Thornburg ETF Trust (TMB)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000089220 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$25,25
Станом на 21 серпня 2026 р.
▼ -0,01 (-0,04%)
Зміна за 1 день
$25,07 – $26,52
Діапазон за 52 тижні
- Чисті активи
- $184.7M
- Власність
- 557
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 20,63%
- Ефективна кількість позицій
- 131,9
- Позиції понад 1%
- 9
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
TMB Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 20 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,73% | — |
| 3M | ▼ -1,73% | — |
| 6M | ▼ -2,44% | — |
| З початку року | ▼ -1,27% | — |
| 1Y | ▼ -1,08% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 05 лютого 2025 р. | ▲ +0,52% | — |
- Волатильність 1 рік
- 3,28%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- -0,57
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- +$5.6M
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- +$97.2M
- Останні 12 місяців
- +$143.0M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 557 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ILLUMINA INC | 452327AQ2 | $306K | 0,17 | 306 000 | DBT | US |
| ENSTAR GROUP LTD | 29359UAC3 | $306K | 0,17 | 343 000 | DBT | BM |
| HPEFS Equipment Trust | 403963AE1 | $306K | 0,17 | 305 000 | ABS-O | US |
| FIRSTCASH INC | 33767DAD7 | $304K | 0,16 | 295 000 | DBT | US |
| Angel Oak Mortgage Trust | 03465XAA7 | $301K | 0,16 | 302 256 | ABS-MBS | US |
| ELECTRONIC ARTS INC | 67123SAB5 | $301K | 0,16 | 300 000 | LON | US |
| PUBLIC SERVICE OKLAHOMA | 744533BS8 | $298K | 0,16 | 295 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CDW8 | $298K | 0,16 | 316 000 | DBT | US |
| CENTENE CORP | 15135BAT8 | $297K | 0,16 | 305 000 | DBT | US |
| LINEAGE OP LP | 53567YAB5 | $296K | 0,16 | 295 000 | DBT | US |
| PPL CAPITAL FUNDING INC | 69352PAT0 | $295K | 0,16 | 294 000 | DBT | US |
| ATLX Trust | 049919AA1 | $294K | 0,16 | 299 695 | ABS-MBS | US |
| COLUMBIA PIPELINE HOLDCO | 19828AAD9 | $294K | 0,16 | 292 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140XRYN9 | $292K | 0,16 | 335 888 | ABS-MBS | US |
| STEWART INFORMATION SERV | 86038AAA0 | $292K | 0,16 | 327 000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association | 36179U6U1 | $291K | 0,16 | 326 780 | ABS-MBS | US |
| WESTERN UNION CO/THE | 959802BB4 | $291K | 0,16 | 293 000 | DBT | US |
| ECOPETROL SA | 279158AW9 | $291K | 0,16 | 285 000 | DBT | CO |
| ESAB CORP | 29605JAA4 | $290K | 0,16 | 285 000 | DBT | US |
| QORVO INC | 74736KAJ0 | $290K | 0,16 | 318 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810TB4 | $290K | 0,16 | 533 000 | DBT | US |
| BRAVO Residential Funding Trust | 10569TAA6 | $289K | 0,16 | 308 808 | ABS-MBS | US |
| MSCI INC | 55354GAH3 | $288K | 0,16 | 297 000 | DBT | US |
| LSEG US FIN CORP | 50222CAD2 | $288K | 0,16 | 290 000 | DBT | US |
| ARIZONA PUBLIC SERVICE | 040555DH4 | $287K | 0,16 | 277 000 | DBT | US |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP | 24422EXS3 | $287K | 0,16 | 286 000 | DBT | US |
| CDW LLC/CDW FINANCE | 12513GBD0 | $286K | 0,16 | 290 000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PCQ7 | $286K | 0,16 | 286 000 | DBT | US |
| IRON MOUNTAIN INC | 46284VAP6 | $286K | 0,15 | 280 000 | DBT | US |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP | 86562MDC1 | $286K | 0,15 | 275 000 | DBT | JP |
| CHARLES RIVER LABORATORI | 159864AG2 | $286K | 0,15 | 298 000 | DBT | US |
| Goldman Home Improvement Trust Issuer Trust | 38150YAA1 | $284K | 0,15 | 285 336 | ABS-O | US |
| AMCOR GROUP FINANCE | 02344BAA4 | $284K | 0,15 | 277 000 | DBT | GB |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46656QAB8 | $283K | 0,15 | 283 969 | ABS-MBS | US |
| UL SOLUTIONS INC | 903731AC1 | $282K | 0,15 | 271 000 | DBT | US |
| SERVICE CORP INTL | 817565CH5 | $282K | 0,15 | 280 000 | DBT | US |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP | 989207AD7 | $282K | 0,15 | 278 000 | DBT | US |
| Towd Point Asset Trust | 89179XAD7 | $281K | 0,15 | 285 000 | ABS-O | US |
| EZCORP INC | 302301AJ5 | $281K | 0,15 | 265 000 | DBT | US |
| Legacy Mortgage Asset Trust | 52475WAA4 | $279K | 0,15 | 271 069 | ABS-MBS | US |
| MAIN STREET CAPITAL CORP | 56035LAJ3 | $279K | 0,15 | 276 000 | DBT | US |
| COMCAST CORP | 20030NCY5 | $278K | 0,15 | 360 000 | DBT | US |
| MATTEL INC | 577081BG6 | $277K | 0,15 | 278 000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967QA2 | $277K | 0,15 | 275 000 | DBT | US |
