CHANNEL WEALTH LLC

CIK 1975550 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$445.9M
#4 085 з 9 443 за вартістю 13F · топ 43.3%
Позиції
188
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +8.0% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
37,14%
Вага топ-25 активів
59,30%
Позиції понад 1%
31
Ефективна кількість позицій
48,2

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 13,61% Оцін. купівлі $58 414 367 · продажі $61 214 501

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 75,2% все ще утримуються

Нові позиції
24
Збільшено
54
Зменшено
89
Закриті
9
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
17,6%
Healthcare
7,9%
Communication Services
4,8%
Retail
4,8%
Financials
3,2%
Financial Services
2,2%
Industrials
1,6%
Packaging
1,0%
Utilities
0,8%
Materials
0,7%
Energy
0,7%
Consumer Discretionary
0,6%
Real Estate
0,3%
Communications
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Consumer products
0,1%
Telecommunication
0,1%
Інше/Невідоме
53,1%

Повний портфель 188 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
CARY Angel Oak Income ETF $27 831 686 6,24% 1 339 350 $2 946 604 Вгору ×4
TXUE Thornburg International Equity ETF $20 487 388 4,59% 593 495 $2 757 941 Вгору ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $18 268 300 4,10% 63 133 $-6 965 050 Вниз ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $17 970 889 4,03% 114 486 $9 000 085 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $16 865 440 3,78% 47 733 $3 565 863 Вгору ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16 431 547 3,69% 82 121 $3 445 978 Вгору ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $14 784 284 3,32% 39 634 $2 289 837 Вгору ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $13 365 419 3,00% 11 143 $4 365 026 Вгору ×2
BRKB $9 966 268 2,24% 19 917 $97 623 Вниз ×1
SPY SPY $9 634 827 2,16% 12 902 $669 890 Вниз ×1
AUSF $9 357 618 2,10% 191 519 $1 203 294 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7 987 012 1,79% 33 511 $2 386 215 Вгору ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $7 384 801 1,66% 3 712 $2 327 343 Вниз ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6 988 780 1,57% 9 490 $1 135 994 Вниз ×1
XLK XLK $6 522 663 1,46% 34 236 $26 112 Вниз ×1
MINT $6 426 506 1,44% 63 749 $-814 975 Вниз ×2
VEXC $6 400 159 1,44% 66 654 $-76 125 Вниз ×1
GIGB $6 300 442 1,41% 137 235 $-545 605 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6 146 966 1,38% 18 779 $27 281 Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6 076 883 1,36% 16 087 $756 406 Вниз ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $5 995 181 1,34% 3 532 $491 710 Вгору ×1
BRKA $5 990 800 1,34% 8 $245 680
SCIO $5 932 142 1,33% 286 993 $4 459 726 Вгору ×1
ICOW $5 715 574 1,28% 137 295 $-20 107 Вгору ×4
SCHD $5 600 195 1,26% 176 607 $-57 552 Вниз ×4
GTO $5 185 680 1,16% 110 640 $26 419 Вгору ×2
TOLL $5 115 252 1,15% 122 521 $1 592 217 Вгору ×2
VIG $5 002 925 1,12% 21 143 $456 669 Вгору ×1
XLF XLF $4 935 661 1,11% 92 066 $-691 877 Вниз ×3
MCK McKesson Corporation Common Stock $4 664 319 1,05% 6 173 $2 647 165 Вгору ×1
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $4 539 234 1,02% 19 050 Вгору ×1
OPPJ WisdomTree Japan Opportunities Fund $4 376 089 0,98% 75 888 $-1 191 247 Вниз ×1
FLXR TCW Flexible Income ETF $4 343 841 0,97% 110 784 Вгору ×1
