Розбивка за секторами

04
Technology 7,6%
Financials 7,1%
Energy 5,0%
Healthcare 3,6%
Communication Services 3,3%
Industrials 3,3%
Retail 2,5%
Consumer Discretionary 1,8%
Utilities 0,8%
Consumer products 0,6%
Consumer Staples 0,3%
Materials 0,1%
Інше/Невідоме 63,8%

Повний портфель 122 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $23 357 649 11,58% 671 004 $3 348 856 Вгору ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $22 224 657 11,02% 656 757 $3 524 508 Вгору ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $18 327 148 9,09% 402 883 $280 423 Вгору ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $11 614 757 5,76% 135 861 $4 133 082 Вгору ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $8 319 935 4,12% 122 334 Вгору ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $7 560 172 3,75% 385 428 $89 227 Вгору ×5
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $7 223 218 3,58% 199 923 $1 272 607 Вниз ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $7 046 088 3,49% 345 990 $6 684 642 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5 309 248 2,63% 38 833 $-1 272 881 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4 104 391 2,03% 12 539 $445 629 Вгору ×1
SPHY SPDR SERIES TRUST $3 641 287 1,81% 155 345 $83 588 Вгору ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 330 842 1,65% 9 427 $574 117 Вниз ×3
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3 199 494 1,59% 6 394 $185 326 Вгору ×2
SEIM SEI Exchange Traded Funds $3 096 841 1,54% 55 153 $926 019 Вгору ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 909 416 1,44% 12 207 $456 204 Вгору ×2
IDMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $2 781 781 1,38% 46 140 $626 734 Вгору ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2 355 534 1,17% 3 258 $1 114 836 Вниз ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 166 873 1,07% 5 809 $80 965 Вгору ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 114 891 1,05% 1 986 $707 889
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 055 903 1,02% 7 105 $339 775 Вгору ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1 909 856 0,95% 26 805 $400 388 Вгору ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 706 368 0,85% 8 528 $246 117 Вгору ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1 684 903 0,84% 9 453 $194 450 Вгору ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1 460 634 0,72% 15 830 $-9 777 Вгору ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1 219 648 0,60% 3 443 $47 552 Вгору ×1
V Visa Inc. $1 170 623 0,58% 3 412 $123 059 Вниз ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $1 167 471 0,58% 11 230 $-306 837 Вгору ×3
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1 159 772 0,57% 8 020 $203 733 Вниз ×5
BFST Business First Bancshares, Inc. - Common Stock $1 142 726 0,57% 37 186 $126 482 Вниз ×1
SMH SMH $1 133 378 0,56% 1 728 $654 128 Вгору ×3
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 070 007 0,53% 20 147 $-197 034 Вниз ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $1 069 752 0,53% 7 069 $18 984 Вгору ×4
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $1 036 050 0,51% 2 679 $198 199 Вниз ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1 033 039 0,51% 2 601 $99 298 Вниз ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 025 796 0,51% 9 057 $216 733 Вгору ×4
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $1 014 013 0,50% 41 304 $-224 623 Вниз ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $993 243 0,49% 16 521 $82 635 Вгору ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $986 693 0,49% 4 475 $-73 023 Вниз ×2
ET Energy Transfer LP Common Units $975 330 0,48% 51 011 $2 880 Вгору ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $973 494 0,48% 12 444 $121 984 Вгору ×3
DE Deere & Company Common Stock $966 085 0,48% 1 523 $106 489 Вниз ×2
NVS Novartis AG Common Stock $961 320 0,48% 6 134 $33 669 Вгору ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $900 001 0,45% 2 983 $461 223 Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $873 798 0,43% 757 $610 958 Вниз ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $867 429 0,43% 5 919 $-68 043 Вниз ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $839 906 0,42% 5 067 $-212 387 Вниз ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $835 959 0,41% 22 741 $-24 560
