Clay Northam Wealth Management, LLC
CIK 1915687 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $203.3M
- Позиції
- 109
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 411 з 9 443 за вартістю 13F · топ 67.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.1% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 55,67%
- Вага топ-25 активів
- 77,20%
- Позиції понад 1%
- 19
- Ефективна кількість позицій
- 25,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,94% Оцін. купівлі $5 604 785 · продажі $5 676 203
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 80,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 13
- Збільшено
- 24
- Зменшено
- 37
- Закриті
- 5
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
22,4%
Communication Services
9,3%
Retail
8,4%
Consumer Discretionary
2,7%
Industrials
1,3%
Healthcare
1,1%
Financials
0,7%
Utilities
0,3%
Telecommunication
0,3%
Communications
0,2%
Real Estate
0,2%
Energy
0,1%
Інше/Невідоме
53,1%
Повний портфель 109 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COWZ | $17 182 040 | 8,45% | 276 239 | $-139 656 | Вниз ×1 | ||
| SCHG | $16 213 827 | 7,98% | 479 132 | $2 117 878 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $14 825 009 | 7,29% | 51 234 | $1 728 601 | Вниз ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $13 180 873 | 6,48% | 37 305 | $2 477 110 | Вниз ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $12 594 915 | 6,20% | 52 844 | $1 613 188 | Вгору ×2 | ||
| SCHD | $12 077 002 | 5,94% | 380 858 | $227 768 | Вниз ×1 | ||
| XLK XLK | $8 241 140 | 4,05% | 43 256 | $2 480 587 | Вниз ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7 287 325 | 3,58% | 36 420 | $1 023 141 | Вгору ×2 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $6 263 853 | 3,08% | 8 208 | $3 053 512 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5 297 857 | 2,61% | 14 203 | $162 387 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $5 223 852 | 2,57% | 12 420 | $582 181 | Вниз ×1 | ||
| SCHZ | $5 147 937 | 2,53% | 222 565 | $-324 590 | Вниз ×5 | ||
| IJH | $4 451 560 | 2,19% | 57 730 | $602 012 | Вгору ×6 | ||
| CALF | $3 510 563 | 1,73% | 69 365 | $288 000 | Вниз ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3 430 595 | 1,69% | 6 090 | $-45 111 | Вгору ×2 | ||
| DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock | $3 377 872 | 1,66% | 21 511 | $1 525 968 | Вниз ×6 | ||
| GEM | $3 354 909 | 1,65% | 64 517 | $654 154 | Вгору ×4 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $2 460 810 | 1,21% | 28 475 | $-41 497 | Вниз ×5 | ||
| OUSM | $2 198 658 | 1,08% | 46 268 | $140 945 | Вниз ×1 | ||
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | $1 906 885 | 0,94% | 34 315 | $172 248 | Вниз ×1 | ||
| ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock | $1 861 076 | 0,92% | 3 853 | $1 400 427 | Вниз ×1 | ||
| SCHE | $1 760 638 | 0,87% | 48 556 | $160 733 | |||
| TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF | $1 708 590 | 0,84% | 67 400 | $93 775 | Вгору ×3 | ||
| ARDX Ardelyx, Inc. - Common Stock | $1 703 987 | 0,84% | 334 115 | $-284 483 | Вгору ×2 | ||
| PAUG | $1 659 927 | 0,82% | 36 370 | $63 481 | Вниз ×1 | ||
| COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | $1 559 407 | 0,77% | 38 843 | $31 946 | Вниз ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 473 057 | 0,72% | 4 122 | $291 214 | Вгору ×3 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1 416 357 | 0,70% | 1 959 | $746 790 | |||
| GLD | $1 232 231 | 0,61% | 3 345 | $-701 492 | Вниз ×1 | ||
| SCHF | $1 225 027 | 0,60% | 44 225 | $130 460 | |||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $1 220 725 | 0,60% | 1 265 | $613 889 | Вниз ×1 | ||
| SOXL | $1 177 525 | 0,58% | 4 415 | Вгору ×1 | |||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $1 147 436 | 0,56% | 676 | $236 242 | Вгору ×4 | ||
| QDPL | $1 138 288 | 0,56% | 25 256 | $116 515 | Вниз ×1 | ||
| QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF | $1 114 066 | 0,55% | 19 617 | $210 756 | Вгору ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1 077 447 | 0,53% | 9 235 | $-247 411 | Вгору ×2 | ||