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF $4 184 706 0,94% 142 628 $513 215 Вгору ×1
V Visa Inc. $4 027 215 0,90% 11 738 $721 616 Вгору ×5
XLI XLI $3 877 264 0,87% 20 932 $662 557 Вгору ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 758 050 0,84% 10 516 $541 501 Вниз ×1
JSI $3 643 529 0,82% 71 149 $-5 740 822 Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3 469 587 0,78% 9 838 $-315 584 Вниз ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $3 379 597 0,76% 17 823 $-463 235 Вниз ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $3 317 571 0,74% 12 711 $-1 927 631 Вгору ×5
LIN Linde plc - Ordinary Shares $3 299 464 0,74% 6 358 $-132 682 Вниз ×3
QDPL $3 291 084 0,74% 73 022 $196 583 Вниз ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $3 188 938 0,72% 238 693 $172 603 Вгору ×1
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $3 152 242 0,71% 122 038 $367 921 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2 998 365 0,67% 3 205 $-593 867 Вниз ×1
XLV XLV $2 836 523 0,64% 17 878 $-269 850 Вниз ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $2 669 278 0,60% 16 827
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $2 661 340 0,60% 14 996 $-637 379 Вниз ×1
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $2 648 358 0,59% 19 409 $-993 081 Вниз ×1
APPF AppFolio, Inc. - Class A Common Stock $2 643 530 0,59% 16 486 $41 709
VOO $2 497 357 0,56% 3 636 $-25 567 Вниз ×5
FCAL First Trust California Municipal High income ETF $2 233 604 0,50% 44 985 $225 007 Вгору ×3
CAIE $2 170 341 0,49% 79 763 $97 350 Вниз ×1
VOLT Tema Electrification ETF $2 165 629 0,49% 51 698 Вгору ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $2 046 314 0,46% 20 406 $1 823 584 Вгору ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $1 967 463 0,44% 46 098 $-1 428 818 Вниз ×1
VKTX Viking Therapeutics, Inc. - Common Stock $1 951 592 0,44% 50 028 $-1 235 929 Вниз ×1
GSIE $1 825 258 0,41% 39 940 $-1 519 560 Вниз ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 679 614 0,38% 3 517 $461 304 Вниз ×1
BIL $1 539 644 0,35% 16 801 $-1 653 277 Вниз ×3
JEPI $1 506 106 0,34% 26 666 $541 834 Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 456 958 0,33% 3 464 $191 149 Вгору ×2
NOBL $1 371 352 0,31% 24 419 $77 776 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 243 304 0,28% 9 094 $-294 703 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 177 659 0,26% 4 637 $35 391 Вниз ×1
FNDB $1 147 794 0,26% 37 682 $190 599 Вгору ×2
GSST $1 123 271 0,25% 22 210 $-256 997 Вниз ×3
RELY Remitly Global, Inc. - Common stock $1 096 970 0,25% 48 950 $473 304 Вгору ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 086 375 0,24% 7 413 $-357 657 Вниз ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 084 087 0,24% 1 018 $362 875
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 054 577 0,24% 8 207 $49 773 Вниз ×1
VTI $1 053 874 0,24% 2 848 $111 976 Вниз ×2
VUG $1 053 846 0,24% 12 234 $161 047 Вгору ×1
GE GE Aerospace Common Stock $981 930 0,22% 2 627 $237 506 Вгору ×1
JAAA $947 214 0,21% 18 760 $-2 786 363 Вниз ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $947 209 0,21% 6 784 $647 844
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $928 980 0,21% 2 336 $-148 815 Вниз ×2
ATLO Ames National Corporation - Common Stock $926 319 0,21% 31 284 $43 485
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $922 265 0,21% 785 $166 334 Вниз ×2