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $815 186 0,40% 11 193 $-22 261 Вгору ×6
Невідомий емітент (CUSIP: 81589A874) $804 097 0,40% 31 945 Вгору ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $797 888 0,40% 3 750 $78 188
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $743 977 0,37% 8 586 $68 602
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $720 909 0,36% 1 241 $457 467 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $712 953 0,35% 1 995 $124 605 Вниз ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $669 553 0,33% 1 402 $186 960 Вниз ×4
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF $656 625 0,33% 29 385 $-571
MCK McKesson Corporation Common Stock $631 682 0,31% 836 $-90 028 Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $615 758 0,31% 1 464 $103 115 Вгору ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $613 498 0,30% 2 438 $76 950 Вниз ×5
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $603 790 0,30% 19 041 $23 631 Вгору ×1
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF $579 361 0,29% 25 239 $-5 553
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $557 640 0,28% 6 747 $31 267 Вгору ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $509 758 0,25% 425 $111 498 Вниз ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $497 867 0,25% 1 501 $-28 910 Вниз ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $493 917 0,24% 4 012 Вгору ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $491 135 0,24% 1 235 $-79 110 Вниз ×1
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF $484 044 0,24% 22 260 $1 336
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $455 480 0,23% 3 904 $-87 804 Вгору ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $448 731 0,22% 3 606 $54 927 Вгору ×1
ESUM Strategy Shares $446 628 0,22% 14 579 $60 656 Вниз ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $440 174 0,22% 2 320 $-10 633 Вниз ×5
SPYD SPDR SERIES TRUST $439 934 0,22% 9 221 $22 607 Вгору ×1
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $438 690 0,22% 1 500 $-74 880
JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock $414 680 0,21% 4 050 $-13 486
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $413 622 0,21% 825 $5 652 Вниз ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $406 012 0,20% 11 012 $131 335 Вгору ×6
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $401 551 0,20% 20 566 $-6 490 215 Вниз ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $395 516 0,20% 7 296 $-3 279 Вниз ×5
SEIV SEI Exchange Traded Funds $392 016 0,19% 8 167 $52 595
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $389 410 0,19% 7 306 $-61 103 Вниз ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $371 535 0,18% 1 026 $6 667 Вниз ×5
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $371 038 0,18% 1 507 $62 338 Вгору ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $368 421 0,18% 4 277 $63 542 Вгору ×3
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $357 903 0,18% 19 268 $-2 952 Вниз ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $344 366 0,17% 1 451 $7 305 Вгору ×1
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $339 741 0,17% 20 411 $-2 649 Вниз ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $337 958 0,17% 2 496 $-93 282 Вниз ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $326 473 0,16% 4 131 $-991
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $323 892 0,16% 575 $-2 794 Вгору ×6
FDX FedEx Corporation Common Stock $311 877 0,15% 996 $-43 591 Вниз ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $307 275 0,15% 2 616 $101 041 Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $304 844 0,15% 807 $47 022 Вниз ×1
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $299 166 0,15% 1 514 $40 253 Вгору ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $286 704 0,14% 2 265 $-67 358 Вниз ×5
F Ford Motor Company Common Stock $283 630 0,14% 20 405 $72 009 Вгору ×5
GLD SPDR Gold Shares $271 864 0,13% 738 $-45 690
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $268 697 0,13% 902 Вгору ×1
BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF $267 823 0,13% 12 675 $1 204
SELV SEI Exchange Traded Funds $264 708 0,13% 8 100 $2 769
MA Mastercard Incorporated Common Stock $262 450 0,13% 511 $-20 358 Вниз ×5
WDS Woodside Energy Group Limited American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share $260 318 0,13% 13 474 $-35 101 Вгору ×2

