128 | Вгору ×3 | ||
| XLE XLE | $1 070 007 | 0,53% | 20 147 | $-197 034 | Вниз ×1 | ||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $1 069 752 | 0,53% | 7 069 | $18 984 | Вгору ×4 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $1 036 050 | 0,51% | 2 679 | $198 199 | Вниз ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $1 033 039 | 0,51% | 2 601 | $99 298 | Вниз ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 025 796 | 0,51% | 9 057 | $216 733 | Вгору ×4 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $1 014 013 | 0,50% | 41 304 | $-224 623 | Вниз ×1 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $993 243 | 0,49% | 16 521 | $82 635 | Вгору ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $986 693 | 0,49% | 4 475 | $-73 023 | Вниз ×2 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $975 330 | 0,48% | 51 011 | $2 880 | Вгору ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $973 494 | 0,48% | 12 444 | $121 984 | Вгору ×3 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $966 085 | 0,48% | 1 523 | $106 489 | Вниз ×2 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $961 320 | 0,48% | 6 134 | $33 669 | Вгору ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $900 001 | 0,45% | 2 983 | $461 223 | Вгору ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $873 798 | 0,43% | 757 | $610 958 | Вниз ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $867 429 | 0,43% | 5 919 | $-68 043 | Вниз ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $839 906 | 0,42% | 5 067 | $-212 387 | Вниз ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $835 959 | 0,41% | 22 741 | $-24 560 | |||
| OMC Omnicom Group Inc. Common Stock | $815 186 | 0,40% | 11 193 | $-22 261 | Вгору ×6 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 81589A874) | $804 097 | 0,40% | 31 945 | Вгору ×1 | |||
| RSP | $797 888 | 0,40% | 3 750 | $78 188 | |||
| CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares | $743 977 | 0,37% | 8 586 | $68 602 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $720 909 | 0,36% | 1 241 | $457 467 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $712 953 | 0,35% | 1 995 | $124 605 | Вниз ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $669 553 | 0,33% | 1 402 | $186 960 | Вниз ×4 | ||
| BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | $656 625 | 0,33% | 29 385 | $-571 | |||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $631 682 | 0,31% | 836 | $-90 028 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $615 758 | 0,31% | 1 464 | $103 115 | Вгору ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $613 498 | 0,30% | 2 438 | $76 950 | Вниз ×5 | ||
| SCHD | $603 790 | 0,30% | 19 041 | $23 631 | Вгору ×1 | ||
| BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF | $579 361 | 0,29% | 25 239 | $-5 553 | |||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $557 640 | 0,28% | 6 747 | $31 267 | Вгору ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $509 758 | 0,25% | 425 | $111 498 | Вниз ×1 | ||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $497 867 | 0,25% | 1 501 | $-28 910 | Вниз ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $493 917 | 0,24% | 4 012 | Вгору ×1 | |||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $491 135 | 0,24% | 1 235 | $-79 110 | Вниз ×1 | ||
| BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF | $484 044 | 0,24% | 22 260 | $1 336 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $455 480 | 0,23% | 3 904 | $-87 804 | Вгору ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $448 731 | 0,22% | 3 606 | $54 927 | Вгору ×1 | ||
