BAM Wealth Management, LLC
CIK 2093649 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $100.1M
- Позиції
- 166
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#8 340 з 9 443 за вартістю 13F · топ 88.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +25.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 38,34%
- Вага топ-25 активів
- 56,29%
- Позиції понад 1%
- 19
- Ефективна кількість позицій
- 50,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 43,51% Оцін. купівлі $52 773 038 · продажі $39 102 830
Медіанне утримання: 3,0 кварталів Відстежено Q3 2025–Q2 2026 · 72,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 30
- Збільшено
- 77
- Зменшено
- 56
- Закриті
- 22
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
14,7%
Financial Services
4,7%
Industrials
4,7%
Healthcare
4,6%
Retail
2,7%
Communication Services
1,8%
Energy
1,6%
Consumer Discretionary
1,2%
Real Estate
0,9%
Materials
0,3%
Telecommunication
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Financials
0,1%
Consumer products
0,1%
Інше/Невідоме
62,3%
Повний портфель 166 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FMAY | $5 456 739 | 5,45% | 97 095 | Вгору ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 595 991 | 4,59% | 15 883 | $4 365 803 | Вгору ×1 | ||
| GMAY | $4 199 456 | 4,20% | 97 571 | Вгору ×1 | |||
| GJUN | $4 168 552 | 4,17% | 101 203 | Вгору ×1 | |||
| FFEB | $4 133 651 | 4,13% | 67 787 | $3 975 316 | Вгору ×1 | ||
| PYLD | $3 604 917 | 3,60% | 135 932 | $64 197 | Вгору ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 535 007 | 3,53% | 17 667 | $3 284 743 | Вгору ×1 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $3 522 769 | 3,52% | 81 659 | $1 336 415 | Вгору ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 969 747 | 2,97% | 7 961 | $258 529 | Вгору ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 186 054 | 2,18% | 9 172 | $2 014 440 | Вгору ×3 | ||
| SECT | $1 936 252 | 1,93% | 26 870 | $658 037 | Вгору ×1 | ||
| UDIV | $1 828 055 | 1,83% | 30 418 | $639 257 | Вгору ×3 | ||
| IEFA | $1 622 061 | 1,62% | 16 795 | $506 279 | Вгору ×3 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $1 515 057 | 1,51% | 18 331 | $51 540 | Вгору ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1 469 299 | 1,47% | 4 283 | $1 449 956 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 162 456 | 1,16% | 3 290 | $890 226 | Вгору ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $1 113 913 | 1,11% | 3 692 | ||||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1 047 627 | 1,05% | 1 449 | $207 165 | Вниз ×1 | ||
| CORP | $1 022 223 | 1,02% | 10 549 | $981 470 | Вгору ×1 | ||
| ICSH | $936 893 | 0,94% | 18 523 | $49 322 | Вгору ×3 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $918 032 | 0,92% | 2 456 | $213 609 | Вниз ×1 | ||
| BBUS | $871 773 | 0,87% | 6 471 | $37 451 | Вниз ×3 | ||
| SMLF | $848 791 | 0,85% | 9 522 | $136 543 | Вгору ×1 | ||
| BRIF | $838 847 | 0,84% | 22 563 | $159 380 | Вниз ×1 | ||
| DFAI | $830 816 | 0,83% | 20 141 | $700 612 | Вгору ×1 | ||
| TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock | $807 401 | 0,81% | 3 011 | $-174 458 | Вниз ×1 | ||
| FIIG | $780 456 | 0,78% | 37 685 | $662 160 | Вгору ×1 | ||
| FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | $779 747 | 0,78% | 17 880 | $662 098 | Вгору ×1 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $779 057 | 0,78% | 15 650 | $250 125 | Вгору ×2 | ||
| IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock | $757 770 | 0,76% | 8 706 | $-12 395 | Вниз ×2 | ||
| TT Trane Technologies plc | $744 599 | 0,74% | 1 516 | $-34 705 | Вниз ×1 | ||
| WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock | $743 018 | 0,74% | 2 756 | $742 018 | Вгору ×1 | ||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $734 794 | 0,73% | 2 733 | Вгору ×1 | |||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $732 673 | 0,73% | 4 308 | $683 453 | Вгору ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $711 970 | 0,71% | 1 386 | $643 017 | Вгору ×1 | ||
| MUNI | $711 520 | 0,71% | 13 527 | $-289 275 | Вниз ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $709 552 | 0,71% | 1 687 | $686 132 | Вгору ×1 | ||
| DYNF | $692 138 | 0,69% | 10 177 | $655 834 | Вгору ×1 | ||
| FFSM | $687 856 | 0,69% | 18 002 | $118 156 | Вгору ×1 | ||
| MINO | $676 379 | 0,68% | 14 781 | $-127 421 | Вниз ×1 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $674 475 | 0,67% | 12 607 | $166 026 | Вгору ×2 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $631 233 | 0,63% | 13 485 | $32 245 | Вгору ×1 | ||
| MSCI MSCI Inc. Common Stock | $612 684 | 0,61% | 1 094 | $-23 348 | Вниз ×1 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $606 834 | 0,61% | 6 581 | $-5 409 016 | Вниз ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $603 535 | 0,60% | 12 462 | $52 450 | Вгору ×2 | ||
| HYS | $569 072 | 0,57% | 6 085 | $549 299 | Вгору ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $565 905 | 0,57% | 3 414 | Вгору ×1 | |||
| LGOV | $544 544 | 0,54% | 25 446 | $461 823 | Вгору ×1 | ||
| AVUV | $498 790 | 0,50% | 3 998 | $33 048 | Вниз ×1 | ||
| RWK | $493 038 | 0,49% | 3 371 | $64 778 | Вгору ×1 | ||
| AVEM | $479 169 | 0,48% | 4 966 | $-426 550 | Вниз ×2 | ||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $470 790 | 0,47% | 4 141 | $167 649 | Вгору ×3 | ||
| XMHQ | $470 597 | 0,47% | 4 169 | $43 886 | Вгору ×1 | ||
| HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock | $469 933 | 0,47% | 6 004 | $469 545 | Вгору ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $465 175 | 0,46% | 7 887 | $21 408 | Вгору ×1 | ||
| JCPB | $462 406 | 0,46% | 9 851 | $1 964 | Вгору ×2 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $454 297 | 0,45% | 8 233 | $15 221 | Вгору ×1 | ||
| IWF | $453 593 | 0,45% | 3 653 | $218 647 | Вгору ×1 | ||
| MMSI Merit Medical Systems, Inc. - Common Stock | $453 553 | 0,45% | 6 541 | $165 701 | Вгору ×3 | ||
| THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock | $452 921 | 0,45% | 2 421 | $444 052 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 337959407) | $450 832 | 0,45% | 18 039 | $-2 219 | Вниз ×1 | ||