| ACCO BRANDS CORP | 00081TAK4 | $276K | 0,15 | 300 000 | DBT | US |
| KINDER MORGAN ENER PART | 494550AT3 | $276K | 0,15 | 265 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140XQ2H9 | $276K | 0,15 | 314 942 | ABS-MBS | US |
| CNTL AMR BOTTLING CORP | — | $276K | 0,15 | 280 000 | DBT | VG |
| LIBERTY UTILITIES CO | 531542AD0 | $274K | 0,15 | 273 000 | DBT | US |
| Angel Oak Mortgage Trust | 03465CAA3 | $274K | 0,15 | 312 912 | ABS-MBS | US |
Сторінка 5
з 12
Розбивка за секторами
Financials
0,5%
Інше/Невідоме
99,5%
Інституційні власники (13F) 34 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| WCG Wealth Advisors LLC | $54 162 507 | 27,96% | 2 136 587 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Private Advisor Group, LLC | $28 305 459 | 14,61% | 1 116 585 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $15 893 761 | 8,20% | 626 973 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Strid Group, LLC | $15 233 502 | 7,86% | 600 927 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PERSONAL CFO SOLUTIONS, LLC | $11 827 119 | 6,11% | 466 553 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $11 730 669 | 6,06% | 462 748 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GGM Financial LLC | $10 625 450 | 5,49% | 419 150 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Spartan Wealth Advisory Services LLC | $10 113 033 | 5,22% | 398 936 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| D.B. Root & Company, LLC | $4 635 770 | 2,39% | 182 871 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $4 515 000 | 2,33% | 178 107 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cannon Financial Strategists, Inc. | $3 879 920 | 2,00% | 153 054 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $3 874 537 | 2,00% | 152 842 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HighTower Advisors, LLC | $3 630 750 | 1,87% | 143 225 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3 347 442 | 1,73% | 132 049 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $3 283 138 | 1,69% | 129 512 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Westside Investment Management, Inc. | $2 176 648 | 1,12% | 85 863 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Clay Northam Wealth Management, LLC | $1 708 590 | 0,88% | 67 400 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Empire Financial Management Company, LLC | $1 408 268 | 0,73% | 55 553 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $836 778 | 0,43% | 33 009 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Insight Wealth Partners, LLC | $777 713 | 0,40% | 30 679 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Principia Wealth Advisory, LLC | $345 230 | 0,18% | 13 496 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| CHANNEL WEALTH LLC | $262 195 | 0,14% | 10 343 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $245 334 | 0,13% | 9 640 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $216 354 | 0,11% | 8 533 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $172 313 | 0,09% | 6 764 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sunbelt Securities, Inc. | $169 254 | 0,09% | 6 635 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Spire Wealth Management | $147 917 | 0,08% | 5 835 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PRIVATE TRUST CO NA | $97 948 | 0,05% | 3 864 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFG Advisory, LLC | $47 344 | 0,02% | 1 868 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $24 567 | 0,01% | 961 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $17 973 | 0,01% | 709 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Blue Trust, Inc. | $2 535 | 0,00% | 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Thrivent Financial for Lutherans | $770 | 0,00% | 30 373 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFP Advisors, Inc | $254 | 0,00% | 10 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| CZA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $186.0M |
| MAMB Northern Lights Fund Trust IV | $186.9M |
| IEUS iShares Trust | $186.9M |
| GIGL Goldman Sachs ETF Trust | $187.1M |
| ITWO ProShares Trust | $187.5M |
| MBCC Northern Lights Fund Trust IV | $184.4M |
| FYT First Trust Exchange-Traded Alp… | $183.4M |
| PTIN Pacer Funds Trust | $182.6M |
| HFGO Hartford Funds Exchange-Traded … | $181.2M |
| RSPM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $180.9M |