AXP American Express Company Common Stock $898 054 0,20% 2 655 $110 094 Вгору ×1
JPST $881 031 0,20% 17 422 $-18 764 Вниз ×3
Невідомий емітент (CUSIP: 87975E776) $838 640 0,19% 27 605 Вгору ×1
XLY XLY $812 164 0,18% 6 925
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $779 369 0,17% 14 025 Вгору ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $769 225 0,17% 2 124 $26 362 Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $730 259 0,16% 2 902 $98 451 Вниз ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $726 048 0,16% 629 $488 546 Вниз ×1
MUC Blackrock MuniHoldings California Quality Fund, Inc. Common Stock $707 145 0,16% 64 344 $-77 234 Вниз ×4
OMFL $701 644 0,16% 10 237 $-50 758 Вниз ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $690 389 0,15% 2 193 $-28 857 Вгору ×6
COWZ $681 712 0,15% 10 960 $-35 226 Вниз ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $672 893 0,15% 4 059 $-178 840 Вниз ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $662 770 0,15% 4 520 $70 053 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $630 716 0,14% 1 120 $-683 236 Вниз ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $624 858 0,14% 5 517 $-60 795
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $618 309 0,14% 5 264 $198 237 Вниз ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $579 142 0,13% 7 126 $55 301 Вгору ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $573 106 0,13% 2 038 $89 780 Вгору ×2
PYLD $564 664 0,13% 21 292 $1 574 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
CARY $27 831 686 6,24% зростання ×4
TXUE $20 487 388 4,59% зростання ×5
NVDA $16 431 547 3,69% зростання ×3
MSFT $14 784 284 3,32% зростання ×6
AMZN $7 987 012 1,79% зростання ×4
ICOW $5 715 574 1,28% зростання ×4
V $4 027 215 0,90% зростання ×5
XLI $3 877 264 0,87% зростання ×3
INTU $3 317 571 0,74% зростання ×5
FCAL $2 233 604 0,50% зростання ×3
SYK $690 389 0,15% зростання ×6
AEP $432 135 0,10% зростання ×6
NFLX $330 868 0,07% зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
PKG $4 539 234 19 050 1,02%
FLXR $4 343 841 110 784 0,97%
VST $2 669 278 16 827 0,60%
VOLT $2 165 629 51 698 0,49%
Невідомий емітент (CUSIP: 87975E776) $838 640 27 605 0,19%
XLY $812 164 6 925 0,18%
GPIX $779 369 14 025 0,17%
IAU $555 905 7 362 0,12%
AMD $532 694 917 0,12%
VGT $442 429 3 702 0,10%
GRNY $439 110 15 881 0,10%
CBRE $378 479 2 810 0,08%
BNDX $359 351 7 420 0,08%
VRT $244 753 731 0,05%
IGRO $239 082 2 719 0,05%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
ACWI Куплено більше +50K +$9.0M
AAPL Скорочено -36K -$7.0M
JSI Скорочено -111K -$5.7M
SCIO Куплено більше +216K +$4.5M
LLY Куплено більше +1K +$4.4M
GOOG Куплено більше +1K +$3.6M
NVDA Куплено більше +8K +$3.4M
CARY Куплено більше +141K +$2.9M
JAAA Скорочено -55K -$2.8M
TXUE Куплено більше +43K +$2.8M

1 позиція прихована (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
IWM 30 червня 2025 р. 16 487 $3 288 992 Більше не відстежується
UNH 31 березня 2025 р. 6 257 $3 165 166 -24,6%
ANET 30 вересня 2025 р. 29 126 $2 979 881 29,6%
PGR 31 грудня 2025 р. 11 388 $2 812 267 -6,2%
OKTA 31 березня 2025 р. 35 036 $2 760 837 32,6%
ACN 31 грудня 2025 р. 11 107 $2 738 986 -32,8%
AMD 30 вересня 2025 р. 17 050 $2 419 395 187,0%
IEMG 31 березня 2025 р. 41 078 $2 145 093 Більше не відстежується
KMB 30 червня 2026 р. 19 241 $1 856 179 -0,6%