| PJAN | $1 070 419 | 0,53% | 21 629 | $31 156 | Вниз ×1 | ||
| ROBO | $1 069 294 | 0,53% | 12 483 | $160 338 | Вниз ×3 | ||
| SPYI | $1 000 382 | 0,49% | 18 843 | $138 321 | Вгору ×1 | ||
| TXUE Thornburg International Equity ETF | $988 132 | 0,49% | 28 625 | $214 767 | Вгору ×2 | ||
| BRKB | $957 746 | 0,47% | 1 914 | $40 557 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $930 318 | 0,46% | 8 214 | $-90 518 | |||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $885 331 | 0,44% | 14 405 | $85 565 | |||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $821 983 | 0,40% | 2 455 | $258 178 | Вгору ×1 | ||
| XT iShares Future Exponential Technologies ETF | $819 157 | 0,40% | 9 914 | $143 585 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $800 977 | 0,39% | 2 447 | $81 167 | |||
| GLBE Global-E Online Ltd. - ordinary shares | $748 605 | 0,37% | 21 555 | $10 056 | Вниз ×3 | ||
| FNDA | $735 319 | 0,36% | 19 320 | $108 771 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $725 197 | 0,36% | 681 | $242 736 | |||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $661 787 | 0,33% | 5 796 | $-71 403 | Вниз ×4 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $622 736 | 0,31% | 1 072 | $406 490 | Вгору ×2 | ||
| XLV XLV | $607 826 | 0,30% | 3 831 | $46 163 | |||
| POCT | $606 347 | 0,30% | 13 065 | $21 560 | Вниз ×1 | ||
| SCHB | $605 727 | 0,30% | 20 916 | $65 550 | Вниз ×2 | ||
| XLF XLF | $602 576 | 0,30% | 11 240 | $47 657 | |||
| HTEC | $596 640 | 0,29% | 16 000 | $18 783 | Вниз ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $522 893 | 0,26% | 453 | Вгору ×1 | |||
| ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock | $520 235 | 0,26% | 3 766 | $161 531 | Вниз ×5 | ||
| PDEC | $509 379 | 0,25% | 11 100 | $33 379 | Вниз ×1 | ||
| PAPR | $485 933 | 0,24% | 11 515 | $27 636 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $483 748 | 0,24% | 517 | $-21 538 | Вгору ×1 | ||
| IAU | $458 648 | 0,23% | 6 074 | $-76 836 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $454 100 | 0,22% | 3 866 | $154 137 | |||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $448 898 | 0,22% | 4 677 | $-157 952 | Вниз ×1 | ||
| OGIG | $439 368 | 0,22% | 9 869 | $-152 587 | Вниз ×4 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $429 441 | 0,21% | 12 900 | $-116 123 | Вниз ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $410 144 | 0,20% | 1 376 | $143 007 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $406 401 | 0,20% | 4 630 | $-26 669 | Вниз ×3 | ||
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | $399 330 | 0,20% | 4 930 | ||||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $392 501 | 0,19% | 533 | $84 864 | |||
| PMAR | $390 040 | 0,19% | 8 165 | $25 718 | |||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $382 441 | 0,19% | 5 829 | $131 823 | Вгору ×1 | ||
| THNQ | $376 241 | 0,19% | 4 125 | $132 818 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $372 193 | 0,18% | 6 532 | $53 758 | |||
| SCHO | $345 202 | 0,17% | 14 300 | $-1 859 | |||
| PJUN | $325 522 | 0,16% | 7 530 | $35 663 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $321 858 | 0,16% | 431 | $46 764 | Вгору ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $318 761 | 0,16% | 904 | $21 658 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $317 849 | 0,16% | 265 | $74 110 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $316 479 | 0,16% | 1 462 | $25 497 | |||
| VCV Invesco California Value Municipal Income Trust Common Stock | $315 188 | 0,16% | 29 211 | $11 736 | Вгору ×3 | ||
| HR Healthcare Realty Trust Incorporated Common Stock | $314 269 | 0,15% | 15 581 | $47 237 | Вниз ×1 | ||
| GSAT Globalstar, Inc. - Common Stock | $294 758 | 0,15% | 3 626 | $53 919 | |||
| PSEP | $294 720 | 0,14% | 6 400 | $19 136 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $293 311 | 0,14% | 4 108 | $-101 866 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $283 284 | 0,14% | 2 072 | $-68 761 | Вниз ×2 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $270 939 | 0,13% | 277 | $22 958 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $266 992 | 0,13% | 3 637 | $-837 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $266 415 | 0,13% | 1 049 | $9 997 | |||