| RL Ralph Lauren Corporation Common Stock | $444 762 | 0,44% | 1 108 | $136 547 | Вгору ×1 | ||
| EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock | $437 783 | 0,44% | 8 046 | $112 119 | Вгору ×1 | ||
| NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock | $425 719 | 0,43% | 2 526 | $111 519 | Вгору ×3 | ||
| IVE | $423 013 | 0,42% | 1 863 | $-321 080 | Вниз ×1 | ||
| VEGA | $422 542 | 0,42% | 8 041 | $-340 373 | Вниз ×1 | ||
| BUFG | $422 496 | 0,42% | 14 412 | Вгору ×1 | |||
| ELAN Elanco Animal Health Incorporated Common Stock | $422 308 | 0,42% | 17 160 | $134 478 | Вгору ×1 | ||
| TOST Toast, Inc. Class A Common Stock | $420 026 | 0,42% | 15 098 | $102 118 | Вгору ×1 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $418 099 | 0,42% | 4 252 | Вгору ×1 | |||
| UHS Universal Health Services, Inc. Common Stock | $415 440 | 0,42% | 2 794 | Вгору ×1 | |||
| PODD Insulet Corporation - Common Stock | $412 293 | 0,41% | 2 708 | $142 649 | Вгору ×3 | ||
| EFV | $403 189 | 0,40% | 5 267 | $-45 290 | Вниз ×3 | ||
| UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock | $403 122 | 0,40% | 744 | $41 997 | Вгору ×1 | ||
| QUAL | $394 535 | 0,39% | 1 798 | $-113 570 | Вниз ×1 | ||
| VTI | $393 353 | 0,39% | 1 063 | Вгору ×1 | |||
| FPE | $391 089 | 0,39% | 21 873 | $125 797 | Вгору ×2 | ||
| FSIG | $388 998 | 0,39% | 20 631 | $132 550 | Вгору ×2 | ||
| FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund | $376 926 | 0,38% | 2 960 | $92 581 | Вгору ×1 | ||
| FTCB | $372 095 | 0,37% | 17 842 | $41 304 | Вгору ×2 | ||
| VTV | $364 597 | 0,36% | 1 673 | $57 936 | Вгору ×1 | ||
| IVW | $362 804 | 0,36% | 2 638 | $-334 632 | Вниз ×1 | ||
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $360 661 | 0,36% | 700 | $357 079 | Вгору ×1 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $359 406 | 0,36% | 1 607 | $151 985 | Вгору ×1 | ||
| CHWY Chewy, Inc. Class A Common Stock | $357 807 | 0,36% | 18 209 | $39 045 | Вгору ×3 | ||
| SPTS | $335 240 | 0,33% | 11 556 | $-46 668 | Вниз ×3 | ||
| MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock | $323 472 | 0,32% | 234 | $66 535 | Вниз ×3 | ||
| ESUM | $319 278 | 0,32% | 10 422 | $45 200 | Вниз ×1 | ||
| BUFD | $316 518 | 0,32% | 10 650 | $23 694 | Вгору ×1 | ||
| GOVT | $315 959 | 0,32% | 13 870 | $105 164 | Вгору ×1 | ||
| LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) | $313 899 | 0,31% | 5 962 | $-80 201 | Вгору ×1 | ||
| MTBA | $310 564 | 0,31% | 6 329 | $-27 693 | Вниз ×1 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $303 666 | 0,30% | 4 901 | $77 178 | Вгору ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $288 714 | 0,29% | 6 256 | $-16 602 | Вниз ×2 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $288 535 | 0,29% | 299 | Вгору ×1 | |||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $286 285 | 0,29% | 7 822 | $-35 567 | Вниз ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $286 100 | 0,29% | 4 007 | $-66 963 | Вгору ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $284 102 | 0,28% | 1 129 | $249 739 | Вгору ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $267 801 | 0,27% | 6 325 | $266 245 | Вгору ×1 | ||