ADBE 31 грудня 2025 р. 5 150 $1 816 663 -22,6%
TTE 31 березня 2026 р. 24 964 $1 633 145 0,2%
CCJ 30 червня 2025 р. 35 221 $1 449 696 31,1%
ICLR 30 червня 2025 р. 7 119 $1 245 754 19,4%
MNDY 31 березня 2025 р. 4 188 $986 023 -62,4%
PHM 31 березня 2026 р. 7 107 $833 367 12,4%
XLRE 30 вересня 2025 р. 18 736 $776 045 Більше не відстежується
CELH 31 березня 2025 р. 28 007 $737 704 -13,0%
EXAS 30 вересня 2025 р. 13 285 $705 965 Більше не відстежується
SMTC 31 березня 2025 р. 11 365 $702 925 270,8%
MNST 31 березня 2025 р. 12 683 $666 618 -18,7%
BX 30 червня 2026 р. 4 560 $524 354 23,3%
IEI 31 березня 2026 р. 4 224 $504 134
LINC 31 березня 2026 р. 20 759 $501 330 -32,9%
IGIB 31 березня 2026 р. 8 829 $475 707
SHYG 31 березня 2026 р. 10 415 $446 491 Більше не відстежується
RBLX 30 червня 2025 р. 7 424 $432 745 -63,7%
HON 30 червня 2026 р. 1 817 $410 697 0,8%
VRT 30 вересня 2025 р. 2 904 $372 903 72,8%
APEI 30 червня 2026 р. 6 548 $372 450 -16,7%
TLH 31 березня 2026 р. 3 505 $356 353 Більше не відстежується
FTQI 31 березня 2026 р. 15 971 $332 517
EPI 31 березня 2026 р. 7 067 $327 131 Більше не відстежується
HDB 30 червня 2025 р. 4 736 $314 660 -39,4%
DSGX 30 вересня 2025 р. 3 027 $307 679 -19,4%
NEE 31 березня 2025 р. 4 244 $304 252 21,9%
IJR 30 вересня 2025 р. 2 759 $301 531 Більше не відстежується
SMLF 30 вересня 2025 р. 4 404 $299 252 Більше не відстежується
BUFF 30 червня 2026 р. 5 800 $286 578 Більше не відстежується
USB 30 червня 2026 р. 5 345 $277 993 6,8%
SHOP 31 березня 2026 р. 1 703 $274 132 25,0%
PAVE 30 червня 2025 р. 7 091 $267 543 Більше не відстежується
XLP 30 вересня 2025 р. 3 276 $265 258 Більше не відстежується
FSLR 31 березня 2025 р. 1 500 $264 360 74,0%
VFH 31 березня 2026 р. 1 890 $252 312 Більше не відстежується
VST 30 червня 2025 р. 2 123 $249 325 -28,6%
SAP 30 вересня 2025 р. 819 $249 058 -19,6%
DJIA 30 червня 2025 р. 11 129 $245 617 Більше не відстежується
SPYG 30 червня 2025 р. 3 042 $244 486 Більше не відстежується
DVY 31 грудня 2025 р. 1 693 $240 635
VGT 31 березня 2026 р. 314 $236 700 Більше не відстежується
AMD 31 березня 2026 р. 1 103 $236 218 128,2%
TMO 31 березня 2026 р. 388 $224 827 25,2%
CRWD 30 червня 2025 р. 630 $222 125 -60,6%
TMO 30 червня 2025 р. 445 $221 432 51,7%
VB 30 вересня 2025 р. 912 $216 126 Більше не відстежується
XLY 31 березня 2025 р. 951 $213 357 Більше не відстежується
IBIT 31 березня 2026 р. 4 293 $213 147
XLU 30 вересня 2025 р. 2 594 $211 826 Більше не відстежується
PAVE 30 червня 2026 р. 4 096 $208 118 Більше не відстежується
IRM 31 грудня 2025 р. 2 022 $206 146 49,5%
XLP 31 березня 2026 р. 2 636 $204 764 Більше не відстежується
KMB 30 червня 2025 р. 1 432 $203 659 -15,3%
CBRE 31 грудня 2025 р. 1 288 $202 937 -3,5%
TXT 31 грудня 2025 р. 2 401 $202 860 0,6%
PFF 31 грудня 2025 р. 6 394 $202 167
BABA 31 грудня 2025 р. 1 130 $201 965 -12,7%
DIS 30 вересня 2025 р. 1 628 $201 904 -7,1%
MS 31 березня 2025 р. 1 601 $201 278 86,3%
PFFD 31 грудня 2025 р. 10 270 $199 546 Більше не відстежується
BRFS 30 вересня 2025 р. 46 142 $168 418 Більше не відстежується
RQI 30 червня 2026 р. 11 363 $136 924 1,0%
F 31 грудня 2025 р. 10 184 $121 803 9,1%
AWP 30 вересня 2025 р. 15 000 $59 400 -0,8%
HFRO 30 червня 2026 р. 10 074 $57 523 1,6%
TBH 30 вересня 2025 р. 22 000 $16 753 Більше не відстежується
UTFRT 31 грудня 2025 р. 11 582 $903 Більше не відстежується
RIVRT 31 грудня 2025 р. 12 381 $100 Більше не відстежується