| ESUM | $446 628 | 0,22% | 14 579 | $60 656 | Вниз ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $440 174 | 0,22% | 2 320 | $-10 633 | Вниз ×5 | ||
| SPYD | $439 934 | 0,22% | 9 221 | $22 607 | Вгору ×1 | ||
| TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock | $438 690 | 0,22% | 1 500 | $-74 880 | |||
| JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock | $414 680 | 0,21% | 4 050 | $-13 486 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $413 622 | 0,21% | 825 | $5 652 | Вниз ×1 | ||
| SCHM | $406 012 | 0,20% | 11 012 | $131 335 | Вгору ×6 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $401 551 | 0,20% | 20 566 | $-6 490 215 | Вниз ×1 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $395 516 | 0,20% | 7 296 | $-3 279 | Вниз ×5 | ||
| SEIV | $392 016 | 0,19% | 8 167 | $52 595 | |||
| AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares | $389 410 | 0,19% | 7 306 | $-61 103 | Вниз ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $371 535 | 0,18% | 1 026 | $6 667 | Вниз ×5 | ||
| VXF | $371 038 | 0,18% | 1 507 | $62 338 | Вгору ×2 | ||
| VUG | $368 421 | 0,18% | 4 277 | $63 542 | Вгору ×3 | ||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $357 903 | 0,18% | 19 268 | $-2 952 | Вниз ×1 | ||
| FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock | $344 366 | 0,17% | 1 451 | $7 305 | Вгору ×1 | ||
| BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | $339 741 | 0,17% | 20 411 | $-2 649 | Вниз ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $337 958 | 0,17% | 2 496 | $-93 282 | Вниз ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $326 473 | 0,16% | 4 131 | $-991 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $323 892 | 0,16% | 575 | $-2 794 | Вгору ×6 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $311 877 | 0,15% | 996 | $-43 591 | Вниз ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $307 275 | 0,15% | 2 616 | $101 041 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $304 844 | 0,15% | 807 | $47 022 | Вниз ×1 | ||
| VOE | $299 166 | 0,15% | 1 514 | $40 253 | Вгору ×2 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $286 704 | 0,14% | 2 265 | $-67 358 | Вниз ×5 | ||
| F Ford Motor Company Common Stock | $283 630 | 0,14% | 20 405 | $72 009 | Вгору ×5 | ||
| GLD | $271 864 | 0,13% | 738 | $-45 690 | |||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $268 697 | 0,13% | 902 | Вгору ×1 | |||
| BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF | $267 823 | 0,13% | 12 675 | $1 204 | |||
| SELV | $264 708 | 0,13% | 8 100 | $2 769 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $262 450 | 0,13% | 511 | $-20 358 | Вниз ×5 | ||
| WDS Woodside Energy Group Limited American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share | $260 318 | 0,13% | 13 474 | $-35 101 | Вгору ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| FBND | $18 327 148 | 9,09% | зростання ×4 |
| BSCR | $7 560 172 | 3,75% | зростання ×5 |
| SPHY | $3 641 287 | 1,81% | зростання ×6 |
| SEIM | $3 096 841 | 1,54% | зростання ×4 |
| IDMO | $2 781 781 | 1,38% | зростання ×4 |
| COP | $1 167 471 | 0,58% | зростання ×3 |
| SMH | $1 133 378 | 0,56% | зростання ×3 |
| BDX | $1 069 752 | 0,53% | зростання ×4 |
| WMT | $1 025 796 | 0,51% | зростання ×4 |
| MDT | $973 494 | 0,48% | зростання ×3 |
| OMC | $815 186 | 0,40% | зростання ×6 |
| VCIT | $557 640 | 0,28% | зростання ×3 |
| SCHM | $406 012 | 0,20% | зростання ×6 |
| VUG | $368 421 | 0,18% | зростання ×3 |
| META | $323 892 | 0,16% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VXUS | Куплено більше | +39K | +$4.1M |