| SPMO | $261 695 | 0,26% | 1 620 | $-34 051 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| PYLD | $3 604 917 | 3,60% | зростання ×3 |
| SDVY | $3 522 769 | 3,52% | зростання ×3 |
| MSFT | $2 969 747 | 2,97% | зростання ×3 |
| AMZN | $2 186 054 | 2,18% | зростання ×3 |
| UDIV | $1 828 055 | 1,83% | зростання ×3 |
| IEFA | $1 622 061 | 1,62% | зростання ×3 |
| ICSH | $936 893 | 0,94% | зростання ×3 |
| TROW | $470 790 | 0,47% | зростання ×3 |
| MMSI | $453 553 | 0,45% | зростання ×3 |
| NBIX | $425 719 | 0,43% | зростання ×3 |
| PODD | $412 293 | 0,41% | зростання ×3 |
| CHWY | $357 807 | 0,36% | зростання ×3 |
| NFLX | $286 100 | 0,29% | зростання ×3 |
| VICI | $242 694 | 0,24% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| FMAY | $5 456 739 | 97 095 | 5,45% |
| GMAY | $4 199 456 | 97 571 | 4,20% |
| GJUN | $4 168 552 | 101 203 | 4,17% |
| KLAC | $1 113 913 | 3 692 | 1,11% |
| HWM | $734 794 | 2 733 | 0,73% |
| CVX | $565 905 | 3 414 | 0,57% |
| BUFG | $422 496 | 14 412 | 0,42% |
| PAYX | $418 099 | 4 252 | 0,42% |
| UHS | $415 440 | 2 794 | 0,42% |
| VTI | $393 353 | 1 063 | 0,39% |
| STX | $288 535 | 299 | 0,29% |
| SHYG | $236 478 | 5 576 | 0,24% |
| QQQ | $225 338 | 306 | 0,23% |
| SHY | $222 682 | 2 712 | 0,22% |
| BX | $216 983 | 1 844 | 0,22% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SDVY | Куплено більше | +26K | +$1.3M |
| GOOG | Куплено більше | +2K | +$890K |
| SECT | Куплено більше | +6K | +$658K |
| UDIV | Куплено більше | +7K | +$639K |
| IEFA | Куплено більше | +4K | +$506K |
| AVEM | Скорочено | -6K | -$427K |
| VEGA | Скорочено | -8K | -$340K |
| IVW | Скорочено | -4K | -$335K |
| IVE | Скорочено | -2K | -$321K |
31 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| FAUG | 31 березня 2026 р. | 86 320 | $4 570 644 | Більше не відстежується |
| FDEC | 30 червня 2026 р. | 87 953 | $4 373 023 | Більше не відстежується |
| FMAR | 30 червня 2026 р. | 89 750 | $4 351 978 | Більше не відстежується |
| FJUL | 31 березня 2026 р. | 77 665 | $4 342 701 | Більше не відстежується |
| FJAN | 31 грудня 2025 р. | 86 358 | $4 331 277 | Більше не відстежується |
| FOCT | 30 червня 2026 р. | 89 161 | $4 251 196 | Більше не відстежується |
| ODFL | 31 березня 2026 р. | 5 827 | $913 674 | 3,6% |
| UNH | 31 березня 2026 р. | 2 705 | $892 948 | 45,9% |
| MRSH | 31 грудня 2025 р. | 3 910 | $787 982 | 1,5% |
| SHW | 30 червня 2026 р. | 2 107 | $675 399 | -0,2% |
| ZTS | 31 грудня 2025 р. | 4 553 | $666 195 | -38,8% |
| DPZ | 31 березня 2026 р. | 1 583 | $659 826 | -4,7% |
| IJR | 31 березня 2026 р. | 4 087 | $491 176 | Більше не відстежується |
| HIMS | 30 червня 2026 р. | 19 959 | $414 349 | -16,3% |
| CNC | 31 грудня 2025 р. | 9 999 | $356 764 | 58,1% |
| KLAC | 31 березня 2026 р. | 279 | $339 007 | -87,2% |
| IWR | 31 березня 2026 р. | 3 399 | $327 222 | Більше не відстежується |
| CHTR | 31 березня 2026 р. | 1 492 | $311 455 | -28,5% |
| DFAE | 31 грудня 2025 р. | 9 560 | $301 427 | Більше не відстежується |