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
FBND $18 327 148 9,09% зростання ×4
BSCR $7 560 172 3,75% зростання ×5
SPHY $3 641 287 1,81% зростання ×6
SEIM $3 096 841 1,54% зростання ×4
IDMO $2 781 781 1,38% зростання ×4
COP $1 167 471 0,58% зростання ×3
SMH $1 133 378 0,56% зростання ×3
BDX $1 069 752 0,53% зростання ×4
WMT $1 025 796 0,51% зростання ×4
MDT $973 494 0,48% зростання ×3
OMC $815 186 0,40% зростання ×6
VCIT $557 640 0,28% зростання ×3
SCHM $406 012 0,20% зростання ×6
VUG $368 421 0,18% зростання ×3
META $323 892 0,16% зростання ×6

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
DYNF $8 319 935 122 334 4,12%
Невідомий емітент (CUSIP: 81589A874) $804 097 31 945 0,40%
ICE $493 917 4 012 0,24%
MRVL $268 697 902 0,13%
AROC $246 458 6 054 0,12%
VST $217 958 1 374 0,11%
DAL $211 672 2 260 0,10%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
VXUS Куплено більше +39K +$4.1M
SCHG Куплено більше +15K +$3.5M
SCHV Куплено більше +15K +$3.3M
XOM Куплено більше +37 -$1.3M
SCHA Скорочено -5K +$1.3M
AMAT Скорочено -372 +$1.1M
SEIM Куплено більше +7K +$926K
CAT Тільки зміна ціни +0 +$708K
SMH Куплено більше +478 +$654K
IDMO Куплено більше +7K +$627K

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
DFAS 31 грудня 2025 р. 79 255 $5 425 797
SEIQ 30 червня 2026 р. 128 484 $4 678 102
UL (задекларовано як ULXXXX) 31 грудня 2025 р. 17 360 $1 029 101 -8,7%
OACP 31 березня 2026 р. 43 820 $1 009 394
KMX 31 березня 2026 р. 22 295 $861 479 32,1%
SNY 30 червня 2026 р. 17 376 $837 176 -6,4%
OALC 31 березня 2026 р. 17 386 $616 334
EBAY 31 березня 2026 р. 5 513 $480 182 16,9%
FDN 30 червня 2025 р. 1 751 $388 985
BSJP 31 грудня 2025 р. 16 061 $370 367 Більше не відстежується
VOT 31 грудня 2025 р. 1 231 $361 655
SBUX 30 червня 2026 р. 3 122 $279 700 -7,3%
PGR 31 грудня 2025 р. 1 080 $266 706 -7,6%
IQV 30 вересня 2025 р. 1 664 $262 230 35,9%
VYM 30 червня 2026 р. 1 766 $261 545
CHKP 30 червня 2025 р. 1 141 $260 057 -41,1%
AMT 30 червня 2025 р. 1 192 $259 379 -26,6%
MINT 31 березня 2026 р. 2 585 $259 379
FLTR 31 березня 2026 р. 10 074 $256 686
UNH 30 червня 2025 р. 490 $256 638 19,2%
BSCP 31 грудня 2025 р. 12 258 $253 618 Більше не відстежується
FLRN 31 березня 2026 р. 8 242 $253 277
BND 30 червня 2026 р. 3 400 $250 376
BABA 30 червня 2026 р. 1 993 $250 042 10,3%
VST 31 грудня 2025 р. 1 258 $246 467 -13,2%
KO 30 вересня 2025 р. 3 481 $246 281 29,1%
ADBE 30 вересня 2025 р. 630 $243 734 -32,6%
LAMR 30 червня 2026 р. 1 893 $239 767 -7,6%
NUHY 30 червня 2025 р. 11 236 $237 978
ADSK 31 грудня 2025 р. 736 $233 805 -28,4%
COF 31 березня 2026 р. 963 $233 393 6,7%
UPS 30 вересня 2025 р. 2 278 $229 941 11,4%
VEEV 31 грудня 2025 р. 767 $228 497 22,4%
NEE 30 червня 2026 р. 2 459 $228 392 -12,5%
VZ 30 червня 2025 р. 4 985 $226 120 6,1%
CVMC 30 червня 2025 р. 3 969 $225 131
KMB 31 грудня 2025 р. 1 720 $213 865 -6,5%
IQV 30 червня 2026 р. 1 239 $211 299 33,6%
PFE 30 вересня 2025 р. 8 615 $208 828 9,1%
GSK 30 червня 2025 р. 5 384 $208 576 22,5%
CRM 30 червня 2026 р. 1 106 $206 457 49,8%
NRG 30 червня 2026 р. 1 408 $205 765 -34,8%
QCOM 31 березня 2026 р. 1 197 $204 747 43,6%
GPC 31 грудня 2025 р. 1 477 $204 712 3,5%
COR 31 грудня 2025 р. 653 $204 082 -8,5%
FPI 31 грудня 2025 р. 10 130 $110 214 16,0%