Thornburg ETF Trust (TMB)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000089220 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$25,25
Станом на 21 серпня 2026 р.
▼ -0,01 (-0,04%)
Зміна за 1 день
$25,07 – $26,52
Діапазон за 52 тижні
- Чисті активи
- $184.7M
- Власність
- 557
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 20,63%
- Ефективна кількість позицій
- 131,9
- Позиції понад 1%
- 9
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
TMB Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 20 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,73% | — |
| 3M | ▼ -1,73% | — |
| 6M | ▼ -2,44% | — |
| З початку року | ▼ -1,27% | — |
| 1Y | ▼ -1,08% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 05 лютого 2025 р. | ▲ +0,52% | — |
- Волатильність 1 рік
- 3,28%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- -0,57
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- +$5.6M
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- +$97.2M
- Останні 12 місяців
- +$143.0M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 557 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sequoia Mortgage Trust | 81743EAA9 | $125K | 0,07 | 123 197 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QQBZ7 | $124K | 0,07 | 128 164 | ABS-MBS | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UDY2 | $121K | 0,07 | 121 000 | DBT | US |
| Mosaic Solar Loans LLC | 61946PAB9 | $120K | 0,06 | 151 032 | ABS-O | US |
| PRKCM Trust | 69357TAA8 | $117K | 0,06 | 138 050 | ABS-MBS | US |
| GLS Auto Receivables Trust | 38014QAE6 | $117K | 0,06 | 116 020 | ABS-O | US |
| UNION ELECTRIC CO | 906548CR1 | $116K | 0,06 | 123 000 | DBT | US |
| HP ENTERPRISE CO | 42824CCC1 | $116K | 0,06 | 116 000 | DBT | US |
| Winwater Mortgage Loan Trust | 97655JCD2 | $115K | 0,06 | 119 913 | ABS-MBS | US |
| Imperial Fund LLC | 45276QAE4 | $115K | 0,06 | 115 000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWDX8 | $115K | 0,06 | 142 293 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140LD2R9 | $114K | 0,06 | 160 000 | ABS-MBS | US |
| POST HOLDINGS INC | 737446AY0 | $114K | 0,06 | 115 000 | DBT | US |
| Imperial Fund LLC | 452763AA3 | $112K | 0,06 | 112 087 | ABS-MBS | US |
| Goodgreen Trust | 38217UAA0 | $110K | 0,06 | 131 842 | ABS-O | US |
| ORACLE CORP | 68389XCZ6 | $110K | 0,06 | 111 000 | DBT | US |
| BROOKFIELD ASSET MANAGEM | 113004AA3 | $109K | 0,06 | 107 000 | DBT | CA |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 83088MAK8 | $109K | 0,06 | 109 000 | DBT | US |
| OSCAR US Funding Trust | 68785BAD5 | $105K | 0,06 | 105 821 | ABS-O | JP |
| Fannie Mae | 3140JCNX8 | $105K | 0,06 | 109 739 | ABS-MBS | US |
| Upgrade Master Pass-Thru Trust | 91533MAA4 | $105K | 0,06 | 105 048 | ABS-O | US |
| Oportun Funding LLC | 68377WAA9 | $103K | 0,06 | 104 209 | ABS-O | US |
| OPEN TEXT CORP | 683715AF3 | $102K | 0,06 | 100 000 | DBT | CA |
| MOBILITY GLOBAL INC | 60744MAC0 | $102K | 0,06 | 100 000 | DBT | US |
| ROCC Trust | 74970WAA8 | $101K | 0,05 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| HORSESHOE FUND TRST I | 440929AA5 | $101K | 0,05 | 100 000 | DBT | US |
| CNO GLOBAL FUNDING | 18977W2F6 | $100K | 0,05 | 100 000 | DBT | US |
| WESCO DISTRIBUTION INC | 95081QAP9 | $100K | 0,05 | 100 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3137B1WB4 | $100K | 0,05 | 104 357 | ABS-MBS | US |
| BX Trust | 05616HAA5 | $99K | 0,05 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| SLM Student Loan Trust | 78446WAC1 | $96K | 0,05 | 97 070 | ABS-O | US |
| REINSURANCE GRP OF AMER | 759351802 | $96K | 0,05 | 3 775 | EP | US |
| First Help Financial LLC | 30331GAC5 | $95K | 0,05 | 94 798 | ABS-O | US |
| SCOTTS MIRACLE-GRO CO | 810186AP1 | $95K | 0,05 | 95 000 | DBT | US |
| SMB Private Education Loan Trust | 78449DAB2 | $95K | 0,05 | 100 236 | ABS-O | US |
| NOTA DO TESOURO NACIONAL | — | $95K | 0,05 | 495 000 | DBT | BR |
| Towd Point Mortgage Trust | 89178WBB3 | $92K | 0,05 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| PUBLIC SERVICE ELECTRIC | 74456QCN4 | $90K | 0,05 | 88 000 | DBT | US |
| COLUMBIA PIPELINES OPCO | 19828TAA4 | $90K | 0,05 | 86 000 | DBT | US |
| AMERICAN NATIONAL GROUP | 02772AAA7 | $88K | 0,05 | 86 000 | DBT | US |
| PROTECTIVE LIFE GLOBAL | 74368CBV5 | $88K | 0,05 | 86 000 | DBT | US |
| CHNGE Mortgage Trust 2022-2 | 12546YAA9 | $88K | 0,05 | 89 902 | ABS-MBS | US |
| BRIGHTHSE FIN GLBL FUND | 10921U2L1 | $87K | 0,05 | 86 000 | DBT | US |