| PJUL | $259 181 | 0,13% | 5 310 | $15 094 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $249 154 | 0,12% | 1 130 | $-20 205 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $238 901 | 0,12% | 1 067 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $235 892 | 0,12% | 1 067 | Вгору ×1 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $234 366 | 0,12% | 550 | ||||
| DXJ | $234 252 | 0,12% | 1 350 | $20 169 | |||
| PFEB | $230 371 | 0,11% | 5 350 | $15 836 | |||
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $225 671 | 0,11% | 438 | ||||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $222 880 | 0,11% | 1 000 | $-6 910 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $221 946 | 0,11% | 5 242 | $-41 202 | |||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $221 260 | 0,11% | 2 000 | $-5 100 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| SOXL | $1 177 525 | 4 415 | 0,58% |
| MU | $522 893 | 453 | 0,26% |
| TQQQ | $399 330 | 4 930 | 0,20% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $238 901 | 1 067 | 0,12% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $235 892 | 1 067 | 0,12% |
| ETN | $234 366 | 550 | 0,12% |
| APP | $225 671 | 438 | 0,11% |
| NBIS | $218 174 | 790 | 0,11% |
| PRU | $217 803 | 2 018 | 0,11% |
| AIO | $215 044 | 7 661 | 0,11% |
| ZM | $209 733 | 2 430 | 0,10% |
| TNA | $208 806 | 2 780 | 0,10% |
| SCHX | $206 010 | 7 000 | 0,10% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| CRWD | Скорочено | -15 | +$3.1M |
| XLK | Скорочено | -89 | +$2.5M |
| GOOG | Скорочено | -9 | +$2.5M |
| SCHG | Скорочено | -5K | +$2.1M |
| AAPL | Скорочено | -369 | +$1.7M |
| AMZN | Куплено більше | +116 | +$1.6M |
| DOCN | Скорочено | -78 | +$1.5M |
| ALAB | Скорочено | -350 | +$1.4M |
| NVDA | Куплено більше | +502 | +$1.0M |
| AMAT | Тільки зміна ціни | +0 | +$747K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| RONB | 30 червня 2026 р. | 73 618 | $1 683 644 | -3,8% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 2 135 | $482 574 | -1,9% |
| ESTC | 30 червня 2025 р. | 5 210 | $464 211 | -0,1% |
| CFLT | 31 березня 2026 р. | 15 100 | $456 624 | Більше не відстежується |
| SOFI | 31 грудня 2025 р. | 16 665 | $440 289 | -28,7% |
| TQQQ | 31 березня 2026 р. | 8 300 | $437 576 | |
| TTD | 31 березня 2026 р. | 10 708 | $406 476 | -41,7% |
| ETN | 31 березня 2025 р. | 1 050 | $348 464 | 54,8% |
| CVNA | 31 березня 2025 р. | 1 650 | $335 544 | -66,0% |
| CEF | 30 червня 2026 р. | 6 721 | $320 726 | Більше не відстежується |
| QLD | 31 березня 2025 р. | 2 560 | $277 094 | Більше не відстежується |
| ORCL | 31 березня 2025 р. | 1 644 | $273 956 | 4,8% |
| OKLO | 31 грудня 2025 р. | 2 415 | $269 586 | -40,1% |
| PNOV | 31 грудня 2025 р. | 6 435 | $264 221 | Більше не відстежується |
| VST | 31 грудня 2025 р. | 1 262 | $247 251 | -13,7% |
| APP | 31 березня 2026 р. | 358 | $241 228 | -24,5% |
| TXN | 31 березня 2025 р. | 1 276 | $239 263 | 47,5% |
| SVOL | 30 червня 2025 р. | 13 050 | $237 249 | Більше не відстежується |
| BX | 31 березня 2026 р. | 1 500 | $231 210 | 24,6% |
| PRU | 31 березня 2026 р. | 2 018 | $227 792 | 25,3% |
| DBX | 31 березня 2025 р. | 6 855 | $205 924 | 25,9% |
| GGLL | 31 березня 2026 р. | 2 125 | $205 870 | |
| ETN | 31 грудня 2025 р. | 550 | $205 838 | 32,1% |
| IBM | 30 вересня 2025 р. | 689 | $203 103 | -17,2% |
| QQQM | 30 червня 2026 р. | 853 | $202 690 | |
| LLY | 30 вересня 2025 р. | 258 | $201 119 | 63,8% |
| ED | 31 грудня 2025 р. | 2 000 | $201 040 | 8,8% |
| SRVR | 30 вересня 2025 р. | 6 220 | $201 030 | Більше не відстежується |
| ACHR | 31 грудня 2025 р. | 16 325 | $156 394 | -18,0% |
| EVV | 30 червня 2025 р. | 13 014 | $129 880 | Більше не відстежується |
| FFWM | 30 червня 2026 р. | 20 683 | $122 030 | Більше не відстежується |
| GSAT | 31 березня 2025 р. | 52 000 | $107 640 | 293,0% |
| INVZ | 31 грудня 2025 р. | 27 509 | $56 118 | -60,4% |