| TLH | 31 грудня 2025 р. | 2 877 | $296 302 | Більше не відстежується |
| RSP | 31 грудня 2025 р. | 1 546 | $293 276 | Більше не відстежується |
| SPSB | 31 березня 2026 р. | 9 587 | $289 527 | Більше не відстежується |
| PHM | 30 червня 2026 р. | 2 459 | $289 203 | -3,7% |
| ABT | 30 червня 2026 р. | 2 804 | $287 887 | 26,4% |
| DECK | 30 червня 2026 р. | 2 742 | $274 447 | -7,9% |
| EMB | 31 березня 2026 р. | 2 780 | $267 658 | |
| MEDP | 31 березня 2026 р. | 476 | $267 345 | 26,4% |
| HERO | 31 грудня 2025 р. | 7 538 | $255 393 | |
| PINS | 31 березня 2026 р. | 9 789 | $253 437 | 26,8% |
| DTCR | 31 грудня 2025 р. | 11 418 | $233 841 | |
| BOTZ | 31 грудня 2025 р. | 6 582 | $233 200 | |
| TLT | 30 червня 2026 р. | 2 684 | $232 676 | |
| IBIT | 31 грудня 2025 р. | 3 386 | $220 090 | |
| EFG | 31 березня 2026 р. | 1 910 | $217 587 | Більше не відстежується |
| JGRO | 31 березня 2026 р. | 2 300 | $213 440 | Більше не відстежується |
| FINX | 31 грудня 2025 р. | 6 344 | $212 651 | |
| VUG | 31 березня 2026 р. | 434 | $211 731 | Більше не відстежується |
| CMCSA | 31 березня 2026 р. | 6 977 | $208 543 | -6,8% |
| PWR | 30 червня 2026 р. | 377 | $206 981 | -6,8% |
| XJUN | 30 червня 2026 р. | 4 808 | $206 563 | Більше не відстежується |
| SHYG | 31 березня 2026 р. | 4 797 | $205 647 | Більше не відстежується |
| BINC | 30 червня 2026 р. | 3 913 | $203 202 | Більше не відстежується |
| ISRG | 31 березня 2026 р. | 356 | $201 624 | -12,7% |
| XAPR | 31 грудня 2025 р. | 5 610 | $200 952 | Більше не відстежується |
| GILD | 30 червня 2026 р. | 1 367 | $190 519 | 17,5% |
| TJX | 31 березня 2026 р. | 1 165 | $178 956 | -6,8% |
| SYK | 31 березня 2026 р. | 487 | $171 166 | 3,4% |
| FFEB | 31 грудня 2025 р. | 2 683 | $147 954 | Більше не відстежується |
| GSEP | 31 грудня 2025 р. | 3 742 | $142 495 | Більше не відстежується |
| FNOV | 30 червня 2026 р. | 2 559 | $136 640 | Більше не відстежується |
| CWB | 31 грудня 2025 р. | 1 472 | $133 216 | Більше не відстежується |
| FSEP | 30 червня 2026 р. | 2 603 | $131 009 | Більше не відстежується |
| GDEC | 31 березня 2026 р. | 3 197 | $120 911 | Більше не відстежується |
| MCO | 30 червня 2026 р. | 73 | $31 846 | 10,5% |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 168 | $28 503 | 22,8% |
| OEF | 31 березня 2026 р. | 79 | $27 095 | Більше не відстежується |
| INTU | 30 червня 2026 р. | 55 | $23 781 | 38,1% |
| JBL | 31 грудня 2025 р. | 78 | $16 939 | 43,0% |
| TMO | 30 червня 2026 р. | 30 | $14 746 | 22,7% |
| PFE | 31 березня 2026 р. | 395 | $9 836 | 0,7% |
| AGG | 30 червня 2026 р. | 82 | $8 140 | Більше не відстежується |
| IWP | 31 грудня 2025 р. | 42 | $5 981 | Більше не відстежується |
| URI | 31 березня 2026 р. | 7 | $5 665 | 53,2% |
| DHI | 31 грудня 2025 р. | 30 | $5 084 | 3,5% |
| BRKB | 31 березня 2026 р. | 8 | $4 021 | Більше не відстежується |
| WSM | 31 грудня 2025 р. | 18 | $3 518 | 38,4% |
| CRWD | 31 березня 2026 р. | 4 | $1 875 | -48,6% |
| CARR | 31 березня 2026 р. | 25 | $1 321 | 9,4% |
| ACN | 30 червня 2026 р. | 6 | $1 190 | 48,7% |
| CF | 30 червня 2026 р. | 3 | $390 | 13,2% |