| EQUITABLE AMERICA GLOBAL | 29446Q2B8 | $86K | 0,05 | 86 000 | DBT | US |
| DELEK LOG PART/FINANCE | 24665FAC6 | $86K | 0,05 | 86 000 | DBT | US |
| SIRIUS XM RADIO LLC | 82967NBC1 | $86K | 0,05 | 86 000 | DBT | US |
| Towd Point Mortgage Trust | 89175JAA8 | $86K | 0,05 | 86 709 | ABS-MBS | US |
| AMERICAN HONDA FINANCE | 02665WGK1 | $86K | 0,05 | 86 000 | DBT | US |
| NIAGARA MOHAWK POWER | 65364UAL0 | $85K | 0,05 | 86 000 | DBT | US |
| FAIR ISAAC CORP | 303250AG9 | $85K | 0,05 | 86 000 | DBT | US |
Сторінка 10
з 12
Розбивка за секторами
Financials
0,5%
Інше/Невідоме
99,5%
Інституційні власники (13F) 34 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| WCG Wealth Advisors LLC | $54 162 507 | 27,96% | 2 136 587 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Private Advisor Group, LLC | $28 305 459 | 14,61% | 1 116 585 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $15 893 761 | 8,20% | 626 973 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Strid Group, LLC | $15 233 502 | 7,86% | 600 927 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PERSONAL CFO SOLUTIONS, LLC | $11 827 119 | 6,11% | 466 553 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $11 730 669 | 6,06% | 462 748 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GGM Financial LLC | $10 625 450 | 5,49% | 419 150 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Spartan Wealth Advisory Services LLC | $10 113 033 | 5,22% | 398 936 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| D.B. Root & Company, LLC | $4 635 770 | 2,39% | 182 871 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $4 515 000 | 2,33% | 178 107 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cannon Financial Strategists, Inc. | $3 879 920 | 2,00% | 153 054 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $3 874 537 | 2,00% | 152 842 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HighTower Advisors, LLC | $3 630 750 | 1,87% | 143 225 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3 347 442 | 1,73% | 132 049 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $3 283 138 | 1,69% | 129 512 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Westside Investment Management, Inc. | $2 176 648 | 1,12% | 85 863 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Clay Northam Wealth Management, LLC | $1 708 590 | 0,88% | 67 400 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Empire Financial Management Company, LLC | $1 408 268 | 0,73% | 55 553 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $836 778 | 0,43% | 33 009 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Insight Wealth Partners, LLC | $777 713 | 0,40% | 30 679 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Principia Wealth Advisory, LLC | $345 230 | 0,18% | 13 496 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| CHANNEL WEALTH LLC | $262 195 | 0,14% | 10 343 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $245 334 | 0,13% | 9 640 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $216 354 | 0,11% | 8 533 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $172 313 | 0,09% | 6 764 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sunbelt Securities, Inc. | $169 254 | 0,09% | 6 635 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Spire Wealth Management | $147 917 | 0,08% | 5 835 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PRIVATE TRUST CO NA | $97 948 | 0,05% | 3 864 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFG Advisory, LLC | $47 344 | 0,02% | 1 868 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $24 567 | 0,01% | 961 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $17 973 | 0,01% | 709 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Blue Trust, Inc. | $2 535 | 0,00% | 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Thrivent Financial for Lutherans | $770 | 0,00% | 30 373 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFP Advisors, Inc | $254 | 0,00% | 10 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| CZA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $186.0M |
| MAMB Northern Lights Fund Trust IV | $186.9M |
| IEUS iShares Trust | $186.9M |
| GIGL Goldman Sachs ETF Trust | $187.1M |
| ITWO ProShares Trust | $187.5M |
| MBCC Northern Lights Fund Trust IV | $184.4M |
| FYT First Trust Exchange-Traded Alp… | $183.4M |
| PTIN Pacer Funds Trust | $182.6M |
| HFGO Hartford Funds Exchange-Traded … | $181.2M |
| RSPM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $180.9M |