| SCHG | Куплено більше | +15K | +$3.5M |
| SCHV | Куплено більше | +15K | +$3.3M |
| XOM | Куплено більше | +37 | -$1.3M |
| SCHA | Скорочено | -5K | +$1.3M |
| AMAT | Скорочено | -372 | +$1.1M |
| SEIM | Куплено більше | +7K | +$926K |
| CAT | Тільки зміна ціни | +0 | +$708K |
| SMH | Куплено більше | +478 | +$654K |
| IDMO | Куплено більше | +7K | +$627K |
3 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| BOND | 31 березня 2025 р. | 114 000 | $10 307 880 | -1,8% |
| DFAS | 31 грудня 2025 р. | 79 255 | $5 425 797 | Більше не відстежується |
| SEIQ | 30 червня 2026 р. | 128 484 | $4 678 102 | Більше не відстежується |
| ULXXXX | 31 грудня 2025 р. | 17 360 | $1 029 101 | Більше не відстежується |
| OACP | 31 березня 2026 р. | 43 820 | $1 009 394 | Більше не відстежується |
| KMX | 31 березня 2026 р. | 22 295 | $861 479 | 41,9% |
| SNY | 30 червня 2026 р. | 17 376 | $837 176 | 7,7% |
| OALC | 31 березня 2026 р. | 17 386 | $616 334 | Більше не відстежується |
| KRE | 31 березня 2025 р. | 8 218 | $495 956 | Більше не відстежується |
| EBAY | 31 березня 2026 р. | 5 513 | $480 182 | 14,5% |
| FDN | 30 червня 2025 р. | 1 751 | $388 985 | Більше не відстежується |
| BSJP | 31 грудня 2025 р. | 16 061 | $370 367 | Більше не відстежується |
| VOT | 31 грудня 2025 р. | 1 231 | $361 655 | Більше не відстежується |
| SBUX | 30 червня 2026 р. | 3 122 | $279 700 | 5,4% |
| PGR | 31 грудня 2025 р. | 1 080 | $266 706 | -6,2% |
| IQV | 30 вересня 2025 р. | 1 664 | $262 230 | 30,1% |
| VYM | 30 червня 2026 р. | 1 766 | $261 545 | Більше не відстежується |
| CHKP | 30 червня 2025 р. | 1 141 | $260 057 | -41,4% |
| AMT | 30 червня 2025 р. | 1 192 | $259 379 | -21,0% |
| MINT | 31 березня 2026 р. | 2 585 | $259 379 | Більше не відстежується |
| FLTR | 31 березня 2026 р. | 10 074 | $256 686 | Більше не відстежується |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 490 | $256 638 | 26,6% |
| BSCP | 31 грудня 2025 р. | 12 258 | $253 618 | Більше не відстежується |
| FLRN | 31 березня 2026 р. | 8 242 | $253 277 | Більше не відстежується |
| BND | 30 червня 2026 р. | 3 400 | $250 376 | |
| BABA | 30 червня 2026 р. | 1 993 | $250 042 | 33,3% |
| VST | 31 грудня 2025 р. | 1 258 | $246 467 | -14,2% |
| KO | 30 вересня 2025 р. | 3 481 | $246 281 | 35,6% |
| ADBE | 30 вересня 2025 р. | 630 | $243 734 | -23,2% |
| LAMR | 30 червня 2026 р. | 1 893 | $239 767 | -2,7% |
| EIX | 31 березня 2025 р. | 2 999 | $239 440 | 26,1% |
| NUHY | 30 червня 2025 р. | 11 236 | $237 978 | Більше не відстежується |
| ADSK | 31 грудня 2025 р. | 736 | $233 805 | -14,6% |
| COF | 31 березня 2026 р. | 963 | $233 393 | 22,9% |
| UPS | 30 вересня 2025 р. | 2 278 | $229 941 | 24,4% |
| VEEV | 31 грудня 2025 р. | 767 | $228 497 | 11,7% |
| NEE | 30 червня 2026 р. | 2 459 | $228 392 | -1,5% |
| VZ | 30 червня 2025 р. | 4 985 | $226 120 | 14,2% |
| CVMC | 30 червня 2025 р. | 3 969 | $225 131 | Більше не відстежується |
| KMB | 31 грудня 2025 р. | 1 720 | $213 865 | 8,2% |
| IQV | 30 червня 2026 р. | 1 239 | $211 299 | 27,8% |
| PFE | 30 вересня 2025 р. | 8 615 | $208 828 | 10,9% |
| GSK | 30 червня 2025 р. | 5 384 | $208 576 | 36,3% |
| AEP | 31 березня 2025 р. | 2 241 | $206 687 | 15,9% |
| CRM | 30 червня 2026 р. | 1 106 | $206 457 | 28,8% |
| NRG | 30 червня 2026 р. | 1 408 | $205 765 | -20,2% |
| ADSK | 31 березня 2025 р. | 693 | $204 830 | -3,4% |
| QCOM | 31 березня 2026 р. | 1 197 | $204 747 | 25,6% |
| GPC | 31 грудня 2025 р. | 1 477 | $204 712 | 9,5% |
| COR | 31 грудня 2025 р. | 653 | $204 082 | -6,4% |
| FPI | 31 грудня 2025 р. | 10 130 | $110 214 | 2,8% |
| ZNTL | 31 березня 2025 р. | 21 640 | $65 569 | 135,8% |